MA13

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
95,2196 EUR
Rendimiento YTD

-4,27%

Activos bajo gestión
332m EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1829219556
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR). El índice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) proporciona una exposición no apalancada al mercado de bonos soberanos de la Eurozona con calificación AAA y AA. El índice se expresa en Euros e incluye bonos emitidos por los gobiernos de la Eurozona con la mayores calificaciones crediticias (calificaciones “AAA” y "AA"), con ponderaciones por país basadas en indicadores macroeconómicos. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MA13

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 09/11/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1829219556 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0011146315 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1829219556 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc el 09/11/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc -4,63% -2,16% -1,51% -0,73%
Índice de referencia -4,52% -2,02% -1,37% -0,58%
Datos a fecha 22/09/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc -4,27% -1,73% -1,3% -4,63% -6,34% -7,33% -7,03% -5,41%
Índice de referencia -4,2% -1,72% -1,28% -4,52% -5,95% -6,66% -5,61% -3,83%
Datos a fecha 22/09/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc -1,02% -0,65% -0,8% -0,51% -0,98% 0,13% 0,14% 0,74% -0,15% 1,35%
Índice de referencia -0,89% -0,49% -0,64% -0,36% -0,82% 0,29% 0,29% 0,89% 0,01% 1,52%
Datos a fecha 22/09/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto
Desde 22/09/2021
Hasta 22/09/2022
Desde 22/09/2020
Hasta 22/09/2021
Desde 20/09/2019
Hasta 22/09/2020
Desde 21/09/2018
Hasta 20/09/2019
Desde 22/09/2017
Hasta 21/09/2018
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc -4,63% -0,84% -0,92% -0,29% -0,81%
Índice de referencia -4,52% -0,71% -0,76% -0,14% -0,66%
Datos a fecha 22/09/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 14/11/2014, the index reference changed from EuroMTS AAA Eurozone MacroWeighted Index 1-3yr 1730 to MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR).

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
22/09/2022 95,2196 EUR 331m EUR
21/09/2022 95,3789 EUR 332m EUR
20/09/2022 95,4229 EUR 331m EUR
19/09/2022 95,6652 EUR 331m EUR
16/09/2022 95,693 EUR 331m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
DBR 1 08/15/25 EUR 5,06% Government Germany
DBR 0 1/2 02/15/25 EUR 5,03% Government Germany
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 4,72% Government France
NETHER 0 1/4 07/15/25 EUR 4,6% Government Netherlands
FRTR 0 03/25/25 EUR 4,48% Government France
OBL 0 04/05/24 EUR 4,31% Government Germany
DBR 1 3/4 02/15/24 EUR 4,28% Government Germany
NETHER 2 07/15/24 EUR 4,24% Government Netherlands
DBR 1 1/2 05/15/24 EUR 4,24% Government Germany
DBR 1 08/15/24 EUR 4,18% Government Germany
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
GERMANY BRD 1% 15Aug25 EUR 17,04m 5,07% Government Germany
GERMANY BRD 0.5% 15Feb25 EUR 17,04m 5,03% Government Germany
FRANCE OAT 4.25% 25Oct23 EUR 14,61m 4,71% Government France
NETHERLANDS 0.25% 15Jul25 EUR 15,89m 4,61% Government Netherlands
FRENCH REPUBL OAT 0% 25Mar25 EUR 15,55m 4,49% Government France
FEDERAL REPUB BOBL 0% 05Apr24 EUR 14,56m 4,31% Government Germany
GERMANY BRD 1.75% 15Feb24 EUR 13,94m 4,28% Government Germany
NETHERLANDS 2% 15Jul24 EUR 13,89m 4,24% Government Netherlands
GERMANY BRD 1.5% 15May24 EUR 13,94m 4,24% Government Germany
GERMANY BRD 1% 15Aug24 EUR 13,94m 4,18% Government Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR)
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice FMMPHRA5
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 32
Información adicional mtsindices.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 0,82
Rentabilidad (%) 1,72
Duración (años) 1,91
Duración Modificada (años) 1,87
Vencimiento (años) 1,93
Convexidad (%) 5,68
Datos a fecha 21/09/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Government 98,9%
Sovereigns 1,1%

Desglose por vencimiento

1-3Y 100%

Desglose por rating

AAA 61,22%
AA 38,78%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Alemania 48,74%
Francia 30,36%
Países Bajos 12,48%
Austria 5,19%
Finlandia 3,23%
Datos a fecha 22/09/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1829219556
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 331,8m EUR
Total Expense Ratio 0,165%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 25/11/2011
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 46.896,5m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 08/11/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss LYMA13 BW EUR - 17/12/2019 Capitalización - LU1829219556 332m EUR
Xetra LYS4 GY EUR - 09/11/2018 Capitalización - LU1829219556 332m EUR
Borsa Italiana AAA13 IM EUR - 09/11/2018 Capitalización - LU1829219556 332m EUR
Euronext MA13 FP EUR - 09/11/2018 Capitalización - LU1829219556 332m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Información sobre passporting

Austria
Finlandia
Alemania
Suecia
Francia
Reino Unido
España
Suiza
Luxemburgo
Dinamarca
Datos a fecha 22/09/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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