WAT

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
51,7448 EUR
Rendimiento YTD

12,28%

Activos bajo gestión
944m EUR
TER
0,6%
ISIN
FR0010527275
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS y que tiene como objetivo el seguir el World Water Index CW Net Total Return. El índice se calcula a partir de una selección de valores realizada por RobecoSAM, y realiza un seguimiento de las 30 mayores empresas del mundo que operan en los sectores de infraestructuras, servicios públicos o tratamiento de aguas, que obtienen al menos un 40% de sus ingresos de actividades relacionadas con el agua. La composición del índice se revisa semestralmente. Está ponderado por la capitalización del mercado y las ponderaciones de las acciones tienen un límite máximo del 15%. Para más detalles sobre el índice, véase www.sgindex.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist el 06/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 12,28% 5,89% 7,18% 19,24% 46,83% 54,25% 71,61% 335,02%
World Water cw Total Return Index Índice de referencia 12,53% 5,94% 7,35% 19,64% 47,92% 58,07% 78,1% 367,29%
Datos a fecha 21/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 8,13% 38,32% -12,79% 10,3%
World Water cw Total Return Index Índice de referencia 9% 39,46% -12,04% 11,02%
Datos a fecha 21/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Anual

Producto Desde 21/04/2020 Hasta 21/04/2021 Desde 19/04/2019 Hasta 21/04/2020 Desde 20/04/2018 Hasta 19/04/2019 Desde 21/04/2017 Hasta 20/04/2018 Desde 21/04/2016 Hasta 21/04/2017
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 46,83% -4,27% 9,69% -3,09% 14,85%
World Water cw Total Return Index Índice de referencia 47,92% -3,44% 10,63% -2,42% 15,5%
Datos a fecha 21/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
21/04/2021 51,7448 EUR 951m EUR
20/04/2021 51,5597 EUR 944m EUR
19/04/2021 51,973 EUR 950m EUR
16/04/2021 52,0642 EUR 952m EUR
15/04/2021 51,6712 EUR 937m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/07/2020 0,56 EUR
10/07/2019 0,65 EUR
11/07/2018 0,66 EUR
12/07/2017 0,6 EUR
06/07/2016 0,76 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.

Nombre Divisa Peso/ weight
GEBERIT AG-REG CHF 11,53%
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 9,39%
XYLEM INC USD 7,33%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 7,26%
MASCO CORP USD 7,14%
AQUA AMERICA INC USD 4,82%
SMITH (A.O.) CORP USD 4,81%
Pentair PLC USD 4,75%
United Utilities Group PLC GBP 4,29%
TOTO LTD JPY 4,21%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
GEBERIT AG-REG CHF 197.619 11,53%
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 663.663 9,39%
XYLEM INC USD 777.304 7,33%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2,77m 7,26%
MASCO CORP USD 1,28m 7,14%
AQUA AMERICA INC USD 1,15m 4,82%
SMITH (A.O.) CORP USD 816.667 4,81%
Pentair PLC USD 853.023 4,75%
United Utilities Group PLC GBP 3,6m 4,29%
TOTO LTD JPY 837.600 4,21%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo World Water cw Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice WOWAXC
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 30
Información adicional www.sgindex.com
Datos a fecha 21/04/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 55,98%
JPY 12,46%
CHF 11,53%
EUR 9,79%
GBP 8,99%
AUD 1,24%

Desglose por sectores

Industrials 62,65%
Utilities 35,32%
Tecnología de la información 1,3%
Materials 0,73%

Deglose por paises

Estados Unidos 52,48%
Reino Unido 13,74%
Japón 12,46%
Suiza 11,53%
Francia 7,26%
Italia 1,81%
Finlandia 0,73%
Datos a fecha 20/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010527275
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 943,5m EUR
Total Expense Ratio 0,6%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 09/10/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 24.136,5m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 05/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06/09/2018 Distribución 9.503EUR FR0010527275 944m EUR
Xetra LYXWAT GY EUR - 06/09/2018 Distribución 843.593EUR FR0010527275 944m EUR
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06/09/2018 Distribución 743.865EUR FR0010527275 944m EUR
Euronext WAT FP EUR - 06/09/2018 Distribución 402.677EUR FR0010527275 944m EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribución 70.549CHF FR0010527275 1.039m CHF
LSE WATU LN USD - 28/10/2020 Distribución 30.451USD FR0010527275 1.137m USD
LSE WATL LN GBP - 06/09/2018 Distribución 41.610GBP FR0010527275 815m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Información sobre passporting

Francia
Alemania
Italia
España
Reino Unido
Austria
Finlandia
Dinamarca
Países Bajos
Noruega
Suecia
República Checa
Suiza
Datos a fecha 21/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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