SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Último NAV
32,3161 EUR
Rendimiento YTD

3,15%

Activos bajo gestión
7.690m EUR
TER
0,09%
ISIN
LU0496786574
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia S&P 500 Net Total Return Index. El índice S&P 500 Net Total Return Index incluye a las 500 compañías líderes de los sectores punteros de la economía de Estados Unidos y refleja las características de rentabilidad y riesgo del más amplio universo de valores de mayor capitalización bursátil de forma continuada. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.standardandpoors.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 3,15% 3,56% 10,36% 15,93% 9,31% 44,54% 97,94% 313,39%
S&P 500 Net Total Return Index Índice de referencia 3,13% 3,54% 10,26% 15,7% 8,79% 42,59% 93,33% 300,35%
Datos a fecha 26/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Anual

Producto 1Y 1Y-2Y 2Y-3Y 3Y-4Y 4Y-5Y
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 9,31% 30,28% 3% 9,37% 25,21%
S&P 500 Net Total Return Index Índice de referencia 8,79% 29,65% 2,59% 8,84% 24,57%
Datos a fecha 26/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 8,56% 33,74% 0,26% 6,9%
S&P 500 Net Total Return Index Índice de referencia 8,03% 33,1% -0,15% 6,37%
Datos a fecha 26/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
26/01/2021 32,3161 EUR 7.661m EUR
25/01/2021 32,4616 EUR 7.690m EUR
22/01/2021 32,232 EUR 7.650m EUR
21/01/2021 32,3877 EUR 7.753m EUR
20/01/2021 32,4965 EUR 7.768m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,29 EUR
11/12/2019 0,21 EUR
10/07/2019 0,27 EUR
12/12/2018 0,2 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.

Nombre Divisa Peso/ weight
Apple Inc USD 7,02%
MICROSOFT CORP USD 5,33%
AMAZON.COM INC USD 4,32%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,05%
Tesla Inc USD 2,05%
ALPHABET INC-CL A USD 1,75%
ALPHABET INC-CL C USD 1,69%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,39%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,34%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,24%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
MICROSOFT CORP USD 2,75m 6,96%
AMAZON.COM INC USD 187.035 6,8%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,11m 6,46%
BNP PARIBAS EUR 8,13m 4,49%
KERING EUR 500.000 3,57%
NETFLIX INC USD 559.529 3,44%
BOEING CO/THE USD 1,53m 3,44%
T-Mobile US Inc USD 2,37m 3,43%
Apple Inc USD 2,17m 3,42%
ALPHABET INC-CL A USD 162.680 3,4%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale, Morgan Stanley
Fecha 25/01/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

1 Año Tracking Difference 1%
Total Expense Ratio +0,09%
Swap price component estimation =1,09%

Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, la Gestora ha solicitado una contribución de comisiones de hasta el 0,06% del importe nocional del swap a las contrapartes del swap activas en este fondo. Tenga en cuenta que esta contribución no se cobra a los inversores además de la comisión de gestión ni de cualquier comisión establecida en la página web de este fondo.

Información del índice

Nombre completo S&P 500 Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SPTR500N
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 505
Información adicional www.spindices.com
Dividend Yield (%) 1,66
Datos a fecha 26/01/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 129,64
Datos a fecha 31/12/2020

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 27,73%
Health Care 13,65%
Consumer Discretionary 13%
Financials 11,6%
Servicio de comunicaciones 10,72%
Industrials 8,18%
Consumer Staples 6,15%
Otros 3,61%
Utilities 2,74%
Materials 2,61%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 99,35%
Reino Unido 0,61%
Japón 0,04%
Datos a fecha 25/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0496786574
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 7.689,7m EUR
Total Expense Ratio 0,09%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 37.798,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale, Morgan Stanley
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 26/03/2010
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribución 1,74m EUR LU0496786574 7.690m EUR
Borsa Italiana SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribución 602.187EUR LU0496786574 7.690m EUR
Xetra LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribución 1,38m EUR LU0496786574 7.690m EUR
WSE LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribución 410.489PLN LU0496786574 34.913m PLN
Xetra* 6TVM GY EUR - 04/09/2020 Distribución 162.303EUR LU0496786657 7.690m EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribución 32.414EUR LU0959211243 7.690m EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribución 601.235EUR LU0959211243 7.690m EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribución 831.331EUR LU0959211243 7.690m EUR
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21/09/2010 Distribución 3,82m USD LU0496786657 9.328m USD
LSE* LSPU LN USD - 18/05/2010 Distribución 1,28m USD LU0496786657 9.328m USD
LSE* LSPX LN GBP - 18/05/2010 Distribución 271.714GBP LU0496786657 6.823m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Italia
Francia
Países Bajos
Suiza
España
Polonia
Finlandia
Suecia
Noruega
Dinamarca
Singapur
Bélgica
Austria
Irlanda
Chile
Datos a fecha 26/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Fichas Español 31/12/2020 246 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Prospectus Inglés 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
KIID Español 04/12/2020 173 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
ESG Inglés 31/12/2020 476 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
23/04/2019

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Noticias a los accionistas/inversores
29/10/2018

Noticias a los accionistas/inversores AVISO - Fin de la eligibilidad del PEA - Lyxor S&P 500 UCITS ETF