HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Último NAV
400,2414 EUR
Rendimiento YTD

16,81%

Activos bajo gestión
585m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533033238
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR World Net Health Care USD. El índice MSCI Daily TR World Net Health Care USD es un índice de capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir el universo de inversión y la rentabilidad de las compañías cotizadas del sector Sanitario. Desde el 31 de marzo de 2010, el índice incluye las compañías cotizadas del sector Sanitario, de acuerdo con la clasificación del Global Industry Classification Standard (GICS), de 23 países de Mercados Desarrollados. Está diseñado para englobar valores de media y gran capitalización y está construido aplicando la metodología MSCI Global Investable Market Index (GIMI) para cumplir los criterios de tamaño, liquidez y capital flotante mínimo. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 16,81% 3,5% 8,76% 19,9% 47,72% 63,75% 319,43% 352,96%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Índice de referencia 17% 3,52% 8,84% 20,3% 48,57% 65,21% 331,3% 367,88%
Datos a fecha 26/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 3,83% 25,42% 7,62% 5,08% -4,4% 18,24% 33,85% 30,01% 15,36% 12,58%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Índice de referencia 4,14% 25,51% 7,68% 5,23% -4,02% 18,74% 34,48% 30,38% 15,73% 13,11%
Datos a fecha 26/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto
Desde 27/07/2020
Hasta 26/07/2021
Desde 26/07/2019
Hasta 24/07/2020
Desde 26/07/2018
Hasta 26/07/2019
Desde 26/07/2017
Hasta 26/07/2018
Desde 26/07/2016
Hasta 26/07/2017
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 19,9% 13,62% 8,95% 10,32% 0,48%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Índice de referencia 20,3% 13,78% 9,05% 10,35% 0,77%
Datos a fecha 26/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
26/07/2021 400,2414 EUR 585m EUR
23/07/2021 404,291 EUR 591m EUR
22/07/2021 399,3452 EUR 584m EUR
21/07/2021 397,3596 EUR 581m EUR
20/07/2021 396,9519 EUR 580m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
JOHNSON & JOHNSON USD 6,07% Health Care United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 5,27% Health Care United States
ROCHE HOLD CHF 3,55% Health Care Switzerland
PFIZER INC USD 3,13% Health Care United States
ABBOTT LABORATORIES USD 2,84% Health Care United States
Thermo Fisher Scientific Inc USD 2,8% Health Care United States
ABBVIE INC USD 2,79% Health Care United States
NOVARTIS AG-REG CHF 2,72% Health Care Switzerland
ELI LILLY & CO USD 2,66% Health Care United States
MERCK & CO. INC. USD 2,63% Health Care United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
ALPHABET INC-CL A USD 24.501 9,47% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 225.641 9,4% Information Technology United States
Apple Inc USD 437.215 9,39% Information Technology United States
ASML HOLDING NV EUR 62.194 6,75% Information Technology Netherlands
SAP AG EUR 180.343 3,61% Information Technology Germany
MODERNA INC USD 73.137 3,54% Health Care United States
FORTIVE CORP USD 297.884 2,96% Industrials United States
BAYER AG-REG EUR 306.682 2,68% Health Care Germany
MERCK KGAA EUR 90.867 2,66% Health Care Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 282.101 2,62% Health Care Germany
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 26/07/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

1 Año Tracking Difference -0,4%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =-0,1%

Información del índice

Nombre completo MSCI Daily TR World Net Health Care USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDWUHC
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 154
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,62
Datos a fecha 26/07/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,08

ESG SCORE

12,67

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 71,25%
CHF 8,29%
EUR 5,91%
JPY 5,3%
GBP 4,02%
DKK 3,06%
AUD 1,78%
NZD 0,23%
CAD 0,18%

Desglose por sectores

Health Care 99,73%
Industrials 0,27%

Deglose por paises

Estados Unidos 71,39%
Suiza 8,29%
Japón 5,3%
Reino Unido 3,94%
Dinamarca 3,06%
Alemania 2,23%
Francia 1,98%
Australia 1,78%
Países Bajos 0,75%
Italia 0,23%
Nueva Zelanda 0,23%
Luxemburgo 0,21%
Bélgica 0,18%
Israel 0,13%
España 0,1%
Jordan 0,08%
Canadá 0,06%
Finlandia 0,06%
Datos a fecha 26/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0533033238
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 585m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 46.763,6m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 19/08/2010
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext HLTW FP EUR - 22/10/2010 Capitalización 205.114EUR LU0533033238 585m EUR
Xetra LYPE GY EUR - 29/09/2010 Capitalización 321.218EUR LU0533033238 585m EUR
Borsa Italiana HLTW IM EUR - 24/09/2010 Capitalización 510.583EUR LU0533033238 585m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Italia
Países Bajos
Francia
Suiza
Suecia
Finlandia
España
Singapur
Dinamarca
Datos a fecha 26/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg