WAT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
55,0551 EUR
Rendimiento YTD

-9,44%

Activos bajo gestión
1.312m EUR
TER
0,6%
ISIN
FR0010527275
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

The Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net USD Index. The index aims to represent the performance of stocks whose activities are related to water, such as water distribution, utilities and the supply of water-related equipment and water treatment. The index is based on a "best-in-class" ESG approach, meaning that companies in the bottom quartile by sector-adjusted ESG score are excluded from the theme universe. Companies exposed to controversial businesses, those who are the subject of severe ESG controversy or those who are in violation of the UN Global Compact are also excluded. Further index details may be found at www.msci.com. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

A partir del 27 de octubre de 2021 se produce un cambio de índice para este fondo. El índice anterior: World Water Index CW Net Total Return Index, Nuevo índice: MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

WAT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist el 06/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist -4,28% 14,25% 10,79% 12,85%
Índice de referencia -4,04% 14,92% 11,53% 13,53%
Datos a fecha 08/08/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist -9,44% 9,06% 9,29% -4,27% 49,19% 66,95% 235,33% 368,11%
Índice de referencia -9,18% 9,14% 9,38% -4,03% 51,81% 72,62% 255,92% 404,82%
Datos a fecha 08/08/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist 33,41% 8,13% 38,32% -12,79% 10,3% 9,31% 18,46% 22,54% 22,29% 17,86%
Índice de referencia 33,85% 9% 39,46% -12,04% 11,02% 9,94% 18,96% 23,12% 22,9% 18,53%
Datos a fecha 08/08/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto
Desde 09/08/2021
Hasta 08/08/2022
Desde 07/08/2020
Hasta 06/08/2021
Desde 08/08/2019
Hasta 07/08/2020
Desde 08/08/2018
Hasta 08/08/2019
Desde 08/08/2017
Hasta 08/08/2018
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist -4,27% 42,12% 9,81% 9,08% 2,59%
Índice de referencia -4,03% 43,04% 10,74% 10,01% 3,36%
Datos a fecha 08/08/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 27/10/2021, the index reference changed from World Water cw Total Return Index to MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
08/08/2022 55,0551 EUR 1.312m EUR
05/08/2022 54,7028 EUR 1.312m EUR
04/08/2022 55,2408 EUR 1.322m EUR
03/08/2022 55,178 EUR 1.317m EUR
02/08/2022 54,6743 EUR 1.299m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
06/07/2022 0,22 EUR
07/07/2021 0,38 EUR
08/07/2020 0,56 EUR
10/07/2019 0,65 EUR
11/07/2018 0,66 EUR

ESG

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
XYLEM INC USD 1,04m 7,5% Industrials United States
AMERICAN WATER WORKS USD 588.690 6,91% Utilities United States
FERGUSON PLC GBP 720.497 6,74% Industrials United States
WASTE MANAGEMENT INC USD 538.095 6,63% Industrials United States
GEBERIT AG CHF 162.148 6,31% Industrials Switzerland
GRACO INC USD 1,19m 5,95% Industrials United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 3,08m 5,86% Utilities France
HALMA PLC ORD 10P GBP 2,54m 5,31% Information Technology United Kingdom
UNITED UTILITIES GROUP PLC NEW GBP 4,75m 4,87% Utilities United Kingdom
SEVERN TRENT PLC GBP 1,74m 4,82% Utilities United Kingdom

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice MXACIWEF
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 35
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,9
Datos a fecha 05/08/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 54,99%
GBP 22,31%
EUR 7,11%
CHF 6,45%
JPY 4,6%
AUD 3,24%
HKD 1,06%
BRL 0,25%

Desglose por sectores

Industrials 61,51%
Utilities 29,03%
Tecnología de la información 8,11%
Materials 1,34%

Deglose por paises

Estados Unidos 51,99%
Reino Unido 26,6%
Suiza 6,45%
Francia 5,77%
Japón 4,6%
Australia 1,96%
Austria 1,34%
Chine 1,06%
Brasil 0,25%
Datos a fecha 04/08/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010527275
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.311,6m EUR
Total Expense Ratio 0,6%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 09/10/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 23.434,7m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 05/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06/09/2018 Distribución - FR0010527275 1.312m EUR
Xetra LYXWAT GY EUR - 06/09/2018 Distribución - FR0010527275 1.312m EUR
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06/09/2018 Distribución - FR0010527275 1.312m EUR
Euronext WAT FP EUR - 06/09/2018 Distribución - FR0010527275 1.312m EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribución - FR0010527275 1.284m CHF
LSE WATU LN USD - 28/10/2020 Distribución - FR0010527275 1.333m USD
LSE WATL LN GBP - 06/09/2018 Distribución - FR0010527275 1.106m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Información sobre passporting

Francia
Alemania
Italia
España
Reino Unido
Austria
Finlandia
Dinamarca
Países Bajos
Noruega
Suecia
República Checa
Suiza
Datos a fecha 08/08/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
18/02/2022

Noticias a los accionistas/inversores Multi Units France - Aviso de convocatoria

Noticias a los accionistas/inversores
08/12/2021

Noticias a los accionistas/inversores Prospectus amendment - Lyxor ETF

Noticias a los accionistas/inversores
11/10/2021

Noticias a los accionistas/inversores Lyxor World Water cambio de índice

Noticias a los accionistas/inversores
05/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores BORRADOR DE ACUERDOS SICAV MULTI UNITS FRANCE

Tenemos un nuevo hogar

Banner Amundi

Leer más