WAT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
49,0687 EUR
Rendimiento YTD

-19,64%

Activos bajo gestión
1.148m EUR
TER
0,6%
ISIN
FR0010527275
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

The Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net USD Index. The index aims to represent the performance of stocks whose activities are related to water, such as water distribution, utilities and the supply of water-related equipment and water treatment. The index is based on a "best-in-class" ESG approach, meaning that companies in the bottom quartile by sector-adjusted ESG score are excluded from the theme universe. Companies exposed to controversial businesses, those who are the subject of severe ESG controversy or those who are in violation of the UN Global Compact are also excluded. Further index details may be found at www.msci.com. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

A partir del 27 de octubre de 2021 se produce un cambio de índice para este fondo. El índice anterior: World Water Index CW Net Total Return Index, Nuevo índice: MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

WAT
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SFDR 8

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist el 06/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist -7,9% 9,29% 7,91% 11,89%
Índice de referencia -7,59% 9,96% 8,65% 12,57%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist -19,64% -3,97% -12,69% -7,9% 30,58% 46,31% 207,73% 315,38%
Índice de referencia -19,42% -3,92% -12,6% -7,59% 32,98% 51,36% 226,76% 347,92%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist 33,41% 8,13% 38,32% -12,79% 10,3% 9,31% 18,46% 22,54% 22,29% 17,86%
Índice de referencia 33,85% 9% 39,46% -12,04% 11,02% 9,94% 18,96% 23,12% 22,9% 18,53%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto
Desde 01/07/2021
Hasta 01/07/2022
Desde 01/07/2020
Hasta 01/07/2021
Desde 01/07/2019
Hasta 01/07/2020
Desde 29/06/2018
Hasta 01/07/2019
Desde 30/06/2017
Hasta 29/06/2018
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist -7,9% 38,35% 2,47% 14,69% -2,02%
Índice de referencia -7,59% 39,24% 3,35% 15,68% -1,3%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 27/10/2021, the index reference changed from World Water cw Total Return Index to MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/07/2022 49,0687 EUR 1.148m EUR
30/06/2022 48,6771 EUR 1.139m EUR
29/06/2022 48,7603 EUR 1.141m EUR
28/06/2022 48,6538 EUR 1.139m EUR
27/06/2022 49,0373 EUR 1.147m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 0,38 EUR
08/07/2020 0,56 EUR
10/07/2019 0,65 EUR
11/07/2018 0,66 EUR
12/07/2017 0,6 EUR

ESG

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 7,57% Utilities United States
WASTE MANAGEMENT INC USD 7,02% Industrials United States
XYLEM INC USD 6,88% Industrials United States
Ferguson PLC GBP 6,55% Industrials United Kingdom
GEBERIT AG-REG CHF 6,46% Industrials Switzerland
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 6,34% Utilities France
GRACO INC USD 5,91% Industrials United States
HALMA PLC GBP 5,15% Information Technology United Kingdom
United Utilities Group PLC GBP 4,87% Utilities United Kingdom
SEVERN TRENT PLC GBP 4,82% Utilities United Kingdom
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
AMERICAN WATER WORKS USD 580.629 7% Utilities United States
XYLEM INC USD 1,03m 6,82% Industrials United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 3,04m 6,82% Utilities France
GEBERIT AG CHF 159.936 6,78% Industrials Switzerland
FERGUSON PLC GBP 710.632 6,65% Industrials United States
WASTE MANAGEMENT INC USD 530.727 6,54% Industrials United States
GRACO INC USD 1,17m 5,81% Industrials United States
HALMA PLC ORD 10P GBP 2,51m 5,43% Information Technology United Kingdom
SEVERN TRENT PLC GBP 1,72m 4,89% Utilities United Kingdom
UNITED UTILITIES GROUP PLC NEW GBP 4,68m 4,82% Utilities United Kingdom

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice MXACIWEF
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 35
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,9
Datos a fecha 01/07/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 54,51%
GBP 21,82%
EUR 7,74%
CHF 6,46%
JPY 4,64%
AUD 3,29%
HKD 1,3%
BRL 0,23%

Desglose por sectores

Industrials 60,59%
Utilities 30,22%
Tecnología de la información 7,79%
Materials 1,4%

Deglose por paises

Estados Unidos 51,3%
Reino Unido 26,29%
Suiza 6,46%
Francia 6,34%
Japón 4,64%
Australia 2,02%
Austria 1,4%
Chine 1,3%
Brasil 0,23%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010527275
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.148,4m EUR
Total Expense Ratio 0,6%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 09/10/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 22.086,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 05/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06/09/2018 Distribución - FR0010527275 1.148m EUR
Xetra LYXWAT GY EUR - 06/09/2018 Distribución - FR0010527275 1.148m EUR
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06/09/2018 Distribución - FR0010527275 1.148m EUR
Euronext WAT FP EUR - 06/09/2018 Distribución - FR0010527275 1.148m EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribución - FR0010527275 1.150m CHF
LSE WATU LN USD - 28/10/2020 Distribución - FR0010527275 1.193m USD
LSE WATL LN GBP - 06/09/2018 Distribución - FR0010527275 994m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Información sobre passporting

Francia
Alemania
Italia
España
Reino Unido
Austria
Finlandia
Dinamarca
Países Bajos
Noruega
Suecia
República Checa
Suiza
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
18/02/2022

Noticias a los accionistas/inversores Multi Units France - Aviso de convocatoria

Noticias a los accionistas/inversores
08/12/2021

Noticias a los accionistas/inversores Prospectus amendment - Lyxor ETF

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