LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
89,151 EUR
Rendimiento YTD

11,73%

Activos bajo gestión
274m EUR
TER
0,3%
ISIN
FR0010251744
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia IBEX 35 Net Return Index. El IBEX 35 Net Return Index es el índice de referencia doméstico e internacional del Mercado de Valores español. El IBEX 35 Net Return Index es un índice negociable adecuado para productos de inversión, diseñado para representar la rentabilidad de los títulos de mayor tamaño negociados en el Mercado de Valores español. El IBEX 35 Net Return Index está compuesto por los 35 valores con mayor liquidez negociados en el Mercado de Valores español. Los criterios de selección de los componentes no consideran la diversificación sectorial. Los componentes del IBEX 35 Net Return Index se ponderan en función de la capitalización bursátil y el capital flotante. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist el 20/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 11,73% 5,5% 9,65% 16,43% 38,91% -3,56% 22,15% 15,48%
IBEX 35 Net Return Index Índice de referencia 11,75% 5,5% 9,7% 16,4% 38,59% -4,6% 19,75% 12,63%
Datos a fecha 13/05/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF -12,97% 16,26% -11,8% 10,89%
IBEX 35 Net Return Index Índice de referencia -13,22% 15,66% -12,17% 10,51%
Datos a fecha 13/05/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Anual

Producto Desde 13/05/2020 Hasta 13/05/2021 Desde 13/05/2019 Hasta 13/05/2020 Desde 11/05/2018 Hasta 13/05/2019 Desde 12/05/2017 Hasta 11/05/2018 Desde 13/05/2016 Hasta 12/05/2017
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 38,91% -24,3% -8,41% -2,63% 30,25%
IBEX 35 Net Return Index Índice de referencia 38,59% -24,59% -8,85% -2,98% 29,56%
Datos a fecha 13/05/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
13/05/2021 89,151 EUR 273m EUR
12/05/2021 89,5387 EUR 274m EUR
11/05/2021 89,3298 EUR 274m EUR
10/05/2021 90,8949 EUR 279m EUR
07/05/2021 90,0495 EUR 276m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,16 EUR
08/07/2020 1,76 EUR
11/12/2019 0,66 EUR
10/07/2019 2,9 EUR
12/12/2018 0,71 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.

Nombre Divisa Peso/ weight
IBERDROLA SA EUR 14,91%
INDITEX EUR 11,98%
BANCO SANTANDER SA EUR 11,9%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 6,82%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 5,55%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 5,26%
TELEFONICA SA EUR 4,47%
Ferrovial SA EUR 3,77%
CaixaBank EUR 3,76%
AENA SA EUR 3,65%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
IBERDROLA SA EUR 3,68m 14,91%
INDITEX EUR 1,07m 11,98%
BANCO SANTANDER SA EUR 9,93m 11,9%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 3,82m 6,82%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 258.050,23 5,55%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 311.300,31 5,26%
TELEFONICA SA EUR 3,12m 4,47%
Ferrovial SA EUR 419.813,44 3,77%
CaixaBank EUR 3,69m 3,76%
AENA SA EUR 68.737,15 3,65%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo IBEX 35 Net Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice IBEXNR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 35
Información adicional www.bolsasymercados.es
Dividend Yield (%) 2,86
Datos a fecha 13/05/2021

ESG data

Temperature Score

A

ESG Rating

5,77

ESG SCORE

395,96

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 24,88%
Utilities 22,75%
Industrials 13,77%
Consumer Discretionary 12,72%
Servicio de comunicaciones 9,73%
Tecnología de la información 5,84%
Energía 3,51%
Health Care 2,84%
Otros 2,03%
Materials 1,92%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

España 98,75%
Luxemburgo 1,25%
Datos a fecha 12/05/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010251744
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 274,5m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 19/01/2006
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 23.869m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 19/09/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BME LYXIB SM EUR - 20/09/2018 Distribución 975.471EUR FR0010251744 274m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Información sobre passporting

Francia
España
Alemania
Austria
Noruega
Finlandia
Reino Unido
Italia
Países Bajos
Dinamarca
Suecia
Chile
Datos a fecha 13/05/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Fichas Español 30/04/2021 231 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 12/04/2021 4342 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Español 19/02/2021 174 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 55 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglés 31/03/2021 484 Ko

Notícias

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18/03/2021

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