LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
85,9323 EUR
Rendimiento YTD

0,42%

Activos bajo gestión
304m EUR
TER
0,3%
ISIN
FR0010251744
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia IBEX 35 Net Return Index. El IBEX 35 Net Return Index es el índice de referencia doméstico e internacional del Mercado de Valores español. El IBEX 35 Net Return Index es un índice negociable adecuado para productos de inversión, diseñado para representar la rentabilidad de los títulos de mayor tamaño negociados en el Mercado de Valores español. El IBEX 35 Net Return Index está compuesto por los 35 valores con mayor liquidez negociados en el Mercado de Valores español. Los criterios de selección de los componentes no consideran la diversificación sectorial. Los componentes del IBEX 35 Net Return Index se ponderan en función de la capitalización bursátil y el capital flotante. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist el 20/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist -3,44% 0,93% -1,45% 6,53%
Índice de referencia -3,67% 0,64% -1,79% 6,24%
Datos a fecha 24/05/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist 0,42% 0,55% 6,37% -3,44% 2,81% -7,05% 88,39% 14,56%
Índice de referencia 0,27% 1,05% 6,24% -3,67% 1,94% -8,62% 83,24% 11,46%
Datos a fecha 24/05/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist 10,36% -12,97% 16,26% -11,8% 10,89% 2,3% -3,85% 7,82% 26,16% 1,06%
Índice de referencia 10,28% -13,22% 15,66% -12,17% 10,51% 1,72% -4,27% 7,56% 26,39% 1,17%
Datos a fecha 24/05/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto
Desde 24/05/2021
Hasta 24/05/2022
Desde 22/05/2020
Hasta 24/05/2021
Desde 24/05/2019
Hasta 22/05/2020
Desde 24/05/2018
Hasta 24/05/2019
Desde 24/05/2017
Hasta 24/05/2018
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist -3,44% 41,19% -24,59% -4,57% -5,26%
Índice de referencia -3,67% 40,89% -24,89% -5,03% -5,61%
Datos a fecha 24/05/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/05/2022 85,9323 EUR 289m EUR
23/05/2022 85,8779 EUR 289m EUR
18/05/2022 84,3939 EUR 284m EUR
12/05/2022 81,6194 EUR 278m EUR
11/05/2022 82,7355 EUR 272m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/12/2021 0,9 EUR
07/07/2021 1,58 EUR
09/12/2020 0,16 EUR
08/07/2020 1,76 EUR
11/12/2019 0,66 EUR

ESG

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
IBERDROLA SA EUR 14,08% Utilities Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 11,65% Financials Spain
INDITEX EUR 8,2% Consumer Discretionary Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 7,14% Financials Spain
CELLNEX TELECOM SAU EUR 6,44% Communication Services Spain
TELEFONICA SA EUR 5,81% Communication Services Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 5,64% Information Technology Spain
CaixaBank EUR 5,25% Financials Spain
Repsol SA EUR 4,34% Energy Spain
Ferrovial SA EUR 3,9% Industrials Spain
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
IBERDROLA SA EUR 4,95m 13,56% Utilities Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 13,33m 11,73% Financials Spain
INDITEX EUR 1,44m 8,52% Consumer Discretionary Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 5,12m 7,53% Financials Spain
CELLNEX TELECOM SAU EUR 522.033,16 6,39% Communication Services Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 346.188,62 5,64% Information Technology Spain
CaixaBank EUR 6,19m 5,37% Financials Spain
TELEFONICA SA EUR 4,44m 5,36% Communication Services Spain
Ferrovial SA EUR 563.740,94 4,06% Industrials Spain
Repsol SA EUR 1,17m 4,04% Energy Spain

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo IBEX 35 Net Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice IBEXNR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 35
Información adicional www.bolsasymercados.es
Dividend Yield (%) 2,98
Datos a fecha 21/04/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 26,77%
Utilities 22,39%
Industrials 13,3%
Servicio de comunicaciones 12,25%
Consumer Discretionary 8,89%
Tecnología de la información 5,98%
Energía 4,34%
Health Care 2,49%
Inmobiliario 1,8%
Otros 1,78%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

España 98,8%
Luxemburgo 1,2%
Datos a fecha 21/04/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010251744
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 304,1m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 19/01/2006
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 24.572,5m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 19/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BME LYXIB SM EUR - 20/09/2018 Distribución - FR0010251744 289m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Información sobre passporting

Francia
España
Alemania
Austria
Noruega
Finlandia
Reino Unido
Italia
Países Bajos
Dinamarca
Suecia
Chile
Datos a fecha 24/05/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Fichas Español 28/02/2022 251 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 03/01/2022 4473 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Español 18/02/2022 174 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 29/10/2021 12835 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 55 Ko

Notícias

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Noticias a los accionistas/inversores Multi Units France - Aviso de convocatoria

Noticias a los accionistas/inversores
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