LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
125,8591 EUR
Rendimiento YTD

-14,28%

Activos bajo gestión
616m EUR
TER
0,15%
ISIN
LU0252633754
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia DAX INDEX. El DAX INDEX integra a las 40 mayores compañías blue chip y con mejores resultados, admitidas a cotización en el segmento Prime Standard de la Bolsa de Valores de Frankfurt (FWB). El DAX INDEX se calcula fundamentalmente como un índice de rentabilidad y como uno de los principales índices del país también tiene en cuenta la rentabilidad por dividendos, además de la rentabilidad pura ligada al precio de la acción, y por lo tanto refleja plenamente la rentabilidad real de una inversión en la cartera del índice. Más información en: www.stoxx.com / www.dax-indices.com Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc -13,6% 4,37% 1,64% 6,48%
Índice de referencia -13,1% 4,93% 2,17% 6,98%
Datos a fecha 08/08/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc -14,28% 5,15% 2,12% -13,57% 13,72% 8,48% 87,34% 113,75%
Índice de referencia -13,83% 5,17% 2,29% -13,07% 15,55% 11,35% 96,49% 126,31%
Datos a fecha 08/08/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc 15,26% 2,98% 24,81% -18,67% 12,04% 6,3% 9,05% 2,28% 25,09% 28,75%
Índice de referencia 15,79% 3,55% 25,48% -18,26% 12,51% 6,87% 9,56% 2,65% 25,48% 29,06%
Datos a fecha 08/08/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto
Desde 09/08/2021
Hasta 08/08/2022
Desde 07/08/2020
Hasta 06/08/2021
Desde 08/08/2019
Hasta 07/08/2020
Desde 08/08/2018
Hasta 08/08/2019
Desde 08/08/2017
Hasta 08/08/2018
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc -13,57% 23,73% 6,46% -6,72% 2,26%
Índice de referencia -13,07% 24,35% 7% -6,24% 2,78%
Datos a fecha 08/08/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
08/08/2022 127,2797 EUR 616m EUR
05/08/2022 126,2234 EUR 611m EUR
04/08/2022 127,0491 EUR 615m EUR
03/08/2022 126,3512 EUR 611m EUR
02/08/2022 125,0651 EUR 605m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

ESG

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
LINDE PLC EUR 214.647 10,35% Materials United Kingdom
SAP SE EUR 549.600 8,14% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 399.835 7,03% Industrials Germany
ALLIANZ SE-REG EUR 216.951 6,32% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) EUR 1,84m 5,74% Communication Services Germany
AIRBUS SE EUR 311.011 5,28% Industrials France
BAYER AG EUR 523.538 5,02% Health Care Germany
MERCEDES-BENZ GROUP AG EUR 419.039 4% Consumer Discretionary Germany
BASF SE XETRA EUR 480.798 3,48% Materials Germany
DEUTSCHE POST AG-REG (XETRA) EUR 515.892 3,31% Industrials Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo DAX INDEX
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice DAX
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 40
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 2,34
Datos a fecha 08/08/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials 18,66%
Materials 16,31%
Consumer Discretionary 14,59%
Financials 14,11%
Health Care 11,57%
Tecnología de la información 11,53%
Servicio de comunicaciones 5,58%
Utilities 3,95%
Inmobiliario 1,88%
Otros 1,83%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Alemania 83,39%
Reino Unido 10,39%
Francia 5,26%
Estados Unidos 0,96%
Datos a fecha 04/08/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0252633754
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 615,7m EUR
Total Expense Ratio 0,15%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 50.745,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 01/06/2006
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext DAX FP EUR - 08/03/2007 Capitalización - LU0252633754 616m EUR
SIX Swiss Ex LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Capitalización - LU0252633754 616m EUR
Borsa Italiana DAXX IM EUR - 16/11/2006 Capitalización - LU0252633754 616m EUR
Xetra LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalización - LU0252633754 616m EUR
BMV DAXN MM MXN - 26/03/2020 Capitalización - LU0252633754 12.729m MXN
LSE DAXX LN GBP - 27/08/2014 Capitalización - LU0252633754 520m GBP
WSE LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Capitalización - LU0252633754 2.880m PLN
*Clases de acciones relacionadas

Información sobre passporting

Alemania
Luxemburgo
Italia
Suiza
Francia
Austria
Reino Unido
Chile
Polonia
Suecia
Finlandia
España
Países Bajos
Noruega
Dinamarca
República Checa
Singapur
Datos a fecha 08/08/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Fichas Español 11/08/2022 291 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/06/2022 4431 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Español 01/06/2022 173 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2021 2958 Ko

Notícias

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