US71

Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
94,4044 CHF
Rendimiento YTD

0,84%

Activos bajo gestión
118m CHF
TER
0,07%
ISIN
LU1407888053
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index. El índice mide la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en USD emitidos por los EE. UU.. Los valores elegibles deben tener vencimientos de al menos 7 años y no más de 10 años, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

US71

Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,84% 4,27% 1,75% -6,98% - - - 1,13%
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Índice de referencia 0,89% 4,27% 1,77% -6,9% - - - 1,32%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,29% - - -
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Índice de referencia 0,39% - - -
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
18/06/2021 94,4044 CHF 120m CHF
17/06/2021 93,1218 CHF 118m CHF
16/06/2021 91,0964 CHF 116m CHF
15/06/2021 91,6972 CHF 122m CHF
14/06/2021 91,7417 CHF 122m CHF

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,83 USD
08/07/2020 1,34 USD
11/12/2019 1,05 USD
10/07/2019 1,5 USD
12/12/2018 1 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
T 1 1/8 02/15/31 USD 12,47% Government United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 12,17% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 10,94% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 8,33% Government United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 8,19% Government United States
T 3 1/8 11/15/28 USD 7,99% Government United States
T 2 5/8 02/15/29 USD 7,69% Government United States
T 1 1/2 02/15/30 USD 6,72% Government United States
T 2 3/8 05/15/29 USD 6,21% Government United States
T 1 5/8 08/15/29 USD 5,15% Government United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
T 1 1/8 02/15/31 USD 166.956 12,51% Government United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 166.657 12,2% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 152.654 10,96% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 115.975 8,34% Government United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 94.280 8,16% Government United States
T 3 1/8 11/15/28 USD 91.062 7,96% Government United States
T 2 5/8 02/15/29 USD 90.010 7,67% Government United States
T 1 1/2 02/15/30 USD 86.045 6,72% Government United States
T 2 3/8 05/15/29 USD 74.406 6,2% Government United States
T 1 5/8 08/15/29 USD 65.047 5,15% Government United States

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice LT09TRUU
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 18

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,72
Rentabilidad (%) 1,42
Duración (años) 8,09
Duración Modificada (años) 8,18
Vencimiento (años) 8,66
Convexidad (%) 0,75
Datos a fecha 17/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por vencimiento

7-10Y 100%

Desglose por rating

AA 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1407888053
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 118,3m CHF
Total Expense Ratio 0,07%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 48.760,5m CHF
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 17/05/2016
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYX7 GY EUR - 14/11/2018 Distribución 4.706EUR LU1407888053 108m EUR
BX Swiss LYX7 BW CHF - 19/07/2019 Distribución - LU1407888053 118m CHF
LSE US71 LN USD - 27/06/2016 Distribución 227.190USD LU1407888053 129m USD
LSE U71G LN GBP - 27/06/2016 Distribución 29.744GBP LU1407888053 93m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Francia
Finlandia
Austria
Noruega
Alemania
España
Suecia
Italia
Países Bajos
Bélgica
Dinamarca
Irlanda
Suiza
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

Noticias a los accionistas/inversores
29/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS Cambio de nombre de los Compartimentos

Noticias a los accionistas/inversores
10/08/2020

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS - “LYXOR CORE US TREASURY 7-10Y (DR) UCITS ETF”

Noticias a los accionistas/inversores
16/12/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+ (DR) UCITS ETF

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