US37

Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
119,0658 USD
Rendimiento YTD

-1,58%

Activos bajo gestión
36m USD
TER
0,07%
ISIN
LU1407888996
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 yr Total Return Index Value Unhedged USD. El índice mide la rentabilidad de los bonos del Tesoro americano denominados en USD. Los valores elegibles deben tener vencimientos de al menos 3 años y no más de 7 años, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de USD. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

US37

Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 14/10/2016, el historial de rentabilidad del fondo LU1407888996 Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010961011 Lyxor iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1407888996 Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist el 14/10/2016.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -1,58% -0,03% 0,51% -1,32% 17,37% - - 13,77%
Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index Índice de referencia -1,54% -0,03% 0,52% -1,26% 17,67% - - 14,19%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 8,38% 6,6% 1,36% 1,75%
Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index Índice de referencia 8,5% 6,67% 1,44% 1,83%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
18/06/2021 119,0658 USD 36m USD
17/06/2021 119,0103 USD 36m USD
16/06/2021 118,9216 USD 36m USD
15/06/2021 119,5121 USD 36m USD
14/06/2021 119,4999 USD 36m USD

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,82 USD
08/07/2020 1,31 USD
11/12/2019 1,07 USD
10/07/2019 1,54 USD
12/12/2018 1,08 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
T 2 7/8 05/15/28 USD 2% Government United States
T 2 3/4 02/15/28 USD 1,9% Communication Services United States
T 2 3/8 08/15/24 USD 1,85% Government United States
T 2 1/4 11/15/24 USD 1,75% Government United States
T 2 1/4 11/15/25 USD 1,75% Government United States
WIT 1 1/4 03/31/28 USD 1,72% Government United States
WIT 1 1/8 04/30/28 USD 1,71% Government United States
T 2 08/15/25 USD 1,71% Government United States
WIT 1 1/4 05/31/28 USD 1,71% Government United States
WIT 0 7/8 02/29/28 USD 1,71% Government United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
T 2 7/8 05/15/28 USD 6.462 2,01% Government United States
T 2 3/4 02/15/28 USD 6.150 1,91% Communication Services United States
T 2 3/8 08/15/24 USD 6.208 1,85% Government United States
T 2 1/4 11/15/24 USD 5.903 1,75% Government United States
T 2 1/4 11/15/25 USD 5.859 1,75% Government United States
WIT 1 1/4 03/31/28 USD 6.131 1,72% Government United States
WIT 1 1/8 04/30/28 USD 6.131 1,72% Government United States
WIT 1 1/4 05/31/28 USD 6.130 1,71% Government United States
WIT 0 7/8 02/29/28 USD 6.131 1,71% Government United States
T 2 08/15/25 USD 5.762 1,71% Government United States

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice LT13TRUU
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 97

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,5
Rentabilidad (%) 0,85
Duración (años) 4,71
Duración Modificada (años) 4,74
Vencimiento (años) 4,89
Convexidad (%) 0,27
Datos a fecha 17/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

100%
Government 100%

Desglose por divisa

USD 200%

Desglose por vencimiento

3-5Y 60,88%
5-7Y 39,12%

Desglose por rating

AAA 5,11%
AA 94,89%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1407888996
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 35,8m USD
Total Expense Ratio 0,07%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 10/11/2010
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 53.277,7m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 13/10/2016
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext US37 FP EUR - 14/10/2016 Distribución 944EUR LU1407888996 30m EUR
Borsa Italiana US37 IM EUR - 14/10/2016 Distribución 26.449EUR LU1407888996 30m EUR
SIX Swiss Ex LYUS37 SW USD - 14/10/2016 Distribución 18.848USD LU1407888996 36m USD
LSE US37 LN USD - 14/10/2016 Distribución 15.959USD LU1407888996 36m USD
LSE U37G LN GBP - 14/10/2016 Distribución 784GBP LU1407888996 26m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Francia
Reino Unido
España
Bélgica
Suecia
Noruega
Finlandia
Alemania
Dinamarca
Italia
Países Bajos
Suiza
Austria
Irlanda
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

Noticias a los accionistas/inversores
29/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS Cambio de nombre de los Compartimentos

Noticias a los accionistas/inversores
16/04/2020

Noticias a los accionistas/inversores Cambios - LYXOR CORE IBOXX $ TREASURIES 5-7Y (DR)

Noticias a los accionistas/inversores
14/02/2020

Noticias a los accionistas/inversores Debido a condiciones de mercado que el Consejo considera sumamente desfavorables para usted, el Consejo he decidido posponer los Cambios a una fecha posterior.

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