US13

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
84,3174 EUR
Rendimiento YTD

0,85%

Activos bajo gestión
135m EUR
TER
0,07%
ISIN
LU1407887162
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index. El índice mide la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en USD emitidos por los EE. UU.. Los valores elegibles deben tener vencimientos de al menos 1 año y no más de 3 años, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

US13

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 14/10/2016, el historial de rentabilidad del fondo LU1407887162 Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010960955 Lyxor iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1407887162 Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist el 14/10/2016.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,85% 0,12% -1,87% -7,18% 3,68% -0,65% 29,72% 20,79%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Índice de referencia 0,9% 0,13% -1,85% -7,1% 3,97% -0,21% 31,3% 22,38%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -5,44% 5,35% 6,58% -11,87%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Índice de referencia -5,36% 5,45% 6,69% -11,8%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 84,3174 EUR 135m EUR
15/06/2021 84,348 EUR 135m EUR
14/06/2021 84,3693 EUR 135m EUR
11/06/2021 84,4881 EUR 135m EUR
10/06/2021 84,0741 EUR 132m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,62 USD
08/07/2020 1,01 USD
11/12/2019 0,87 USD
10/07/2019 1,27 USD
12/12/2018 0,85 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
T 2 1/2 05/15/24 USD 1,99% Government United States
WIT 0 1/8 04/30/23 USD 1,89% Government United States
T 0 1/8 05/31/23 USD 1,89% Government United States
T 2 3/4 11/15/23 USD 1,87% Government United States
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 1,87% Government United States
T 0 1/8 03/31/23 USD 1,85% Government United States
T 0 3/8 04/15/24 USD 1,83% Government United States
T 0 1/4 03/15/24 USD 1,83% Government United States
T 0 1/4 05/15/24 USD 1,82% Government United States
WIT 0 1/8 02/28/23 USD 1,82% Government United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
T 2 1/2 05/15/24 USD 30.542 1,99% Government United States
WIT 0 1/8 04/30/23 USD 30.925 1,89% Government United States
T 0 1/8 05/31/23 USD 30.925 1,89% Government United States
T 2 3/4 11/15/23 USD 28.814 1,87% Government United States
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 30.586 1,87% Government United States
T 0 1/8 03/31/23 USD 30.252 1,85% Government United States
T 0 3/8 04/15/24 USD 29.893 1,83% Government United States
T 0 1/4 03/15/24 USD 29.894 1,83% Government United States
T 0 1/4 05/15/24 USD 29.894 1,82% Government United States
WIT 0 1/8 02/28/23 USD 29.836 1,82% Government United States

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice LT01TRUU
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 91

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,28
Rentabilidad (%) 0,19
Duración (años) 1,99
Duración Modificada (años) 1,99
Vencimiento (años) 2,02
Convexidad (%) 0,05
Datos a fecha 15/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por rating

AAA 1,89%
AA 98,11%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por vencimiento

1-3Y 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1407887162
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 134,8m EUR
Total Expense Ratio 0,07%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 10/11/2010
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 44.491,7m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 13/10/2016
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana US13 IM EUR - 14/10/2016 Distribución 39.044EUR LU1407887162 135m EUR
Euronext US13 FP EUR - 14/10/2016 Distribución 85.678EUR LU1407887162 135m EUR
LSE U13G LN GBP - 14/10/2016 Distribución 12.154GBP LU1407887162 116m GBP
SIX Swiss Ex LYUS13 SW USD - 14/10/2016 Distribución 3.324USD LU1407887162 163m USD
LSE US13 LN USD - 14/10/2016 Distribución 58.891USD LU1407887162 163m USD
BMV* U13CN MM MXN - 24/09/2020 Capitalización - LU1407887089 3.287m MXN
CBOE CXE* U13CX IX USD - 16/09/2020 Capitalización - LU1407887089 163m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Francia
Reino Unido
España
Bélgica
Suecia
Noruega
Finlandia
Alemania
Dinamarca
Italia
Países Bajos
Suiza
Austria
Irlanda
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

Noticias a los accionistas/inversores
29/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS Cambio de nombre de los Compartimentos

Noticias a los accionistas/inversores
16/12/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+ (DR) UCITS ETF

Noticias a los accionistas/inversores
30/10/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG

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