US10

Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
154,528 USD
Rendimiento YTD

-10,06%

Activos bajo gestión
360m USD
TER
0,07%
ISIN
LU1407890620
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index. El índice mide la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en USD emitidos por los EE. UU.. Los valores elegibles deben tener vencimientos de al menos 10 años, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

US10

Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 26/10/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1407890620 Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010961003 Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por LU1407890620 Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist el 26/10/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -10,06% 2,94% 3,55% -10,59% 23,78% 14,61% 76,33% 82,32%
Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Índice de referencia -10,01% 2,95% 3,57% -10,51% 24,14% 15,09% 78,44% 84,67%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 17,6% 14,02% -1,64% 8,35%
Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Índice de referencia 17,7% 14,14% -1,56% 8,44%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 154,528 USD 345m USD
15/06/2021 154,7329 USD 360m USD
14/06/2021 154,8785 USD 360m USD
11/06/2021 156,0113 USD 362m USD
10/06/2021 156,2811 USD 360m USD

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 1,55 USD
08/07/2020 2,28 USD
11/12/2019 1,77 USD
10/07/2019 2,52 USD
12/12/2018 1,81 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
T 1 7/8 02/15/41 USD 3,8% Government United States
T 1 7/8 02/15/51 USD 3,66% Government United States
T 1 3/8 11/15/40 USD 3,15% Government United States
T 1 5/8 11/15/50 USD 3,07% Government United States
T 3 02/15/49 USD 2,98% Government United States
T 3 3/8 11/15/48 USD 2,95% Government United States
T 1 3/8 08/15/50 USD 2,91% Government United States
T 2 7/8 05/15/49 USD 2,9% Government United States
T 3 08/15/48 USD 2,78% Government United States
T 2 1/4 08/15/49 USD 2,61% Government United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
T 1 7/8 02/15/41 USD 136.047 3,8% Government United States
T 1 7/8 02/15/51 USD 136.047 3,67% Government United States
T 1 3/8 11/15/40 USD 123.435 3,14% Government United States
T 1 5/8 11/15/50 USD 122.047 3,08% Government United States
T 3 02/15/49 USD 87.706 2,99% Government United States
T 3 3/8 11/15/48 USD 81.608 2,95% Government United States
T 1 3/8 08/15/50 USD 122.794 2,92% Government United States
T 2 7/8 05/15/49 USD 87.732 2,9% Government United States
T 3 08/15/48 USD 81.979 2,79% Government United States
T 2 1/4 08/15/49 USD 89.135 2,62% Government United States

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice LUTLTRUU
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 60

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 2,59
Rentabilidad (%) 2,14
Duración (años) 18,34
Duración Modificada (años) 18,79
Vencimiento (años) 24,32
Convexidad (%) 4,36
Datos a fecha 15/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

15-25Y 51,14%
+25Y 48,25%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por rating

AA 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1407890620
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 359,6m USD
Total Expense Ratio 0,07%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 10/11/2010
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 53.952,9m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra DJAD GY EUR - 14/11/2018 Distribución 134.784EUR LU1407890620 297m EUR
Borsa Italiana US10 IM EUR - 26/10/2018 Distribución 300.535EUR LU1407890620 297m EUR
BX Swiss LYUS10 BW USD - 17/12/2019 Distribución - LU1407890620 360m USD
LSE U10G LN GBP - 26/10/2018 Distribución 93.092GBP LU1407890620 255m GBP
Euronext US10 FP USD - 26/10/2018 Distribución 176.801USD LU1407890620 360m USD
LSE US10 LN USD - 26/10/2018 Distribución 460.463USD LU1407890620 360m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Bélgica
Finlandia
Dinamarca
Alemania
Noruega
Suecia
Países Bajos
Francia
Reino Unido
España
Italia
Suiza
Luxemburgo
Hong Kong
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
29/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS Cambio de nombre de los Compartimentos

Noticias a los accionistas/inversores
16/12/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+ (DR) UCITS ETF

Noticias a los accionistas/inversores
30/10/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG

Noticias a los accionistas/inversores
23/04/2019

Noticias a los accionistas/inversores AVISO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ANUAL

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