INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Último NAV
107,1138 USD
Rendimiento YTD

1,9%

Activos bajo gestión
396m USD
TER
0,25%
ISIN
LU1390062831
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index. El índice es representativo de la rentabilidad de una posición larga en las 6 últimas emisiones de los valores del Tesoro estadounidense protegidos contra la inflación a 10 años y una posición corta en los valores del Tesoro estadounidense con vencimientos similares. El diferencial de rendimiento entre estos títulos de deuda se conoce normalmente como «punto muerto de inflación» («compensación por inflación» o breakeven inflation rate) y se considera una medida de las expectativas de inflación del mercado durante un periodo de tiempo determinado. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF 1,9% 0,54% 3,86% 4,82% 4,72% 1,57% - 6,29%
Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index Índice de referencia 1,96% 0,57% 3,95% 5,01% 5,1% 2,64% - 8,07%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF 0,66% 1,79% -1,44% 0,34%
Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index Índice de referencia 1,02% 2,15% -1,09% 0,69%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 107,1138 USD 396m USD
24/02/2021 107,1914 USD 396m USD
23/02/2021 106,9622 USD 395m USD
22/02/2021 106,912 USD 395m USD
19/02/2021 106,8655 USD 401m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
TII 0 1/8 01/15/30 USD 27,99%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 27,89%
TII 0 1/4 07/15/29 USD 20,07%
TII 0 7/8 01/15/29 USD 12,16%
TII 0 3/4 07/15/28 USD 7,4%
T 2 3/8 05/15/29 USD -6,98%
T 1 5/8 08/15/29 USD -7,97%
T 1 3/4 11/15/29 USD -23,78%
T 0 5/8 05/15/30 USD -26,78%
T 1 1/2 02/15/30 USD -26,93%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
T 2 3/4 02/15/28 USD 459.146 13%
T 3 3/8 11/15/48 USD 411.351 12,99%
T 3 1/8 11/15/28 USD 329.938 9,67%
T 2 3/8 11/15/49 USD 325.852 8,51%
T 3 05/15/47 USD 239.321 7,05%
T 2 7/8 11/15/46 USD 202.935 5,83%
T 3 3/8 05/15/44 USD 132.954 4,14%
T 1 7/8 07/31/26 USD 148.230 3,99%
T 3 1/8 11/15/41 USD 127.293 3,82%
T 3 05/15/42 USD 129.112 3,8%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 25/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,38%
Total Expense Ratio +0,25%
Swap price component estimation =-0,13%

Información del índice

Nombre completo Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice IBXXUBF1
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 13
Información adicional www.markit.com/indices

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) -1,17
Vencimiento (años) 8,62
Convexidad (%) 3,19
Datos a fecha 25/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

5-7Y 4,5%
7-10Y 95,5%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por rating

AA 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1390062831
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 395,7m USD
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 47.032,1m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 13/04/2016
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana INFU IM EUR - 31/01/2017 Capitalización 340.520EUR LU1390062831 324m EUR
Xetra UINF GY EUR - 16/11/2016 Capitalización 39.483EUR LU1390062831 324m EUR
Euronext INFU FP EUR - 05/05/2016 Capitalización 43.201EUR LU1390062831 324m EUR
SIX Swiss Ex INFU SW USD - 02/06/2017 Capitalización 12.633USD LU1390062831 396m USD
LSE INFU LN USD - 17/05/2016 Capitalización 242.101USD LU1390062831 396m USD
LSE INFG LN GBP - 17/05/2016 Capitalización 11.085GBP LU1390062831 280m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Noruega
Finlandia
Italia
España
Suecia
Alemania
Francia
Dinamarca
Austria
Países Bajos
Suiza
Irlanda
Singapur
Corea
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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