INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Último NAV
113,6643 USD
Rendimiento YTD

-1,12%

Activos bajo gestión
429m USD
TER
0,25%
ISIN
LU1390062831
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index. El índice es representativo de la rentabilidad de una posición larga en las 6 últimas emisiones de los valores del Tesoro estadounidense protegidos contra la inflación a 10 años y una posición corta en los valores del Tesoro estadounidense con vencimientos similares. El diferencial de rendimiento entre estos títulos de deuda se conoce normalmente como «punto muerto de inflación» («compensación por inflación» o breakeven inflation rate) y se considera una medida de las expectativas de inflación del mercado durante un periodo de tiempo determinado. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 6,91% 3,23% 1,7%
Índice de referencia 7,29% 3,6% 2,05%
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc -1,12% 0,72% -0,66% 6,91% 10% 8,79% - 12,79%
Índice de referencia -1,1% 0,75% -0,57% 7,29% 11,17% 10,71% - 15,05%
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 9,35% 0,66% 1,79% -1,44% 0,34% - - - - -
Índice de referencia 9,74% 1,02% 2,15% -1,09% 0,69% - - - - -
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/01/2022 113,6643 USD 436m USD
19/01/2022 113,6616 USD 429m USD
18/01/2022 114,1627 USD 459m USD
17/01/2022 113,9327 USD 458m USD
14/01/2022 113,8939 USD 458m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TII 0 1/8 01/15/31 USD 56,15% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 56,14% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 39,99% Government United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD 24,21% Government United States
TII 0 1/4 07/15/29 USD 14,65% Government United States
T 1 1/2 02/15/30 USD -0,15% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD -0,19% Government United States
T 0 7/8 11/15/30 USD -0,54% Government United States
T 1 5/8 05/15/31 USD -0,59% Government United States
T 1 1/8 02/15/31 USD -0,59% Government United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
T 2 3/8 05/15/51 USD 713.526 17,45% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 775.183 16,43% Government United States
T 2 1/4 11/15/27 USD 654.484 15,78% Government United States
WIT 0 1/2 10/31/27 USD 672.486 14,65% Government United States
WIT 0 3/4 01/31/28 USD 484.725 10,7% Government United States
T 2 3/8 11/15/49 USD 193.947 4,73% Government United States
TII 0 1/8 04/15/25 USD 119.917 3,17% Government United States
TII 0 3/4 02/15/42 USD 80.381 2,68% Government United States
TII 0 3/4 02/15/45 USD 80.865 2,61% Government United States
TII 0 1/8 02/15/51 USD 83.470 2,17% Government United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 19/01/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,38%
Total Expense Ratio +0,25%
Swap price component estimation =-0,13%

Información del índice

Nombre completo Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice IBXXUBF1
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 14
Información adicional www.markit.com/indices

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) -1,03
Vencimiento (años) 8,72
Convexidad (%) -5,18
Datos a fecha 19/01/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

5-7Y 8,85%
7-10Y 191,15%

Desglose por sectores

Government 200%

Desglose por rating

AA 200%

Desglose por divisa

USD 200%

Deglose por paises

Estados Unidos 200%
Datos a fecha 19/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1390062831
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 428,8m USD
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 58.259,2m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 13/04/2016
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana INFU IM EUR - 31/01/2017 Capitalización 718.857EUR LU1390062831 378m EUR
Xetra UINF GY EUR - 16/11/2016 Capitalización 521.220EUR LU1390062831 378m EUR
Euronext INFU FP EUR - 05/05/2016 Capitalización 598.062EUR LU1390062831 378m EUR
SIX Swiss Ex INFU SW USD - 02/06/2017 Capitalización 14.623USD LU1390062831 429m USD
LSE INFU LN USD - 17/05/2016 Capitalización 798.267USD LU1390062831 429m USD
LSE INFG LN GBP - 17/05/2016 Capitalización 36.292GBP LU1390062831 315m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Noruega
Finlandia
Italia
España
Suecia
Alemania
Francia
Dinamarca
Austria
Países Bajos
Suiza
Irlanda
Singapur
Corea
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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