INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Último NAV
109,1022 USD
Rendimiento YTD

3,79%

Activos bajo gestión
360m USD
TER
0,25%
ISIN
LU1390062831
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index. El índice es representativo de la rentabilidad de una posición larga en las 6 últimas emisiones de los valores del Tesoro estadounidense protegidos contra la inflación a 10 años y una posición corta en los valores del Tesoro estadounidense con vencimientos similares. El diferencial de rendimiento entre estos títulos de deuda se conoce normalmente como «punto muerto de inflación» («compensación por inflación» o breakeven inflation rate) y se considera una medida de las expectativas de inflación del mercado durante un periodo de tiempo determinado. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF 3,79% -2,29% 0,42% 10,44% 2,52% 9,59% - 8,26%
Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index Índice de referencia 3,96% -2,26% 0,51% 10,83% 3,61% 11,51% - 10,2%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF 0,66% 1,79% -1,44% 0,34%
Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index Índice de referencia 1,02% 2,15% -1,09% 0,69%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
18/06/2021 109,1022 USD 365m USD
17/06/2021 109,2518 USD 360m USD
16/06/2021 110,6788 USD 335m USD
15/06/2021 110,4049 USD 334m USD
14/06/2021 110,1322 USD 334m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
TII 0 1/8 07/15/30 USD 28,03% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 28,01% Government United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD 20,02% Government United States
TII 0 1/4 07/15/29 USD 12,14% Government United States
TII 0 7/8 01/15/29 USD 7,35% Government United States
T 1 5/8 08/15/29 USD -5,14% Government United States
T 1 1/2 02/15/30 USD -10,12% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD -24,48% Government United States
T 0 7/8 11/15/30 USD -26,98% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD -27,1% Government United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
TII 0 5/8 07/15/21 USD 631.011 20,97% Communication Services United States
T 0 5/8 11/30/27 USD 684.895 18,4% Government United States
T 2 3/8 05/15/27 USD 331.038 9,92% Government United States
WIT 0 3/8 09/30/27 USD 242.207 6,43% Government United States
T 2 1/4 02/15/27 USD 179.999 5,38% Government United States
T 2 11/15/26 USD 143.248 4,21% Government United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD 105.748 3,31% Government United States
WIT 0 1/2 10/31/27 USD 100.576 2,68% Government United States
ABBV Float 11/21/22 USD 7.588 2,13% Health Care United States
T 2 3/4 02/15/28 USD 66.172 2,04% Communication Services United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 17/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,39%
Total Expense Ratio +0,25%
Swap price component estimation =-0,14%

Información del índice

Nombre completo Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice IBXXUBF1
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 13
Información adicional www.markit.com/indices

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) -0,7
Vencimiento (años) 8,81
Convexidad (%) -1,36
Datos a fecha 17/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por vencimiento

7-10Y 100%

Desglose por rating

AA 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1390062831
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 360,4m USD
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 53.277,7m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 13/04/2016
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana INFU IM EUR - 31/01/2017 Capitalización 409.362EUR LU1390062831 302m EUR
Xetra UINF GY EUR - 16/11/2016 Capitalización 113.248EUR LU1390062831 302m EUR
Euronext INFU FP EUR - 05/05/2016 Capitalización 101.656EUR LU1390062831 302m EUR
SIX Swiss Ex INFU SW USD - 02/06/2017 Capitalización 277.544USD LU1390062831 360m USD
LSE INFU LN USD - 17/05/2016 Capitalización 354.980USD LU1390062831 360m USD
LSE INFG LN GBP - 17/05/2016 Capitalización 17.471GBP LU1390062831 258m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Noruega
Finlandia
Italia
España
Suecia
Alemania
Francia
Dinamarca
Austria
Países Bajos
Suiza
Irlanda
Singapur
Corea
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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