CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD

Último NAV
1.078,7491 USD
Rendimiento YTD

0,05%

Activos bajo gestión
1.434m USD
TER
0,09%
ISIN
LU1248511575
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el tipo de referencia Fed Fund con una volatilidad extremadamente baja. El fondo se gestiona de forma activa e invierte en una cartera diversificada de instrumentos financieros y contratos de recompra en un entorno de estricto control del riesgo y de la liquidez. El tipo Fed Fund es un tipo de interés efectivo a un día calculado como la media ponderada de todas las operaciones interbancarias de activos a un día efectuadas en el mercado interbancario en dollars. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF 0,05% 0,02% 0,07% 0,15% 0,37% 5,08% 7,45% 7,84%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF 0,64% 2,45% 2,17% 1,32%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
08/03/2021 1.078,7491 USD 1.434m USD
05/03/2021 1.078,7413 USD 1.506m USD
04/03/2021 1.078,718 USD 1.532m USD
03/03/2021 1.078,7102 USD 1.523m USD
02/03/2021 1.078,7024 USD 1.456m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.

Este ETF es un ETF activo, no replica ningún índice
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
TOTAL SA EUR 2,25m 6,87%
SOFTBANK CORP JPY 848.578 5,4%
ENGIE EUR 5,08m 4,55%
Apple Inc USD 567.694 4,45%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 238.858 3,92%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2m 3,45%
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,54m 3,37%
ALPHABET INC-CL C USD 25.083 3,27%
M3 Inc JPY 635.363 3,19%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 807.897 2,71%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 05/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1248511575
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 1.434,3m USD
Total Expense Ratio 0,09%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 13.202,2m USD
Gestores de cartera Jean-Yves Bianchi
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 30/06/2015
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana SMARTU IM EUR - 03/02/2016 Capitalización 22.956EUR LU1248511575 1.210m EUR
LSE SMTC LN USD - 24/07/2015 Capitalización 207.828USD LU1248511575 1.434m USD
Borsa Italiana* SMART IM EUR - 09/06/2015 Capitalización 1,39m EUR LU1190417599 1.210m EUR
Euronext* CSH2 FP EUR - 03/03/2015 Capitalización 1,32m EUR LU1190417599 1.210m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Suecia
Dinamarca
Alemania
Países Bajos
Francia
España
Noruega
Italia
Finlandia
Austria
Irlanda
Suiza
Corea
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Noticias a los accionistas/inversores
10/08/2020

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS -“LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN”

Noticias a los accionistas/inversores
15/11/2019

Noticias a los accionistas/inversores Aviso a los accionistas de Lyxor Smart Cash (el «Compartimento»)

Blog
09/02/2018

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