CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

Último NAV
98,0511 EUR
Rendimiento YTD

-0,34%

Activos bajo gestión
1.331m EUR
TER
0,05%
ISIN
LU1190417599
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el tipo de referencia FTSE MTS Eonia Investable Index con una volatilidad extremadamente baja. El fondo se gestiona de forma activa e invierte en una cartera diversificada de instrumentos financieros y contratos de recompra en un entorno de estricto control del riesgo y de la liquidez. El tipo Eonia es un tipo de interés efectivo a un día calculado como la media ponderada de todas las operaciones interbancarias de activos a un día efectuadas en el mercado interbancario en euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Tenga en cuenta que, a partir de la fecha de valor liquidativo del 28 de junio de 2021, esta clase de acciones se dividirá en acciones con una proporción de 1:10. Esto significa que el número de posiciones actuales en el fondo se multiplicará por 10 y el valor liquidativo se dividirá por 10. El valor total de la posición permanece sin cambios por esta operación.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF -0,46% -0,43% -0,38%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF -0,34% -0,04% -0,12% -0,46% -1,29% -1,89% - -1,96%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF -0,43% -0,42% -0,35% -0,29% -0,19% - - - - -
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/09/2021 98,0511 EUR 1.331m EUR
17/09/2021 98,0524 EUR 1.416m EUR
16/09/2021 98,0563 EUR 1.405m EUR
15/09/2021 98,0576 EUR 1.404m EUR
14/09/2021 98,0589 EUR 1.405m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.

Este ETF es un ETF activo, no replica ningún índice
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
BNP PARIBAS EUR 1,77m 6,87% Financials France
Sanofi EUR 1,13m 6,72% Health Care France
TOTAL SA EUR 2,25m 6,19% Energy France
Tesla Inc USD 123.563 5,65% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 25.009 5,3% Consumer Discretionary United States
ENGIE EUR 5,08m 4,42% Utilities France
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2m 4,22% Utilities France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 141.412 3,27% Communication Services United States
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,79m 3,25% Financials France
MICROSOFT CORP USD 155.856 2,87% Information Technology United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 17/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1190417599
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.331,3m EUR
Total Expense Ratio 0,05%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 12.729,7m EUR
Gestores de cartera Jean-Yves Bianchi
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 02/03/2015
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana SMART IM EUR - 09/06/2015 Capitalización 265.706EUR LU1190417599 1.331m EUR
Euronext CSH2 FP EUR - 03/03/2015 Capitalización 117.036EUR LU1190417599 1.331m EUR
Borsa Italiana* SMARTU IM EUR - 03/02/2016 Capitalización 79.040EUR LU1248511575 1.331m EUR
LSE* SMTC LN USD - 24/07/2015 Capitalización 234.125USD LU1248511575 1.561m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Luxemburgo
Noruega
Finlandia
Austria
Reino Unido
España
Suecia
Italia
Dinamarca
Alemania
Países Bajos
Singapur
Irlanda
Suiza
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
11/06/2021

Noticias a los accionistas/inversores División de acciones Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Noticias a los accionistas/inversores
10/08/2020

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS -“LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN”

Noticias a los accionistas/inversores
15/11/2019

Noticias a los accionistas/inversores Aviso a los accionistas de Lyxor Smart Cash (el «Compartimento»)

Protección product range icon

Vea la gama

Protección