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Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

Último NAV
981,6961 EUR
Rendimiento YTD

-0,22%

Activos bajo gestión
1.396m EUR
TER
0,05%
ISIN
LU1190417599
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el tipo de referencia FTSE MTS Eonia Investable Index con una volatilidad extremadamente baja. El fondo se gestiona de forma activa e invierte en una cartera diversificada de instrumentos financieros y contratos de recompra en un entorno de estricto control del riesgo y de la liquidez. El tipo Eonia es un tipo de interés efectivo a un día calculado como la media ponderada de todas las operaciones interbancarias de activos a un día efectuadas en el mercado interbancario en euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Tenga en cuenta que, a partir de la fecha de valor liquidativo del 28 de junio de 2021, esta clase de acciones se dividirá en acciones con una proporción de 1:10. Esto significa que el número de posiciones actuales en el fondo se multiplicará por 10 y el valor liquidativo se dividirá por 10. El valor total de la posición permanece sin cambios por esta operación.

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Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF -0,22% -0,04% -0,12% -0,46% -1,26% -1,83% - -1,84%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF -0,43% -0,42% -0,35% -0,29%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
18/06/2021 981,6961 EUR 1.386m EUR
17/06/2021 981,7344 EUR 1.396m EUR
16/06/2021 981,7471 EUR 1.396m EUR
15/06/2021 981,7598 EUR 1.398m EUR
14/06/2021 981,7727 EUR 1.398m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.

Este ETF es un ETF activo, no replica ningún índice
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Sanofi EUR 1,13m 7,28% Health Care France
BNP PARIBAS EUR 1,77m 7,14% Financials France
TOTAL SA EUR 2,25m 6,67% Energy France
ALPHABET INC-CL A USD 36.987 5,41% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 246.016 4,93% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 23.428 4,85% Consumer Discretionary United States
ENGIE EUR 5,08m 4,5% Utilities France
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2m 3,75% Utilities France
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,79m 3,36% Financials France
SOFTBANK CORP JPY 741.392 3,26% Communication Services Japan
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 17/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1190417599
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.395,9m EUR
Total Expense Ratio 0,05%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 12.535,2m EUR
Gestores de cartera Jean-Yves Bianchi
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 02/03/2015
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana SMART IM EUR - 09/06/2015 Capitalización 1,01m EUR LU1190417599 1.396m EUR
Euronext CSH2 FP EUR - 03/03/2015 Capitalización 755.511EUR LU1190417599 1.396m EUR
Borsa Italiana* SMARTU IM EUR - 03/02/2016 Capitalización 24.741EUR LU1248511575 1.396m EUR
LSE* SMTC LN USD - 24/07/2015 Capitalización 187.491USD LU1248511575 1.667m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Luxemburgo
Noruega
Finlandia
Austria
Reino Unido
España
Suecia
Italia
Dinamarca
Alemania
Países Bajos
Singapur
Irlanda
Suiza
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
11/06/2021

Noticias a los accionistas/inversores División de acciones Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Noticias a los accionistas/inversores
10/08/2020

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS -“LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN”

Noticias a los accionistas/inversores
15/11/2019

Noticias a los accionistas/inversores Aviso a los accionistas de Lyxor Smart Cash (el «Compartimento»)

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