CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

Último NAV
97,7214 EUR
Rendimiento YTD

-0,21%

Activos bajo gestión
1.781m EUR
TER
0,05%
ISIN
LU1190417599
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

The Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to achieve short term returns higher than the Euro Short-Term Rate (€STR) with extremely low volatility. The fund is actively managed and invests in a diversified portfolio of financial instruments and repurchase agreements, in an environment of strict risk and liquidity monitoring. €STR reflects the wholesale euro unsecured overnight borrowing costs of banks located in the euro area. €STR is calculated and published by the ECB. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index or investment strategies.

Tenga en cuenta que, a partir de la fecha de valor liquidativo del 28 de junio de 2021, esta clase de acciones se dividirá en acciones con una proporción de 1:10. Esto significa que el número de posiciones actuales en el fondo se multiplicará por 10 y el valor liquidativo se dividirá por 10. El valor total de la posición permanece sin cambios por esta operación.

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Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR -0,45% -0,44% -0,41%
Datos a fecha 24/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR -0,21% -0,04% -0,11% -0,45% -1,32% -2,02% - -2,29%
Datos a fecha 24/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR -0,46% -0,43% -0,42% -0,35% -0,29% -0,19% - - - -
Datos a fecha 24/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/06/2022 97,7214 EUR 1.781m EUR
22/06/2022 97,7249 EUR 1.745m EUR
21/06/2022 97,7273 EUR 1.737m EUR
20/06/2022 97,7284 EUR 1.740m EUR
17/06/2022 97,7296 EUR 1.738m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.

Este ETF es un ETF activo, no replica ningún índice
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
MICROSOFT CORP USD 686.546 9,38% Information Technology United States
TOTAL SA EUR 2,25m 6,49% Energy France
Sanofi EUR 1,13m 6,09% Health Care France
BNP PARIBAS EUR 1,77m 4,99% Financials France
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 1,05m 4,29% Communication Services United States
KDDI CORP JPY 2,18m 3,81% Communication Services Japan
JPMORGAN CHASE & CO USD 547.640 3,42% Financials United States
ENGIE EUR 5,08m 3,33% Utilities France
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,87m 2,84% Communication Services Japan
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2m 2,69% Utilities France
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 03/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1190417599
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.781,1m EUR
Total Expense Ratio 0,05%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 14.173,8m EUR
Gestores de cartera Jean-Yves Bianchi
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 02/03/2015
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana SMART IM EUR - 09/06/2015 Capitalización - LU1190417599 1.781m EUR
Euronext CSH2 FP EUR - 03/03/2015 Capitalización - LU1190417599 1.781m EUR
Borsa Italiana* SMARTU IM EUR - 03/02/2016 Capitalización - LU1248511575 1.781m EUR
LSE* SMTC LN USD - 24/07/2015 Capitalización - LU1248511575 1.878m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Luxemburgo
Noruega
Finlandia
Austria
Reino Unido
España
Suecia
Italia
Dinamarca
Alemania
Países Bajos
Singapur
Irlanda
Suiza
Datos a fecha 24/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

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