Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR
-0,02%
El Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el tipo de referencia FTSE MTS Eonia Investable Index con una volatilidad extremadamente baja. El fondo se gestiona de forma activa e invierte en una cartera diversificada de instrumentos financieros y contratos de recompra en un entorno de estricto control del riesgo y de la liquidez. El tipo Eonia es un tipo de interés efectivo a un día calculado como la media ponderada de todas las operaciones interbancarias de activos a un día efectuadas en el mercado interbancario en euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Tenga en cuenta que, a partir de la fecha de valor liquidativo del 28 de junio de 2021, esta clase de acciones se dividirá en acciones con una proporción de 1:10. Esto significa que el número de posiciones actuales en el fondo se multiplicará por 10 y el valor liquidativo se dividirá por 10. El valor total de la posición permanece sin cambios por esta operación.
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF | -0,46% | -0,44% | -0,39% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF | -0,02% | -0,04% | -0,11% | -0,46% | -1,31% | -1,95% | - | -2,11% |
| Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF | -0,46% | -0,43% | -0,42% | -0,35% | -0,29% | -0,19% | - | - | - | - |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS | EUR | 1,77m | 7,07% | Financials | France |
| TOTAL SA | EUR | 2,25m | 6,87% | Energy | France |
| Sanofi | EUR | 1,13m | 6,3% | Health Care | France |
| Tesla Inc | USD | 87.496 | 4,81% | Consumer Discretionary | United States |
| PFIZER INC | USD | 1,65m | 4,76% | Health Care | United States |
| ENGIE | EUR | 5,08m | 4,23% | Utilities | France |
| Apple Inc | USD | 444.807 | 4,03% | Information Technology | United States |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 2m | 3,9% | Utilities | France |
| CREDIT AGRICOLE SA | EUR | 3,79m | 3,13% | Financials | France |
| AXA SA | EUR | 1,55m | 2,68% | Financials | France |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 19/01/2022 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1190417599 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 1.635,7m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,05% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | In Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Sintética (Unfunded swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 14.246,3m EUR |
| Gestores de cartera | Jean-Yves Bianchi |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/10/2022 |
| Fecha de lanzamiento | 02/03/2015 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | SMART IM | EUR | - | 09/06/2015 | Capitalización | 453.257EUR | LU1190417599 | 1.636m EUR |
| Euronext | CSH2 FP | EUR | - | 03/03/2015 | Capitalización | 183.553EUR | LU1190417599 | 1.636m EUR |
| Borsa Italiana* | SMARTU IM | EUR | - | 03/02/2016 | Capitalización | 113.114EUR | LU1248511575 | 1.636m EUR |
| LSE* | SMTC LN | USD | - | 24/07/2015 | Capitalización | 364.891USD | LU1248511575 | 1.856m USD |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR |
Fichas | Inglés | 30/11/2021 | 300 Ko |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR |
Prospectus | Inglés | 12/04/2021 | 2167 Ko |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR |
KIID | Español | 15/03/2021 | 175 Ko |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR |
Annual Reports | Inglés | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Notícias
Noticias a los accionistas/inversores División de acciones Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR
Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund
Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS -“LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN”
Noticias a los accionistas/inversores Aviso a los accionistas de Lyxor Smart Cash (el «Compartimento»)
