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Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Último NAV
83,3334 EUR
Rendimiento YTD

1,24%

Activos bajo gestión
150m EUR
TER
0,35%
ISIN
LU1879532940
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation. El índice es representativo del rendimiento de una posición corta en las 6 últimas emisiones de valores del Tesoro de Estados Unidos a 10 años protegidos contra la inflación y una posición larga en bonos del Tesoro de Estados Unidos con duraciones adyacentes. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc -1,52% -3,1%
Índice de referencia -1,07% -2,66%
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 1,24% -1,32% 2,94% -1,52% -9,02% - - -7,58%
Índice de referencia 1,26% -1,28% 3,06% -1,07% -7,77% - - -6,25%
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc -2,83% -9,83% 2,78% - - - - - - -
Índice de referencia -2,39% -9,42% 3,25% - - - - - - -
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/01/2022 83,3334 EUR 150m EUR
19/01/2022 83,3599 EUR 150m EUR
18/01/2022 83,0208 EUR 149m EUR
17/01/2022 82,75 EUR 148m EUR
14/01/2022 82,5646 EUR 147m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
T 1 1/8 02/15/31 USD 52,66% Government United States
T 1 5/8 05/15/31 USD 52,23% Government United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 47,94% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 16,78% Government United States
T 1 1/2 02/15/30 USD 13,11% Government United States
TII 0 1/4 07/15/29 USD -7,33% Government United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD -12,1% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD -20% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD -28,07% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD -28,08% Government United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
T 0 5/8 11/30/27 USD 500.375 27,6% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 510.457 27,27% Government United States
T 2 7/8 05/15/43 USD 244.670 16% Government United States
T 2 3/8 11/15/49 USD 166.912 10,25% Government United States
TII 2 1/8 02/15/40 USD 48.003 5,2% Government United States
T 1 07/31/28 USD 52.498 2,95% Government United States
TII 3 3/8 04/15/32 USD 18.014 2,37% Government United States
T 2 3/8 05/15/51 USD 37.807 2,33% Government United States
WFC 0 10/31/23 USD 3.367 2% Financials United States
IADB 2 1/8 01/15/25 USD 1.417 0,85% Government Supranationals
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 19/01/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,45%
Total Expense Ratio +0,35%
Swap price component estimation =-0,1%

Información del índice

Nombre completo iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice IBXXUIBE
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 14
Información adicional www.markit.com/indices

INDEX ANALYTICS

Vencimiento (años) 8,24
Datos a fecha 19/01/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

5-7Y 4,43%
7-10Y 95,57%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por rating

AA 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 19/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1879532940
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 150,4m EUR
Total Expense Ratio 0,35%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 51.352,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 25/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana UINE IM EUR - 13/12/2018 Capitalización 1.871EUR LU1879532940 150m EUR
Euronext UINE FP EUR - 30/11/2018 Capitalización 41.292EUR LU1879532940 150m EUR
Xetra UINE GY EUR - 30/11/2018 Capitalización 212.587EUR LU1879532940 150m EUR
LSE UINU LN USD - 07/07/2021 Capitalización 581USD LU1879532940 171m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Francia
Reino Unido
España
Suecia
Italia
Alemania
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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