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Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Último NAV
83,0758 EUR
Rendimiento YTD

-1,94%

Activos bajo gestión
107m EUR
TER
0,35%
ISIN
LU1879532940
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation. El índice es representativo del rendimiento de una posición corta en las 6 últimas emisiones de valores del Tesoro de Estados Unidos a 10 años protegidos contra la inflación y una posición larga en bonos del Tesoro de Estados Unidos con duraciones adyacentes. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF -1,94% -1,41% -6,46% -8,21% -16,26% - - -7,86%
iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation Índice de referencia -1,87% -1,37% -6,35% -8% -15,88% - - -6,92%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF -9,83% 2,78% - -
iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation Índice de referencia -9,42% 3,25% - -
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 83,0758 EUR 107m EUR
24/02/2021 83,7137 EUR 108m EUR
23/02/2021 83,6398 EUR 108m EUR
22/02/2021 83,8332 EUR 108m EUR
19/02/2021 83,9503 EUR 108m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
T 1 1/2 02/15/30 USD 26,63%
T 0 5/8 05/15/30 USD 26,47%
T 1 3/4 11/15/29 USD 23,51%
T 1 5/8 08/15/29 USD 7,88%
T 2 3/8 05/15/29 USD 6,9%
TII 0 3/4 07/15/28 USD -7,4%
TII 0 7/8 01/15/29 USD -12,16%
TII 0 1/4 07/15/29 USD -20,07%
TII 0 1/8 07/15/30 USD -27,89%
TII 0 1/8 01/15/30 USD -27,99%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
T 3 11/15/44 USD 194.106 17,59%
T 3 3/8 05/15/44 USD 171.194 16,46%
WIT 0 1/2 06/30/27 USD 205.404 15,46%
T 3 1/8 05/15/48 USD 104.770 9,76%
T 2 7/8 11/15/46 USD 91.464 8,12%
T 2 7/8 05/15/43 USD 88.158 7,84%
T 2 1/2 05/15/46 USD 59.596 4,94%
T 3 3/8 11/15/48 USD 46.926 4,58%
T 2 1/4 08/15/49 USD 49.528 3,88%
WSTP 0 01/11/23 USD 2.115 1,64%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 24/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,38%
Total Expense Ratio +0,35%
Swap price component estimation =-0,03%

Información del índice

Nombre completo iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice IBXXUIBE
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 13
Información adicional www.markit.com/indices

INDEX ANALYTICS

Vencimiento (años) 8,18
Datos a fecha 24/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

5-7Y 4,5%
7-10Y 95,5%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por rating

AA 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1879532940
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 107m EUR
Total Expense Ratio 0,35%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.475m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 25/09/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana UINE IM EUR - 13/12/2018 Capitalización 218EUR LU1879532940 108m EUR
Euronext UINE FP EUR - 30/11/2018 Capitalización 1.544EUR LU1879532940 108m EUR
Xetra UINE GY EUR - 30/11/2018 Capitalización 183.000EUR LU1879532940 108m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Francia
Reino Unido
España
Suecia
Italia
Alemania
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management
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