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Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Último NAV
86,1511 EUR
Rendimiento YTD

5,39%

Activos bajo gestión
281m EUR
TER
0,35%
ISIN
LU1879532940
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation. El índice es representativo del rendimiento de una posición corta en las 6 últimas emisiones de valores del Tesoro de Estados Unidos a 10 años protegidos contra la inflación y una posición larga en bonos del Tesoro de Estados Unidos con duraciones adyacentes. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 5,36% -2,04%
Índice de referencia 5,84% -1,59%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 5,39% 1,83% 6,72% 5,36% -5,99% - - -3,78%
Índice de referencia 5,63% 1,88% 6,85% 5,84% -4,69% - - -2,21%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc -2,83% -9,83% 2,78% - - - - - - -
Índice de referencia -2,39% -9,42% 3,25% - - - - - - -
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
23/06/2022 86,7539 EUR 283m EUR
22/06/2022 85,8558 EUR 280m EUR
21/06/2022 85,6991 EUR 283m EUR
20/06/2022 86,0876 EUR 284m EUR
17/06/2022 86,7684 EUR 287m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
T 1 1/4 08/15/31 USD 51,62% Government United States
T 1 5/8 05/15/31 USD 51,32% Government United States
T 1 3/8 11/15/31 USD 51,16% Government United States
T 1 1/8 02/15/31 USD 20,15% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 10,02% Government United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD -7,41% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD -12,18% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD -19,99% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD -27,95% Government United States
TII 0 1/8 01/15/32 USD -27,96% Government United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
T 2 7/8 08/15/28 USD 688.421 22,57% Government United States
WIT 0 3/8 07/31/27 USD 412.687 11,88% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 419.543 11,39% Government United States
T 1 1/4 08/15/31 USD 287.492 8,12% Government United States
TII 0 1/8 02/15/52 USD 199.614 5,58% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 145.703 5% Government United States
T 2 7/8 05/15/43 USD 133.667 3,98% Government United States
T 2 3/4 02/15/28 USD 105.483 3,44% Government United States
T 2 7/8 04/30/29 USD 102.070 3,32% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 85.687 3,09% Government United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,48%
Total Expense Ratio +0,35%
Swap price component estimation =-0,13%

Información del índice

Nombre completo iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice IBXXUIBE
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 14
Información adicional www.markit.com/indices

INDEX ANALYTICS

Vencimiento (años) 8,13
Datos a fecha 23/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por vencimiento

7-10Y 100%

Desglose por rating

AA 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1879532940
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 281m EUR
Total Expense Ratio 0,35%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 48.484,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 25/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana UINE IM EUR - 13/12/2018 Capitalización - LU1879532940 283m EUR
Euronext UINE FP EUR - 30/11/2018 Capitalización - LU1879532940 283m EUR
Xetra UINE GY EUR - 30/11/2018 Capitalización - LU1879532940 283m EUR
LSE UINU LN USD - 07/07/2021 Capitalización - LU1879532940 298m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Francia
Reino Unido
España
Suecia
Italia
Alemania
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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