UINF

Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Último NAV

83,7371 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

-1,16%

Activos bajo gestión

142m EUR

TER

0,35%

ISIN

LU1879532940

Política de dividendos

Capitalización

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation. El índice es representativo del rendimiento de una posición corta en las 6 últimas emisiones de valores del Tesoro de Estados Unidos a 10 años protegidos contra la inflación y una posición larga en bonos del Tesoro de Estados Unidos con duraciones adyacentes. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada
Rentabilidad Calendario

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF	-1,16%	5,33%	-0,14%	-15,11%	-	-	-	-7,13%
iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation Índice de referencia	-0,95%	5,37%	-0,03%	-14,72%	-	-	-	-6,05%

Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF	-9,83%	2,78%	-	-
iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation Índice de referencia	-9,42%	3,25%	-	-

Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
18/06/2021	83,7371	EUR	185m EUR
17/06/2021	83,023	EUR	142m EUR
16/06/2021	80,7728	EUR	138m EUR
15/06/2021	80,926	EUR	138m EUR
14/06/2021	81,1426	EUR	139m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
T 0 5/8 08/15/30	USD	27,05%	Government	United States
T 0 7/8 11/15/30	USD	26,93%	Government	United States
T 0 5/8 05/15/30	USD	24,42%	Government	United States
T 1 1/2 02/15/30	USD	10,09%	Government	United States
T 1 5/8 08/15/29	USD	5,13%	Government	United States
TII 0 7/8 01/15/29	USD	-7,35%	Government	United States
TII 0 1/4 07/15/29	USD	-12,14%	Government	United States
TII 0 1/8 01/15/30	USD	-20,02%	Government	United States
TII 0 1/8 01/15/31	USD	-28,01%	Government	United States
TII 0 1/8 07/15/30	USD	-28,03%	Government	United States

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
TII 0 5/8 07/15/21	USD	407.953	28,89%	Communication Services	United States
WIT 1 1/4 03/31/28	USD	442.565	26,33%	Government	United States
WIT 0 1/2 06/30/27	USD	204.435	11,72%	Government	United States
T 2 11/15/26	USD	141.418	8,85%	Government	United States
T 3 3/8 11/15/48	USD	104.589	7,89%	Government	United States
T 1 3/4 12/31/26	USD	105.917	6,59%	Government	United States
T 2 1/4 02/15/27	USD	36.648	2,34%	Government	United States
WIT 0 1/2 10/31/27	USD	17.320	0,99%	Government	United States
TII 0 1/8 01/15/30	USD	14.351	0,96%	Government	United States
WIT 0 1/2 04/30/27	USD	16.595	0,95%	Government	United States

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale
Fecha	17/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference	-0,39%
Total Expense Ratio	+0,35%
Swap price component estimation	=-0,04%

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
T 0 5/8 08/15/30	USD	27,05%	Government	United States
T 0 7/8 11/15/30	USD	26,93%	Government	United States
T 0 5/8 05/15/30	USD	24,42%	Government	United States
T 1 1/2 02/15/30	USD	10,09%	Government	United States
T 1 5/8 08/15/29	USD	5,13%	Government	United States
TII 0 7/8 01/15/29	USD	-7,35%	Government	United States
TII 0 1/4 07/15/29	USD	-12,14%	Government	United States
TII 0 1/8 01/15/30	USD	-20,02%	Government	United States
TII 0 1/8 01/15/31	USD	-28,01%	Government	United States
TII 0 1/8 07/15/30	USD	-28,03%	Government	United States

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
TII 0 5/8 07/15/21	USD	407.953	28,89%	Communication Services	United States
WIT 1 1/4 03/31/28	USD	442.565	26,33%	Government	United States
WIT 0 1/2 06/30/27	USD	204.435	11,72%	Government	United States
T 2 11/15/26	USD	141.418	8,85%	Government	United States
T 3 3/8 11/15/48	USD	104.589	7,89%	Government	United States
T 1 3/4 12/31/26	USD	105.917	6,59%	Government	United States
T 2 1/4 02/15/27	USD	36.648	2,34%	Government	United States
WIT 0 1/2 10/31/27	USD	17.320	0,99%	Government	United States
TII 0 1/8 01/15/30	USD	14.351	0,96%	Government	United States
WIT 0 1/2 04/30/27	USD	16.595	0,95%	Government	United States

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale
Fecha	17/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference	-0,39%
Total Expense Ratio	+0,35%
Swap price component estimation	=-0,04%

Información del índice

Nombre completo	iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	IBXXUIBE
Divisa de cotización del índice	USD
Número de componentes del índice	13
Información adicional	www.markit.com/indices

INDEX ANALYTICS

Vencimiento (años)	8,5

Datos a fecha 17/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Government	100%

Desglose por vencimiento

7-10Y	100%

Desglose por rating

AA	100%

Desglose por divisa

USD	100%

Deglose por paises

Estados Unidos	100%

Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU1879532940
UCITS	Sí
Divisa de la clase	USD
Activos bajo gestión	141,8m EUR
Total Expense Ratio	0,35%
Régimen de dividendos	Capitalización
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	In Scope
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio	Luxemburgo

Método de replicación	Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella	44.613,7m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap	Société Générale
íntegra propiedad de los activos	Sí
Cierre del Ejercicio	31/12/2021
Fecha de lanzamiento	25/09/2018
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana	UINE IM	EUR	-	13/12/2018	Capitalización	163EUR	LU1879532940	142m EUR
Euronext	UINE FP	EUR	-	30/11/2018	Capitalización	516EUR	LU1879532940	142m EUR
Xetra	UINE GY	EUR	-	30/11/2018	Capitalización	169.736EUR	LU1879532940	142m EUR

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo

Francia

Reino Unido

España

Suecia

Italia

Alemania

Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc	Fichas	Español	31/05/2021	199 Ko
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc	Prospectus	Inglés	07/05/2021	3852 Ko
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc	KIID	Español	19/02/2021	175 Ko
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc	Annual Reports	Inglés	31/12/2020	6408 Ko
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc	Semi-Annual Reports	Inglés	30/06/2020	1997 Ko
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc	ESG	Inglés	31/05/2021	143 Ko