LEMB

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Último NAV
95,8314 USD
Rendimiento YTD

-0,67%

Activos bajo gestión
397m USD
TER
0,3%
ISIN
LU1686830909
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI. El índice Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI incluye algunos de los bonos con mayor liquidez del índice Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns. Contiene bonos emitidos en USD por estados soberanos con un nivel de renta bajo o medio, según la definición del Banco Mundial. Es recopilado, administrado y gestionado por Markit, un proveedor de índices. La metodología completa y los detalles adicionales se encuentran disponibles en la sección de Índices de la página web www.markit.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 26/10/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1686830909 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010967323 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1686830909 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist el 26/10/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist ETF 4,03% 6,28% 2,83% 4,05%
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI Índice de referencia 4,47% 6,73% 3,25% 4,38%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist ETF -0,67% 0,35% 1,45% 4,03% 20,08% 14,96% 48,82% 57,85%
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI Índice de referencia -0,36% 0,38% 1,57% 4,47% 21,61% 17,35% 53,57% 63,21%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist ETF 4,39% 13,64% -4,55% 8,19% 6,9% -1,37% 7,29% -10,43% 18,4% -
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI Índice de referencia 4,83% 14,11% -4,16% 8,62% 7,29% -1,48% 7,63% -10,22% 18,76% -
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
17/09/2021 95,8314 USD 396m USD
16/09/2021 96,1158 USD 397m USD
15/09/2021 96,3738 USD 399m USD
14/09/2021 96,2565 USD 398m USD
13/09/2021 96,22 USD 398m USD

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 4,25 USD
08/07/2020 4,17 USD
10/07/2019 5,19 USD
11/07/2018 4,85 USD
12/07/2017 5,3 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
KSA 4 1/2 10/26/46 USD 6,81% Government Saudi Arabia
TURKEY 6 03/25/27 USD 6,23% Government Turkey
INDOIS 4.15 03/29/27 USD 6,06% Government Indonesia
TURKEY 5 3/4 05/11/47 USD 5,75% Government Turkey
INDON 3.05 03/12/51 USD 5,37% Government Indonesia
KSA 3 1/4 10/26/26 USD 5,31% Government Saudi Arabia
ADGB 3 7/8 04/16/50 USD 4,26% Government UAE
QATAR 5.103 04/23/48 USD 4,23% Government Qatar
QATAR 4.817 03/14/49 USD 4,1% Government Qatar
ADGB 3 1/8 09/30/49 USD 3,75% Government UAE
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
T 3 3/8 11/15/48 USD 526.102 17,7% Communication Services United States
T 2 3/8 11/15/49 USD 320.458 9,03% Government United States
KSA 4 1/2 10/26/46 USD 21.025 6,34% Government Saudi Arabia
INDOIS 4.15 03/29/27 USD 21.374 6,16% Government Indonesia
TURKEY 6 03/25/27 USD 19.599 5,19% Government Turkey
KSA 3 1/4 10/26/26 USD 17.501 4,84% Government Saudi Arabia
TURKEY 5 3/4 05/11/47 USD 20.246 4,52% Government Turkey
QATAR 5.103 04/23/48 USD 11.672 4,03% Government Qatar
ADGB 3 7/8 04/16/50 USD 13.032 3,9% Government UAE
ADGB 3 1/8 09/30/49 USD 13.122 3,46% Government UAE
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 15/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference -0,44%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =-0,14%

Información del índice

Nombre completo Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice IBXXLES1
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 37
Información adicional www.markit.com/indices

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 4,8
Rentabilidad (%) 4,03
Duración (años) 10,76
Duración Modificada (años) 10,35
Vencimiento (años) 17,21
Convexidad (%) 189,65
Datos a fecha 16/09/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

1-3Y 1,69%
3-5Y 2,53%
5-7Y 25,98%
7-10Y 15,33%
10-15Y 3,01%
15-25Y 3,73%
+25Y 47,74%

Desglose por rating

AA 16,34%
A 13,64%
BBB 28,57%
BB 24,22%
B 17,23%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Saudi Arabia 12,12%
Turquía 11,98%
Indonesia 11,43%
Qatar 8,33%
Emiratos Árabes Únidos 8,01%
México 6,17%
Egipto 5,44%
Islas Filipinas 5,32%
Brasil 5,08%
Oman 4,69%
Dominican Republic 3,84%
Bahrain 3,48%
Sudáfrica 3,32%
Ukraine 1,82%
Nigeria 1,8%
Rusia 1,69%
Peru 1,58%
Chine 1,52%
Romania 1,39%
Colombia 0,99%
Datos a fecha 16/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1686830909
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 397,2m USD
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 06/12/2010
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 15.163,7m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYQS GY EUR - 26/10/2018 Distribución 32.731EUR LU1686830909 338m EUR
Borsa Italiana EMKTB IM EUR - 26/10/2018 Distribución 224.502EUR LU1686830909 338m EUR
SIX Swiss Ex LYLEMB SW USD - 26/10/2018 Distribución 103.996USD LU1686830909 397m USD
Euronext LEMB FP USD - 26/10/2018 Distribución 21.762USD LU1686830909 397m USD
LSE LEMB LN USD - 26/10/2018 Distribución 74.471USD LU1686830909 397m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
Francia
España
Dinamarca
Alemania
Noruega
Finlandia
Países Bajos
Italia
Austria
Suecia
Bélgica
Luxemburgo
Suiza
Corea
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Blog
25/06/2019

Blog How to prepare your bond portfolio for the summer

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