HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

Último NAV

118,894 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

0,6%

Activos bajo gestión

155m EUR

TER

0,35%

ISIN

LU1215415214

Política de dividendos

Capitalización

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI. El índice Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI es representativo de la rentabilidad de los 50 bonos corporativos más importantes y líquidos con una calificación comprendida entre BB- y BB+. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto	Año	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Todo
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF	0,6%	-0,64%	0,62%	3,47%	8,21%	9,08%	20,74%	19,31%
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI Índice de referencia	0,7%	-0,61%	0,75%	3,73%	8,76%	10,75%	23,78%	22,31%

Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto	2020	2019	2018	2017
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF	1,55%	9,5%	-3,55%	4,48%
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI Índice de referencia	2,07%	10,06%	-3,07%	5%

Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
08/03/2021	118,894	EUR	155m EUR
05/03/2021	119,0947	EUR	155m EUR
04/03/2021	119,2516	EUR	156m EUR
03/03/2021	119,3333	EUR	156m EUR
02/03/2021	119,3246	EUR	156m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight
UCGIM 6.95 10/31/22	EUR	3,81%
RX 3 1/4 03/15/25	EUR	3,28%
KHC 2 1/4 05/25/28	EUR	3,14%
DB 2 3/4 02/17/25	EUR	2,95%
LNCFIN 3 5/8 04/01/24	EUR	2,89%
F 3.021 03/06/24	EUR	2,85%
CLNXSM 2 02/15/33	EUR	2,73%
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23	EUR	2,62%
CMZB 4 03/23/26	EUR	2,58%
UNIIM 3 03/18/25	EUR	2,48%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
MTNA 2 1/4 01/17/24	EUR	9.651	6,48%
ACAFP 0 03/06/23	EUR	99	6,38%
OPBANK 0.01 11/19/30	EUR	9.331	6%
NFLX 3 5/8 05/15/27	EUR	7.470	5,54%
CAFFIL 1 04/25/28	EUR	70	4,9%
AIRFP 0 7/8 05/13/26	EUR	5.636	3,75%
RX 3 1/4 03/15/25	EUR	5.514	3,61%
OMVAV 1 12/14/26	EUR	5.223	3,52%
DB 2 3/4 02/17/25	EUR	4.853	3,26%
CAJARC 0 7/8 10/01/21	EUR	49	3,17%

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale
Fecha	05/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference	-0,55%
Total Expense Ratio	+0,35%
Swap price component estimation	=-0,2%

Nombre	Divisa	Peso/ weight
UCGIM 6.95 10/31/22	EUR	3,81%
RX 3 1/4 03/15/25	EUR	3,28%
KHC 2 1/4 05/25/28	EUR	3,14%
DB 2 3/4 02/17/25	EUR	2,95%
LNCFIN 3 5/8 04/01/24	EUR	2,89%
F 3.021 03/06/24	EUR	2,85%
CLNXSM 2 02/15/33	EUR	2,73%
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23	EUR	2,62%
CMZB 4 03/23/26	EUR	2,58%
UNIIM 3 03/18/25	EUR	2,48%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
MTNA 2 1/4 01/17/24	EUR	9.651	6,48%
ACAFP 0 03/06/23	EUR	99	6,38%
OPBANK 0.01 11/19/30	EUR	9.331	6%
NFLX 3 5/8 05/15/27	EUR	7.470	5,54%
CAFFIL 1 04/25/28	EUR	70	4,9%
AIRFP 0 7/8 05/13/26	EUR	5.636	3,75%
RX 3 1/4 03/15/25	EUR	5.514	3,61%
OMVAV 1 12/14/26	EUR	5.223	3,52%
DB 2 3/4 02/17/25	EUR	4.853	3,26%
CAJARC 0 7/8 10/01/21	EUR	49	3,17%

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale
Fecha	05/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference	-0,55%
Total Expense Ratio	+0,35%
Swap price component estimation	=-0,2%

Información del índice

Nombre completo	Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	IBXXCBB1
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	50
Información adicional	www.markit.com/indices

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%)	3,04
Rentabilidad (%)	1,93
Duración (años)	4,55
Duración Modificada (años)	4,47
Vencimiento (años)	5,08
Convexidad (%)	31,74

Datos a fecha 05/03/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials	28,53%
Comunicaciones	19,92%
Consumer Discretionary	18,65%
Industrials	14,12%
Materials	7,36%
Health Care	5%
Tecnología	3,28%
Consumer Staples	3,14%

Desglose por vencimiento

0-1Y	1,66%
1-3Y	19,32%
3-5Y	36,97%
5-7Y	18,06%
7-10Y	19,81%
10-15Y	4,18%

Desglose por rating

BBB	5,99%
BB	94,01%

Desglose por divisa

EUR	100%

Deglose por paises

Italia	30,61%
Alemania	17,37%
Estados Unidos	16,43%
España	7,3%
Francia	6,81%
Luxemburgo	5,25%
Japón	5%
Israel	5%
Suecia	4,05%
Reino Unido	2,19%

Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU1215415214
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	155,4m EUR
Total Expense Ratio	0,35%
Régimen de dividendos	Capitalización
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	In Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Luxemburgo
Método de replicación	Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella	38.923,6m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap	Société Générale
íntegra propiedad de los activos	Sí
Cierre del Ejercicio	31/12/2021
Fecha de lanzamiento	14/04/2015
Inversión mínima	1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana	HYBB IM	EUR	-	22/06/2015	Capitalización	268.491EUR	LU1215415214	155m EUR
Euronext	HYBB FP	EUR	-	23/04/2015	Capitalización	103.931EUR	LU1215415214	155m EUR

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo

Francia

Suecia

Noruega

Países Bajos

Italia

Reino Unido

Finlandia

España

Dinamarca

Alemania

Austria

Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc	Fichas	Español	26/02/2021	238 Ko
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc	Prospectus	Inglés	01/01/2021	7424 Ko
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc	KIID	Español	19/02/2021	177 Ko
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc	Annual Reports	Inglés	31/12/2019	8746 Ko
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc	Semi-Annual Reports	Inglés	30/06/2020	1997 Ko
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc	ESG	Inglés	31/01/2021	412 Ko