Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

Último NAV

121,8462 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

3,1%

Activos bajo gestión

138m EUR

TER

0,35%

ISIN

LU1215415214

Política de dividendos

Capitalización

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI. El índice Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI es representativo de la rentabilidad de los 50 bonos corporativos más importantes y líquidos con una calificación comprendida entre BB- y BB+. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto	1Y	3Y	5Y
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF	6,99%	3,82%	3,09%
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI Índice de referencia	7,53%	4,35%	3,61%

Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF	3,1%	0,36%	1,01%	6,99%	11,9%	16,45%	-	22,27%
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI Índice de referencia	3,48%	0,4%	1,14%	7,53%	13,61%	19,42%	-	25,69%

Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF	1,55%	9,5%	-3,55%	4,48%	7,27%	-	-	-	-	-
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI Índice de referencia	2,07%	10,06%	-3,07%	5%	7,74%	-	-	-	-	-

Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
22/09/2021	121,8462	EUR	138m EUR
21/09/2021	121,8568	EUR	138m EUR
20/09/2021	121,8631	EUR	138m EUR
17/09/2021	121,8726	EUR	138m EUR
16/09/2021	121,8569	EUR	138m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
UCGIM 6.95 10/31/22	EUR	3,46%	Financials	Italy
TKAGR 2 7/8 02/22/24	EUR	3,03%	Materials	Germany
ISPIM 6 5/8 09/13/23	EUR	2,98%	Financials	Italy
KHC 2 1/4 05/25/28	EUR	2,79%	Consumer Staples	United States
DB 2 3/4 02/17/25	EUR	2,73%	Financials	Germany
F 3.021 03/06/24	EUR	2,7%	Consumer Discretionary	United States
ORGNON 2 7/8 04/30/28	EUR	2,62%	Health Care	United States
SOFTBK 5 04/15/28	EUR	2,61%	Communication Services	Japan
LNCFIN 3 5/8 04/01/24	EUR	2,6%	Financials	Luxembourg
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23	EUR	2,34%	Consumer Discretionary	Germany

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
RAGB 0 02/20/30	EUR	7.798	5,72%	Government	Austria
BMO 0 03/14/22	EUR	7.753	5,61%	Financials	Canada
RENAUL 0 01/12/23	EUR	7.660	5,55%	Consumer Discretionary	France
NFLX 3 5/8 05/15/27	EUR	6.064	5,14%	Communication Services	United States
ONTTFT 0.9 05/20/41	EUR	6.613	4,87%	Government	Canada
DZHYP 0.01 04/20/29	EUR	5.484	4%	Financials	Germany
UCGIM 6.95 10/31/22	EUR	4.506	3,7%	Financials	Italy
IJSS 3 1/8 07/15/24	EUR	5.027	3,68%	Industrials	Sweden
DB 2 3/4 02/17/25	EUR	4.348	3,38%	Financials	Germany
UNIIM 3 03/18/25	EUR	3.459	2,78%	Financials	Italy

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale
Fecha	21/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference	-0,54%
Total Expense Ratio	+0,35%
Swap price component estimation	=-0,19%

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
UCGIM 6.95 10/31/22	EUR	3,46%	Financials	Italy
TKAGR 2 7/8 02/22/24	EUR	3,03%	Materials	Germany
ISPIM 6 5/8 09/13/23	EUR	2,98%	Financials	Italy
KHC 2 1/4 05/25/28	EUR	2,79%	Consumer Staples	United States
DB 2 3/4 02/17/25	EUR	2,73%	Financials	Germany
F 3.021 03/06/24	EUR	2,7%	Consumer Discretionary	United States
ORGNON 2 7/8 04/30/28	EUR	2,62%	Health Care	United States
SOFTBK 5 04/15/28	EUR	2,61%	Communication Services	Japan
LNCFIN 3 5/8 04/01/24	EUR	2,6%	Financials	Luxembourg
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23	EUR	2,34%	Consumer Discretionary	Germany

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
RAGB 0 02/20/30	EUR	7.798	5,72%	Government	Austria
BMO 0 03/14/22	EUR	7.753	5,61%	Financials	Canada
RENAUL 0 01/12/23	EUR	7.660	5,55%	Consumer Discretionary	France
NFLX 3 5/8 05/15/27	EUR	6.064	5,14%	Communication Services	United States
ONTTFT 0.9 05/20/41	EUR	6.613	4,87%	Government	Canada
DZHYP 0.01 04/20/29	EUR	5.484	4%	Financials	Germany
UCGIM 6.95 10/31/22	EUR	4.506	3,7%	Financials	Italy
IJSS 3 1/8 07/15/24	EUR	5.027	3,68%	Industrials	Sweden
DB 2 3/4 02/17/25	EUR	4.348	3,38%	Financials	Germany
UNIIM 3 03/18/25	EUR	3.459	2,78%	Financials	Italy

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale
Fecha	21/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference	-0,54%
Total Expense Ratio	+0,35%
Swap price component estimation	=-0,19%

Información del índice

Nombre completo	Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	IBXXCBB1
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	50
Información adicional	www.markit.com/indices

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%)	2,98
Rentabilidad (%)	1,64
Duración (años)	4,52
Duración Modificada (años)	4,45
Vencimiento (años)	4,87
Convexidad (%)	30,52

Datos a fecha 21/09/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials	28,97%
Consumer Discretionary	20,94%
Comunicaciones	16,49%
Industrials	14,48%
Health Care	11,34%
Materials	5%
Consumer Staples	2,79%

Desglose por vencimiento

1-3Y	29,74%
3-5Y	28,92%
5-7Y	20,09%
7-10Y	17,86%
10-15Y	3,39%

Desglose por rating

BBB	2,11%
BB	97,89%

Desglose por divisa

EUR	100%

Deglose por paises

Italia	33,73%
Alemania	18,17%
Estados Unidos	17,05%
España	8,97%
Francia	8,05%
Israel	5%
Japón	2,61%
Luxemburgo	2,6%
Reino Unido	1,97%
Suecia	1,85%

Datos a fecha 21/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU1215415214
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	138,4m EUR
Total Expense Ratio	0,35%
Régimen de dividendos	Capitalización
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	In Scope
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio	Luxemburgo

Método de replicación	Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella	46.783,2m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap	Société Générale
íntegra propiedad de los activos	Sí
Cierre del Ejercicio	31/12/2021
Fecha de lanzamiento	14/04/2015
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana	HYBB IM	EUR	-	22/06/2015	Capitalización	130.086EUR	LU1215415214	138m EUR
Euronext	HYBB FP	EUR	-	23/04/2015	Capitalización	74.260EUR	LU1215415214	138m EUR

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo

Francia

Suecia

Noruega

Países Bajos

Italia

Reino Unido

Finlandia

España

Dinamarca

Alemania

Austria

Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc	Fichas	Español	31/08/2021	240 Ko
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc	Prospectus	Inglés	16/06/2021	4079 Ko
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc	KIID	Español	19/02/2021	177 Ko
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc	Annual Reports	Inglés	31/12/2020	6408 Ko
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc	Semi-Annual Reports	Inglés	30/06/2021	2958 Ko
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc	ESG	Inglés	31/08/2021	437 Ko