HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

Último NAV
118,894 EUR
Rendimiento YTD

0,6%

Activos bajo gestión
155m EUR
TER
0,35%
ISIN
LU1215415214
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI. El índice Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI es representativo de la rentabilidad de los 50 bonos corporativos más importantes y líquidos con una calificación comprendida entre BB- y BB+. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF 0,6% -0,64% 0,62% 3,47% 8,21% 9,08% 20,74% 19,31%
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI Índice de referencia 0,7% -0,61% 0,75% 3,73% 8,76% 10,75% 23,78% 22,31%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF 1,55% 9,5% -3,55% 4,48%
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI Índice de referencia 2,07% 10,06% -3,07% 5%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
08/03/2021 118,894 EUR 155m EUR
05/03/2021 119,0947 EUR 155m EUR
04/03/2021 119,2516 EUR 156m EUR
03/03/2021 119,3333 EUR 156m EUR
02/03/2021 119,3246 EUR 156m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 3,81%
RX 3 1/4 03/15/25 EUR 3,28%
KHC 2 1/4 05/25/28 EUR 3,14%
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 2,95%
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 EUR 2,89%
F 3.021 03/06/24 EUR 2,85%
CLNXSM 2 02/15/33 EUR 2,73%
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 EUR 2,62%
CMZB 4 03/23/26 EUR 2,58%
UNIIM 3 03/18/25 EUR 2,48%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
MTNA 2 1/4 01/17/24 EUR 9.651 6,48%
ACAFP 0 03/06/23 EUR 99 6,38%
OPBANK 0.01 11/19/30 EUR 9.331 6%
NFLX 3 5/8 05/15/27 EUR 7.470 5,54%
CAFFIL 1 04/25/28 EUR 70 4,9%
AIRFP 0 7/8 05/13/26 EUR 5.636 3,75%
RX 3 1/4 03/15/25 EUR 5.514 3,61%
OMVAV 1 12/14/26 EUR 5.223 3,52%
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 4.853 3,26%
CAJARC 0 7/8 10/01/21 EUR 49 3,17%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 05/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,55%
Total Expense Ratio +0,35%
Swap price component estimation =-0,2%

Información del índice

Nombre completo Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice IBXXCBB1
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 50
Información adicional www.markit.com/indices

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 3,04
Rentabilidad (%) 1,93
Duración (años) 4,55
Duración Modificada (años) 4,47
Vencimiento (años) 5,08
Convexidad (%) 31,74
Datos a fecha 05/03/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 28,53%
Comunicaciones 19,92%
Consumer Discretionary 18,65%
Industrials 14,12%
Materials 7,36%
Health Care 5%
Tecnología 3,28%
Consumer Staples 3,14%

Desglose por vencimiento

0-1Y 1,66%
1-3Y 19,32%
3-5Y 36,97%
5-7Y 18,06%
7-10Y 19,81%
10-15Y 4,18%

Desglose por rating

BBB 5,99%
BB 94,01%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Italia 30,61%
Alemania 17,37%
Estados Unidos 16,43%
España 7,3%
Francia 6,81%
Luxemburgo 5,25%
Japón 5%
Israel 5%
Suecia 4,05%
Reino Unido 2,19%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1215415214
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 155,4m EUR
Total Expense Ratio 0,35%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.923,6m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 14/04/2015
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana HYBB IM EUR - 22/06/2015 Capitalización 268.491EUR LU1215415214 155m EUR
Euronext HYBB FP EUR - 23/04/2015 Capitalización 103.931EUR LU1215415214 155m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Francia
Suecia
Noruega
Países Bajos
Italia
Reino Unido
Finlandia
España
Dinamarca
Alemania
Austria
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Blog
25/06/2019

Blog How to prepare your bond portfolio for the summer

Noticias a los accionistas/inversores
04/10/2017

Noticias a los accionistas/inversores NOTICE ANTICIPATED TRACKING ERROR CHANGE - Lyxor IBOXX EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - LU1215415214

Acceso a mercados product range icon

Vea la gama

Acceso a mercados

Generar ingresos product range icon

Vea la gama

Generar ingresos