0,6%
El Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI. El índice Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI es representativo de la rentabilidad de los 50 bonos corporativos más importantes y líquidos con una calificación comprendida entre BB- y BB+. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF | 0,6% | -0,64% | 0,62% | 3,47% | 8,21% | 9,08% | 20,74% | 19,31% |
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI Índice de referencia | 0,7% | -0,61% | 0,75% | 3,73% | 8,76% | 10,75% | 23,78% | 22,31% |
Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF | 1,55% | 9,5% | -3,55% | 4,48% |
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI Índice de referencia | 2,07% | 10,06% | -3,07% | 5% |
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
UCGIM 6.95 10/31/22 | EUR | 3,81% |
RX 3 1/4 03/15/25 | EUR | 3,28% |
KHC 2 1/4 05/25/28 | EUR | 3,14% |
DB 2 3/4 02/17/25 | EUR | 2,95% |
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 | EUR | 2,89% |
F 3.021 03/06/24 | EUR | 2,85% |
CLNXSM 2 02/15/33 | EUR | 2,73% |
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 | EUR | 2,62% |
CMZB 4 03/23/26 | EUR | 2,58% |
UNIIM 3 03/18/25 | EUR | 2,48% |
Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
---|---|---|---|
MTNA 2 1/4 01/17/24 | EUR | 9.651 | 6,48% |
ACAFP 0 03/06/23 | EUR | 99 | 6,38% |
OPBANK 0.01 11/19/30 | EUR | 9.331 | 6% |
NFLX 3 5/8 05/15/27 | EUR | 7.470 | 5,54% |
CAFFIL 1 04/25/28 | EUR | 70 | 4,9% |
AIRFP 0 7/8 05/13/26 | EUR | 5.636 | 3,75% |
RX 3 1/4 03/15/25 | EUR | 5.514 | 3,61% |
OMVAV 1 12/14/26 | EUR | 5.223 | 3,52% |
DB 2 3/4 02/17/25 | EUR | 4.853 | 3,26% |
CAJARC 0 7/8 10/01/21 | EUR | 49 | 3,17% |
Información sobre swap | |
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Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Fecha | 05/03/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
Swap Price Component |
---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
1 Año Tracking Difference | -0,55% |
Total Expense Ratio | +0,35% |
Swap price component estimation | =-0,2% |
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
UCGIM 6.95 10/31/22 | EUR | 3,81% |
RX 3 1/4 03/15/25 | EUR | 3,28% |
KHC 2 1/4 05/25/28 | EUR | 3,14% |
DB 2 3/4 02/17/25 | EUR | 2,95% |
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 | EUR | 2,89% |
F 3.021 03/06/24 | EUR | 2,85% |
CLNXSM 2 02/15/33 | EUR | 2,73% |
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 | EUR | 2,62% |
CMZB 4 03/23/26 | EUR | 2,58% |
UNIIM 3 03/18/25 | EUR | 2,48% |
Nombre completo | Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | IBXXCBB1 |
Divisa de cotización del índice | EUR |
Número de componentes del índice | 50 |
Información adicional | www.markit.com/indices |
Cupón (%) (%) | 3,04 |
Rentabilidad (%) | 1,93 |
Duración (años) | 4,55 |
Duración Modificada (años) | 4,47 |
Vencimiento (años) | 5,08 |
Convexidad (%) | 31,74 |
Financials | 28,53% |
|
Comunicaciones | 19,92% |
|
Consumer Discretionary | 18,65% |
|
Industrials | 14,12% |
|
Materials | 7,36% |
|
Health Care | 5% |
|
Tecnología | 3,28% |
|
Consumer Staples | 3,14% |
|
0-1Y | 1,66% |
|
1-3Y | 19,32% |
|
3-5Y | 36,97% |
|
5-7Y | 18,06% |
|
7-10Y | 19,81% |
|
10-15Y | 4,18% |
|
EUR | 100% |
|
Italia | 30,61% |
Alemania | 17,37% |
Estados Unidos | 16,43% |
España | 7,3% |
Francia | 6,81% |
Luxemburgo | 5,25% |
Japón | 5% |
Israel | 5% |
Suecia | 4,05% |
Reino Unido | 2,19% |
ISIN | LU1215415214 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | EUR |
Activos bajo gestión | 155,4m EUR |
Total Expense Ratio | 0,35% |
Régimen de dividendos | Capitalización |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | In Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Luxemburgo |
Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 38.923,6m EUR |
Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Contrapartida de swap | Société Générale |
íntegra propiedad de los activos | Sí |
Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
Fecha de lanzamiento | 14/04/2015 |
Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
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Borsa Italiana | HYBB IM | EUR | - | 22/06/2015 | Capitalización | 268.491EUR | LU1215415214 | 155m EUR |
Euronext | HYBB FP | EUR | - | 23/04/2015 | Capitalización | 103.931EUR | LU1215415214 | 155m EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 26/02/2021 | 238 Ko |
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 19/02/2021 | 177 Ko |
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 412 Ko |
Blog How to prepare your bond portfolio for the summer
Noticias a los accionistas/inversores NOTICE ANTICIPATED TRACKING ERROR CHANGE - Lyxor IBOXX EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - LU1215415214