HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

Último NAV
121,02 EUR
Rendimiento YTD

2,4%

Activos bajo gestión
185m EUR
TER
0,35%
ISIN
LU1215415214
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI. El índice Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI es representativo de la rentabilidad de los 50 bonos corporativos más importantes y líquidos con una calificación comprendida entre BB- y BB+. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF 2,4% 1,25% 1,56% 8,78% 12,22% 18,45% - 21,44%
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI Índice de referencia 2,64% 1,29% 1,69% 9,91% 13,94% 21,47% - 24,67%
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF 1,55% 9,5% -3,55% 4,48%
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI Índice de referencia 2,07% 10,06% -3,07% 5%
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
15/06/2021 121,02 EUR 185m EUR
14/06/2021 121,0211 EUR 185m EUR
11/06/2021 120,8862 EUR 184m EUR
10/06/2021 120,611 EUR 184m EUR
09/06/2021 120,5122 EUR 184m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 3,5% Financials Italy
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 3,03% Materials Germany
KHC 2 1/4 05/25/28 EUR 2,79% Consumer Staples United States
SOFTBK 5 04/15/28 EUR 2,77% Communication Services Japan
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 2,73% Financials Germany
F 3.021 03/06/24 EUR 2,7% Consumer Discretionary United States
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 EUR 2,63% Financials Luxembourg
ORGNON 2 7/8 04/30/28 EUR 2,62% Health Care United States
CLNXSM 2 02/15/33 EUR 2,52% Communications Spain
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 EUR 2,37% Consumer Discretionary Germany
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
MTNA 2 1/4 01/17/24 EUR 11.044 6,33% Materials Luxembourg
NFLX 3 5/8 05/15/27 EUR 8.869 5,57% Communication Services United States
ACAFP 1 3/4 03/05/29 EUR 79 4,69% Financials France
BMW Float 06/24/22 EUR 61 3,32% Consumer Discretionary Germany
BPLN 1.077 06/26/25 EUR 5.810 3,32% Energy United Kingdom
CARPP 0 5/8 01/13/26 EUR 58 3,28% Financials Italy
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 4.754 2,76% Financials Germany
BAYNGR 0 06/26/22 EUR 50 2,72% Health Care Germany
CAJARC 0 7/8 10/01/21 EUR 47 2,57% Financials Spain
OPBANK 0 1/4 03/24/26 EUR 4.675 2,55% Financials Finland
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 14/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -1,13%
Total Expense Ratio +0,35%
Swap price component estimation =-0,78%

Información del índice

Nombre completo Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice IBXXCBB1
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 50
Información adicional www.markit.com/indices

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 2,93
Rentabilidad (%) 1,68
Duración (años) 4,71
Duración Modificada (años) 4,63
Vencimiento (años) 5,07
Convexidad (%) 32,28
Datos a fecha 14/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 28,88%
Consumer Discretionary 21,01%
Comunicaciones 15,29%
Industrials 13,49%
Health Care 11,37%
Materials 7,17%
Consumer Staples 2,79%

Desglose por vencimiento

1-3Y 29,51%
3-5Y 27,92%
5-7Y 22,42%
7-10Y 16,17%
10-15Y 3,98%

Desglose por rating

BBB 5,6%
BB 94,4%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Italia 33,68%
Alemania 18,17%
Estados Unidos 17,06%
España 8,57%
Francia 8,1%
Israel 5%
Luxemburgo 4,8%
Japón 2,77%
Suecia 1,85%
Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1215415214
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 184,6m EUR
Total Expense Ratio 0,35%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 44.489,6m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 14/04/2015
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana HYBB IM EUR - 22/06/2015 Capitalización 235.390EUR LU1215415214 185m EUR
Euronext HYBB FP EUR - 23/04/2015 Capitalización 117.230EUR LU1215415214 185m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Francia
Suecia
Noruega
Países Bajos
Italia
Reino Unido
Finlandia
España
Dinamarca
Alemania
Austria
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

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