XCO2

Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
17,2904 GBP
Rendimiento YTD

-5,88%

Activos bajo gestión
21m GBP
TER
0,25%
ISIN
LU1981859819
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc tiene como objetivo replicar el índice Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR, un benchmark de bonos verdes con calificación investment grade denominados en EUR y USD emitidos por soberanos, supranacionales, bancos de desarrollo y corporates. Los bonos verdes son valores de renta fija cuyos ingresos se dedican exclusivamente a la financiación de proyectos verdes elegibles centrados en los esfuerzos de mitigación o adaptación climática. Los componentes del índice están etiquetados como bonos verdes definidos como elegibles para la inclusión del índice por la Climate Bonds Initiative, una organización independiente sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de inversiones para una economía baja en carbono y respetuosa con el medioambiente. Utilizando datos de Sustainalytics, se incluye un filtro ESG a nivel de emisor que tiene como objetivo excluir a los emisores basado en su participación en actividades relativas a combustibles fósiles y energía nuclear, actividades comerciales controvertidas y los infractores del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Los detalles de la metodología del índice se pueden encontrar en www.solactive.com.

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Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc ETF -5,88% -4,99% - - - - - -7,35%
Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR index Índice de referencia -5,71% -4,86% - - - - - -7,18%
Datos a fecha 23/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR index Índice de referencia - - - -
Datos a fecha 23/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
23/02/2021 17,2904 GBP 21m GBP
22/02/2021 17,3718 GBP 21m GBP
19/02/2021 17,3752 GBP 21m GBP
18/02/2021 17,4317 GBP 21m GBP
17/02/2021 17,5414 GBP 21m GBP

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 9,79%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 3,18%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,99%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 2,17%
KFW 0 09/15/28 EUR 1,89%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 1,26%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 0,99%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 0,96%
SOGRPR 0 11/25/30 EUR 0,91%
SOGRPR 0.7 10/15/60 EUR 0,85%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 2m 10,23%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 63,92m 2,98%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 673.290 2,93%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 43,17m 2,01%
SHBASS 0.01 12/02/27 EUR 399 1,59%
KFW 0 09/15/28 EUR 383 1,58%
EIB 0.01 11/15/35 EUR 335 1,33%
BAC 3.499 05/17/22 USD 389 1,31%
BNS 2 3/8 01/18/23 USD 328 1,13%
CPPIBC 0 7/8 02/06/29 EUR 250 1,08%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SGRESGIG
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 350
Información adicional www.solactive.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,28
Rentabilidad (%) 0,35
Duración (años) 8,99
Duración Modificada (años) 8,95
Vencimiento (años) 9,86
Convexidad (%) 1,41
Datos a fecha 22/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Government 42,86%
Financials 29,51%
Industrials 13,68%
Utilities 5,68%
Materials 3,47%
Consumer Discretionary 1,47%
Comunicaciones 1,47%
Tecnología 1,31%
Otros 0,34%
Energía 0,21%

Desglose por divisa

EUR 79,47%
USD 20,53%

Desglose por vencimiento

1-3Y 11,74%
3-5Y 16,97%
5-7Y 18,45%
7-10Y 19%
10-15Y 12,41%
15-25Y 15,96%
+25Y 5,01%

Desglose por rating

AAA 27,13%
AA 31,83%
A 21,82%
BBB 19,11%
NR 0,11%

Deglose por paises

Francia 24,22%
Alemania 11,54%
Supranationals 11,43%
Países Bajos 11,25%
Estados Unidos 7,89%
Bélgica 3,68%
España 3,23%
Italia 2,23%
Irlanda 2,17%
Chile 2,17%
Noruega 2,01%
Chine 1,76%
Reino Unido 1,74%
Japón 1,47%
Polonia 1,05%
Suecia 1,04%
Finlandia 0,98%
Canadá 0,82%
Hong Kong 0,81%
Australia 0,76%
Austria 0,76%
Indonesia 0,75%
Dinamarca 0,72%
Luxemburgo 0,62%
India 0,55%
Corea del Sur 0,53%
Hungría 0,51%
Czech Republic 0,5%
Brasil 0,36%
Islas Caimán 0,35%
Suiza 0,32%
Lithuania 0,21%
Peru 0,18%
México 0,17%
Romania 0,17%
Rusia 0,17%
Nueva Zelanda 0,16%
Qatar 0,15%
Emiratos Árabes Únidos 0,15%
British Virgin Islands 0,14%
Guernsey 0,13%
Singapur 0,08%
Islas Filipinas 0,08%
Datos a fecha 22/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1981859819
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 21,4m GBP
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 33.445,2m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 13/09/2019
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra XCO2 GY EUR - 01/10/2019 Capitalización 69.516EUR LU1981859819 25m EUR
LSE XCO2 LN GBP - 08/12/2020 Capitalización 171GBP LU1981859819 21m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
España
Dinamarca
Noruega
Países Bajos
Finlandia
Austria
Italia
Francia
Suecia
Alemania
Luxemburgo
Datos a fecha 23/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Blog
10/02/2020

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