XCO2
SFDR Classification

Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
17,1866 GBP
Rendimiento YTD

-6,44%

Activos bajo gestión
20m GBP
TER
0,25%
ISIN
LU1981859819
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc tiene como objetivo replicar el índice Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR, un benchmark de bonos verdes con calificación investment grade denominados en EUR y USD emitidos por soberanos, supranacionales, bancos de desarrollo y corporates. Los bonos verdes son valores de renta fija cuyos ingresos se dedican exclusivamente a la financiación de proyectos verdes elegibles centrados en los esfuerzos de mitigación o adaptación climática. Los componentes del índice están etiquetados como bonos verdes definidos como elegibles para la inclusión del índice por la Climate Bonds Initiative, una organización independiente sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de inversiones para una economía baja en carbono y respetuosa con el medioambiente. Utilizando datos de Sustainalytics, se incluye un filtro ESG a nivel de emisor que tiene como objetivo excluir a los emisores basado en su participación en actividades relativas a combustibles fósiles y energía nuclear, actividades comerciales controvertidas y los infractores del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Los detalles de la metodología del índice se pueden encontrar en www.solactive.com.

XCO2
SFDR Classification

Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc ETF -6,44% 1,61% 0,6% - - - - -7,91%
Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR index Índice de referencia -6,23% 1,61% 0,62% - - - - -7,7%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR index Índice de referencia - - - -
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
18/06/2021 17,1866 GBP 20m GBP
17/06/2021 17,0775 GBP 20m GBP
16/06/2021 17,1099 GBP 20m GBP
15/06/2021 17,1321 GBP 20m GBP
14/06/2021 17,1117 GBP 20m GBP

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 9,39% Government France
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,99% Government Netherlands
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,89% Government Belgium
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,82% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 1,78% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,61% Industrials Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 1,36% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 1,08% Industrials Germany
KFW 0 06/15/29 EUR 1,07% Industrials Germany
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 0,78% Government France
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 1,83m 9,58% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 63,92m 3,06% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 653.290 2,93% Government Netherlands
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 43,17m 2,07% Government Ireland
KFW 0 09/15/28 EUR 383 1,65% Industrials Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 294 1,27% Industrials Germany
DBR 0 08/15/30 EUR 27m 1,19% Government Germany
CPPIBC 0 7/8 02/06/29 EUR 250 1,14% Government Canada
KFW 2 09/29/22 USD 294 1,08% Industrials Germany
INTNED 2 1/2 11/15/30 EUR 2 1,03% Financials Netherlands

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SGRESGIG
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 404
Información adicional www.solactive.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,18
Rentabilidad (%) 0,45
Duración (años) 8,81
Duración Modificada (años) 8,77
Vencimiento (años) 9,63
Convexidad (%) 1,32
Datos a fecha 17/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Government 44,21%
Financials 27,29%
Industrials 12,74%
Utilities 6,26%
Materials 4,62%
Consumer Discretionary 1,71%
Comunicaciones 1,28%
Tecnología 1,26%
Otros 0,32%
Consumer Staples 0,31%

Desglose por divisa

EUR 80,38%
USD 19,62%

Desglose por vencimiento

1-3Y 10,72%
3-5Y 18,74%
5-7Y 16,72%
7-10Y 23,26%
10-15Y 10,22%
15-25Y 15,51%
+25Y 4,39%

Desglose por rating

AAA 29,57%
AA 29,44%
A 20,57%
BBB 20,24%
NR 0,18%

Deglose por paises

Francia 22,46%
Alemania 15,12%
Países Bajos 11,54%
Supranationals 10,61%
Estados Unidos 6,9%
España 3,37%
Bélgica 3,31%
Italia 2,88%
Noruega 2,36%
Irlanda 2,02%
Chile 1,86%
Reino Unido 1,75%
Japón 1,65%
Chine 1,37%
Finlandia 1,07%
Suecia 0,99%
Indonesia 0,92%
Polonia 0,88%
Canadá 0,82%
Luxemburgo 0,79%
Austria 0,79%
Hong Kong 0,75%
Australia 0,65%
Corea del Sur 0,61%
Dinamarca 0,61%
Islas Caimán 0,59%
India 0,48%
Czech Republic 0,42%
Hungría 0,42%
Brasil 0,32%
Suiza 0,27%
Lithuania 0,18%
Romania 0,15%
México 0,15%
Peru 0,15%
Rusia 0,14%
Nueva Zelanda 0,14%
Qatar 0,13%
British Virgin Islands 0,12%
Guernsey 0,12%
Singapur 0,08%
Islas Filipinas 0,07%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1981859819
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 20,1m GBP
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.188,5m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 13/09/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 9

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra XCO2 GY EUR - 01/10/2019 Capitalización 40.381EUR LU1981859819 24m EUR
LSE XCO2 LN GBP - 08/12/2020 Capitalización 2.252GBP LU1981859819 20m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
España
Dinamarca
Noruega
Países Bajos
Finlandia
Austria
Italia
Francia
Suecia
Alemania
Luxemburgo
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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