KLMH

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Último NAV

53,651 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

-3,02%

Activos bajo gestión

569m EUR

TER

0,3%

ISIN

LU1563454823

Política de dividendos

Capitalización

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc tiene como objetivo replicar el Índice Solactive Green Bond EUR USD IG Index, un benchmark compuesto de bonos Investment Grade denominados “Green Bonds” en EUR y USD y emitidos por emisores soberanos, supranacionales, bancos de desarrollo y corporativos. La clase EUR-hedged ofrece la sencillez de un mecanismo de cobertura de divisas mensual integrado en el fondo, lo que constituye una solución eficiente en lo relativo a la gestión del riesgo de tipo de cambio. Los Green Bonds son valores de renta fija cuyo producto se dedica exclusivamente a la financiación de proyectos verdes centrados en la mitigación del clima o en esfuerzos de adaptación. Los componentes del índice se denominan bonos verdes y son definidos como elegibles para la inclusión en los índices por la Climate Bonds Initiative, una organización independiente sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de inversiones para una economía ‘low carbon’ y respetuosa con el clima. Los detalles de la metodología del índice se encuentran disponibles en www.solactive.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada
Rentabilidad Calendario

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF	-3,02%	0,92%	-0,43%	0,21%	8,8%	-	-	8,41%
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index Índice de referencia	-2,8%	0,95%	-0,29%	0,61%	9,78%	-	-	9,43%

Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF	4,64%	6,98%	-	-
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index Índice de referencia	5,18%	6,94%	-	-

Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
15/06/2021	53,651	EUR	569m EUR
14/06/2021	53,7136	EUR	567m EUR
11/06/2021	53,7983	EUR	566m EUR
10/06/2021	53,713	EUR	564m EUR
09/06/2021	53,7388	EUR	564m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
FRTR 1 3/4 06/25/39	EUR	7,86%	Government	France
NETHER 0 1/2 01/15/40	EUR	2,5%	Government	Netherlands
BGB 1 1/4 04/22/33	EUR	2,42%	Government	Belgium
IRISH 1.35 03/18/31	EUR	1,52%	Government	Ireland
DBR 0 08/15/30	EUR	1,49%	Government	Germany
KFW 0 09/15/28	EUR	1,35%	Industrials	Germany
OBL 0 10/10/25	EUR	1,14%	Government	Germany
KFW 0.01 05/05/27	EUR	0,9%	Industrials	Germany
KFW 0 06/15/29	EUR	0,9%	Industrials	Germany
SOGRPR 1 02/18/70	EUR	0,65%	Government	France

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
FRTR 1 3/4 06/25/39	EUR	36,59m	7,89%	Government	France
NETHER 0 1/2 01/15/40	EUR	13,56m	2,51%	Government	Netherlands
BGB 1 1/4 04/22/33	EUR	1,22Bn	2,43%	Government	Belgium
IRISH 1.35 03/18/31	EUR	771,03m	1,53%	Government	Ireland
DBR 0 08/15/30	EUR	834,2m	1,51%	Government	Germany
KFW 0 09/15/28	EUR	7.556	1,35%	Industrials	Germany
OBL 0 10/10/25	EUR	618,2m	1,12%	Government	Germany
EIB 1 1/4 11/13/26	EUR	4.449	0,86%	Government	Supranationals
KFW 0.01 05/05/27	EUR	4.048	0,72%	Industrials	Germany
KFW 0 06/15/29	EUR	3.910	0,69%	Industrials	Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
FRTR 1 3/4 06/25/39	EUR	7,86%	Government	France
NETHER 0 1/2 01/15/40	EUR	2,5%	Government	Netherlands
BGB 1 1/4 04/22/33	EUR	2,42%	Government	Belgium
IRISH 1.35 03/18/31	EUR	1,52%	Government	Ireland
DBR 0 08/15/30	EUR	1,49%	Government	Germany
KFW 0 09/15/28	EUR	1,35%	Industrials	Germany
OBL 0 10/10/25	EUR	1,14%	Government	Germany
KFW 0.01 05/05/27	EUR	0,9%	Industrials	Germany
KFW 0 06/15/29	EUR	0,9%	Industrials	Germany
SOGRPR 1 02/18/70	EUR	0,65%	Government	France

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
FRTR 1 3/4 06/25/39	EUR	36,59m	7,89%	Government	France
NETHER 0 1/2 01/15/40	EUR	13,56m	2,51%	Government	Netherlands
BGB 1 1/4 04/22/33	EUR	1,22Bn	2,43%	Government	Belgium
IRISH 1.35 03/18/31	EUR	771,03m	1,53%	Government	Ireland
DBR 0 08/15/30	EUR	834,2m	1,51%	Government	Germany
KFW 0 09/15/28	EUR	7.556	1,35%	Industrials	Germany
OBL 0 10/10/25	EUR	618,2m	1,12%	Government	Germany
EIB 1 1/4 11/13/26	EUR	4.449	0,86%	Government	Supranationals
KFW 0.01 05/05/27	EUR	4.048	0,72%	Industrials	Germany
KFW 0 06/15/29	EUR	3.910	0,69%	Industrials	Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	SGREENIH
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	518
Información adicional	www.solactive.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%)	1,26
Rentabilidad (%)	0,49
Duración (años)	8,6
Duración Modificada (años)	8,56
Vencimiento (años)	9,51
Convexidad (%)	1,26
Estimated hedge cost	0,01

Datos a fecha 15/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Government	37,07%
Financials	22,86%
Utilities	19,52%
Industrials	10,73%
Materials	4,32%
Consumer Discretionary	2,58%
Comunicaciones	1,17%
Tecnología	1,05%
Otros	0,37%
Energía	0,33%

Desglose por divisa

EUR	79,28%
USD	20,72%

Desglose por vencimiento

1-3Y	9,89%
3-5Y	19,58%
5-7Y	17,17%
7-10Y	22,97%
10-15Y	9,22%
15-25Y	13,48%
+25Y	7,33%

Desglose por rating

AAA	24,63%
AA	24,8%
A	21,45%
BBB	28,98%
NR	0,15%

Deglose por paises

Francia	22,06%
Alemania	15,21%
Países Bajos	10,95%
Estados Unidos	9,59%
Supranationals	8,82%
España	5,06%
Italia	3,4%
Bélgica	2,77%
Noruega	1,97%
Irlanda	1,85%
Reino Unido	1,57%
Chile	1,54%
Japón	1,37%
Chine	1,37%
Finlandia	1,28%
Suecia	1,26%
Corea del Sur	0,92%
Indonesia	0,76%
Polonia	0,73%
Hong Kong	0,73%
Dinamarca	0,69%
Canadá	0,68%
Luxemburgo	0,66%
Austria	0,66%
Australia	0,54%
Islas Caimán	0,49%
India	0,39%
Czech Republic	0,35%
Hungría	0,35%
Brasil	0,26%
Suiza	0,23%
British Virgin Islands	0,21%
Portugal	0,18%
Lithuania	0,15%
Romania	0,13%
México	0,12%
Peru	0,12%
Rusia	0,12%
Nueva Zelanda	0,11%
Qatar	0,11%
Guernsey	0,1%
Singapur	0,06%
Islas Filipinas	0,06%

Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU1563454823
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	569m EUR
Total Expense Ratio	0,3%
Régimen de dividendos	Capitalización
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	In Scope
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio	Luxemburgo

Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	Sí
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	44.491,7m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio	31/12/2021
Fecha de lanzamiento	21/06/2017
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	9

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss	KLMH BW	EUR	EUR	19/07/2019	Capitalización	-	LU1563454823	564m EUR
Xetra	KLMH GY	EUR	EUR	24/01/2018	Capitalización	365.974EUR	LU1563454823	569m EUR
Xetra*	KLMT GY	EUR	-	04/02/2020	Capitalización	85.291EUR	LU1563454310	569m EUR
Borsa Italiana*	CLIM IM	EUR	-	03/07/2019	Capitalización	962.942EUR	LU1563454310	569m EUR
Euronext*	CLIM FP	EUR	-	02/03/2017	Capitalización	283.140EUR	LU1563454310	569m EUR
SIX Swiss Ex*	CLIM SW	CHF	-	23/09/2020	Capitalización	3.083CHF	LU1563454310	620m CHF
BMV*	CLIMN MM	MXN	-	29/06/2020	Capitalización	-	LU1563454310	13.872m MXN
LSE*	CLMU LN	USD	-	27/08/2019	Capitalización	14.088USD	LU1563454310	690m USD
OMX*	LYXGREEN SS	SEK	-	15/01/2019	Capitalización	16.743SEK	LU1563454310	5.749m SEK
LSE*	CLIM LN	GBP	-	17/03/2017	Capitalización	72.172GBP	LU1563454310	490m GBP

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo

Suecia

Países Bajos

Italia

Francia

España

Alemania

Finlandia

Austria

Suiza

Reino Unido

Dinamarca

Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc	Fichas	Español	28/05/2021	244 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc	Prospectus	Inglés	07/05/2021	3852 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc	KIID	Español	10/03/2021	179 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc	Annual Reports	Inglés	31/12/2020	6408 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc	Semi-Annual Reports	Inglés	30/06/2020	1997 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc	ESG	Inglés	31/05/2021	438 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc	Divulgación de información relativa a la sostenibilidad (SFDR)	Español	09/03/2021	100 Ko