KLMH
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label
Último NAV
53,0571 EUR
Rendimiento YTD

-0,55%

Activos bajo gestión
655m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1563454823
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc tiene como objetivo replicar el Índice Solactive Green Bond EUR USD IG Index, un benchmark compuesto de bonos Investment Grade denominados “Green Bonds” en EUR y USD y emitidos por emisores soberanos, supranacionales, bancos de desarrollo y corporativos. La clase EUR-hedged ofrece la sencillez de un mecanismo de cobertura de divisas mensual integrado en el fondo, lo que constituye una solución eficiente en lo relativo a la gestión del riesgo de tipo de cambio. Los Green Bonds son valores de renta fija cuyo producto se dedica exclusivamente a la financiación de proyectos verdes centrados en la mitigación del clima o en esfuerzos de adaptación. Los componentes del índice se denominan bonos verdes y son definidos como elegibles para la inclusión en los índices por la Climate Bonds Initiative, una organización independiente sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de inversiones para una economía ‘low carbon’ y respetuosa con el clima. Los detalles de la metodología del índice se encuentran disponibles en www.solactive.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

KLMH
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc -3,8% 2,36%
Índice de referencia -3,44% 2,66%
Datos a fecha 13/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc -0,55% -2,21% -0,66% -3,8% 7,26% - - 7,21%
Índice de referencia -0,52% -2,16% -0,56% -3,44% 8,2% - - 8,39%
Datos a fecha 13/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc -3,57% 4,64% 6,98% - - - - - - -
Índice de referencia -3,23% 5,18% 6,94% - - - - - - -
Datos a fecha 13/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
13/01/2022 53,0571 EUR 655m EUR
12/01/2022 52,93 EUR 654m EUR
11/01/2022 52,8183 EUR 653m EUR
10/01/2022 52,8572 EUR 652m EUR
07/01/2022 52,8782 EUR 652m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 6,51% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 2,19% Government Italy
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,03% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 1,96% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 1,89% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,33% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 1,15% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 1,14% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,04% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 1% Government Germany
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 36,22m 6,7% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,23Bn 2,11% Government Belgium
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 14.604 2,07% Government Italy
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 12,68m 2,05% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 12,44m 1,81% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 788m 1,35% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 772,54m 1,21% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 7.556 1,16% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 742,2m 1,15% Government Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 654,94m 0,95% Government Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SGREENIH
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 639
Información adicional www.solactive.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,19
Rentabilidad (%) 0,8
Duración (años) 9,17
Duración Modificada (años) 9,11
Vencimiento (años) 10,12
Convexidad (%) 1,43
Estimated hedge cost 0,01
Datos a fecha 13/01/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Government 39,13%
Financials 21,29%
Utilities 17,4%
Government Development Banks 6,68%
Inmobiliario 5,97%
Industrials 2,65%
Otros 2,59%
Consumer Discretionary 1,93%
Materials 1,3%
Comunicaciones 1,06%

Desglose por divisa

EUR 79,65%
USD 20,35%

Desglose por vencimiento

1-3Y 10,6%
3-5Y 19,67%
5-7Y 15,11%
7-10Y 21,8%
10-15Y 8,17%
15-25Y 16,74%
+25Y 7,91%

Desglose por rating

AAA 22,62%
AA 24,16%
A 22,52%
BBB 28,95%
BB 0,2%
NR 1,54%

Deglose por paises

Francia 21,59%
Alemania 16,58%
Países Bajos 9,84%
Estados Unidos 9,09%
Supranationals 7,03%
España 5,39%
Italia 4,96%
Bélgica 2,52%
Noruega 1,97%
Irlanda 1,88%
Chine 1,71%
Chile 1,4%
Japón 1,29%
Corea del Sur 1,26%
Reino Unido 1,16%
Finlandia 1,04%
Hong Kong 1,03%
Suecia 0,99%
Canadá 0,97%
Polonia 0,74%
Indonesia 0,72%
Dinamarca 0,71%
Luxemburgo 0,67%
Austria 0,63%
Australia 0,51%
Islas Caimán 0,4%
India 0,37%
Suiza 0,36%
Czech Republic 0,34%
Hungría 0,27%
Brasil 0,21%
Nueva Zelanda 0,17%
British Virgin Islands 0,17%
Israel 0,15%
Portugal 0,14%
Lithuania 0,11%
Iceland 0,1%
Peru 0,1%
México 0,1%
Romania 0,1%
Rusia 0,09%
Qatar 0,09%
Singapur 0,08%
Guernsey 0,07%
Islas Filipinas 0,05%
Datos a fecha 13/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Use of Proceeds

*ICT : Information and Communication technology

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1563454823
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 655,2m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 51.230,9m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 21/06/2017
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 9

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalización - LU1563454823 655m EUR
Xetra KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalización 472.000EUR LU1563454823 655m EUR
Xetra* KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalización 150.280EUR LU1563454310 655m EUR
Borsa Italiana* CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalización 555.546EUR LU1563454310 655m EUR
Euronext* CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalización 538.520EUR LU1563454310 655m EUR
SIX Swiss Ex* CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalización 13.079CHF LU1563454310 684m CHF
BMV* CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalización - LU1563454310 15.294m MXN
LSE* CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalización 26.502USD LU1563454310 751m USD
OMX* LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalización 2.277SEK LU1563454310 6.702m SEK
LSE* CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalización 117.781GBP LU1563454310 547m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Suecia
Países Bajos
Italia
Francia
España
Alemania
Finlandia
Austria
Suiza
Reino Unido
Dinamarca
Datos a fecha 13/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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