KLMH

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label
Último NAV
53,9396 EUR
Rendimiento YTD

-2,5%

Activos bajo gestión
574m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1563454823
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc tiene como objetivo replicar el Índice Solactive Green Bond EUR USD IG Index, un benchmark compuesto de bonos Investment Grade denominados “Green Bonds” en EUR y USD y emitidos por emisores soberanos, supranacionales, bancos de desarrollo y corporativos. La clase EUR-hedged ofrece la sencillez de un mecanismo de cobertura de divisas mensual integrado en el fondo, lo que constituye una solución eficiente en lo relativo a la gestión del riesgo de tipo de cambio. Los Green Bonds son valores de renta fija cuyo producto se dedica exclusivamente a la financiación de proyectos verdes centrados en la mitigación del clima o en esfuerzos de adaptación. Los componentes del índice se denominan bonos verdes y son definidos como elegibles para la inclusión en los índices por la Climate Bonds Initiative, una organización independiente sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de inversiones para una economía ‘low carbon’ y respetuosa con el clima. Los detalles de la metodología del índice se encuentran disponibles en www.solactive.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

KLMH

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF -2,5% -1,55% -2,19% -1,09% -1,38% 9,5% - 9%
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index Índice de referencia -2,42% -1,51% -2,09% -0,96% -0,83% 10,4% - 9,86%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF 4,64% 6,98% - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index Índice de referencia 5,18% 6,94% - -
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
04/03/2021 53,9396 EUR 574m EUR
03/03/2021 53,9396 EUR 573m EUR
02/03/2021 54,1481 EUR 574m EUR
01/03/2021 54,1237 EUR 574m EUR
26/02/2021 53,8608 EUR 573m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 8,88%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,5%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,36%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,71%
KFW 0 09/15/28 EUR 1,49%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 0,99%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 0,79%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 0,76%
SOGRPR 0 11/25/30 EUR 0,72%
SOGRPR 0.7 10/15/60 EUR 0,67%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 39,87m 8,74%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,29Bn 2,6%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 12,9m 2,41%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 887,13m 1,78%
KFW 0 09/15/28 EUR 7.556 1,34%
EIB 1 1/4 11/13/26 EUR 5.299 1,02%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 56 0,95%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 35 0,75%
EIB 2 1/8 04/13/26 USD 4.658 0,72%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 4.048 0,72%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SGREENIH
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 478
Información adicional www.solactive.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,37
Rentabilidad (%) 0,49
Duración (años) 8,75
Duración Modificada (años) 8,71
Vencimiento (años) 9,72
Convexidad (%) 1,32
Estimated hedge cost 137,46
Datos a fecha 03/03/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Government 35,76%
Financials 24,37%
Utilities 20,13%
Industrials 11,21%
Materials 3,34%
Consumer Discretionary 2,18%
Comunicaciones 1,28%
Tecnología 1,03%
Energía 0,36%
Otros 0,32%

Desglose por divisa

EUR 77,95%
USD 22,05%

Desglose por vencimiento

1-3Y 10,27%
3-5Y 17,51%
5-7Y 19,3%
7-10Y 20,33%
10-15Y 10,27%
15-25Y 14,33%
+25Y 7,86%

Desglose por rating

AAA 21,74%
AA 26,97%
A 22,38%
BBB 28,71%
NR 0,21%

Deglose por paises

Francia 24,04%
Alemania 11,74%
Estados Unidos 10,44%
Países Bajos 10,28%
Supranationals 9,01%
España 5,55%
Bélgica 2,9%
Italia 2,83%
Noruega 1,95%
Irlanda 1,89%
Chile 1,7%
Chine 1,64%
Reino Unido 1,5%
Suecia 1,31%
Japón 1,28%
Finlandia 1,07%
Corea del Sur 0,98%
Dinamarca 0,9%
Hong Kong 0,86%
Indonesia 0,83%
Polonia 0,82%
Canadá 0,65%
Luxemburgo 0,61%
Australia 0,6%
Austria 0,6%
Islas Caimán 0,54%
India 0,44%
Hungría 0,39%
Czech Republic 0,39%
Brasil 0,29%
Suiza 0,25%
British Virgin Islands 0,23%
Portugal 0,2%
Lithuania 0,16%
Peru 0,14%
Romania 0,13%
México 0,13%
Rusia 0,13%
Nueva Zelanda 0,12%
Emiratos Árabes Únidos 0,12%
Qatar 0,12%
Guernsey 0,11%
Singapur 0,07%
Islas Filipinas 0,06%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1563454823
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 573,8m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.460,1m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 21/06/2017
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalización - LU1563454823 574m EUR
Xetra KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalización 337.248EUR LU1563454823 574m EUR
Xetra* KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalización 116.854EUR LU1563454310 574m EUR
Borsa Italiana* CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalización 1,19m EUR LU1563454310 574m EUR
Euronext* CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalización 317.955EUR LU1563454310 574m EUR
SIX Swiss Ex* CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalización 4.222CHF LU1563454310 639m CHF
BMV* CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalización - LU1563454310 14.379m MXN
LSE* CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalización 31.313USD LU1563454310 691m USD
OMX* LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalización 86.174SEK LU1563454310 5.829m SEK
LSE* CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalización 133.760GBP LU1563454310 494m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Suecia
Países Bajos
Italia
Francia
España
Alemania
Finlandia
Austria
Suiza
Reino Unido
Dinamarca
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Blog
10/02/2020

Blog Old and new energy – are utilities fit for the transition?

Protección product range icon

Vea la gama

Protección

Acogido a ESG product range icon

Vea la gama

Acogido a ESG

Generar ingresos product range icon

Vea la gama

Generar ingresos