CLIM
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label
Último NAV
64,214 USD
Rendimiento YTD

-4,89%

Activos bajo gestión
701m USD
TER
0,25%
ISIN
LU1563454310
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc tiene como objetivo replicar el índice Solactive Green Bond EUR USD IG Index, un benchmark compuesto de bonos Investment Grade denominados “green bonds” en EUR y USD y emitidos por emisores soberanos, supranacionales, bancos de desarrollo y corporativos. Los bonos verdes son valores de renta fija cuyo producto se dedica exclusivamente a la financiación de proyectos verdes centrados en la mitigación del clima o en esfuerzos de adaptación. Los componentes del índice se denominan bonos verdes y son definidos como elegibles para la inclusión en los índices por la Climate Bonds Initiative, una organización independiente sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de inversiones para una economía ‘low carbon’ y respetuosa con el clima. Los detalles de la metodología del índice se encuentran disponibles en www.solactive.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

CLIM
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,06%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Índice de referencia -0,84%
Datos a fecha 16/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -4,89% -1,23% -1,36% -1,06% - - - 4,9%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Índice de referencia -4,71% -1,2% -1,3% -0,84% - - - 5,69%
Datos a fecha 16/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 12,29% - - - - - - - - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Índice de referencia 12,82% - - - - - - - - -
Datos a fecha 16/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/09/2021 64,214 USD 701m USD
15/09/2021 64,5003 USD 705m USD
14/09/2021 64,6325 USD 706m USD
13/09/2021 64,5133 USD 708m USD
10/09/2021 64,6293 USD 710m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 7,1% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,37% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,29% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 1,8% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,38% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 1,34% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,21% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 1,14% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 1,02% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 0,81% Government Development Banks Germany
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 34,16m 7,11% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,24Bn 2,39% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 12,78m 2,31% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 11,43m 1,88% Government France
DBR 0 08/15/30 EUR 832,54m 1,46% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 751,4m 1,44% Government Ireland
KFW 0 09/15/28 EUR 7.556 1,3% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 710,94m 1,15% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 613,95m 1,06% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 4.048 0,69% Government Development Banks Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SGREENIG
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 567
Información adicional www.solactive.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,24
Rentabilidad (%) 0,46
Duración (años) 9,03
Duración Modificada (años) 8,99
Vencimiento (años) 9,93
Convexidad (%) 1,41
Datos a fecha 16/09/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Government 37,18%
Financials 20,36%
Utilities 19,05%
Government Development Banks 7,21%
Inmobiliario 4,57%
Otros 2,98%
Industrials 2,69%
2,42%
Consumer Discretionary 2,34%
Materials 1,19%

Desglose por divisa

EUR 79,08%
USD 20,92%

Desglose por vencimiento

1-3Y 9,95%
3-5Y 18,75%
5-7Y 16,17%
7-10Y 23,38%
10-15Y 8,62%
15-25Y 14,46%
+25Y 8,48%

Desglose por rating

AAA 24,03%
AA 24,87%
A 23,42%
BBB 27,62%
BB 0,06%

Deglose por paises

Francia 23,33%
Alemania 15,52%
Países Bajos 10,35%
Estados Unidos 10,08%
Supranationals 8,09%
España 4,96%
Italia 3,13%
Bélgica 2,79%
Noruega 2,03%
Irlanda 1,83%
Chine 1,59%
Chile 1,41%
Reino Unido 1,35%
Japón 1,24%
Finlandia 1,15%
Suecia 1,14%
Corea del Sur 1,01%
Indonesia 0,83%
Polonia 0,77%
Austria 0,69%
Australia 0,69%
Hong Kong 0,68%
Dinamarca 0,62%
Canadá 0,62%
Luxemburgo 0,59%
Islas Caimán 0,45%
Czech Republic 0,39%
India 0,37%
Hungría 0,32%
Suiza 0,3%
Brasil 0,24%
British Virgin Islands 0,19%
Portugal 0,16%
Lithuania 0,13%
Peru 0,12%
México 0,11%
Romania 0,11%
Rusia 0,11%
Qatar 0,1%
Nueva Zelanda 0,1%
Singapur 0,09%
Guernsey 0,09%
Iceland 0,06%
Islas Filipinas 0,05%
Datos a fecha 16/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1563454310
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 701,3m USD
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 55.855,2m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 21/02/2017
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 9

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalización 64.083EUR LU1563454310 596m EUR
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalización 591.505EUR LU1563454310 596m EUR
Euronext CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalización 325.976EUR LU1563454310 596m EUR
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalización 1.643CHF LU1563454310 649m CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalización - LU1563454310 13.996m MXN
LSE CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalización 19.784USD LU1563454310 701m USD
OMX LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalización 30.409SEK LU1563454310 6.058m SEK
LSE CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalización 112.799GBP LU1563454310 509m GBP
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalización - LU1563454823 564m EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalización 315.999EUR LU1563454823 596m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
Francia
Países Bajos
Luxemburgo
Finlandia
Dinamarca
Austria
Suecia
Italia
España
Alemania
Noruega
Suiza
Datos a fecha 16/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias sobre el producto
09/09/2021

Noticias sobre el producto Lyxor’s new Corporate Green Bond ETF <Ticker: PLAN>

Blog
29/06/2021

Blog Why would investors pay a "greenium" on green bonds?

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17/06/2021

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Blog Podcast: Banking on a greener future, with Danske Bank and Climate Bonds Initiative

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