CLIM

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label
Último NAV
550,5328 SEK
Rendimiento YTD

-0,72%

Activos bajo gestión
5.830m SEK
TER
0,25%
ISIN
LU1563454310
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc tiene como objetivo replicar el índice Solactive Green Bond EUR USD IG Index, un benchmark compuesto de bonos Investment Grade denominados “green bonds” en EUR y USD y emitidos por emisores soberanos, supranacionales, bancos de desarrollo y corporativos. Los bonos verdes son valores de renta fija cuyo producto se dedica exclusivamente a la financiación de proyectos verdes centrados en la mitigación del clima o en esfuerzos de adaptación. Los componentes del índice se denominan bonos verdes y son definidos como elegibles para la inclusión en los índices por la Climate Bonds Initiative, una organización independiente sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de inversiones para una economía ‘low carbon’ y respetuosa con el clima. Los detalles de la metodología del índice se encuentran disponibles en www.solactive.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

CLIM

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,72% -1,66% -2,39% -2,34% -6,57% - - 8,67%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Índice de referencia -0,65% -1,62% -2,32% -2,24% -6,13% - - 9,2%
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,49% - - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Índice de referencia -1,02% - - -
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/03/2021 550,5328 SEK 5.830m SEK
26/02/2021 548,9669 SEK 5.838m SEK
25/02/2021 540,0879 SEK 5.762m SEK
24/02/2021 543,783 SEK 5.808m SEK
23/02/2021 544,7751 SEK 5.807m SEK

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 8,68%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,59%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,43%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,77%
KFW 0 09/15/28 EUR 1,54%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 1,03%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 0,8%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 0,78%
SOGRPR 0 11/25/30 EUR 0,74%
SOGRPR 0.7 10/15/60 EUR 0,69%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 39,87m 8,87%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,29Bn 2,63%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 12,9m 2,45%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 887,13m 1,8%
KFW 0 09/15/28 EUR 7.556 1,36%
EIB 1 1/4 11/13/26 EUR 5.299 1,03%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 56 0,97%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 35 0,76%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 4.048 0,73%
EIB 2 1/8 04/13/26 USD 4.658 0,73%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SGREENIG
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 456
Información adicional www.solactive.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,38
Rentabilidad (%) 0,5
Duración (años) 8,72
Duración Modificada (años) 8,68
Vencimiento (años) 9,69
Convexidad (%) 1,32
Datos a fecha 26/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Government 35,67%
Financials 24,5%
Utilities 20,11%
Industrials 11,5%
Materials 3,26%
Consumer Discretionary 2,14%
Comunicaciones 1,33%
Tecnología 1,07%
Otros 0,27%
Energía 0,17%

Desglose por divisa

EUR 78,15%
USD 21,85%

Desglose por vencimiento

1-3Y 10,74%
3-5Y 17,42%
5-7Y 19,11%
7-10Y 19,96%
10-15Y 10,56%
15-25Y 14,31%
+25Y 7,46%

Desglose por rating

AAA 22,14%
AA 27,01%
A 22,27%
BBB 28,5%
NR 0,09%

Deglose por paises

Francia 24,16%
Alemania 11,92%
Estados Unidos 10,55%
Países Bajos 10,14%
Supranationals 9,33%
España 5,2%
Bélgica 3%
Italia 2,82%
Irlanda 1,96%
Chile 1,75%
Chine 1,71%
Noruega 1,64%
Reino Unido 1,42%
Suecia 1,37%
Japón 1,2%
Finlandia 1,11%
Dinamarca 0,93%
Indonesia 0,86%
Polonia 0,86%
Corea del Sur 0,81%
Hong Kong 0,79%
Canadá 0,67%
Australia 0,62%
Austria 0,62%
Islas Caimán 0,56%
Luxemburgo 0,51%
India 0,45%
Hungría 0,41%
Czech Republic 0,41%
Brasil 0,3%
Suiza 0,26%
Portugal 0,21%
Lithuania 0,17%
Peru 0,15%
Romania 0,14%
México 0,14%
Rusia 0,14%
Nueva Zelanda 0,13%
Emiratos Árabes Únidos 0,13%
Qatar 0,13%
British Virgin Islands 0,11%
Guernsey 0,11%
Singapur 0,07%
Islas Filipinas 0,07%
Datos a fecha 26/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1563454310
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 5.829,9m SEK
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 395.204,2m SEK
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 21/02/2017
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalización 117.770EUR LU1563454310 574m EUR
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalización 1,17m EUR LU1563454310 574m EUR
Euronext CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalización 362.218EUR LU1563454310 574m EUR
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalización 4.222CHF LU1563454310 632m CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalización - LU1563454310 14.253m MXN
LSE CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalización 31.373USD LU1563454310 692m USD
OMX LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalización 87.114SEK LU1563454310 5.830m SEK
LSE CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalización 132.542GBP LU1563454310 496m GBP
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalización - LU1563454823 574m EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalización 348.835EUR LU1563454823 574m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
Francia
Países Bajos
Luxemburgo
Finlandia
Dinamarca
Austria
Suecia
Italia
España
Alemania
Noruega
Suiza
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Fichas Español 29/01/2021 245 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Español 10/07/2020 211 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/01/2021 434 Ko

Notícias

Noticias sobre el producto
10/06/2020

Noticias sobre el producto Lyxor’s green bond ETF hits €300m milestone

Blog
10/02/2020

Blog Old and new energy – are utilities fit for the transition?

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