Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
-17,31%
El Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc tiene como objetivo replicar el índice Solactive Green Bond EUR USD IG Index, un benchmark compuesto de bonos Investment Grade denominados “green bonds” en EUR y USD y emitidos por emisores soberanos, supranacionales, bancos de desarrollo y corporativos. Los bonos verdes son valores de renta fija cuyo producto se dedica exclusivamente a la financiación de proyectos verdes centrados en la mitigación del clima o en esfuerzos de adaptación. Los componentes del índice se denominan bonos verdes y son definidos como elegibles para la inclusión en los índices por la Climate Bonds Initiative, una organización independiente sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de inversiones para una economía ‘low carbon’ y respetuosa con el clima. Los detalles de la metodología del índice se encuentran disponibles en www.solactive.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
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RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y |
|---|---|
| Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -19,17% |
| Índice de referencia | -18,99% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -17,31% | -2,99% | -12,7% | -19,17% | - | - | - | -26,77% |
| Índice de referencia | -17,24% | -2,94% | -12,67% | -18,99% | - | - | - | -26,44% |
| Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -6,28% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de referencia | -6,05% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Histórico de NAV
| Fecha | NAV | Divisa | Activos gestionados |
|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | 1.042,6226 | MXN | 11.878m MXN |
| 11/05/2022 | 1.043,326 | MXN | 12.542m MXN |
| 10/05/2022 | 1.047,1065 | MXN | 12.492m MXN |
| 09/05/2022 | 1.036,185 | MXN | 12.359m MXN |
| 06/05/2022 | 1.027,7224 | MXN | 12.283m MXN |
Histórico de dividendos
Este fondo no distribuye dividendos
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 5,62% | Government | France |
| FRTR 0 1/2 06/25/44 | EUR | 1,94% | Government | France |
| BTPS 1 1/2 04/30/45 | EUR | 1,81% | Government | Italy |
| BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 1,8% | Government | Belgium |
| NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 1,65% | Government | Netherlands |
| DBR 0 08/15/30 | EUR | 1,31% | Government | Germany |
| IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 1,2% | Government | Ireland |
| DBR 0 08/15/31 | EUR | 1,05% | Government | Germany |
| KFW 0 09/15/28 | EUR | 0,98% | Government Development Banks | Germany |
| SPGB 1 07/30/42 | EUR | 0,88% | Government | Spain |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 33,06m | 6,34% | Government | France |
| FRTR 0 1/2 06/25/44 | EUR | 13,27m | 1,96% | Government | France |
| BTPS 1 1/2 04/30/45 | EUR | 13.318 | 1,92% | Government | Italy |
| BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 1,07Bn | 1,91% | Government | Belgium |
| NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 11,1m | 1,84% | Government | Netherlands |
| IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 727m | 1,31% | Government | Ireland |
| DBR 0 08/15/30 | EUR | 662,54m | 1,1% | Government | Germany |
| DBR 0 08/15/31 | EUR | 667,2m | 1,1% | Government | Germany |
| KFW 0 09/15/28 | EUR | 6.556 | 1,07% | Government Development Banks | Germany |
| OBL 0 10/10/25 | EUR | 569,95m | 0,97% | Government | Germany |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 5,62% | Government | France |
| FRTR 0 1/2 06/25/44 | EUR | 1,94% | Government | France |
| BTPS 1 1/2 04/30/45 | EUR | 1,81% | Government | Italy |
| BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 1,8% | Government | Belgium |
| NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 1,65% | Government | Netherlands |
| DBR 0 08/15/30 | EUR | 1,31% | Government | Germany |
| IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 1,2% | Government | Ireland |
| DBR 0 08/15/31 | EUR | 1,05% | Government | Germany |
| KFW 0 09/15/28 | EUR | 0,98% | Government Development Banks | Germany |
| SPGB 1 07/30/42 | EUR | 0,88% | Government | Spain |
Información del índice
| Nombre completo | Solactive Green Bond EUR USD IG Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | SGREENIG |
| Divisa de cotización del índice | EUR |
| Número de componentes del índice | 713 |
| Información adicional | www.solactive.com |
INDEX ANALYTICS
| Cupón (%) (%) | 1,2 |
| Rentabilidad (%) | 2,18 |
| Duración (años) | 8,49 |
| Duración Modificada (años) | 8,34 |
| Vencimiento (años) | 9,5 |
| Convexidad (%) | 1,21 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Government | 36,4% |
|
| Financials | 22,85% |
|
| Utilities | 17,47% |
|
| Inmobiliario | 7,17% |
|
| Government Development Banks | 6,78% |
|
| Industrials | 2,6% |
|
| Consumer Discretionary | 2,04% |
|
| Otros | 2% |
|
| Comunicaciones | 1,39% |
|
| Materials | 1,3% |
|
Desglose por divisa
| EUR | 77,03% |
|
| USD | 22,97% |
|
Desglose por vencimiento
| 1-3Y | 12,19% |
|
| 3-5Y | 20,26% |
|
| 5-7Y | 16,4% |
|
| 7-10Y | 21,65% |
|
| 10-15Y | 7,43% |
|
| 15-25Y | 14,93% |
|
| +25Y | 7,06% |
|
Deglose por paises
| Francia | 20,41% |
| Alemania | 16,25% |
| Estados Unidos | 9,95% |
| Países Bajos | 9,66% |
| Supranationals | 6,78% |
| España | 5,46% |
| Italia | 4,41% |
| Bélgica | 2,36% |
| Chine | 2,22% |
| Noruega | 2,03% |
| Corea del Sur | 1,88% |
| Irlanda | 1,79% |
| Japón | 1,69% |
| Reino Unido | 1,56% |
| Chile | 1,44% |
| Finlandia | 1,23% |
| Suecia | 1,21% |
| Hong Kong | 0,99% |
| Canadá | 0,95% |
| Luxemburgo | 0,84% |
| Dinamarca | 0,77% |
| Polonia | 0,67% |
| Austria | 0,58% |
| Indonesia | 0,52% |
| Australia | 0,51% |
| Islas Caimán | 0,47% |
| India | 0,44% |
| Czech Republic | 0,38% |
| Suiza | 0,34% |
| Multi Nationaux | 0,29% |
| Hungría | 0,23% |
| Brasil | 0,21% |
| British Virgin Islands | 0,17% |
| Nueva Zelanda | 0,16% |
| Romania | 0,16% |
| Israel | 0,15% |
| Iceland | 0,15% |
| Portugal | 0,13% |
| Lithuania | 0,1% |
| Peru | 0,09% |
| México | 0,09% |
| Qatar | 0,09% |
| Singapur | 0,08% |
| Guernsey | 0,07% |
| Islas Filipinas | 0,05% |
Use of Proceeds
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1563454310 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 13.144,3m MXN |
| Total Expense Ratio | 0,25% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | In Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Directa(física) |
| Muestreo | Sí |
| Préstamo de valores | No |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 1.138.013m MXN |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2022 |
| Fecha de lanzamiento | 21/02/2017 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 9 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | KLMT GY | EUR | - | 04/02/2020 | Capitalización | - | LU1563454310 | 560m EUR |
| Borsa Italiana | CLIM IM | EUR | - | 03/07/2019 | Capitalización | - | LU1563454310 | 560m EUR |
| Euronext | CLIM FP | EUR | - | 02/03/2017 | Capitalización | - | LU1563454310 | 560m EUR |
| SIX Swiss Ex | CLIM SW | CHF | - | 23/09/2020 | Capitalización | - | LU1563454310 | 584m CHF |
| BMV | CLIMN MM | MXN | - | 29/06/2020 | Capitalización | - | LU1563454310 | 11.754m MXN |
| LSE | CLMU LN | USD | - | 27/08/2019 | Capitalización | - | LU1563454310 | 582m USD |
| OMX | LYXGREEN SS | SEK | - | 15/01/2019 | Capitalización | - | LU1563454310 | 5.867m SEK |
| LSE | CLIM LN | GBP | - | 17/03/2017 | Capitalización | - | LU1563454310 | 477m GBP |
| BX Swiss* | KLMH BW | EUR | EUR | 19/07/2019 | Capitalización | - | LU1563454823 | 560m EUR |
| Xetra* | KLMH GY | EUR | EUR | 24/01/2018 | Capitalización | - | LU1563454823 | 560m EUR |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 28/02/2022 | 262 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 05/11/2021 | 4427 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 18/02/2022 | 176 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Francés | 15/09/2021 | 1014 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Impact report | Inglés | 20/07/2021 | 2589 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG Impact Report | Inglés | 11/04/2022 | 2072 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Divulgación de información relativa a la sostenibilidad (SFDR) | Español | 09/03/2021 | 100 Ko |
Notícias
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