CLIM

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV

1.298,7653 MXN

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

-3,72%

Activos bajo gestión

13.869m MXN

TER

0,25%

ISIN

LU1563454310

Política de dividendos

Capitalización

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc tiene como objetivo replicar el índice Solactive Green Bond EUR USD IG Index, un benchmark compuesto de bonos Investment Grade denominados “green bonds” en EUR y USD y emitidos por emisores soberanos, supranacionales, bancos de desarrollo y corporativos. Los bonos verdes son valores de renta fija cuyo producto se dedica exclusivamente a la financiación de proyectos verdes centrados en la mitigación del clima o en esfuerzos de adaptación. Los componentes del índice se denominan bonos verdes y son definidos como elegibles para la inclusión en los índices por la Climate Bonds Initiative, una organización independiente sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de inversiones para una economía ‘low carbon’ y respetuosa con el clima. Los detalles de la metodología del índice se encuentran disponibles en www.solactive.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF	-3,72%	1,54%	-0,54%	-9,79%	-	-	-	-9,02%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Índice de referencia	-3,57%	1,56%	-0,48%	-9,55%	-	-	-	-8,77%

Datos a fecha 30/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Índice de referencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Datos a fecha 30/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	1Y
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF	-9,79%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Índice de referencia	-9,55%

Datos a fecha 30/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
30/07/2021	1.295,2759	MXN	13.830m MXN
29/07/2021	1.295,8887	MXN	13.766m MXN
28/07/2021	1.294,0009	MXN	13.739m MXN
27/07/2021	1.296,8982	MXN	13.771m MXN
26/07/2021	1.297,9179	MXN	13.780m MXN

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
FRTR 1 3/4 06/25/39	EUR	7,26%	Government	France
BGB 1 1/4 04/22/33	EUR	2,4%	Government	Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40	EUR	2,37%	Government	Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44	EUR	1,86%	Government	France
IRISH 1.35 03/18/31	EUR	1,4%	Government	Ireland
DBR 0 08/15/30	EUR	1,37%	Government	Germany
KFW 0 09/15/28	EUR	1,23%	Government Development Banks	Germany
DBR 0 08/15/50	EUR	1,21%	Government	Germany
OBL 0 10/10/25	EUR	1,03%	Government	Germany
KFW 0 06/15/29	EUR	0,82%	Government Development Banks	Germany

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
FRTR 1 3/4 06/25/39	EUR	33,43m	7,17%	Government	France
BGB 1 1/4 04/22/33	EUR	1,24Bn	2,45%	Government	Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40	EUR	12,38m	2,33%	Government	Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44	EUR	10,65m	1,82%	Government	France
IRISH 1.35 03/18/31	EUR	797,2m	1,57%	Government	Ireland
DBR 0 08/15/30	EUR	780,44m	1,41%	Government	Germany
KFW 0 09/15/28	EUR	7.556	1,32%	Government Development Banks	Germany
DBR 0 08/15/50	EUR	680,94m	1,17%	Government	Germany
OBL 0 10/10/25	EUR	582,45m	1,03%	Government	Germany
KFW 0.01 05/05/27	EUR	4.048	0,71%	Government Development Banks	Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
FRTR 1 3/4 06/25/39	EUR	7,26%	Government	France
BGB 1 1/4 04/22/33	EUR	2,4%	Government	Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40	EUR	2,37%	Government	Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44	EUR	1,86%	Government	France
IRISH 1.35 03/18/31	EUR	1,4%	Government	Ireland
DBR 0 08/15/30	EUR	1,37%	Government	Germany
KFW 0 09/15/28	EUR	1,23%	Government Development Banks	Germany
DBR 0 08/15/50	EUR	1,21%	Government	Germany
OBL 0 10/10/25	EUR	1,03%	Government	Germany
KFW 0 06/15/29	EUR	0,82%	Government Development Banks	Germany

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
FRTR 1 3/4 06/25/39	EUR	33,43m	7,17%	Government	France
BGB 1 1/4 04/22/33	EUR	1,24Bn	2,45%	Government	Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40	EUR	12,38m	2,33%	Government	Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44	EUR	10,65m	1,82%	Government	France
IRISH 1.35 03/18/31	EUR	797,2m	1,57%	Government	Ireland
DBR 0 08/15/30	EUR	780,44m	1,41%	Government	Germany
KFW 0 09/15/28	EUR	7.556	1,32%	Government Development Banks	Germany
DBR 0 08/15/50	EUR	680,94m	1,17%	Government	Germany
OBL 0 10/10/25	EUR	582,45m	1,03%	Government	Germany
KFW 0.01 05/05/27	EUR	4.048	0,71%	Government Development Banks	Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	SGREENIG
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	536
Información adicional	www.solactive.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%)	1,24
Rentabilidad (%)	0,36
Duración (años)	9,21
Duración Modificada (años)	9,18
Vencimiento (años)	10,1
Convexidad (%)	1,47

Datos a fecha 29/07/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Government	37,8%
Financials	22,64%
Utilities	18,72%
Government Development Banks	7,27%
Inmobiliario	4,27%
Industrials	2,73%
Consumer Discretionary	2,37%
Otros	1,93%
Materials	1,19%
Comunicaciones	1,07%

Desglose por divisa

EUR	79,36%
USD	20,64%

Desglose por vencimiento

1-3Y	9,76%
3-5Y	18,72%
5-7Y	16,35%
7-10Y	23,19%
10-15Y	8,87%
15-25Y	14,63%
+25Y	8,47%

Desglose por rating

AAA	24,49%
AA	25,26%
A	22,74%
BBB	27,46%
BB	0,06%

Deglose por paises

Francia	23,44%
Alemania	15,44%
Países Bajos	10,51%
Estados Unidos	9,73%
Supranationals	8,3%
España	4,89%
Italia	3,15%
Bélgica	2,83%
Noruega	1,98%
Irlanda	1,85%
Chine	1,59%
Chile	1,42%
Reino Unido	1,37%
Japón	1,24%
Finlandia	1,17%
Suecia	1,15%
Corea del Sur	1,01%
Indonesia	0,82%
Polonia	0,77%
Austria	0,7%
Australia	0,69%
Hong Kong	0,68%
Dinamarca	0,63%
Canadá	0,62%
Luxemburgo	0,6%
Islas Caimán	0,45%
Czech Republic	0,39%
India	0,36%
Hungría	0,32%
Suiza	0,3%
Brasil	0,24%
British Virgin Islands	0,19%
Portugal	0,16%
Lithuania	0,13%
México	0,12%
Peru	0,11%
Romania	0,11%
Rusia	0,11%
Qatar	0,1%
Nueva Zelanda	0,1%
Singapur	0,09%
Guernsey	0,09%
Islas Filipinas	0,05%

Datos a fecha 03/08/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU1563454310
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	13.869m MXN
Total Expense Ratio	0,25%
Régimen de dividendos	Capitalización
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	In Scope
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio	Luxemburgo

Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	Sí
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	1.102.943,2m MXN
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio	31/12/2021
Fecha de lanzamiento	21/02/2017
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	9

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra	KLMT GY	EUR	-	04/02/2020	Capitalización	83.106EUR	LU1563454310	587m EUR
Borsa Italiana	CLIM IM	EUR	-	03/07/2019	Capitalización	617.537EUR	LU1563454310	587m EUR
Euronext	CLIM FP	EUR	-	02/03/2017	Capitalización	339.095EUR	LU1563454310	587m EUR
SIX Swiss Ex	CLIM SW	CHF	-	23/09/2020	Capitalización	497CHF	LU1563454310	631m CHF
BMV	CLIMN MM	MXN	-	29/06/2020	Capitalización	-	LU1563454310	13.830m MXN
LSE	CLMU LN	USD	-	27/08/2019	Capitalización	9.550USD	LU1563454310	696m USD
OMX	LYXGREEN SS	SEK	-	15/01/2019	Capitalización	27.542SEK	LU1563454310	5.992m SEK
LSE	CLIM LN	GBP	-	17/03/2017	Capitalización	63.510GBP	LU1563454310	501m GBP
BX Swiss*	KLMH BW	EUR	EUR	19/07/2019	Capitalización	-	LU1563454823	564m EUR
Xetra*	KLMH GY	EUR	EUR	24/01/2018	Capitalización	377.634EUR	LU1563454823	583m EUR

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido

Francia

Países Bajos

Luxemburgo

Finlandia

Dinamarca

Austria

Suecia

Italia

España

Alemania

Noruega

Suiza

Datos a fecha 30/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc	Fichas	Español	30/06/2021	246 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc	Prospectus	Inglés	16/06/2021	4079 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc	KIID	Español	10/03/2021	177 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc	Annual Reports	Inglés	31/12/2020	6408 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc	Semi-Annual Reports	Inglés	30/06/2020	1997 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc	ESG	Inglés	30/06/2021	442 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc	Impact report	Inglés	20/07/2021	2589 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc	Divulgación de información relativa a la sostenibilidad (SFDR)	Español	09/03/2021	100 Ko