CLIM

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV

1.289,2726 MXN

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

-4,17%

Activos bajo gestión

12.759m MXN

TER

0,25%

ISIN

LU1563454310

Política de dividendos

Capitalización

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc tiene como objetivo replicar el índice Solactive Green Bond EUR USD IG Index, un benchmark compuesto de bonos Investment Grade denominados “green bonds” en EUR y USD y emitidos por emisores soberanos, supranacionales, bancos de desarrollo y corporativos. Los bonos verdes son valores de renta fija cuyo producto se dedica exclusivamente a la financiación de proyectos verdes centrados en la mitigación del clima o en esfuerzos de adaptación. Los componentes del índice se denominan bonos verdes y son definidos como elegibles para la inclusión en los índices por la Climate Bonds Initiative, una organización independiente sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de inversiones para una economía ‘low carbon’ y respetuosa con el clima. Los detalles de la metodología del índice se encuentran disponibles en www.solactive.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

CLIM

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto	Año	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Todo
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF	-4,17%	-2,7%	-1,89%	-6,66%	-	-	-	-9,44%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Índice de referencia	-4,08%	-2,68%	-1,81%	-6,57%	-	-	-	-9,26%

Datos a fecha 21/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto	2020	2019	2018	2017
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF	-	-	-	-
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Índice de referencia	-	-	-	-

Datos a fecha 21/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
21/04/2021	1.289,2726	MXN	12.726m MXN
20/04/2021	1.288,5986	MXN	12.759m MXN
19/04/2021	1.280,9725	MXN	12.760m MXN
16/04/2021	1.286,6256	MXN	12.736m MXN
15/04/2021	1.288,0641	MXN	12.758m MXN

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight
FRTR 1 3/4 06/25/39	EUR	8,3%
NETHER 0 1/2 01/15/40	EUR	2,62%
BGB 1 1/4 04/22/33	EUR	2,53%
IRISH 1.35 03/18/31	EUR	1,6%
DBR 0 08/15/30	EUR	1,55%
KFW 0 09/15/28	EUR	1,41%
OBL 0 10/10/25	EUR	1,19%
KFW 0.01 05/05/27	EUR	0,94%
SOGRPR 1 02/18/70	EUR	0,71%
SOGRPR 1.7 05/25/50	EUR	0,69%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
FRTR 1 3/4 06/25/39	EUR	37,28m	8,39%
NETHER 0 1/2 01/15/40	EUR	13,06m	2,51%
BGB 1 1/4 04/22/33	EUR	1,2Bn	2,49%
IRISH 1.35 03/18/31	EUR	813,93m	1,67%
DBR 0 08/15/30	EUR	749,9m	1,4%
KFW 0 09/15/28	EUR	7.556	1,38%
EIB 1 1/4 11/13/26	EUR	5.248	1,04%
OBL 0 10/10/25	EUR	490m	0,91%
SOGRPR 1 02/18/70	EUR	43	0,75%
KFW 0.01 05/05/27	EUR	4.048	0,74%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight
FRTR 1 3/4 06/25/39	EUR	8,3%
NETHER 0 1/2 01/15/40	EUR	2,62%
BGB 1 1/4 04/22/33	EUR	2,53%
IRISH 1.35 03/18/31	EUR	1,6%
DBR 0 08/15/30	EUR	1,55%
KFW 0 09/15/28	EUR	1,41%
OBL 0 10/10/25	EUR	1,19%
KFW 0.01 05/05/27	EUR	0,94%
SOGRPR 1 02/18/70	EUR	0,71%
SOGRPR 1.7 05/25/50	EUR	0,69%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
FRTR 1 3/4 06/25/39	EUR	37,28m	8,39%
NETHER 0 1/2 01/15/40	EUR	13,06m	2,51%
BGB 1 1/4 04/22/33	EUR	1,2Bn	2,49%
IRISH 1.35 03/18/31	EUR	813,93m	1,67%
DBR 0 08/15/30	EUR	749,9m	1,4%
KFW 0 09/15/28	EUR	7.556	1,38%
EIB 1 1/4 11/13/26	EUR	5.248	1,04%
OBL 0 10/10/25	EUR	490m	0,91%
SOGRPR 1 02/18/70	EUR	43	0,75%
KFW 0.01 05/05/27	EUR	4.048	0,74%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	SGREENIG
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	492
Información adicional	www.solactive.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%)	1,31
Rentabilidad (%)	0,49
Duración (años)	8,64
Duración Modificada (años)	8,6
Vencimiento (años)	9,56
Convexidad (%)	1,28

Datos a fecha 20/04/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Government	37,17%
Financials	23,83%
Utilities	19,43%
Industrials	10,61%
Materials	3,71%
Consumer Discretionary	2,31%
Comunicaciones	1,22%
Tecnología	0,98%
Otros	0,39%
Energía	0,35%

Desglose por vencimiento

1-3Y	10,3%
3-5Y	18,59%
5-7Y	18,67%
7-10Y	21,9%
10-15Y	8,99%
15-25Y	13,98%
+25Y	7,39%

Desglose por rating

AAA	24,03%
AA	25,55%
A	22,15%
BBB	28,27%

Desglose por divisa

EUR	78,7%
USD	21,3%

Deglose por paises

Francia	22,46%
Alemania	14,36%
Países Bajos	11,08%
Estados Unidos	10,15%
Supranationals	8,64%
España	5,28%
Bélgica	2,9%
Italia	2,82%
Noruega	1,96%
Irlanda	1,77%
Chile	1,64%
Chine	1,57%
Reino Unido	1,42%
Suecia	1,32%
Japón	1,22%
Finlandia	1,22%
Corea del Sur	0,93%
Hong Kong	0,82%
Indonesia	0,79%
Polonia	0,77%
Dinamarca	0,72%
Canadá	0,61%
Luxemburgo	0,58%
Austria	0,57%
Australia	0,57%
Islas Caimán	0,51%
India	0,41%
Hungría	0,38%
Czech Republic	0,37%
Brasil	0,27%
Suiza	0,24%
British Virgin Islands	0,22%
Portugal	0,19%
Lithuania	0,16%
Romania	0,13%
México	0,13%
Peru	0,13%
Rusia	0,12%
Nueva Zelanda	0,12%
Emiratos Árabes Únidos	0,12%
Qatar	0,12%
Guernsey	0,1%
Singapur	0,06%
Islas Filipinas	0,06%

Datos a fecha 20/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU1563454310
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	12.759,4m MXN
Total Expense Ratio	0,25%
Régimen de dividendos	Capitalización
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	In Scope
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio	Luxemburgo

Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	Sí
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	1.014.416,4m MXN
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio	31/12/2021
Fecha de lanzamiento	21/02/2017
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	9

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra	KLMT GY	EUR	-	04/02/2020	Capitalización	111.813EUR	LU1563454310	533m EUR
Borsa Italiana	CLIM IM	EUR	-	03/07/2019	Capitalización	1,34m EUR	LU1563454310	533m EUR
Euronext	CLIM FP	EUR	-	02/03/2017	Capitalización	303.906EUR	LU1563454310	533m EUR
SIX Swiss Ex	CLIM SW	CHF	-	23/09/2020	Capitalización	3.173CHF	LU1563454310	587m CHF
BMV	CLIMN MM	MXN	-	29/06/2020	Capitalización	-	LU1563454310	12.759m MXN
LSE	CLMU LN	USD	-	27/08/2019	Capitalización	26.495USD	LU1563454310	643m USD
OMX	LYXGREEN SS	SEK	-	15/01/2019	Capitalización	27.565SEK	LU1563454310	5.411m SEK
LSE	CLIM LN	GBP	-	17/03/2017	Capitalización	100.548GBP	LU1563454310	461m GBP
BX Swiss*	KLMH BW	EUR	EUR	19/07/2019	Capitalización	-	LU1563454823	533m EUR
Xetra*	KLMH GY	EUR	EUR	24/01/2018	Capitalización	318.172EUR	LU1563454823	533m EUR

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido

Francia

Países Bajos

Luxemburgo

Finlandia

Dinamarca

Austria

Suecia

Italia

España

Alemania

Noruega

Suiza

Datos a fecha 21/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc	Fichas	Español	31/03/2021	244 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc	Prospectus	Inglés	19/03/2021	2981 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc	KIID	Español	19/02/2021	173 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc	Annual Reports	Inglés	31/12/2019	8746 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc	Semi-Annual Reports	Inglés	30/06/2020	1997 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc	ESG	Inglés	31/03/2021	436 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc	Impact report	Español	18/03/2021	2589 Ko
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc	Divulgación de información relativa a la sostenibilidad (SFDR)	Español	09/03/2021	100 Ko