CLIM
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label
Último NAV
1.298,7653 MXN
Rendimiento YTD

-3,72%

Activos bajo gestión
13.869m MXN
TER
0,25%
ISIN
LU1563454310
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc tiene como objetivo replicar el índice Solactive Green Bond EUR USD IG Index, un benchmark compuesto de bonos Investment Grade denominados “green bonds” en EUR y USD y emitidos por emisores soberanos, supranacionales, bancos de desarrollo y corporativos. Los bonos verdes son valores de renta fija cuyo producto se dedica exclusivamente a la financiación de proyectos verdes centrados en la mitigación del clima o en esfuerzos de adaptación. Los componentes del índice se denominan bonos verdes y son definidos como elegibles para la inclusión en los índices por la Climate Bonds Initiative, una organización independiente sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de inversiones para una economía ‘low carbon’ y respetuosa con el clima. Los detalles de la metodología del índice se encuentran disponibles en www.solactive.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

CLIM
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -3,72% 1,54% -0,54% -9,79% - - - -9,02%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Índice de referencia -3,57% 1,56% -0,48% -9,55% - - - -8,77%
Datos a fecha 30/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Índice de referencia - - - - - - - - - -
Datos a fecha 30/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 1Y
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -9,79%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Índice de referencia -9,55%
Datos a fecha 30/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
30/07/2021 1.295,2759 MXN 13.830m MXN
29/07/2021 1.295,8887 MXN 13.766m MXN
28/07/2021 1.294,0009 MXN 13.739m MXN
27/07/2021 1.296,8982 MXN 13.771m MXN
26/07/2021 1.297,9179 MXN 13.780m MXN

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 7,26% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,4% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,37% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 1,86% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,4% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 1,37% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,23% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 1,21% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 1,03% Government Germany
KFW 0 06/15/29 EUR 0,82% Government Development Banks Germany
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 33,43m 7,17% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,24Bn 2,45% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 12,38m 2,33% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 10,65m 1,82% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 797,2m 1,57% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 780,44m 1,41% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 7.556 1,32% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 680,94m 1,17% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 582,45m 1,03% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 4.048 0,71% Government Development Banks Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SGREENIG
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 536
Información adicional www.solactive.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,24
Rentabilidad (%) 0,36
Duración (años) 9,21
Duración Modificada (años) 9,18
Vencimiento (años) 10,1
Convexidad (%) 1,47
Datos a fecha 29/07/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Government 37,8%
Financials 22,64%
Utilities 18,72%
Government Development Banks 7,27%
Inmobiliario 4,27%
Industrials 2,73%
Consumer Discretionary 2,37%
Otros 1,93%
Materials 1,19%
Comunicaciones 1,07%

Desglose por divisa

EUR 79,36%
USD 20,64%

Desglose por vencimiento

1-3Y 9,76%
3-5Y 18,72%
5-7Y 16,35%
7-10Y 23,19%
10-15Y 8,87%
15-25Y 14,63%
+25Y 8,47%

Desglose por rating

AAA 24,49%
AA 25,26%
A 22,74%
BBB 27,46%
BB 0,06%

Deglose por paises

Francia 23,44%
Alemania 15,44%
Países Bajos 10,51%
Estados Unidos 9,73%
Supranationals 8,3%
España 4,89%
Italia 3,15%
Bélgica 2,83%
Noruega 1,98%
Irlanda 1,85%
Chine 1,59%
Chile 1,42%
Reino Unido 1,37%
Japón 1,24%
Finlandia 1,17%
Suecia 1,15%
Corea del Sur 1,01%
Indonesia 0,82%
Polonia 0,77%
Austria 0,7%
Australia 0,69%
Hong Kong 0,68%
Dinamarca 0,63%
Canadá 0,62%
Luxemburgo 0,6%
Islas Caimán 0,45%
Czech Republic 0,39%
India 0,36%
Hungría 0,32%
Suiza 0,3%
Brasil 0,24%
British Virgin Islands 0,19%
Portugal 0,16%
Lithuania 0,13%
México 0,12%
Peru 0,11%
Romania 0,11%
Rusia 0,11%
Qatar 0,1%
Nueva Zelanda 0,1%
Singapur 0,09%
Guernsey 0,09%
Islas Filipinas 0,05%
Datos a fecha 03/08/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1563454310
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 13.869m MXN
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 1.102.943,2m MXN
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 21/02/2017
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 9

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalización 83.106EUR LU1563454310 587m EUR
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalización 617.537EUR LU1563454310 587m EUR
Euronext CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalización 339.095EUR LU1563454310 587m EUR
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalización 497CHF LU1563454310 631m CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalización - LU1563454310 13.830m MXN
LSE CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalización 9.550USD LU1563454310 696m USD
OMX LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalización 27.542SEK LU1563454310 5.992m SEK
LSE CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalización 63.510GBP LU1563454310 501m GBP
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalización - LU1563454823 564m EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalización 377.634EUR LU1563454823 583m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
Francia
Países Bajos
Luxemburgo
Finlandia
Dinamarca
Austria
Suecia
Italia
España
Alemania
Noruega
Suiza
Datos a fecha 30/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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