CLIM
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label
Último NAV
58,5036 CHF
Rendimiento YTD

-1,97%

Activos bajo gestión
619m CHF
TER
0,25%
ISIN
LU1563454310
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc tiene como objetivo replicar el índice Solactive Green Bond EUR USD IG Index, un benchmark compuesto de bonos Investment Grade denominados “green bonds” en EUR y USD y emitidos por emisores soberanos, supranacionales, bancos de desarrollo y corporativos. Los bonos verdes son valores de renta fija cuyo producto se dedica exclusivamente a la financiación de proyectos verdes centrados en la mitigación del clima o en esfuerzos de adaptación. Los componentes del índice se denominan bonos verdes y son definidos como elegibles para la inclusión en los índices por la Climate Bonds Initiative, una organización independiente sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de inversiones para una economía ‘low carbon’ y respetuosa con el clima. Los detalles de la metodología del índice se encuentran disponibles en www.solactive.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

CLIM
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,97% 0,49% -2,23% - - - - -1,45%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Índice de referencia -1,85% 0,51% -2,17% - - - - -1,3%
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Índice de referencia - - - -
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
15/06/2021 58,5036 CHF 620m CHF
14/06/2021 58,6051 CHF 619m CHF
11/06/2021 58,6187 CHF 617m CHF
10/06/2021 58,5801 CHF 615m CHF
09/06/2021 58,6537 CHF 616m CHF

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 7,86% Government France
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,5% Government Netherlands
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,42% Government Belgium
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,52% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 1,49% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,35% Industrials Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 1,14% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 0,9% Industrials Germany
KFW 0 06/15/29 EUR 0,9% Industrials Germany
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 0,65% Government France
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 36,59m 7,9% Government France
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 13,56m 2,51% Government Netherlands
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,22Bn 2,43% Government Belgium
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 771,03m 1,53% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 834,2m 1,51% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 7.556 1,35% Industrials Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 618,2m 1,12% Government Germany
EIB 1 1/4 11/13/26 EUR 4.449 0,86% Government Supranationals
KFW 0.01 05/05/27 EUR 4.048 0,72% Industrials Germany
KFW 0 06/15/29 EUR 3.910 0,69% Industrials Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SGREENIG
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 518
Información adicional www.solactive.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,26
Rentabilidad (%) 0,48
Duración (años) 8,61
Duración Modificada (años) 8,57
Vencimiento (años) 9,52
Convexidad (%) 1,26
Datos a fecha 14/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Government 37,07%
Financials 22,86%
Utilities 19,52%
Industrials 10,73%
Materials 4,32%
Consumer Discretionary 2,58%
Comunicaciones 1,17%
Tecnología 1,05%
Otros 0,37%
Energía 0,33%

Desglose por divisa

EUR 79,28%
USD 20,72%

Desglose por vencimiento

1-3Y 9,89%
3-5Y 19,58%
5-7Y 17,17%
7-10Y 22,97%
10-15Y 9,22%
15-25Y 13,48%
+25Y 7,33%

Desglose por rating

AAA 24,63%
AA 24,8%
A 21,45%
BBB 28,98%
NR 0,15%

Deglose por paises

Francia 22,06%
Alemania 15,21%
Países Bajos 10,95%
Estados Unidos 9,59%
Supranationals 8,82%
España 5,06%
Italia 3,4%
Bélgica 2,77%
Noruega 1,97%
Irlanda 1,85%
Reino Unido 1,57%
Chile 1,54%
Japón 1,37%
Chine 1,37%
Finlandia 1,28%
Suecia 1,26%
Corea del Sur 0,92%
Indonesia 0,76%
Polonia 0,73%
Hong Kong 0,73%
Dinamarca 0,69%
Canadá 0,68%
Luxemburgo 0,66%
Austria 0,66%
Australia 0,54%
Islas Caimán 0,49%
India 0,39%
Czech Republic 0,35%
Hungría 0,35%
Brasil 0,26%
Suiza 0,23%
British Virgin Islands 0,21%
Portugal 0,18%
Lithuania 0,15%
Romania 0,13%
México 0,12%
Peru 0,12%
Rusia 0,12%
Nueva Zelanda 0,11%
Qatar 0,11%
Guernsey 0,1%
Singapur 0,06%
Islas Filipinas 0,06%
Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1563454310
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 618,5m CHF
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 48.504,3m CHF
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 21/02/2017
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 9

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalización 77.389EUR LU1563454310 567m EUR
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalización 971.410EUR LU1563454310 567m EUR
Euronext CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalización 285.640EUR LU1563454310 567m EUR
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalización 3.133CHF LU1563454310 619m CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalización - LU1563454310 13.699m MXN
LSE CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalización 14.315USD LU1563454310 688m USD
OMX LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalización 16.743SEK LU1563454310 5.727m SEK
LSE CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalización 73.187GBP LU1563454310 487m GBP
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalización - LU1563454823 564m EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalización 357.212EUR LU1563454823 567m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
Francia
Países Bajos
Luxemburgo
Finlandia
Dinamarca
Austria
Suecia
Italia
España
Alemania
Noruega
Suiza
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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