GHYEH
SFDR Classification

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Último NAV
20,9435 EUR
Rendimiento YTD

1,54%

Activos bajo gestión
18m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU2099296274
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yeld SRI Sustainable. El índice es representativo del rendimiento del mercado de deuda high yield denominado en euros, con vencimientos de al menos 1 año. El índice solo incluye a los emisores con una calificación MSCI ESG de BBB o superior, y evalúa negativamente a los emisores involucrados en ciertos criterios de participación empresarial basados en valores, incluidas las actividades relacionadas con armas militares controvertidas, y aquellos con un puntaje de controversia MSCI ESG en "rojo". La clase de acciones cubierta frente a la EUR brinda la sencillez de un mecanismo de cobertura de divisas mensual integrado en el producto de inversión, lo que constituye una solución eficiente en lo relativo a la gestión del riesgo de tipo de cambio para los inversores en la EUR. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

GHYEH
SFDR Classification

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF 1,54% 0,72% 2,26% 8,32% - - - 19,97%
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR Índice de referencia 1,77% 0,76% 2,39% 8,86% - - - 20,7%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR Índice de referencia - - - -
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
18/06/2021 20,9435 EUR 18m EUR
17/06/2021 20,9493 EUR 18m EUR
16/06/2021 20,9616 EUR 18m EUR
15/06/2021 20,9657 EUR 18m EUR
14/06/2021 20,9652 EUR 18m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,49% Health Care United States
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,37% Health Care United States
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,35% Health Care United States
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,35% Health Care United States
KHC 4 3/8 06/01/46 USD 0,34% Consumer Staples United States
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,34% Health Care United States
WDC 4 3/4 02/15/26 USD 0,33% Information Technology United States
VOD 3.1 01/03/79 EUR 0,32% Communication Services United Kingdom
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,31% Financials United States
VOD 7 04/04/79 USD 0,31% Communication Services United Kingdom
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
WIT 0 3/8 07/31/27 USD 64.725 28,86% Government United States
WIT 1 1/4 03/31/28 USD 36.446 17,04% Government United States
T 2 7/8 05/15/28 USD 28.945 14,97% Government United States
T 3 3/8 11/15/48 USD 24.792 14,69% Government United States
T 2 11/15/26 USD 14.902 7,33% Government United States
WIT WI 05/31/27 USD 5.052 2,27% Government United States
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2.769 1,46% Communication Services United States
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 167 0,89% Health Care United States
BLL 4 11/15/23 USD 175 0,87% Materials United States
SIRI 4 5/8 07/15/24 USD 142 0,69% Communications United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 17/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

1 Año Tracking Difference -0,54%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =-0,24%

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice H35333EU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 1040

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 4,66
Rentabilidad (%) 2,91
Duración (años) 3,87
Duración Modificada (años) 4
Vencimiento (años) 6,2
Convexidad (%) -0,05
Estimated hedge cost 0,04
Datos a fecha 17/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 19,08%
Financials 16,4%
Comunicaciones 16,29%
Materials 9,27%
Health Care 9,05%
Tecnología 8,82%
Industrials 8,52%
Consumer Staples 5,69%
Energía 4,5%
Otros 2,38%

Desglose por divisa

USD 66,16%
EUR 31,5%
GBP 2,33%

Desglose por vencimiento

1-3Y 11,21%
3-5Y 25,9%
5-7Y 22,52%
7-10Y 25,77%
10-15Y 3,63%
15-25Y 2,62%
+25Y 8,07%

Desglose por rating

A 0,76%
BBB 4,73%
BB 68,05%
B 21%
CCC 4,84%
CC 0,09%
NR 0,53%

Deglose por paises

Estados Unidos 60,09%
Italia 9,73%
Francia 4,97%
Alemania 4,92%
España 3,99%
Reino Unido 3,83%
Países Bajos 3%
Canadá 1,3%
Japón 1,15%
Suecia 1,14%
Luxemburgo 0,82%
Finlandia 0,74%
Multi Nationaux 0,71%
Bélgica 0,62%
Grecia 0,59%
Australia 0,54%
Irlanda 0,47%
Suiza 0,34%
Dinamarca 0,31%
Austria 0,27%
Portugal 0,26%
Jersey 0,22%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU2099296274
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 18,1m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 12.535,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 07/02/2020
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana GHYEH IM EUR EUR 01/04/2020 Capitalización 40.736EUR LU2099296274 18m EUR
Borsa Italiana* GHYE IM EUR - 25/02/2020 Capitalización 30.687EUR LU2099295466 18m EUR
SIX Swiss Ex* GHYU SW CHF - 23/07/2020 Capitalización 6.743CHF LU2099295466 20m CHF
LSE* GHYU LN USD - 13/02/2020 Capitalización 14.387USD LU2099295466 22m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Países Bajos
Luxemburgo
Francia
España
Alemania
Austria
Italia
Reino Unido
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

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