GHYU
SFDR Classification

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Último NAV
22,2551 USD
Rendimiento YTD

3,41%

Activos bajo gestión
41m USD
TER
0,25%
ISIN
LU2099295466
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index. El índice es representativo del rendimiento del mercado de deuda high yield denominado en euros, con vencimientos de al menos 1 año. El índice solo incluye a los emisores con una calificación MSCI ESG de BBB o superior, y evalúa negativamente a los emisores involucrados en ciertos criterios de participación empresarial basados en valores, incluidas las actividades relacionadas con armas militares controvertidas, y aquellos con un puntaje de controversia MSCI ESG en "rojo". Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

GHYU
SFDR Classification

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF 9,63%
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Índice de referencia 10,1%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF 3,41% 0,82% 1,64% 9,6% - - - 11,54%
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Índice de referencia 3,73% 0,86% 1,75% 10,07% - - - 12,45%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Índice de referencia - - - - - - - - - -
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/09/2021 22,2551 USD 41m USD
17/09/2021 22,3177 USD 36m USD
16/09/2021 22,3247 USD 36m USD
15/09/2021 22,3316 USD 36m USD
14/09/2021 22,3195 USD 36m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,46% Health Care United States
KHC 4 3/8 06/01/46 USD 0,4% Consumer Staples United States
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,35% Health Care United States
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,34% Health Care United States
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,34% Health Care United States
THC 6 1/8 10/01/28 USD 0,32% Health Care United States
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,31% Health Care United States
WDC 4 3/4 02/15/26 USD 0,3% Information Technology United States
VOD 7 04/04/79 USD 0,3% Communication Services United Kingdom
KHC 5.2 07/15/45 USD 0,3% Consumer Staples United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
T 2 3/8 11/15/49 USD 55.873 17,35% Government United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 38.821 13,73% Communication Services United States
T 3 3/8 11/15/48 USD 35.220 13,06% Communication Services United States
WIT 0 1/2 06/30/27 USD 46.782 12,66% Communication Services United States
WIT 1 1/4 03/31/28 USD 36.446 10,29% Communication Services United States
T 2 7/8 05/15/28 USD 28.945 9,04% Government United States
T 2 11/15/26 USD 21.599 6,38% Government United States
T 4 1/4 05/15/39 USD 5.708 2,25% Government United States
UCGIM 7.296 04/02/34 USD 275 0,95% Financials Italy
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2.769 0,88% Communication Services United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 17/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,47%
Total Expense Ratio +0,25%
Swap price component estimation =-0,22%

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I35333US
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 1113

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 4,58
Rentabilidad (%) 2,66
Duración (años) 3,72
Duración Modificada (años) 3,89
Vencimiento (años) 6,12
Convexidad (%) -0,07
Datos a fecha 17/09/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 18,46%
Comunicaciones 16,19%
Financials 14,42%
Health Care 10,28%
Materials 9,09%
Tecnología 8,55%
Industrials 7,82%
Consumer Staples 5,44%
Otros 5,08%
Energía 4,68%

Desglose por vencimiento

1-3Y 11,43%
3-5Y 25,08%
5-7Y 22,99%
7-10Y 25,75%
10-15Y 3,78%
15-25Y 2,49%
+25Y 8,36%

Desglose por rating

BBB 4,84%
BB 66,61%
B 22,65%
CCC 5,2%
NR 0,7%

Desglose por divisa

USD 67,08%
EUR 30,8%
GBP 2,12%

Deglose por paises

Estados Unidos 61,52%
Italia 8,59%
Francia 5,03%
España 4,2%
Alemania 4,19%
Reino Unido 3,86%
Países Bajos 2,82%
Japón 1,42%
Suecia 1,38%
Canadá 1,36%
Luxemburgo 0,89%
Multi Nationaux 0,65%
Bélgica 0,65%
Finlandia 0,62%
Grecia 0,53%
Australia 0,52%
Irlanda 0,43%
Suiza 0,31%
Dinamarca 0,28%
Portugal 0,28%
Austria 0,24%
Jersey 0,21%
Cyprus 0,04%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU2099295466
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 41,3m USD
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 14.751,2m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 16/01/2020
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana GHYE IM EUR - 25/02/2020 Capitalización 24.604EUR LU2099295466 31m EUR
SIX Swiss Ex GHYU SW CHF - 23/07/2020 Capitalización 50.946CHF LU2099295466 34m CHF
LSE GHYU LN USD - 13/02/2020 Capitalización 27.335USD LU2099295466 36m USD
Borsa Italiana* GHYEH IM EUR EUR 01/04/2020 Capitalización 37.367EUR LU2099296274 31m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
Luxemburgo
Países Bajos
Austria
España
Suecia
Alemania
Noruega
Dinamarca
Italia
Francia
Finlandia
Suiza
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

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