GHYU
SFDR Classification

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Último NAV
20,035 CHF
Rendimiento YTD

3,55%

Activos bajo gestión
20m CHF
TER
0,25%
ISIN
LU2099295466
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index. El índice es representativo del rendimiento del mercado de deuda high yield denominado en euros, con vencimientos de al menos 1 año. El índice solo incluye a los emisores con una calificación MSCI ESG de BBB o superior, y evalúa negativamente a los emisores involucrados en ciertos criterios de participación empresarial basados en valores, incluidas las actividades relacionadas con armas militares controvertidas, y aquellos con un puntaje de controversia MSCI ESG en "rojo". Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

GHYU
SFDR Classification

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF 3,55% 0,58% -0,74% - - - - 6,05%
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Índice de referencia 3,75% 0,62% -0,63% - - - - 6,46%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Índice de referencia - - - -
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 19,6983 CHF 20m CHF
15/06/2021 19,6897 CHF 20m CHF
14/06/2021 19,7044 CHF 20m CHF
11/06/2021 19,6924 CHF 20m CHF
10/06/2021 19,6202 CHF 20m CHF

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,49% Health Care United States
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,37% Health Care United States
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,35% Health Care United States
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,35% Health Care United States
KHC 4 3/8 06/01/46 USD 0,34% Consumer Staples United States
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,34% Health Care United States
WDC 4 3/4 02/15/26 USD 0,33% Information Technology United States
VOD 3.1 01/03/79 EUR 0,32% Communication Services United Kingdom
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,31% Financials United States
VOD 7 04/04/79 USD 0,31% Communication Services United Kingdom
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
WIT 0 3/8 07/31/27 USD 64.471 28,43% Government United States
WIT 1 1/4 03/31/28 USD 36.446 16,84% Government United States
T 3 3/8 11/15/48 USD 26.518 15,2% Government United States
T 2 7/8 05/15/28 USD 28.945 14,8% Government United States
T 2 11/15/26 USD 14.912 7,25% Government United States
WIT WI 05/31/27 USD 5.052 2,25% Government United States
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2.769 1,44% Communication Services United States
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 167 0,87% Health Care United States
BLL 4 11/15/23 USD 177 0,87% Materials United States
SIRI 4 5/8 07/15/24 USD 143 0,69% Communications United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 16/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I35333US
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 1040

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 4,66
Rentabilidad (%) 2,86
Duración (años) 3,85
Duración Modificada (años) 4,01
Vencimiento (años) 6,2
Convexidad (%) -0,22
Datos a fecha 16/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 19,08%
Financials 16,4%
Comunicaciones 16,29%
Materials 9,27%
Health Care 9,05%
Tecnología 8,82%
Industrials 8,52%
Consumer Staples 5,69%
Energía 4,5%
Otros 2,38%

Desglose por divisa

USD 66,16%
EUR 31,5%
GBP 2,33%

Desglose por vencimiento

1-3Y 11,13%
3-5Y 25,97%
5-7Y 21,79%
7-10Y 26,39%
10-15Y 3,75%
15-25Y 2,62%
+25Y 8,07%

Desglose por rating

A 0,76%
BBB 4,68%
BB 68,05%
B 21,05%
CCC 4,84%
CC 0,09%
NR 0,53%

Deglose por paises

Estados Unidos 60,09%
Italia 9,73%
Francia 4,97%
Alemania 4,92%
España 3,99%
Reino Unido 3,83%
Países Bajos 3%
Canadá 1,3%
Japón 1,15%
Suecia 1,14%
Luxemburgo 0,82%
Finlandia 0,74%
Multi Nationaux 0,71%
Bélgica 0,62%
Grecia 0,59%
Australia 0,54%
Irlanda 0,47%
Suiza 0,34%
Dinamarca 0,31%
Austria 0,27%
Portugal 0,26%
Jersey 0,22%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU2099295466
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 19,8m CHF
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 13.702m CHF
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 16/01/2020
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana GHYE IM EUR - 25/02/2020 Capitalización 30.728EUR LU2099295466 18m EUR
SIX Swiss Ex GHYU SW CHF - 23/07/2020 Capitalización 6.743CHF LU2099295466 20m CHF
LSE GHYU LN USD - 13/02/2020 Capitalización 12.084USD LU2099295466 22m USD
Borsa Italiana* GHYEH IM EUR EUR 01/04/2020 Capitalización 40.752EUR LU2099296274 18m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
Luxemburgo
Países Bajos
Austria
España
Suecia
Alemania
Noruega
Dinamarca
Italia
Francia
Finlandia
Suiza
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Acceso a mercados product range icon

Vea la gama

Acceso a mercados

Generar ingresos product range icon

Vea la gama

Generar ingresos