Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc
-1,31%
El Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index. El índice es representativo del rendimiento del mercado de deuda high yield denominado en euros, con vencimientos de al menos 1 año. El índice solo incluye a los emisores con una calificación MSCI ESG de BBB o superior, y evalúa negativamente a los emisores involucrados en ciertos criterios de participación empresarial basados en valores, incluidas las actividades relacionadas con armas militares controvertidas, y aquellos con un puntaje de controversia MSCI ESG en "rojo". Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc
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RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y |
|---|---|
| Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF | 2,13% |
| Índice de referencia | 2,57% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF | -1,43% | -2,32% | -2,32% | 2,13% | - | - | - | 4,97% |
| Índice de referencia | -1,4% | -2,28% | -2,21% | 2,57% | - | - | - | 5,65% |
| Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF | 3,98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de referencia | 4,43% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| CNC 4 5/8 12/15/29 | USD | 0,43% | Health Care | United States |
| KHC 4 3/8 06/01/46 | USD | 0,4% | Consumer Staples | United States |
| HCA 5 3/8 02/01/25 | USD | 0,33% | Health Care | United States |
| HCA 3 1/2 09/01/30 | USD | 0,33% | Health Care | United States |
| DVA 4 5/8 06/01/30 | USD | 0,32% | Health Care | United States |
| VRXCN 6 1/8 04/15/25 | USD | 0,31% | Health Care | United States |
| THC 6 1/8 10/01/28 | USD | 0,3% | Health Care | United States |
| CNC 4 1/4 12/15/27 | USD | 0,3% | Health Care | United States |
| VOD 7 04/04/79 | USD | 0,28% | Communications | United Kingdom |
| VOD 3.1 01/03/79 | EUR | 0,27% | Communications | United Kingdom |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| T 2 1/4 11/15/27 | USD | 98.139 | 23,15% | Government | United States |
| WIT 0 7/8 02/29/28 | USD | 74.524 | 16,49% | Government | United States |
| TII 1 3/4 01/15/28 | USD | 31.179 | 10,97% | Government | United States |
| T 2 1/4 08/15/27 | USD | 40.970 | 9,72% | Government | United States |
| T 2 5/8 02/15/29 | USD | 39.718 | 9,68% | Government | United States |
| T 2 11/15/26 | USD | 27.991 | 6,52% | Government | United States |
| WIT 1 1/4 03/31/28 | USD | 17.275 | 3,84% | Government | United States |
| T 2 7/8 05/15/43 | USD | 9.854 | 2,52% | Government | United States |
| T 2 7/8 08/15/28 | USD | 8.693 | 2,15% | Government | United States |
| TII 0 5/8 04/15/23 | USD | 6.937 | 1,84% | Government | United States |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 21/01/2022 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc
| 1 Año Tracking Difference | -0,44% |
| Total Expense Ratio | +0,25% |
| Swap price component estimation | =-0,19% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| CNC 4 5/8 12/15/29 | USD | 0,43% | Health Care | United States |
| KHC 4 3/8 06/01/46 | USD | 0,4% | Consumer Staples | United States |
| HCA 5 3/8 02/01/25 | USD | 0,33% | Health Care | United States |
| HCA 3 1/2 09/01/30 | USD | 0,33% | Health Care | United States |
| DVA 4 5/8 06/01/30 | USD | 0,32% | Health Care | United States |
| VRXCN 6 1/8 04/15/25 | USD | 0,31% | Health Care | United States |
| THC 6 1/8 10/01/28 | USD | 0,3% | Health Care | United States |
| CNC 4 1/4 12/15/27 | USD | 0,3% | Health Care | United States |
| VOD 7 04/04/79 | USD | 0,28% | Communications | United Kingdom |
| VOD 3.1 01/03/79 | EUR | 0,27% | Communications | United Kingdom |
Información del índice
| Nombre completo | Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | I35333US |
| Divisa de cotización del índice | USD |
| Número de componentes del índice | 1192 |
INDEX ANALYTICS
| Cupón (%) (%) | 4,62 |
| Rentabilidad (%) | 3,72 |
| Duración (años) | 4,17 |
| Duración Modificada (años) | 4 |
| Vencimiento (años) | 6,07 |
| Convexidad (%) | -0,15 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Consumer Discretionary | 17,83% |
|
| Comunicaciones | 16,38% |
|
| Financials | 14,14% |
|
| Health Care | 12,74% |
|
| Materials | 8,65% |
|
| Tecnología | 8,01% |
|
| Industrials | 7,33% |
|
| Energía | 5,5% |
|
| Consumer Staples | 4,86% |
|
| Otros | 4,56% |
|
Desglose por vencimiento
| 1-3Y | 11,03% |
|
| 3-5Y | 24,1% |
|
| 5-7Y | 25,16% |
|
| 7-10Y | 26,09% |
|
| 10-15Y | 3,72% |
|
| 15-25Y | 2,43% |
|
| +25Y | 7,17% |
|
Desglose por divisa
| USD | 69,45% |
|
| EUR | 28,5% |
|
| GBP | 2,05% |
|
Deglose por paises
| Estados Unidos | 64,04% |
| Italia | 7,39% |
| Alemania | 4,62% |
| Francia | 4,37% |
| España | 3,95% |
| Reino Unido | 3,76% |
| Países Bajos | 2,42% |
| Canadá | 2% |
| Japón | 1,3% |
| Suecia | 1,3% |
| Luxemburgo | 0,85% |
| Grecia | 0,67% |
| Finlandia | 0,57% |
| Bélgica | 0,55% |
| Australia | 0,54% |
| Irlanda | 0,44% |
| Portugal | 0,31% |
| Dinamarca | 0,26% |
| Austria | 0,23% |
| Jersey | 0,2% |
| Multi Nationaux | 0,11% |
| Suiza | 0,09% |
| Cyprus | 0,04% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU2099295466 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | USD |
| Activos bajo gestión | 40,3m CHF |
| Total Expense Ratio | 0,25% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | In Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Sintética (Unfunded swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 14.526,4m CHF |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/10/2022 |
| Fecha de lanzamiento | 16/01/2020 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 8 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | GHYE IM | EUR | - | 25/02/2020 | Capitalización | 24.908EUR | LU2099295466 | 39m EUR |
| SIX Swiss Ex | GHYU SW | CHF | - | 23/07/2020 | Capitalización | 13.721CHF | LU2099295466 | 40m CHF |
| LSE | GHYU LN | USD | - | 13/02/2020 | Capitalización | 8.404USD | LU2099295466 | 44m USD |
| Borsa Italiana* | GHYEH IM | EUR | EUR | 01/04/2020 | Capitalización | 31.246EUR | LU2099296274 | 39m EUR |
Creador de mercado
| Société Générale |
Información sobre passporting
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Notícias
Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund
