GHYU
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Último NAV
19,5216 CHF
Rendimiento YTD

-1,31%

Activos bajo gestión
40m CHF
TER
0,25%
ISIN
LU2099295466
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index. El índice es representativo del rendimiento del mercado de deuda high yield denominado en euros, con vencimientos de al menos 1 año. El índice solo incluye a los emisores con una calificación MSCI ESG de BBB o superior, y evalúa negativamente a los emisores involucrados en ciertos criterios de participación empresarial basados en valores, incluidas las actividades relacionadas con armas militares controvertidas, y aquellos con un puntaje de controversia MSCI ESG en "rojo". Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

GHYU
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc 2,13%
Índice de referencia 2,57%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc -1,43% -2,32% -2,32% 2,13% - - - 4,97%
Índice de referencia -1,4% -2,28% -2,21% 2,57% - - - 5,65%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc 3,98% - - - - - - - - -
Índice de referencia 4,43% - - - - - - - - -
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/01/2022 19,5216 CHF 40m CHF
21/01/2022 19,4984 CHF 40m CHF
20/01/2022 19,6166 CHF 41m CHF
19/01/2022 19,659 CHF 41m CHF
18/01/2022 19,6622 CHF 37m CHF

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,43% Health Care United States
KHC 4 3/8 06/01/46 USD 0,4% Consumer Staples United States
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,33% Health Care United States
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,33% Health Care United States
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,32% Health Care United States
VRXCN 6 1/8 04/15/25 USD 0,31% Health Care United States
THC 6 1/8 10/01/28 USD 0,3% Health Care United States
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,3% Health Care United States
VOD 7 04/04/79 USD 0,28% Communications United Kingdom
VOD 3.1 01/03/79 EUR 0,27% Communications United Kingdom
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
T 2 1/4 11/15/27 USD 98.139 23,15% Government United States
WIT 0 7/8 02/29/28 USD 74.524 16,49% Government United States
TII 1 3/4 01/15/28 USD 31.179 10,97% Government United States
T 2 1/4 08/15/27 USD 40.970 9,72% Government United States
T 2 5/8 02/15/29 USD 39.718 9,68% Government United States
T 2 11/15/26 USD 27.991 6,52% Government United States
WIT 1 1/4 03/31/28 USD 17.275 3,84% Government United States
T 2 7/8 05/15/43 USD 9.854 2,52% Government United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 8.693 2,15% Government United States
TII 0 5/8 04/15/23 USD 6.937 1,84% Government United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 21/01/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,44%
Total Expense Ratio +0,25%
Swap price component estimation =-0,19%

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I35333US
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 1192

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 4,62
Rentabilidad (%) 3,72
Duración (años) 4,17
Duración Modificada (años) 4
Vencimiento (años) 6,07
Convexidad (%) -0,15
Datos a fecha 21/01/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 17,83%
Comunicaciones 16,38%
Financials 14,14%
Health Care 12,74%
Materials 8,65%
Tecnología 8,01%
Industrials 7,33%
Energía 5,5%
Consumer Staples 4,86%
Otros 4,56%

Desglose por vencimiento

1-3Y 11,03%
3-5Y 24,1%
5-7Y 25,16%
7-10Y 26,09%
10-15Y 3,72%
15-25Y 2,43%
+25Y 7,17%

Desglose por rating

BBB 4,49%
BB 65,12%
B 24,27%
CCC 5,54%
NR 0,57%

Desglose por divisa

USD 69,45%
EUR 28,5%
GBP 2,05%

Deglose por paises

Estados Unidos 64,04%
Italia 7,39%
Alemania 4,62%
Francia 4,37%
España 3,95%
Reino Unido 3,76%
Países Bajos 2,42%
Canadá 2%
Japón 1,3%
Suecia 1,3%
Luxemburgo 0,85%
Grecia 0,67%
Finlandia 0,57%
Bélgica 0,55%
Australia 0,54%
Irlanda 0,44%
Portugal 0,31%
Dinamarca 0,26%
Austria 0,23%
Jersey 0,2%
Multi Nationaux 0,11%
Suiza 0,09%
Cyprus 0,04%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU2099295466
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 40,3m CHF
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 14.526,4m CHF
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 16/01/2020
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana GHYE IM EUR - 25/02/2020 Capitalización 24.908EUR LU2099295466 39m EUR
SIX Swiss Ex GHYU SW CHF - 23/07/2020 Capitalización 13.721CHF LU2099295466 40m CHF
LSE GHYU LN USD - 13/02/2020 Capitalización 8.404USD LU2099295466 44m USD
Borsa Italiana* GHYEH IM EUR EUR 01/04/2020 Capitalización 31.246EUR LU2099296274 39m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
Luxemburgo
Países Bajos
Austria
España
Suecia
Alemania
Noruega
Dinamarca
Italia
Francia
Finlandia
Suiza
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Tenemos un nuevo hogar

Banner Amundi

Leer más