XCO2
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
17,6477 EUR
Rendimiento YTD

-11,84%

Activos bajo gestión
146m EUR
TER
0,15%
ISIN
LU1981859819
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF tiene como objetivo replicar el Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index. El índice ofrece exposición al mercado mundial de valores de renta fija emitidos para financiar proyectos con beneficios medioambientales directos. Se utiliza una metodología independiente basada en la investigación para evaluar los bonos verdes elegibles para el índice, con el fin de garantizar que se adhieren a los Principios de Bonos Verdes establecidos y para clasificar los bonos según el uso medioambiental de los ingresos. Para ser elegibles para el índice, los bonos deben tener entre uno y hasta, pero no incluyendo, diez años restantes hasta el vencimiento. Los ETF de Lyxor son vehículos de inversión eficientes que cotizan en bolsa y ofrecen una exposición transparente, líquida y de bajo coste al índice de referencia subyacente.

XCO2
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -11,39%
Índice de referencia -11,15%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -11,84% -2,04% -6% -11,39% - - - -12,84%
Índice de referencia -11,72% -2,19% -5,93% -11,15% - - - -12,62%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -2,3% 3,71% - - - - - - - -
Índice de referencia -1,95% 3,58% - - - - - - - -
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 26/04/2022, the index reference changed from Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index to Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
23/06/2022 17,6622 EUR 146m EUR
22/06/2022 17,4792 EUR 144m EUR
21/06/2022 17,4037 EUR 143m EUR
20/06/2022 17,4309 EUR 143m EUR
17/06/2022 17,4996 EUR 141m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
DBR 0 08/15/30 EUR 1,52% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,41% Government Ireland
DBR 0 08/15/31 EUR 1,23% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,12% Government Development Banks Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 0,98% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 0,76% Government Development Banks Germany
KFW 0 06/15/29 EUR 0,74% Government Development Banks Germany
KFW 0 09/15/31 EUR 0,72% Government Germany
ONT 1.55 11/01/29 CAD 0,58% Government Canada
SDBC 3.07 03/24/24 CNY 0,54% Government Development Banks China
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 EUR 2,15m 1,43% Germany
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug31 EUR 2,16m 1,41% Germany
REPUBLIC OF I 1.35% 18Mar31 EUR 1,88m 1,34% Ireland
KFW % Sep28 EMTN EUR 1,58m 1,06% Financials Germany
CANADA 2.25% 01Dec29 CAD 1,86m 0,96% Canada
FEDERAL REPUB BOBL % 10Oct25 EUR 1,32m 0,95% Germany
CHINA DEV BK/ 0.625% Sep24 EMTN USD 1,2m 0,78% Financials China
KFW 1% Oct26 USD 1,2m 0,75% Financials Germany
KFW % Sep31 EMTN EUR 1,2m 0,74% Financials Germany
KFW 0.01% May27 EMTN EUR 1,01m 0,69% Financials Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I31602US
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 744
Información adicional www.bloomberg.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,24
Rentabilidad (%) 2,28
Duración (años) 5,08
Duración Modificada (años) 5,05
Vencimiento (años) 5,3
Convexidad (%) 0,33
Datos a fecha 26/04/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Government 28,29%
Financials 25,15%
Utilities 15,87%
Inmobiliario 13,51%
Government Development Banks 10,08%
Consumer Discretionary 2,75%
Industrials 2,05%
Otros 0,99%
Materials 0,74%
Comunicaciones 0,58%

Desglose por vencimiento

1-3Y 18,88%
3-5Y 27,53%
5-7Y 22,39%
7-10Y 27,86%
+25Y 2,36%

Desglose por divisa

EUR 62,23%
USD 23,96%
CAD 3,98%
GBP 2,9%
AUD 2,19%
SEK 2,07%
CNY 1,38%
NOK 0,54%
Otros 0,44%
CHF 0,31%

Desglose por rating

AAA 26,82%
AA 13,27%
A 25,5%
BBB 30,37%
BB 0,4%
NR 3,65%

Deglose por paises

Alemania 18,42%
Francia 10,82%
Supranationals 9,2%
Estados Unidos 9,1%
Países Bajos 7,83%
España 5,58%
Canadá 4,56%
Chine 3,37%
Suecia 3,12%
Italia 3%
Noruega 2,49%
Japón 2,34%
Reino Unido 2%
Corea del Sur 1,9%
Irlanda 1,83%
Hong Kong 1,73%
Australia 1,63%
Dinamarca 1,46%
Luxemburgo 1,42%
Finlandia 1,41%
Bélgica 1,1%
Chile 0,8%
Austria 0,74%
Islas Caimán 0,69%
Polonia 0,58%
India 0,5%
Czech Republic 0,44%
Suiza 0,36%
British Virgin Islands 0,27%
Brasil 0,23%
Indonesia 0,2%
Romania 0,19%
Portugal 0,15%
Lithuania 0,12%
Qatar 0,1%
Nueva Zelanda 0,09%
Singapur 0,09%
Guernsey 0,08%
Slovakia 0,05%
Islas Filipinas 0,05%
Datos a fecha 26/04/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1981859819
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 145,7m EUR
Total Expense Ratio 0,15%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 48.484,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 13/09/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 9

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra XCO2 GY EUR - 01/10/2019 Capitalización - LU1981859819 146m EUR
LSE XCO2 LN GBP - 08/12/2020 Capitalización - LU1981859819 125m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
España
Dinamarca
Noruega
Países Bajos
Finlandia
Austria
Italia
Francia
Suecia
Alemania
Luxemburgo
Suiza
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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