BUOY

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Último NAV

100,6963 USD

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

0,19%

Activos bajo gestión

108m USD

TER

0,1%

ISIN

LU1571051751

Política de dividendos

Distribución

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

The Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index. The index is representative of the performance of USD denominated, investment grade floating rate notes issued by US and non-US corporates, with maturities ranging from 1 month up to, but not including, 5 years. The bonds in the index have a variable coupon which is adjusted according to changes in the 3m USD LIBOR. Additionally, the index only includes issuers with an MSCI ESG Rating of BBB or higher, and negatively screens issuers involved in certain values-based business involvement criteria, including activities related to controversial military weapons, and those with a “red” MSCI ESG Controversy Score. Further index details and methodology may be found at www.bloomberg.com

BUOY

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto	Año	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Todo
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF	0,19%	0,08%	0,27%	0,51%	1,13%	7,1%	-	9,43%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Índice de referencia	0,23%	0,1%	0,34%	0,67%	1,44%	8,17%	-	10,8%

Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto	2020	2019	2018	2017
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF	1,47%	4,94%	0,88%	-
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Índice de referencia	1,78%	5,35%	1,18%	-

Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
25/02/2021	100,6963	USD	108m USD
24/02/2021	100,6958	USD	106m USD
23/02/2021	100,6923	USD	106m USD
22/02/2021	100,708	USD	106m USD
19/02/2021	100,6879	USD	106m USD

Histórico de dividendos

Fecha	Cantidad	Divisa
09/12/2020	0,39	USD
08/07/2020	0,78	USD
11/12/2019	1,11	USD
10/07/2019	1,94	USD
11/07/2018	1,75	USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight
MS 0 10/24/23	USD	1,73%
JPM 0 10/24/23	USD	1,5%
HSBC 0 05/18/24	USD	1,5%
MS 0 07/22/22	USD	1,37%
VZ 0 05/15/25	USD	1,36%
GS 0 02/23/23	USD	1,32%
MUFG 0 07/26/23	USD	1,24%
MS 0 05/08/24	USD	1,22%
BACR 0 05/16/24	USD	1,13%
RBS 0 05/15/23	USD	1,13%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
T 2 7/8 05/15/43	USD	175.519	19,3%
T 3 3/8 11/15/48	USD	111.399	13,44%
TII 0 1/8 01/15/30	USD	105.305	11,14%
TII 0 1/8 01/15/22	USD	98.552	11,04%
T 2 5/8 01/31/26	USD	97.629	10,24%
T 2 1/4 08/15/49	USD	84.890	8,22%
T 2 1/2 05/15/46	USD	76.061	7,79%
T 2 7/8 05/15/28	USD	35.034	3,8%
TII 0 1/8 04/15/21	USD	31.062	3,27%
T 2 3/8 11/15/49	USD	31.557	3,15%

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale
Fecha	24/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference	-0,31%
Total Expense Ratio	+0,1%
Swap price component estimation	=-0,21%

Nombre	Divisa	Peso/ weight
MS 0 10/24/23	USD	1,73%
JPM 0 10/24/23	USD	1,5%
HSBC 0 05/18/24	USD	1,5%
MS 0 07/22/22	USD	1,37%
VZ 0 05/15/25	USD	1,36%
GS 0 02/23/23	USD	1,32%
MUFG 0 07/26/23	USD	1,24%
MS 0 05/08/24	USD	1,22%
BACR 0 05/16/24	USD	1,13%
RBS 0 05/15/23	USD	1,13%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
T 2 7/8 05/15/43	USD	175.519	19,3%
T 3 3/8 11/15/48	USD	111.399	13,44%
TII 0 1/8 01/15/30	USD	105.305	11,14%
TII 0 1/8 01/15/22	USD	98.552	11,04%
T 2 5/8 01/31/26	USD	97.629	10,24%
T 2 1/4 08/15/49	USD	84.890	8,22%
T 2 1/2 05/15/46	USD	76.061	7,79%
T 2 7/8 05/15/28	USD	35.034	3,8%
TII 0 1/8 04/15/21	USD	31.062	3,27%
T 2 3/8 11/15/49	USD	31.557	3,15%

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale
Fecha	24/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference	-0,31%
Total Expense Ratio	+0,1%
Swap price component estimation	=-0,21%

Información del índice

Nombre completo	Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	I34979US
Divisa de cotización del índice	USD
Número de componentes del índice	173

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%)	1,05
Rentabilidad (%)	0,36
Duración (años)	0,15
Duración Modificada (años)	0,16
Vencimiento (años)	1,54
Convexidad (%)	0

Datos a fecha 24/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials	77,98%
Consumer Discretionary	8,5%
Comunicaciones	4,07%
Tecnología	3,23%
Industrials	3,11%
Health Care	1,85%
Utilities	0,63%
Consumer Staples	0,63%

Desglose por vencimiento

0-1Y	40,26%
1-3Y	48,49%
3-5Y	11,25%

Desglose por rating

AA	12,9%
A	51,77%
BBB	35,32%

Desglose por divisa

USD	100%

Deglose por paises

Estados Unidos	45,1%
Japón	12,94%
Reino Unido	10,63%
Australia	9,55%
Canadá	7,64%
Suiza	4,48%
Países Bajos	3,17%
Suecia	2,11%
Alemania	1,63%
Francia	1,61%
España	1,13%

Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU1571051751
UCITS	Sí
Divisa de la clase	USD
Activos bajo gestión	107,6m USD
Total Expense Ratio	0,1%
Régimen de dividendos	Distribución
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	In Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Luxemburgo
Método de replicación	Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella	13.484,6m USD
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap	Société Générale
íntegra propiedad de los activos	Sí
Cierre del Ejercicio	31/10/2021
Fecha de lanzamiento	06/04/2017
Inversión mínima	1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex	BUOY SW	CHF	-	05/11/2020	Distribución	21.155CHF	LU1571051751	96m CHF
LSE	BUOY LN	USD	-	12/05/2017	Distribución	72.917USD	LU1571051751	106m USD
LSE	SWIM LN	GBP	-	12/05/2017	Distribución	39.739GBP	LU1571051751	75m GBP
Borsa Italiana*	FLOTH IM	EUR	EUR	18/07/2017	Distribución	46.657EUR	LU1571052130	87m EUR

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo

Francia

Reino Unido

Suecia

España

Alemania

Italia

Finlandia

Países Bajos

Dinamarca

Bélgica

Suiza

Irlanda

Corea

Austria

Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	Fichas	Español	29/01/2021	233 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	Prospectus	Inglés	18/12/2020	1866 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	KIID	Español	11/09/2020	175 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	Annual Reports	Inglés	31/10/2020	3815 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	Semi-Annual Reports	Inglés	30/04/2020	942 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	ESG	Inglés	31/01/2021	415 Ko