BUOY

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Último NAV

100,3477 USD

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

0,32%

Activos bajo gestión

119m USD

TER

0,1%

ISIN

LU1571051751

Política de dividendos

Distribución

Fichas

KIID

ESG

Quarterly Performance Analysis

Objetivo de inversión

The Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index. The index is representative of the performance of USD denominated, investment grade floating rate notes issued by US and non-US corporates, with maturities ranging from 1 month up to, but not including, 5 years. The bonds in the index have a variable coupon which is adjusted according to changes in the 3m USD LIBOR. Additionally, the index only includes issuers with an MSCI ESG Rating of BBB or higher, and negatively screens issuers involved in certain values-based business involvement criteria, including activities related to controversial military weapons, and those with a “red” MSCI ESG Controversy Score. Further index details and methodology may be found at www.bloomberg.com

BUOY

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto	1Y	3Y
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF	0,58%	1,87%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Índice de referencia	0,89%	2,21%

Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF	0,32%	0,02%	0,05%	0,58%	5,72%	-	-	9,57%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Índice de referencia	0,55%	0,05%	0,12%	0,89%	6,79%	-	-	11,14%

Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF	1,47%	4,94%	0,88%	-	-	-	-	-	-	-
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Índice de referencia	1,78%	5,35%	1,18%	-	-	-	-	-	-	-

Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
24/09/2021	100,3477	USD	119m USD
23/09/2021	100,3448	USD	119m USD
22/09/2021	100,3501	USD	119m USD
21/09/2021	100,3517	USD	119m USD
20/09/2021	100,3433	USD	119m USD

Histórico de dividendos

Fecha	Cantidad	Divisa
07/07/2021	0,48	USD
09/12/2020	0,39	USD
08/07/2020	0,78	USD
11/12/2019	1,11	USD
10/07/2019	1,94	USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
MS 0 10/24/23	USD	1,71%	Financials	United States
MS Float 01/20/23	USD	1,69%	Financials	United States
HSBC 0 05/18/24	USD	1,37%	Financials	United Kingdom
JPM 0 10/24/23	USD	1,26%	Financials	United States
VZ 0 05/15/25	USD	1,24%	Communication Services	United States
GS 0 02/23/23	USD	1,23%	Financials	United States
MS 0 05/08/24	USD	1,2%	Financials	United States
MUFG 0 07/26/23	USD	1,13%	Financials	Japan
C 0 09/01/23	USD	1,12%	Financials	United States
BNS Float 09/15/23	USD	1,09%	Financials	Canada

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
T 3 3/8 11/15/48	USD	261.081	29,28%	Communication Services	United States
T 2 3/8 11/15/49	USD	162.399	15,24%	Government	United States
T 4 1/4 05/15/39	USD	127.252	15,15%	Government	United States
WIT 0 3/8 08/31/27	USD	170.304	13,95%	Communication Services	United States
WIT 1 1/4 05/31/28	USD	150.457	12,85%	Communication Services	United States
T 2 1/4 08/15/27	USD	57.263	5,19%	Government	United States
TII 0 5/8 01/15/24	USD	46.811	4,94%	Communication Services	United States
T 1 1/8 08/31/28	USD	22.426	1,89%	Communication Services	United States
T 2 3/8 05/15/51	USD	13.831	1,3%	Communication Services	United States
WIT 1 1/8 04/30/28	USD	2.360	0,2%	Communication Services	United States

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale
Fecha	23/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference	-0,31%
Total Expense Ratio	+0,1%
Swap price component estimation	=-0,21%

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
MS 0 10/24/23	USD	1,71%	Financials	United States
MS Float 01/20/23	USD	1,69%	Financials	United States
HSBC 0 05/18/24	USD	1,37%	Financials	United Kingdom
JPM 0 10/24/23	USD	1,26%	Financials	United States
VZ 0 05/15/25	USD	1,24%	Communication Services	United States
GS 0 02/23/23	USD	1,23%	Financials	United States
MS 0 05/08/24	USD	1,2%	Financials	United States
MUFG 0 07/26/23	USD	1,13%	Financials	Japan
C 0 09/01/23	USD	1,12%	Financials	United States
BNS Float 09/15/23	USD	1,09%	Financials	Canada

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
T 3 3/8 11/15/48	USD	261.081	29,28%	Communication Services	United States
T 2 3/8 11/15/49	USD	162.399	15,24%	Government	United States
T 4 1/4 05/15/39	USD	127.252	15,15%	Government	United States
WIT 0 3/8 08/31/27	USD	170.304	13,95%	Communication Services	United States
WIT 1 1/4 05/31/28	USD	150.457	12,85%	Communication Services	United States
T 2 1/4 08/15/27	USD	57.263	5,19%	Government	United States
TII 0 5/8 01/15/24	USD	46.811	4,94%	Communication Services	United States
T 1 1/8 08/31/28	USD	22.426	1,89%	Communication Services	United States
T 2 3/8 05/15/51	USD	13.831	1,3%	Communication Services	United States
WIT 1 1/8 04/30/28	USD	2.360	0,2%	Communication Services	United States

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale
Fecha	23/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference	-0,31%
Total Expense Ratio	+0,1%
Swap price component estimation	=-0,21%

Información del índice

Nombre completo	Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	I34979US
Divisa de cotización del índice	USD
Número de componentes del índice	183

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%)	0,85
Rentabilidad (%)	0,31
Duración (años)	0,23
Duración Modificada (años)	0,09
Vencimiento (años)	1,77
Convexidad (%)	-0

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,23

ESG SCORE

ESG report

Compare with similar funds

FAQ

Temperature methodology

Datos a fecha 23/09/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials	77,55%
Consumer Discretionary	7,11%
Comunicaciones	3,69%
Inmobiliario	2,33%
Tecnología	1,93%
Utilities	1,89%
Otros	1,85%
Industrials	1,52%
	1,1%
Consumer Staples	1,01%

Desglose por vencimiento

0-1Y	26,87%
1-3Y	65,94%
3-5Y	7,19%

Desglose por rating

AA	14,44%
A	51,06%
BBB	34,51%

Desglose por divisa

USD	100%

Deglose por paises

Estados Unidos	51,98%
Canadá	13,4%
Japón	9,37%
Reino Unido	7,42%
Australia	7,12%
Suiza	5,85%
Países Bajos	2,21%
Francia	1,13%
España	1,03%
Alemania	0,51%

Datos a fecha 23/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU1571051751
UCITS	Sí
Divisa de la clase	USD
Activos bajo gestión	119,3m USD
Total Expense Ratio	0,1%
Régimen de dividendos	Distribución
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	In Scope
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio	Luxemburgo

Método de replicación	Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella	15.176,5m USD
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap	Société Générale
íntegra propiedad de los activos	Sí
Cierre del Ejercicio	31/10/2021
Fecha de lanzamiento	06/04/2017
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex	BUOY SW	CHF	-	05/11/2020	Distribución	28.712CHF	LU1571051751	110m CHF
LSE	BUOY LN	USD	-	12/05/2017	Distribución	68.266USD	LU1571051751	119m USD
LSE	SWIM LN	GBP	-	12/05/2017	Distribución	30.743GBP	LU1571051751	87m GBP
Borsa Italiana*	FLOTH IM	EUR	EUR	18/07/2017	Distribución	14.521EUR	LU1571052130	102m EUR

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo

Francia

Reino Unido

Suecia

España

Alemania

Italia

Finlandia

Países Bajos

Dinamarca

Bélgica

Suiza

Irlanda

Corea

Austria

Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	Fichas	Español	31/08/2021	234 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	Prospectus	Inglés	12/04/2021	2167 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	KIID	Español	10/03/2021	176 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	Annual Reports	Inglés	31/10/2020	3815 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	Semi-Annual Reports	Inglés	30/04/2021	1658 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	Code de transparence	Francés	15/09/2021	1306 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	ESG	Inglés	31/08/2021	534 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	Divulgación de información relativa a la sostenibilidad (SFDR)	Inglés	11/05/2021	72 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist	Quarterly Performance Analysis	Inglés	30/06/2021	1194 Ko