Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc
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El Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index. El índice Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index es representativo de la rentabilidad de un depósito nocional en efectivo que paga el tipo efectivo de los fondos federales (a saber, el tipo de referencia estadounidense a corto plazo para el mercado monetario), con reinversión diaria de los intereses generados en dicho depósito. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ETF | -0,03% | 0,74% | 1% |
| Índice de referencia | 0,08% | 0,84% | 1,1% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ETF | 0% | 0% | -0,01% | -0,03% | 2,22% | 5,09% | - | 5,52% |
| Índice de referencia | 0% | 0,01% | 0,02% | 0,08% | 2,55% | 5,64% | - | 6,18% |
| Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ETF | -0,03% | 0,27% | 2,11% | 1,77% | 0,92% | 0,31% | - | - | - | - |
| Índice de referencia | 0,08% | 0,38% | 2,22% | 1,87% | 1,02% | 0,4% | - | - | - | - |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| DUMMY SOLACTIVE FED FUNDS TR INDEX | USD | 100% | United States | |
| US FED FUND EFFECT | USD | 0% | United States |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| T 2 3/4 02/15/28 | USD | 71.972 | 20,69% | Government | United States |
| T 2 3/8 11/15/49 | USD | 35.840 | 10,06% | Government | United States |
| WIT 0 3/8 09/30/27 | USD | 32.071 | 8% | Government | United States |
| T 0 5/8 08/15/30 | USD | 25.683 | 6,26% | Government | United States |
| EBRD 2 3/4 03/07/23 | USD | 1.600 | 4,44% | Government | Supranationals |
| C 0 09/01/23 | USD | 921 | 2,5% | Financials | United States |
| CM Float 12/14/23 | USD | 929 | 2,5% | Financials | Canada |
| TOYOTA Float 03/28/22 | USD | 889 | 2,39% | Consumer Discretionary | United States |
| IBRD Float 01/13/23 | USD | 884 | 2,38% | Government | Supranationals |
| T 1 07/31/28 | USD | 9.035 | 2,32% | Government | United States |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 19/01/2022 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc
| 1 Año Tracking Difference | -0,11% |
| Total Expense Ratio | +0,1% |
| Swap price component estimation | =-0,01% |
Información del índice
| Nombre completo | Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | SOFEDL01 |
| Divisa de cotización del índice | USD |
| Número de componentes del índice | 1 |
| Información adicional | www.solactive.com |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| 100% |
|
Desglose por vencimiento
Desglose por divisa
| USD | 100% |
|
Deglose por paises
| Estados Unidos | 100% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1233598447 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | USD |
| Activos bajo gestión | 37,2m USD |
| Total Expense Ratio | 0,1% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | In Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Sintética (Unfunded swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 58.259,2m USD |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2022 |
| Fecha de lanzamiento | 05/06/2015 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | FEDF IM | EUR | - | 03/07/2015 | Capitalización | 64.231EUR | LU1233598447 | 33m EUR |
| LSE | FEDF LN | USD | - | 10/07/2015 | Capitalización | 61.114USD | LU1233598447 | 37m USD |
| LSE | FEDG LN | GBP | - | 10/07/2015 | Capitalización | 45.794GBP | LU1233598447 | 27m GBP |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 30/11/2021 | 184 Ko |
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 05/11/2021 | 4427 Ko |
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 19/02/2021 | 172 Ko |
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglés | 31/12/2018 | 184 Ko |
Notícias
Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg
Noticias a los accionistas/inversores Fusión- Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF y ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF
