FEDF

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

Último NAV
89,0218 EUR
Rendimiento YTD

3,18%

Activos bajo gestión
34m EUR
TER
0,1%
ISIN
LU1233598447
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index. El índice Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index es representativo de la rentabilidad de un depósito nocional en efectivo que paga el tipo efectivo de los fondos federales (a saber, el tipo de referencia estadounidense a corto plazo para el mercado monetario), con reinversión diaria de los intereses generados en dicho depósito. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

FEDF

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ETF 3,18% 1,6% 2,15% -0,56% -3,71% 8,06% -1,74% -1,42%
Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index Índice de referencia 3,2% 1,6% 2,18% -0,51% -3,61% 8,4% -1,23% -0,9%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ETF -8,01% 3,99% 6,9% -11,36%
Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index Índice de referencia -7,91% 4,1% 7,01% -11,27%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
08/03/2021 89,0218 EUR 34m EUR
05/03/2021 88,6412 EUR 34m EUR
04/03/2021 87,6695 EUR 34m EUR
03/03/2021 87,4261 EUR 33m EUR
02/03/2021 87,5131 EUR 33m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
DUMMY SOLACTIVE FED FUNDS TR INDEX USD 100%
US FED FUND EFFECT USD 0%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
T 2 3/4 11/15/47 USD 98.523 27,11%
T 3 11/15/44 USD 47.430 13,59%
T 2 3/4 02/15/28 USD 45.542 12,51%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 13.251 3,63%
LITHUN 6 5/8 02/01/22 USD 1.000 2,63%
AFDB 3 12/06/21 USD 1.026 2,61%
WSTP 0 01/11/23 USD 877 2,19%
T 0 5/8 05/15/30 USD 9.001 2,08%
T 3 1/8 05/15/48 USD 6.826 2,01%
WSTP Float 01/13/23 USD 802 1,99%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 05/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,1%
Total Expense Ratio +0,1%
Swap price component estimation =0%

Información del índice

Nombre completo Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SOFEDL01
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 1
Información adicional www.solactive.com
Datos a fecha 08/03/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

100%

Desglose por vencimiento

Desglose por rating

NR 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1233598447
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 33,9m EUR
Total Expense Ratio 0,1%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.923,6m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 05/06/2015
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana FEDF IM EUR - 03/07/2015 Capitalización 126.264EUR LU1233598447 34m EUR
LSE FEDF LN USD - 10/07/2015 Capitalización 118.003USD LU1233598447 40m USD
LSE FEDG LN GBP - 10/07/2015 Capitalización 207.109GBP LU1233598447 29m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
España
Alemania
Noruega
Italia
Finlandia
Suecia
Francia
Austria
Luxemburgo
Dinamarca
Países Bajos
Suiza
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
12/02/2020

Noticias a los accionistas/inversores Fusión- Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF y ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF

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