Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc
-13,46%
El Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). El índice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) (código Bloomberg: FMMPHRG5) (el «Índice de referencia»), denominado en EUR, es representativo de la rentabilidad de los títulos de deuda pública de la zona euro que cuentan con las calificaciones crediticias más elevadas. Las ponderaciones de los bonos en el índice se establecen en función de indicadores macroeconómicos. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc
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RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Hasta el 21/07/2016, el historial de rentabilidad del fondo LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010820258 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc el 21/07/2016.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -13,35% | -5% | -1,8% | 0,66% |
| Índice de referencia | -13,22% | -4,84% | -1,63% | 0,82% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -13,46% | -4,4% | -8,29% | -13,32% | -14,28% | -8,67% | 6,76% | 24,31% |
| Índice de referencia | -13,39% | -4,39% | -8,25% | -13,19% | -13,85% | -7,9% | 8,52% | 27,11% |
| Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -3,56% | 3,65% | 3,81% | 1,78% | -0,9% | 3,81% | 0,16% | 11,14% | -1,65% | 6,65% |
| Índice de referencia | -3,41% | 3,83% | 3,99% | 1,96% | -0,74% | 3,99% | 0,33% | 11,26% | -1,48% | 7,17% |
At 14/11/2014, the index reference changed from EuroMTS AAA Eurozone MacroWeighted Index All Maturity 1730 to MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR).
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| DBR 2 1/2 08/15/46 | EUR | 1,57% | Government | Germany |
| DBR 4 01/04/37 | EUR | 1,54% | Government | Germany |
| DBR 4 3/4 07/04/34 | EUR | 1,45% | Government | Germany |
| DBR 2 1/2 07/04/44 | EUR | 1,41% | Government | Germany |
| DBR 4 3/4 07/04/40 | EUR | 1,31% | Government | Germany |
| DBR 0 1/2 02/15/26 | EUR | 1,29% | Government | Germany |
| DBR 0 1/4 02/15/27 | EUR | 1,26% | Government | Germany |
| DBR 5 1/2 01/04/31 | EUR | 1,24% | Government | Germany |
| DBR 0 1/2 08/15/27 | EUR | 1,22% | Government | Germany |
| DBR 0 08/15/30 | EUR | 1,22% | Government | Germany |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| GERMANY BRD 2.5% 15Aug46 | EUR | 4,42m | 1,62% | Germany | |
| GERMANY BRD 4% 04Jan37 | EUR | 3,85m | 1,56% | Germany | |
| GERMANY BRD 4.75% 04Jul34 | EUR | 3,43m | 1,46% | Germany | |
| GERMANY BRD 2.5% 04Jul44 | EUR | 4m | 1,45% | Germany | |
| GERMANY BRD 4.75% 04Jul40 | EUR | 2,87m | 1,34% | Germany | |
| GERMANY BRD 0.5% 15Feb26 | EUR | 4,27m | 1,27% | Germany | |
| GERMANY BRD 0.25% 15Feb27 | EUR | 4,28m | 1,24% | Germany | |
| GERMANY BRD 5.5% 04Jan31 | EUR | 3,01m | 1,24% | Germany | |
| FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 | EUR | 4,49m | 1,22% | Germany | |
| GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 | EUR | 4,13m | 1,21% | Germany |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| DBR 2 1/2 08/15/46 | EUR | 1,57% | Government | Germany |
| DBR 4 01/04/37 | EUR | 1,54% | Government | Germany |
| DBR 4 3/4 07/04/34 | EUR | 1,45% | Government | Germany |
| DBR 2 1/2 07/04/44 | EUR | 1,41% | Government | Germany |
| DBR 4 3/4 07/04/40 | EUR | 1,31% | Government | Germany |
| DBR 0 1/2 02/15/26 | EUR | 1,29% | Government | Germany |
| DBR 0 1/4 02/15/27 | EUR | 1,26% | Government | Germany |
| DBR 5 1/2 01/04/31 | EUR | 1,24% | Government | Germany |
| DBR 0 1/2 08/15/27 | EUR | 1,22% | Government | Germany |
| DBR 0 08/15/30 | EUR | 1,22% | Government | Germany |
Información del índice
| Nombre completo | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | FMMPHRG5 |
| Divisa de cotización del índice | EUR |
| Número de componentes del índice | 170 |
| Información adicional | mtsindices.com |
INDEX ANALYTICS
| Cupón (%) (%) | 1,3 |
| Rentabilidad (%) | 1,78 |
| Duración (años) | 8 |
| Duración Modificada (años) | 7,86 |
| Vencimiento (años) | 9,47 |
| Convexidad (%) | 120,58 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por vencimiento
| 1-3Y | 20,01% |
|
| 3-5Y | 18,96% |
|
| 5-7Y | 16,01% |
|
| 7-10Y | 16,02% |
|
| 10-15Y | 10,19% |
|
| 15-25Y | 13% |
|
| +25Y | 5,82% |
|
Desglose por sectores
| Government | 100% |
|
Desglose por divisa
| EUR | 100% |
|
Deglose por paises
| Alemania | 49,99% |
| Francia | 29,18% |
| Países Bajos | 12,45% |
| Austria | 4,98% |
| Finlandia | 3,4% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1287023342 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 331,6m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,165% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Original inception date | 06/01/2009 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | In Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Directa(física) |
| Muestreo | No |
| Préstamo de valores | No |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 49.094,3m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2022 |
| Fecha de lanzamiento | 21/07/2016 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Ex | LYMAA SW | EUR | - | 22/07/2016 | Capitalización | - | LU1287023342 | 332m EUR |
| Borsa Italiana | EMAAA IM | EUR | - | 22/07/2016 | Capitalización | - | LU1287023342 | 332m EUR |
| Xetra | LYXA GY | EUR | - | 22/07/2016 | Capitalización | - | LU1287023342 | 332m EUR |
| Euronext | MAA FP | EUR | - | 22/07/2016 | Capitalización | - | LU1287023342 | 332m EUR |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 29/06/2022 | 246 Ko |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 01/04/2022 | 3506 Ko |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 18/02/2022 | 175 Ko |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Quarterly Performance Analysis | Inglés | 30/06/2021 | 423 Ko |
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