MAA

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
128,7076 EUR
Rendimiento YTD

-13,46%

Activos bajo gestión
332m EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1287023342
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). El índice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) (código Bloomberg: FMMPHRG5) (el «Índice de referencia»), denominado en EUR, es representativo de la rentabilidad de los títulos de deuda pública de la zona euro que cuentan con las calificaciones crediticias más elevadas. Las ponderaciones de los bonos en el índice se establecen en función de indicadores macroeconómicos. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MAA

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 21/07/2016, el historial de rentabilidad del fondo LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010820258 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc el 21/07/2016.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc -13,35% -5% -1,8% 0,66%
Índice de referencia -13,22% -4,84% -1,63% 0,82%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc -13,46% -4,4% -8,29% -13,32% -14,28% -8,67% 6,76% 24,31%
Índice de referencia -13,39% -4,39% -8,25% -13,19% -13,85% -7,9% 8,52% 27,11%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc -3,56% 3,65% 3,81% 1,78% -0,9% 3,81% 0,16% 11,14% -1,65% 6,65%
Índice de referencia -3,41% 3,83% 3,99% 1,96% -0,74% 3,99% 0,33% 11,26% -1,48% 7,17%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 14/11/2014, the index reference changed from EuroMTS AAA Eurozone MacroWeighted Index All Maturity 1730 to MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR).

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 128,7076 EUR 332m EUR
24/06/2022 129,6253 EUR 334m EUR
23/06/2022 129,7169 EUR 334m EUR
22/06/2022 127,8104 EUR 325m EUR
21/06/2022 126,3193 EUR 321m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 1,57% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 1,54% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 1,45% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 1,41% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 1,31% Government Germany
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 1,29% Government Germany
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 1,26% Government Germany
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 1,24% Government Germany
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 1,22% Government Germany
DBR 0 08/15/30 EUR 1,22% Government Germany
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
GERMANY BRD 2.5% 15Aug46 EUR 4,42m 1,62% Germany
GERMANY BRD 4% 04Jan37 EUR 3,85m 1,56% Germany
GERMANY BRD 4.75% 04Jul34 EUR 3,43m 1,46% Germany
GERMANY BRD 2.5% 04Jul44 EUR 4m 1,45% Germany
GERMANY BRD 4.75% 04Jul40 EUR 2,87m 1,34% Germany
GERMANY BRD 0.5% 15Feb26 EUR 4,27m 1,27% Germany
GERMANY BRD 0.25% 15Feb27 EUR 4,28m 1,24% Germany
GERMANY BRD 5.5% 04Jan31 EUR 3,01m 1,24% Germany
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 EUR 4,49m 1,22% Germany
GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 EUR 4,13m 1,21% Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR)
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice FMMPHRG5
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 170
Información adicional mtsindices.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,3
Rentabilidad (%) 1,78
Duración (años) 8
Duración Modificada (años) 7,86
Vencimiento (años) 9,47
Convexidad (%) 120,58
Datos a fecha 27/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

1-3Y 20,01%
3-5Y 18,96%
5-7Y 16,01%
7-10Y 16,02%
10-15Y 10,19%
15-25Y 13%
+25Y 5,82%

Desglose por rating

AAA 62,44%
AA 37,56%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Alemania 49,99%
Francia 29,18%
Países Bajos 12,45%
Austria 4,98%
Finlandia 3,4%
Datos a fecha 28/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1287023342
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 331,6m EUR
Total Expense Ratio 0,165%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 06/01/2009
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 49.094,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 21/07/2016
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYMAA SW EUR - 22/07/2016 Capitalización - LU1287023342 332m EUR
Borsa Italiana EMAAA IM EUR - 22/07/2016 Capitalización - LU1287023342 332m EUR
Xetra LYXA GY EUR - 22/07/2016 Capitalización - LU1287023342 332m EUR
Euronext MAA FP EUR - 22/07/2016 Capitalización - LU1287023342 332m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Finlandia
Países Bajos
Dinamarca
España
Suecia
Noruega
Italia
Austria
Francia
Alemania
Reino Unido
Luxemburgo
Suiza
República Checa
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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