MAA

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
149,3492 EUR
Rendimiento YTD

-3,15%

Activos bajo gestión
857m EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1287023342
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). El índice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) (código Bloomberg: FMMPHRG5) (el «Índice de referencia»), denominado en EUR, es representativo de la rentabilidad de los títulos de deuda pública de la zona euro que cuentan con las calificaciones crediticias más elevadas. Las ponderaciones de los bonos en el índice se establecen en función de indicadores macroeconómicos. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MAA

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 21/07/2016, el historial de rentabilidad del fondo LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010820258 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc el 21/07/2016.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -3,15% -2,86% -3,14% -1,74% -2,45% 6,95% 5,13% 44,25%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) Índice de referencia -3,13% -2,84% -3,1% -1,66% -2,28% 7,51% 6,04% 47,19%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 3,65% 3,81% 1,78% -0,9%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) Índice de referencia 3,83% 3,99% 1,96% -0,74%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 149,3492 EUR 857m EUR
24/02/2021 149,7909 EUR 858m EUR
23/02/2021 150,2621 EUR 861m EUR
22/02/2021 150,6147 EUR 863m EUR
19/02/2021 150,1553 EUR 860m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 1,91%
DBR 4 01/04/37 EUR 1,75%
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 1,75%
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 1,62%
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 1,56%
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 1,34%
DBR 4 1/4 07/04/39 EUR 1,3%
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 1,28%
DBR 3 1/4 07/04/42 EUR 1,28%
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 1,26%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 1,02Bn 1,91%
DBR 4 01/04/37 EUR 921,01m 1,78%
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 954,12m 1,75%
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 820,32m 1,63%
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 686,49m 1,56%
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 719,93m 1,34%
DBR 4 1/4 07/04/39 EUR 619,6m 1,31%
DBR 3 1/4 07/04/42 EUR 653,2m 1,3%
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 853,91m 1,28%
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 1,02Bn 1,26%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR)
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice FMMPHRG5
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 161
Información adicional mtsindices.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,57
Rentabilidad (%) -0,02
Duración (años) 8,75
Duración Modificada (años) 8,75
Vencimiento (años) 9,04
Convexidad (%) 153,07
Datos a fecha 26/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

1-3Y 19,86%
3-5Y 16,53%
5-7Y 15,26%
7-10Y 16,87%
10-15Y 7,09%
15-25Y 15,25%
+25Y 9,13%

Desglose por rating

AAA 61,93%
AA 38,07%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Alemania 49,63%
Francia 29,74%
Países Bajos 12,3%
Austria 5,1%
Finlandia 3,23%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1287023342
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 857m EUR
Total Expense Ratio 0,165%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 06/01/2009
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.475,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 21/07/2016
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYMAA SW EUR - 22/07/2016 Capitalización 50.126EUR LU1287023342 857m EUR
Borsa Italiana EMAAA IM EUR - 22/07/2016 Capitalización 109.138EUR LU1287023342 857m EUR
Xetra LYXA GY EUR - 22/07/2016 Capitalización 323.740EUR LU1287023342 857m EUR
Euronext MAA FP EUR - 22/07/2016 Capitalización 270.662EUR LU1287023342 857m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Finlandia
Países Bajos
Dinamarca
España
Suecia
Noruega
Italia
Austria
Francia
Alemania
Reino Unido
Luxemburgo
Suiza
República Checa
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management
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