MA35

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
112,1335 EUR
Rendimiento YTD

-0,71%

Activos bajo gestión
123m EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1829219713
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR). El índice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) proporciona una exposición no apalancada al mercado de bonos soberanos de la Eurozona con calificación AAA y AA. El índice se expresa en Euros e incluye bonos emitidos por los gobiernos de la Eurozona con la mayores calificaciones crediticias (calificaciones “AAA” y "AA"), con ponderaciones por país basadas en indicadores macroeconómicos. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MA35

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 09/11/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1829219713 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0011146349 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1829219713 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc el 09/11/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,71% -0,12% -0,47% -0,78% -0,37% 0,26% -0,64% 10,82%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) Índice de referencia -0,67% -0,11% -0,44% -0,7% -0,21% 0,76% 0,18% 12,49%
Datos a fecha 13/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 0,27% 0,12% 0,38% -1%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) Índice de referencia 0,44% 0,29% 0,54% -0,84%
Datos a fecha 13/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
13/04/2021 112,1335 EUR 123m EUR
12/04/2021 112,1445 EUR 123m EUR
09/04/2021 112,1446 EUR 123m EUR
08/04/2021 112,2851 EUR 123m EUR
07/04/2021 112,2458 EUR 123m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 7,11%
DBR 1 08/15/25 EUR 6,55%
NETHER 0 1/4 07/15/25 EUR 6,43%
DBR 0 1/2 02/15/25 EUR 6,35%
NETHER 2 07/15/24 EUR 5,83%
OBL 0 10/10/25 EUR 5,68%
DBR 1 1/2 05/15/24 EUR 5,38%
DBR 1 08/15/24 EUR 5,29%
OBL 0 10/18/24 EUR 5,09%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 4,77%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 858,83m 7,11%
DBR 1 08/15/25 EUR 774,28m 6,55%
NETHER 0 1/4 07/15/25 EUR 7,89m 6,43%
DBR 0 1/2 02/15/25 EUR 774,25m 6,35%
NETHER 2 07/15/24 EUR 6,74m 5,83%
OBL 0 10/10/25 EUR 703,86m 5,68%
DBR 1 1/2 05/15/24 EUR 633,57m 5,38%
DBR 1 08/15/24 EUR 633,6m 5,29%
OBL 0 10/18/24 EUR 633,6m 5,09%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 4,92m 4,77%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR)
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice FMMPHRB5
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 28
Información adicional mtsindices.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,04
Rentabilidad (%) -0,63
Duración (años) 3,98
Duración Modificada (años) 4,01
Vencimiento (años) 4,07
Convexidad (%) 20,72
Datos a fecha 15/04/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

3-5Y 94,27%
5-7Y 5,73%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por rating

AAA 62,33%
AA 37,67%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Alemania 50,07%
Francia 29,38%
Países Bajos 12,25%
Austria 5,04%
Finlandia 3,25%
Datos a fecha 14/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1829219713
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 123,2m EUR
Total Expense Ratio 0,165%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 25/11/2011
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 42.331,1m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 08/11/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss LYMA35 BW EUR - 17/12/2019 Capitalización - LU1829219713 123m EUR
Xetra LYS5 GY EUR - 09/11/2018 Capitalización 45.499EUR LU1829219713 123m EUR
Borsa Italiana AAA35 IM EUR - 09/11/2018 Capitalización 196.456EUR LU1829219713 123m EUR
Euronext MA35 FP EUR - 09/11/2018 Capitalización 18.540EUR LU1829219713 123m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Austria
Finlandia
Alemania
Suecia
Francia
Reino Unido
España
Italia
Suiza
Luxemburgo
Singapur
Dinamarca
Datos a fecha 13/04/2021, Source: Lyxor International Asset Management
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