Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV

111,4816 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

-1,29%

Activos bajo gestión

123m EUR

TER

0,165%

ISIN

LU1829219713

Política de dividendos

Capitalización

Fichas

KIID

ESG

Quarterly Performance Analysis

Objetivo de inversión

El Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR). El índice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) proporciona una exposición no apalancada al mercado de bonos soberanos de la Eurozona con calificación AAA y AA. El índice se expresa en Euros e incluye bonos emitidos por los gobiernos de la Eurozona con la mayores calificaciones crediticias (calificaciones “AAA” y "AA"), con ponderaciones por país basadas en indicadores macroeconómicos. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 09/11/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1829219713 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0011146349 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1829219713 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc el 09/11/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto	1Y	3Y	5Y
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF	-1,4%	-0,1%	-0,29%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) Índice de referencia	-1,26%	0,06%	-0,13%

Datos a fecha 14/10/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF	-1,29%	-0,42%	-0,48%	-1,4%	-0,31%	-1,46%	-	10,18%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) Índice de referencia	-1,18%	-0,42%	-0,45%	-1,26%	0,17%	-0,67%	-	11,91%

Datos a fecha 14/10/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF	0,27%	0,12%	0,38%	-1%	1,4%	0,56%	3,97%	-0,5%	4,62%	-
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) Índice de referencia	0,44%	0,29%	0,54%	-0,84%	1,56%	0,72%	4,11%	-0,34%	4,79%	-

Datos a fecha 14/10/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
14/10/2021	111,4816	EUR	123m EUR
13/10/2021	111,3296	EUR	122m EUR
12/10/2021	111,2965	EUR	122m EUR
11/10/2021	111,4132	EUR	121m EUR
08/10/2021	111,5235	EUR	121m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
DBR 0 1/2 02/15/26	EUR	7,6%	Government	Germany
DBR 0 08/15/26	EUR	7,18%	Government	Germany
DBR 1 08/15/25	EUR	6,94%	Government	Germany
DBR 0 1/2 02/15/25	EUR	6,8%	Government	Germany
NETHER 0 1/4 07/15/25	EUR	6,33%	Government	Netherlands
NETHER 0 1/2 07/15/26	EUR	6,13%	Government	Netherlands
OBL 0 04/10/26	EUR	6,08%	Government	Germany
OBL 0 10/10/25	EUR	6,07%	Government	Germany
OBL 0 04/11/25	EUR	4,85%	Government	Germany
FRTR 3 1/2 04/25/26	EUR	4,4%	Government	France

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
DBR 0 1/2 02/15/26	EUR	886,51m	7,6%	Government	Germany
DBR 0 08/15/26	EUR	857,37m	7,18%	Government	Germany
DBR 1 08/15/25	EUR	799,34m	6,94%	Government	Germany
DBR 0 1/2 02/15/25	EUR	799,26m	6,8%	Government	Germany
NETHER 0 1/4 07/15/25	EUR	7,53m	6,33%	Government	Netherlands
NETHER 0 1/2 07/15/26	EUR	7,16m	6,13%	Government	Netherlands
OBL 0 04/10/26	EUR	726,62m	6,08%	Government	Germany
OBL 0 10/10/25	EUR	726,67m	6,07%	Government	Germany
OBL 0 04/11/25	EUR	581,3m	4,85%	Government	Germany
FRTR 3 1/2 04/25/26	EUR	4,51m	4,4%	Government	France

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
DBR 0 1/2 02/15/26	EUR	7,6%	Government	Germany
DBR 0 08/15/26	EUR	7,18%	Government	Germany
DBR 1 08/15/25	EUR	6,94%	Government	Germany
DBR 0 1/2 02/15/25	EUR	6,8%	Government	Germany
NETHER 0 1/4 07/15/25	EUR	6,33%	Government	Netherlands
NETHER 0 1/2 07/15/26	EUR	6,13%	Government	Netherlands
OBL 0 04/10/26	EUR	6,08%	Government	Germany
OBL 0 10/10/25	EUR	6,07%	Government	Germany
OBL 0 04/11/25	EUR	4,85%	Government	Germany
FRTR 3 1/2 04/25/26	EUR	4,4%	Government	France

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
DBR 0 1/2 02/15/26	EUR	886,51m	7,6%	Government	Germany
DBR 0 08/15/26	EUR	857,37m	7,18%	Government	Germany
DBR 1 08/15/25	EUR	799,34m	6,94%	Government	Germany
DBR 0 1/2 02/15/25	EUR	799,26m	6,8%	Government	Germany
NETHER 0 1/4 07/15/25	EUR	7,53m	6,33%	Government	Netherlands
NETHER 0 1/2 07/15/26	EUR	7,16m	6,13%	Government	Netherlands
OBL 0 04/10/26	EUR	726,62m	6,08%	Government	Germany
OBL 0 10/10/25	EUR	726,67m	6,07%	Government	Germany
OBL 0 04/11/25	EUR	581,3m	4,85%	Government	Germany
FRTR 3 1/2 04/25/26	EUR	4,51m	4,4%	Government	France

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR)
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	FMMPHRB5
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	27
Información adicional	mtsindices.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%)	0,75
Rentabilidad (%)	-0,55
Duración (años)	4,04
Duración Modificada (años)	4,07
Vencimiento (años)	4,11
Convexidad (%)	21,09

Datos a fecha 14/10/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

3-5Y	98,2%
5-7Y	1,8%

Desglose por sectores

Government	100%

Desglose por rating

AAA	62,36%
AA	37,64%

Desglose por divisa

EUR	100%

Deglose por paises

Alemania	49,89%
Francia	29,19%
Países Bajos	12,46%
Austria	5,16%
Finlandia	3,29%

Datos a fecha 15/10/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU1829219713
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	122,7m EUR
Total Expense Ratio	0,165%
Régimen de dividendos	Capitalización
Original inception date	25/11/2011
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	In Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Luxemburgo
Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	No
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	48.003,3m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio	31/12/2021
Fecha de lanzamiento	08/11/2018
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss	LYMA35 BW	EUR	-	17/12/2019	Capitalización	-	LU1829219713	120m EUR
Xetra	LYS5 GY	EUR	-	09/11/2018	Capitalización	64.836EUR	LU1829219713	123m EUR
Borsa Italiana	AAA35 IM	EUR	-	09/11/2018	Capitalización	55.316EUR	LU1829219713	123m EUR
Euronext	MA35 FP	EUR	-	09/11/2018	Capitalización	33.671EUR	LU1829219713	123m EUR

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Austria

Finlandia

Alemania

Suecia

Francia

Reino Unido

España

Italia

Suiza

Luxemburgo

Singapur

Dinamarca

Datos a fecha 14/10/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc	Fichas	Español	30/09/2021	231 Ko
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc	Prospectus	Inglés	16/06/2021	4079 Ko
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc	KIID	Español	19/02/2021	175 Ko
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc	Annual Reports	Inglés	31/12/2020	6408 Ko
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc	Semi-Annual Reports	Inglés	30/06/2021	2958 Ko
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc	ESG	Inglés	31/08/2021	347 Ko
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc	Quarterly Performance Analysis	Inglés	30/06/2021	423 Ko

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06/05/2021

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