MA35

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
105,5616 EUR
Rendimiento YTD

-4,95%

Activos bajo gestión
170m EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1829219713
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR). El índice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) proporciona una exposición no apalancada al mercado de bonos soberanos de la Eurozona con calificación AAA y AA. El índice se expresa en Euros e incluye bonos emitidos por los gobiernos de la Eurozona con la mayores calificaciones crediticias (calificaciones “AAA” y "AA"), con ponderaciones por país basadas en indicadores macroeconómicos. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MA35

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 09/11/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1829219713 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0011146349 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1829219713 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc el 09/11/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc -5,57% -2,49% -1,18% 0,05%
Índice de referencia -5,46% -2,35% -1,03% 0,21%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc -4,95% 0,09% -1,74% -5,57% -7,3% -5,76% 0,55% 4,33%
Índice de referencia -4,9% 0,09% -1,71% -5,46% -6,89% -5,03% 2,12% 6,05%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc -1,66% 0,27% 0,12% 0,38% -1% 1,4% 0,56% 3,97% -0,5% 4,62%
Índice de referencia -1,53% 0,44% 0,29% 0,54% -0,84% 1,56% 0,72% 4,11% -0,34% 4,79%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 14/11/2014, the index reference changed from EuroMTS AAA Eurozone MacroWeighted Index 3-5yr 1730 to MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR).

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/07/2022 105,5616 EUR 170m EUR
30/06/2022 104,7667 EUR 168m EUR
29/06/2022 104,098 EUR 167m EUR
28/06/2022 103,5603 EUR 166m EUR
27/06/2022 103,9366 EUR 167m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 6,86% Government Germany
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 6,72% Government Germany
DBR 0 08/15/26 EUR 6,47% Government Germany
DBR 1 08/15/25 EUR 6,34% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 5,53% Government Germany
OBL 0 04/10/26 EUR 5,5% Government Germany
OBL 0 10/09/26 EUR 5,25% Government Germany
OBL 0 04/16/27 EUR 4,78% Government Germany
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 4,5% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 4,37% Government France
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
GERMANY BRD 0.5% 15Feb26 EUR 12,34m 7,14% Germany
GERMANY BRD 0.25% 15Feb27 EUR 12,34m 6,99% Germany
GERMANY BRD 0% 15Aug26 EUR 11,93m 6,72% Germany
GERMANY BRD 1% 15Aug25 EUR 11,12m 6,6% Germany
FEDERAL REPUB BOBL % 10Oct25 EUR 10,11m 5,76% Germany
FEDERAL REPUB BOBL 0% 10Apr26 EUR 10,11m 5,72% Germany
FEDERAL REPUB BOBL 0% 09Oct26 EUR 9,71m 5,45% Germany
FRANCE OAT 3.5% 25Apr26 EUR 6,84m 4,39% France
FEDERAL REPUB BOBL % 16Apr27 EUR 7,68m 4,28% Germany
FRANCE OAT 0.5% 25May26 EUR 7,46m 4,26% France

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR)
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice FMMPHRB5
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 29
Información adicional mtsindices.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 0,7
Rentabilidad (%) 0,89
Duración (años) 3,94
Duración Modificada (años) 3,91
Vencimiento (años) 4,01
Convexidad (%) 19,61
Datos a fecha 01/07/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

3-5Y 95,62%
5-7Y 4,38%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por rating

AAA 61,13%
AA 38,87%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Alemania 48,57%
Francia 30,43%
Países Bajos 12,56%
Austria 5,18%
Finlandia 3,27%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1829219713
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 169,7m EUR
Total Expense Ratio 0,165%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 25/11/2011
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 48.398,6m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 08/11/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss LYMA35 BW EUR - 17/12/2019 Capitalización - LU1829219713 169m EUR
Xetra LYS5 GY EUR - 09/11/2018 Capitalización - LU1829219713 169m EUR
Borsa Italiana AAA35 IM EUR - 09/11/2018 Capitalización - LU1829219713 169m EUR
Euronext MA35 FP EUR - 09/11/2018 Capitalización - LU1829219713 169m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Austria
Finlandia
Alemania
Suecia
Francia
Reino Unido
España
Italia
Suiza
Luxemburgo
Singapur
Dinamarca
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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