Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc
-0,29%
El Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR). El índice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) proporciona una exposición no apalancada al mercado de bonos soberanos de la Eurozona con calificación AAA y AA. El índice se expresa en Euros e incluye bonos emitidos por los gobiernos de la Eurozona con la mayores calificaciones crediticias (calificaciones “AAA” y "AA"), con ponderaciones por país basadas en indicadores macroeconómicos. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Hasta el 09/11/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1829219556 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0011146315 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1829219556 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc el 09/11/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Rentabilidad Acumulada
| Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -0,29% | -0,12% | -0,42% | -0,47% | -1,2% | -2,04% | -3,3% | -0,46% |
| MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) Índice de referencia | -0,26% | -0,11% | -0,38% | -0,4% | -1,04% | -1,57% | -2,53% | 1,02% |
Rentabilidad Calendario
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -0,65% | -0,8% | -0,51% | -0,98% |
| MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) Índice de referencia | -0,49% | -0,64% | -0,36% | -0,82% |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight |
|---|---|---|
| DBR 1 3/4 07/04/22 | EUR | 5,05% |
| FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 4,59% |
| FRTR 1 3/4 05/25/23 | EUR | 4,45% |
| DBR 2 08/15/23 | EUR | 4,43% |
| DBR 1 3/4 02/15/24 | EUR | 4,42% |
| DBR 1 1/2 05/15/23 | EUR | 4,36% |
| FRTR 3 04/25/22 | EUR | 4,34% |
| DBR 1 1/2 02/15/23 | EUR | 3,91% |
| DBR 1 1/2 09/04/22 | EUR | 3,89% |
| OBL 0 04/08/22 | EUR | 3,77% |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
|---|---|---|---|
| DBR 1 3/4 07/04/22 | EUR | 699,71m | 5,05% |
| FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 5,79m | 4,59% |
| FRTR 1 3/4 05/25/23 | EUR | 6,03m | 4,45% |
| DBR 2 08/15/23 | EUR | 594,17m | 4,43% |
| DBR 1 3/4 02/15/24 | EUR | 594,21m | 4,42% |
| DBR 1 1/2 05/15/23 | EUR | 594,11m | 4,36% |
| FRTR 3 04/25/22 | EUR | 5,89m | 4,34% |
| DBR 1 1/2 02/15/23 | EUR | 541,37m | 3,91% |
| DBR 1 1/2 09/04/22 | EUR | 541,32m | 3,89% |
| OBL 0 04/08/22 | EUR | 541,31m | 3,77% |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
| Nombre | Divisa | Peso/ weight |
|---|---|---|
| DBR 1 3/4 07/04/22 | EUR | 5,05% |
| FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 4,59% |
| FRTR 1 3/4 05/25/23 | EUR | 4,45% |
| DBR 2 08/15/23 | EUR | 4,43% |
| DBR 1 3/4 02/15/24 | EUR | 4,42% |
| DBR 1 1/2 05/15/23 | EUR | 4,36% |
| FRTR 3 04/25/22 | EUR | 4,34% |
| DBR 1 1/2 02/15/23 | EUR | 3,91% |
| DBR 1 1/2 09/04/22 | EUR | 3,89% |
| OBL 0 04/08/22 | EUR | 3,77% |
Información del índice
| Nombre completo | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | FMMPHRA5 |
| Divisa de cotización del índice | EUR |
| Número de componentes del índice | 39 |
| Información adicional | mtsindices.com |
INDEX ANALYTICS
| Cupón (%) (%) | 1,37 |
| Rentabilidad (%) | -0,67 |
| Duración (años) | 1,94 |
| Duración Modificada (años) | 1,95 |
| Vencimiento (años) | 1,96 |
| Convexidad (%) | 6,13 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por vencimiento
| 1-3Y | 96,38% |
|
| 3-5Y | 3,62% |
|
Desglose por sectores
| Government | 100% |
|
Desglose por divisa
| EUR | 100% |
|
Deglose por paises
| Alemania | 49,53% |
| Francia | 29,76% |
| Países Bajos | 12,32% |
| Austria | 5,17% |
| Finlandia | 3,22% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1829219556 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 144,6m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,165% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Original inception date | 25/11/2011 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | In Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Directa(física) |
| Muestreo | No |
| Préstamo de valores | No |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 38.923,5m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 08/11/2018 |
| Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | LYMA13 BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalización | - | LU1829219556 | 145m EUR |
| Xetra | LYS4 GY | EUR | - | 09/11/2018 | Capitalización | 309.404EUR | LU1829219556 | 145m EUR |
| Borsa Italiana | AAA13 IM | EUR | - | 09/11/2018 | Capitalización | 41.129EUR | LU1829219556 | 145m EUR |
| Euronext | MA13 FP | EUR | - | 09/11/2018 | Capitalización | 48.595EUR | LU1829219556 | 145m EUR |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 26/02/2021 | 230 Ko |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 19/02/2021 | 175 Ko |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 338 Ko |
