ES10

Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV

177,2692 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

-2,99%

Activos bajo gestión

2m EUR

TER

0,165%

ISIN

LU1812090899

Política de dividendos

Capitalización

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR). El índice MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR) brinda una exposición no apalancada al mercado de deuda soberana española con un vencimiento de 10 años. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

ES10

Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 26/10/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1812090899 Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0011384148 Lyxor Bono 10Y - MTS Spain Government Bond (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1812090899 Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc el 26/10/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto	Año	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Todo
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF	-2,99%	-2,68%	-2,84%	-0,19%	-1,08%	14,16%	22,13%	75,43%
MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR) Índice de referencia	-2,96%	-2,67%	-2,79%	-0,1%	-0,9%	14,77%	23,21%	76,99%

Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto	2020	2019	2018	2017
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF	4,55%	10,09%	3,26%	1,68%
MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR) Índice de referencia	4,73%	10,29%	3,44%	1,85%

Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
25/02/2021	177,2692	EUR	2m EUR
24/02/2021	178,29	EUR	2m EUR
23/02/2021	178,8872	EUR	2m EUR
22/02/2021	179,4484	EUR	2m EUR
19/02/2021	179,0543	EUR	2m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight
SPGB 6 01/31/29	EUR	22,06%
SPGB 5 3/4 07/30/32	EUR	21,87%
SPGB 1 1/4 10/31/30	EUR	16,14%
SPGB 1.45 04/30/29	EUR	14,02%
SPGB 0.6 10/31/29	EUR	13,21%
SPGB 0 1/2 04/30/30	EUR	12,71%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
SPGB 6 01/31/29	EUR	33,98m	22,02%
SPGB 5 3/4 07/30/32	EUR	305	21,88%
SPGB 1 1/4 10/31/30	EUR	335	16,16%
SPGB 1.45 04/30/29	EUR	284	14%
SPGB 0.6 10/31/29	EUR	289	13,21%
SPGB 0 1/2 04/30/30	EUR	281	12,72%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Nombre	Divisa	Peso/ weight
SPGB 6 01/31/29	EUR	22,06%
SPGB 5 3/4 07/30/32	EUR	21,87%
SPGB 1 1/4 10/31/30	EUR	16,14%
SPGB 1.45 04/30/29	EUR	14,02%
SPGB 0.6 10/31/29	EUR	13,21%
SPGB 0 1/2 04/30/30	EUR	12,71%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
SPGB 6 01/31/29	EUR	33,98m	22,02%
SPGB 5 3/4 07/30/32	EUR	305	21,88%
SPGB 1 1/4 10/31/30	EUR	335	16,16%
SPGB 1.45 04/30/29	EUR	284	14%
SPGB 0.6 10/31/29	EUR	289	13,21%
SPGB 0 1/2 04/30/30	EUR	281	12,72%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo	MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR)
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	FMMPESX5
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	6
Información adicional	mtsindices.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%)	2,69
Rentabilidad (%)	0,35
Duración (años)	8,3
Duración Modificada (años)	8,27
Vencimiento (años)	9,17
Convexidad (%)	82,24

Datos a fecha 25/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

7-10Y	78,13%
10-15Y	21,87%

Desglose por sectores

Government	100%

Desglose por rating

A	56,08%
BBB	43,92%

Desglose por divisa

EUR	100%

Deglose por paises

España	100%

Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU1812090899
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	2,2m EUR
Total Expense Ratio	0,165%
Régimen de dividendos	Capitalización
Original inception date	11/02/2013
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	In Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Luxemburgo
Método de replicación	Directa(física)
Muestreo	No
Préstamo de valores	No
Activos bajo gestión del fondo umbrella	11.031,6m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio	31/10/2021
Fecha de lanzamiento	25/10/2018
Inversión mínima	1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext	ES10 FP	EUR	-	26/10/2018	Capitalización	996EUR	LU1812090899	2m EUR

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega

Francia

Alemania

Suecia

Italia

Reino Unido

Finlandia

Países Bajos

España

Luxemburgo

Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc	Fichas	Español	29/01/2021	220 Ko
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc	Prospectus	Inglés	18/12/2020	1866 Ko
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc	KIID	Español	10/07/2020	209 Ko
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc	Annual Reports	Inglés	31/10/2020	3815 Ko
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc	Semi-Annual Reports	Inglés	30/04/2020	942 Ko
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc	ESG	Inglés	31/01/2021	345 Ko