-2,99%
El Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR). El índice MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR) brinda una exposición no apalancada al mercado de deuda soberana española con un vencimiento de 10 años. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Hasta el 26/10/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1812090899 Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0011384148 Lyxor Bono 10Y - MTS Spain Government Bond (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1812090899 Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc el 26/10/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -2,99% | -2,68% | -2,84% | -0,19% | -1,08% | 14,16% | 22,13% | 75,43% |
MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR) Índice de referencia | -2,96% | -2,67% | -2,79% | -0,1% | -0,9% | 14,77% | 23,21% | 76,99% |
Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 4,55% | 10,09% | 3,26% | 1,68% |
MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR) Índice de referencia | 4,73% | 10,29% | 3,44% | 1,85% |
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
SPGB 6 01/31/29 | EUR | 22,06% |
SPGB 5 3/4 07/30/32 | EUR | 21,87% |
SPGB 1 1/4 10/31/30 | EUR | 16,14% |
SPGB 1.45 04/30/29 | EUR | 14,02% |
SPGB 0.6 10/31/29 | EUR | 13,21% |
SPGB 0 1/2 04/30/30 | EUR | 12,71% |
Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
---|---|---|---|
SPGB 6 01/31/29 | EUR | 33,98m | 22,02% |
SPGB 5 3/4 07/30/32 | EUR | 305 | 21,88% |
SPGB 1 1/4 10/31/30 | EUR | 335 | 16,16% |
SPGB 1.45 04/30/29 | EUR | 284 | 14% |
SPGB 0.6 10/31/29 | EUR | 289 | 13,21% |
SPGB 0 1/2 04/30/30 | EUR | 281 | 12,72% |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
SPGB 6 01/31/29 | EUR | 22,06% |
SPGB 5 3/4 07/30/32 | EUR | 21,87% |
SPGB 1 1/4 10/31/30 | EUR | 16,14% |
SPGB 1.45 04/30/29 | EUR | 14,02% |
SPGB 0.6 10/31/29 | EUR | 13,21% |
SPGB 0 1/2 04/30/30 | EUR | 12,71% |
Nombre completo | MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR) |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | FMMPESX5 |
Divisa de cotización del índice | EUR |
Número de componentes del índice | 6 |
Información adicional | mtsindices.com |
Cupón (%) (%) | 2,69 |
Rentabilidad (%) | 0,35 |
Duración (años) | 8,3 |
Duración Modificada (años) | 8,27 |
Vencimiento (años) | 9,17 |
Convexidad (%) | 82,24 |
7-10Y | 78,13% |
|
10-15Y | 21,87% |
|
Government | 100% |
|
EUR | 100% |
|
España | 100% |
ISIN | LU1812090899 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | EUR |
Activos bajo gestión | 2,2m EUR |
Total Expense Ratio | 0,165% |
Régimen de dividendos | Capitalización |
Original inception date | 11/02/2013 |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | In Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Luxemburgo |
Método de replicación | Directa(física) |
Muestreo | No |
Préstamo de valores | No |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 11.031,6m EUR |
Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Cierre del Ejercicio | 31/10/2021 |
Fecha de lanzamiento | 25/10/2018 |
Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | ES10 FP | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalización | 996EUR | LU1812090899 | 2m EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 29/01/2021 | 220 Ko |
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 18/12/2020 | 1866 Ko |
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 10/07/2020 | 209 Ko |
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/04/2020 | 942 Ko |
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 345 Ko |
Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund
Blog How to prepare your bond portfolio for the summer