ES10

Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
177,2692 EUR
Rendimiento YTD

-2,99%

Activos bajo gestión
2m EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1812090899
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR). El índice MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR) brinda una exposición no apalancada al mercado de deuda soberana española con un vencimiento de 10 años. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

ES10

Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 26/10/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1812090899 Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0011384148 Lyxor Bono 10Y - MTS Spain Government Bond (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1812090899 Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc el 26/10/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -2,99% -2,68% -2,84% -0,19% -1,08% 14,16% 22,13% 75,43%
MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR) Índice de referencia -2,96% -2,67% -2,79% -0,1% -0,9% 14,77% 23,21% 76,99%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4,55% 10,09% 3,26% 1,68%
MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR) Índice de referencia 4,73% 10,29% 3,44% 1,85%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 177,2692 EUR 2m EUR
24/02/2021 178,29 EUR 2m EUR
23/02/2021 178,8872 EUR 2m EUR
22/02/2021 179,4484 EUR 2m EUR
19/02/2021 179,0543 EUR 2m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
SPGB 6 01/31/29 EUR 22,06%
SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 21,87%
SPGB 1 1/4 10/31/30 EUR 16,14%
SPGB 1.45 04/30/29 EUR 14,02%
SPGB 0.6 10/31/29 EUR 13,21%
SPGB 0 1/2 04/30/30 EUR 12,71%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
SPGB 6 01/31/29 EUR 33,98m 22,02%
SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 305 21,88%
SPGB 1 1/4 10/31/30 EUR 335 16,16%
SPGB 1.45 04/30/29 EUR 284 14%
SPGB 0.6 10/31/29 EUR 289 13,21%
SPGB 0 1/2 04/30/30 EUR 281 12,72%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR)
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice FMMPESX5
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 6
Información adicional mtsindices.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 2,69
Rentabilidad (%) 0,35
Duración (años) 8,3
Duración Modificada (años) 8,27
Vencimiento (años) 9,17
Convexidad (%) 82,24
Datos a fecha 25/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

7-10Y 78,13%
10-15Y 21,87%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por rating

A 56,08%
BBB 43,92%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

España 100%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1812090899
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 2,2m EUR
Total Expense Ratio 0,165%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 11/02/2013
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 11.031,6m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext ES10 FP EUR - 26/10/2018 Capitalización 996EUR LU1812090899 2m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega
Francia
Alemania
Suecia
Italia
Reino Unido
Finlandia
Países Bajos
España
Luxemburgo
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Blog
25/06/2019

Blog How to prepare your bond portfolio for the summer

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