MI10

Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
163,411 EUR
Rendimiento YTD

-1,72%

Activos bajo gestión
103m EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1598691217
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR). El índice MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) brinda una exposición no apalancada al mercado de deuda soberana italiana con un vencimiento residual objetivo de 10 años. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MI10

Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 08/09/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1598691217 Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0011548106 Lyxor BTP 10Y - MTS Italy Government Bond (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1598691217 Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc el 08/09/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,72% -1,87% -1,21% 3,61% 4,79% 19,66% 21,06% 66,79%
MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) Índice de referencia -1,69% -1,86% -1,17% 3,7% 4,96% 20,31% 22,16% 68,91%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 9,52% 14,24% -2,4% 1,44%
MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) Índice de referencia 9,69% 14,47% -2,22% 1,63%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
05/03/2021 163,411 EUR 103m EUR
04/03/2021 163,7336 EUR 103m EUR
03/03/2021 163,5501 EUR 103m EUR
02/03/2021 164,472 EUR 103m EUR
01/03/2021 164,7037 EUR 103m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
BTPS 5 3/4 02/01/33 EUR 23%
BTPS 1.65 12/01/30 EUR 18,01%
BTPS 3 08/01/29 EUR 17,38%
BTPS 1.35 04/01/30 EUR 17,36%
BTPS 0.95 08/01/30 EUR 12,52%
BTPS 0.9 04/01/31 EUR 11,72%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
BTPS 5 3/4 02/01/33 EUR 15.220 23%
BTPS 1.65 12/01/30 EUR 16.940 18,01%
BTPS 3 08/01/29 EUR 14.853 17,38%
BTPS 1.35 04/01/30 EUR 16.683 17,36%
BTPS 0.95 08/01/30 EUR 12.531 12,52%
BTPS 0.9 04/01/31 EUR 11.821 11,72%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR)
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice FMMPITX5
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 6
Información adicional mtsindices.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 2,33
Rentabilidad (%) 0,73
Duración (años) 8,85
Duración Modificada (años) 8,78
Vencimiento (años) 9,75
Convexidad (%) 91,87
Datos a fecha 05/03/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

7-10Y 65,28%
10-15Y 34,72%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por rating

BBB 100%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Italia 100%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1598691217
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 102,7m EUR
Total Expense Ratio 0,165%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 02/09/2013
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 11.180,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 07/09/2017
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana BTP10 IM EUR - 08/09/2017 Capitalización 523.621EUR LU1598691217 103m EUR
Euronext MI10 FP EUR - 08/09/2017 Capitalización 107.319EUR LU1598691217 103m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Finlandia
España
Austria
Francia
Suecia
Alemania
Países Bajos
Italia
Noruega
Reino Unido
Dinamarca
Luxemburgo
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

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