Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
-15,67%
El Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR). El índice MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) brinda una exposición no apalancada al mercado de deuda soberana italiana con un vencimiento residual objetivo de 10 años. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
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RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Hasta el 08/09/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1598691217 Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0011548106 Lyxor BTP 10Y - MTS Italy Government Bond (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1598691217 Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc el 08/09/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -17,52% | -2,27% | 0,28% |
| Índice de referencia | -17,41% | -2,12% | 0,45% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -15,67% | -2,45% | -8,97% | -17,52% | -6,66% | 1,41% | - | 37,7% |
| Índice de referencia | -15,63% | -2,45% | -8,95% | -17,41% | -6,22% | 2,27% | - | 39,69% |
| Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -3,78% | 9,52% | 14,24% | -2,4% | 1,44% | 0,65% | 4,81% | 22,2% | - | - |
| Índice de referencia | -3,63% | 9,69% | 14,47% | -2,22% | 1,63% | 0,82% | 4,98% | 22,34% | - | - |
At 14/11/2014, the index reference changed from MTS 10Y Italy Government Bond Index 1730 to MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR).
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| BTPS 5 3/4 02/01/33 | EUR | 23,5% | Government | Italy |
| BTPS 1.65 12/01/30 | EUR | 18,01% | Government | Italy |
| BTPS 0.9 04/01/31 | EUR | 16,96% | Government | Italy |
| BTPS 0.6 08/01/31 | EUR | 14,84% | Government | Italy |
| BTPS 0.95 12/01/31 | EUR | 14,05% | Government | Italy |
| BTPS 0.95 06/01/32 | EUR | 12,64% | Government | Italy |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| ITALIAN REPUB BTPS 5.75% 01Feb33 | EUR | 17,82m | 23,58% | Italy | |
| REPUBLIC OF I BTPS 1.65% 01Dec30 | EUR | 18,92m | 18,01% | Italy | |
| REPUBLIC OF I BTPS 0.9% 01Apr31 | EUR | 19,18m | 16,96% | Italy | |
| REPUBLIC OF I BTPS 0.6% 01Aug31 | EUR | 17,44m | 14,82% | Italy | |
| REPUBLIC OF I BTPS 0.95% 01Dec31 | EUR | 16,14m | 14,03% | Italy | |
| REPUBLIC OF I BTPS 0.95% 01Jun32 | EUR | 14,74m | 12,61% | Italy |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| BTPS 5 3/4 02/01/33 | EUR | 23,5% | Government | Italy |
| BTPS 1.65 12/01/30 | EUR | 18,01% | Government | Italy |
| BTPS 0.9 04/01/31 | EUR | 16,96% | Government | Italy |
| BTPS 0.6 08/01/31 | EUR | 14,84% | Government | Italy |
| BTPS 0.95 12/01/31 | EUR | 14,05% | Government | Italy |
| BTPS 0.95 06/01/32 | EUR | 12,64% | Government | Italy |
Información del índice
| Nombre completo | MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | FMMPITX5 |
| Divisa de cotización del índice | EUR |
| Número de componentes del índice | 6 |
| Información adicional | mtsindices.com |
INDEX ANALYTICS
| Cupón (%) (%) | 1,83 |
| Rentabilidad (%) | 3,26 |
| Duración (años) | 8,5 |
| Duración Modificada (años) | 8,23 |
| Vencimiento (años) | 9,32 |
| Convexidad (%) | 80,42 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por vencimiento
| 7-10Y | 76,5% |
|
| 10-15Y | 23,5% |
|
Desglose por sectores
| Government | 100% |
|
Desglose por divisa
| EUR | 100% |
|
Deglose por paises
| Italia | 100% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1598691217 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 90,8m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,165% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Original inception date | 02/09/2013 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | In Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Directa(física) |
| Muestreo | No |
| Préstamo de valores | No |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 14.054m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
| Cierre del Ejercicio | 31/10/2022 |
| Fecha de lanzamiento | 07/09/2017 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | BTP10 IM | EUR | - | 08/09/2017 | Capitalización | - | LU1598691217 | 91m EUR |
| Euronext | MI10 FP | EUR | - | 08/09/2017 | Capitalización | - | LU1598691217 | 91m EUR |
Creador de mercado
| Commerzbank |
| Flow Traders |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 31/03/2022 | 234 Ko |
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 01/04/2022 | 2185 Ko |
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 18/02/2022 | 173 Ko |
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Quarterly Performance Analysis | Inglés | 30/06/2021 | 423 Ko |
Notícias
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