Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
-0,19%
El Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Solactive Euro Overnight Return Index. El Solactive Euro Overnight Return Index se calcula a partir del EONIA - European Overnight Index Average. El EONIA es el tipo de interés de referencia del mercado monetario de la zona euro. Mide el tipo de interés de las operaciones de préstamo a 1 día sin garantías realizadas en el mercado interbancario, formalizadas en la zona euro por los bancos contribuyentes. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Hasta el 06/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc el 06/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Rentabilidad Acumulada
| Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF | -0,19% | -0,06% | -0,17% | -0,34% | -0,68% | -1,87% | -2,78% | -1,78% |
| Solactive Euro Overnight Return Index Índice de referencia | -0,13% | -0,04% | -0,12% | -0,24% | -0,47% | -1,26% | -1,96% | -0,4% |
Rentabilidad Calendario
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF | -0,68% | -0,6% | -0,56% | -0,46% |
| Solactive Euro Overnight Return Index Índice de referencia | -0,47% | -0,4% | -0,37% | -0,36% |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
|---|---|---|---|
| FRTR 1 3/4 05/25/23 | EUR | 17,68m | 4,8% |
| DBRR 0 01/04/37 | EUR | 1,76Bn | 4,49% |
| DBRR 0 07/04/39 | EUR | 1,71Bn | 4,32% |
| CADES 1 1/2 07/25/21 | EUR | 12.202 | 3,48% |
| WFC 1.741 05/04/30 | EUR | 8.523 | 2,39% |
| SANTAN 1 1/8 11/27/24 | EUR | 88 | 2,37% |
| DB 0 05/16/22 | EUR | 90 | 2,3% |
| MS 0 11/08/22 | EUR | 8.097 | 2,07% |
| MS 1 7/8 04/27/27 | EUR | 7.175 | 2,03% |
| CARPP 0 5/8 01/13/26 | EUR | 76 | 2,02% |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 14/04/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
| 1 Año Tracking Difference | -0,21% |
| Total Expense Ratio | +0,1% |
| Swap price component estimation | =-0,11% |
Información del índice
| Nombre completo | Solactive Euro Overnight Return Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | SOEUONRT |
| Divisa de cotización del índice | EUR |
| Número de componentes del índice | 0 |
| Información adicional | www.solactive.com |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | FR0010510800 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 395,9m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,1% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Original inception date | 13/09/2007 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | In Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 24.383,9m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/10/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 05/09/2018 |
| Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | LYCSH BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalización | - | FR0010510800 | 396m EUR |
| Xetra | LYXCSH GY | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalización | 226.122EUR | FR0010510800 | 396m EUR |
| Borsa Italiana | LEONIA IM | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalización | 1,29m EUR | FR0010510800 | 396m EUR |
| Euronext | CSH FP | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalización | 763.250EUR | FR0010510800 | 396m EUR |
| LSE | CSHD LN | USD | - | 06/09/2018 | Capitalización | 28.760USD | FR0010510800 | 472m USD |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 31/03/2021 | 183 Ko |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 22/02/2021 | 4342 Ko |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 30/10/2020 | 2371 Ko |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/04/2020 | 148 Ko |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglés | 31/12/2018 | 184 Ko |
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