Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
-0,36%
The Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant ETF that aims to track the benchmark index Solactive Euro Overnight Return Index. The Solactive Euro Overnight Return Index is calculated from the Euro Short Term Rate (ESTER) plus 0.085%. ESTER uses transaction data from the daily money exchange reports from the 52 largest banks in the Eurozone. It is calculated and published by the European Central Bank (ECB). Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index. For more information about this index, please visit: www.solactive.com.
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Hasta el 06/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc el 06/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF | -0,7% | -0,68% | -0,62% | -0,38% |
| Índice de referencia | -0,49% | -0,47% | -0,43% | -0,25% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF | -0,36% | -0,05% | -0,18% | -0,7% | -2,03% | -3,08% | -3,74% | -2,63% |
| Índice de referencia | -0,25% | -0,04% | -0,13% | -0,49% | -1,41% | -2,13% | -2,5% | -1% |
| Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF | -0,69% | -0,68% | -0,6% | -0,56% | -0,46% | -0,41% | -0,11% | 0,02% | 0,04% | 0,12% |
| Índice de referencia | -0,49% | -0,47% | -0,4% | -0,37% | -0,36% | -0,32% | -0,11% | 0,09% | 0,09% | 0,23% |
At 21/08/2019, the index reference changed from FTSE MTS Eonia Investable Index to Solactive Euro Overnight Return Index.
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| BTPS 0.65 05/15/26 | EUR | 69.437 | 9,6% | Government | Italy |
| EU 1 07/06/32 | EUR | 73,95m | 8,19% | Government | Supranationals |
| SPGB 0.45 10/31/22 | EUR | 50.706 | 6,18% | Government | Spain |
| EU 0.8 07/04/25 | EUR | 48,73m | 5,84% | Government | Supranationals |
| KFW 0 01/10/31 | EUR | 53.146 | 5,52% | Government Development Banks | Germany |
| SPGBEI 0.7 11/30/33 | EUR | 31.844 | 4,6% | Government | Spain |
| BERGER 0 5/8 03/20/26 | EUR | 27.305 | 3,21% | Government | Germany |
| RY Float 01/31/24 | EUR | 25.557 | 3,13% | Financials | Canada |
| BGB 4 1/4 03/28/41 | EUR | 1,53Bn | 2,4% | Government | Belgium |
| EU 0.2 06/04/36 | EUR | 19.993 | 1,85% | Government | Supranationals |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 06/06/2022 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
| 1 Año Tracking Difference | -0,21% |
| Total Expense Ratio | +0,1% |
| Swap price component estimation | =-0,11% |
Información del índice
| Nombre completo | Solactive Euro Overnight Return Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | SOEUONRT |
| Divisa de cotización del índice | EUR |
| Número de componentes del índice | 1 |
| Información adicional | www.solactive.com |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| 100% |
|
Desglose por vencimiento
Desglose por divisa
| EUR | 100% |
|
Características
Características principales del fondo
| ISIN | FR0010510800 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 861,9m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,1% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Original inception date | 13/09/2007 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | In Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Método de replicación | Sintética (Unfunded swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 22.081m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/10/2022 |
| Fecha de lanzamiento | 05/09/2018 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | LYCSH BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalización | - | FR0010510800 | 862m EUR |
| Xetra | LYXCSH GY | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalización | - | FR0010510800 | 862m EUR |
| Borsa Italiana | LEONIA IM | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalización | - | FR0010510800 | 862m EUR |
| Euronext | CSH FP | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalización | - | FR0010510800 | 862m EUR |
| LSE | CSHD LN | USD | - | 06/09/2018 | Capitalización | - | FR0010510800 | 883m USD |
Creador de mercado
| Commerzbank |
| Flow Traders |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 05/07/2022 | 266 Ko |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 01/06/2022 | 4149 Ko |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 18/02/2022 | 174 Ko |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 29/10/2021 | 12835 Ko |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/04/2020 | 148 Ko |
Notícias
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