CSH

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Último NAV
103,586 EUR
Rendimiento YTD

-0,4%

Activos bajo gestión
476m EUR
TER
0,1%
ISIN
FR0010510800
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Solactive Euro Overnight Return Index. El Solactive Euro Overnight Return Index se calcula a partir del EONIA - European Overnight Index Average. El EONIA es el tipo de interés de referencia del mercado monetario de la zona euro. Mide el tipo de interés de las operaciones de préstamo a 1 día sin garantías realizadas en el mercado interbancario, formalizadas en la zona euro por los bancos contribuyentes. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

CSH

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc el 06/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF -0,4% -0,06% -0,17% -0,69% -1,91% -2,85% -2,7% -1,99%
Solactive Euro Overnight Return Index Índice de referencia -0,28% -0,04% -0,12% -0,48% -1,3% -2% -1,5% -0,54%
Datos a fecha 29/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF -0,68% -0,6% -0,56% -0,46% -0,41% -0,11% 0,02% 0,04% 0,12% 0,75%
Solactive Euro Overnight Return Index Índice de referencia -0,47% -0,4% -0,37% -0,36% -0,32% -0,11% 0,09% 0,09% 0,23% 0,9%
Datos a fecha 29/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF -0,69% -0,64% -0,58% -0,27%
Solactive Euro Overnight Return Index Índice de referencia -0,48% -0,44% -0,4% -0,15%
Datos a fecha 29/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
29/07/2021 103,586 EUR 476m EUR
28/07/2021 103,5908 EUR 476m EUR
27/07/2021 103,5928 EUR 476m EUR
26/07/2021 103,5948 EUR 471m EUR
23/07/2021 103,598 EUR 471m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

No Record Found
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
AGFRNC 0 1/4 07/21/26 EUR 254 5,51% Government Development Banks France
DBRR 0 01/04/37 EUR 1,67Bn 3,64% Government Germany
DBRR 0 07/04/39 EUR 1,66Bn 3,61% Government Germany
SPGBEI 0.65 11/30/27 EUR 13.085 3,36% Government Spain
Q 0 1/4 05/05/31 EUR 14.400 3,07% Government Canada
SLOVGB 1 7/8 03/09/37 EUR 10,86m 2,86% Government Slovakia
BNG 0 1/8 04/19/33 EUR 13.479 2,86% Government Development Banks Netherlands
CPPIBC 1 1/2 03/04/33 EUR 10.488 2,55% Government Canada
BBVASM 0 04/12/22 EUR 114 2,4% Financials Spain
SANTAN 1 1/8 11/27/24 EUR 88 1,96% Financials Spain
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 28/07/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,21%
Total Expense Ratio +0,1%
Swap price component estimation =-0,11%

Información del índice

Nombre completo Solactive Euro Overnight Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SOEUONRT
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 0
Información adicional www.solactive.com
Datos a fecha 28/07/2021

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010510800
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 475,8m EUR
Total Expense Ratio 0,1%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 13/09/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Indirect (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 25.715,9m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 05/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss LYCSH BW EUR - 17/12/2019 Capitalización - FR0010510800 476m EUR
Xetra LYXCSH GY EUR - 06/09/2018 Capitalización 476.145EUR FR0010510800 476m EUR
Borsa Italiana LEONIA IM EUR - 06/09/2018 Capitalización 1,8m EUR FR0010510800 476m EUR
Euronext CSH FP EUR - 06/09/2018 Capitalización 290.756EUR FR0010510800 476m EUR
LSE CSHD LN USD - 06/09/2018 Capitalización 29.598USD FR0010510800 565m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
Francia
Italia
Alemania
España
Austria
Países Bajos
Suecia
Finlandia
Noruega
Dinamarca
Suiza
Datos a fecha 29/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Fichas Español 30/06/2021 185 Ko
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 16/06/2021 4079 Ko
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 174 Ko
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 148 Ko
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/12/2018 184 Ko

Notícias

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