CSH

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Último NAV
102,9077 EUR
Rendimiento YTD

-0,36%

Activos bajo gestión
862m EUR
TER
0,1%
ISIN
FR0010510800
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

The Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant ETF that aims to track the benchmark index Solactive Euro Overnight Return Index. The Solactive Euro Overnight Return Index is calculated from the Euro Short Term Rate (ESTER) plus 0.085%. ESTER uses transaction data from the daily money exchange reports from the 52 largest banks in the Eurozone. It is calculated and published by the European Central Bank (ECB). Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index. For more information about this index, please visit: www.solactive.com.

CSH

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc el 06/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc -0,7% -0,68% -0,62% -0,38%
Índice de referencia -0,49% -0,47% -0,43% -0,25%
Datos a fecha 04/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc -0,36% -0,05% -0,18% -0,7% -2,03% -3,08% -3,74% -2,63%
Índice de referencia -0,25% -0,04% -0,13% -0,49% -1,41% -2,13% -2,5% -1%
Datos a fecha 04/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc -0,69% -0,68% -0,6% -0,56% -0,46% -0,41% -0,11% 0,02% 0,04% 0,12%
Índice de referencia -0,49% -0,47% -0,4% -0,37% -0,36% -0,32% -0,11% 0,09% 0,09% 0,23%
Datos a fecha 04/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 21/08/2019, the index reference changed from FTSE MTS Eonia Investable Index to Solactive Euro Overnight Return Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
04/07/2022 102,9077 EUR 862m EUR
01/07/2022 102,9109 EUR 862m EUR
30/06/2022 102,913 EUR 862m EUR
29/06/2022 102,9177 EUR 872m EUR
28/06/2022 102,9197 EUR 866m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Solactive Euro Overnight Return Index EUR 100%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
BTPS 0.65 05/15/26 EUR 69.437 9,6% Government Italy
EU 1 07/06/32 EUR 73,95m 8,19% Government Supranationals
SPGB 0.45 10/31/22 EUR 50.706 6,18% Government Spain
EU 0.8 07/04/25 EUR 48,73m 5,84% Government Supranationals
KFW 0 01/10/31 EUR 53.146 5,52% Government Development Banks Germany
SPGBEI 0.7 11/30/33 EUR 31.844 4,6% Government Spain
BERGER 0 5/8 03/20/26 EUR 27.305 3,21% Government Germany
RY Float 01/31/24 EUR 25.557 3,13% Financials Canada
BGB 4 1/4 03/28/41 EUR 1,53Bn 2,4% Government Belgium
EU 0.2 06/04/36 EUR 19.993 1,85% Government Supranationals
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,21%
Total Expense Ratio +0,1%
Swap price component estimation =-0,11%

Información del índice

Nombre completo Solactive Euro Overnight Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SOEUONRT
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 1
Información adicional www.solactive.com
Datos a fecha 01/07/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

100%

Desglose por vencimiento

Desglose por rating

NR 100%

Desglose por divisa

EUR 100%

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010510800
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 861,9m EUR
Total Expense Ratio 0,1%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 13/09/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 22.081m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 05/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss LYCSH BW EUR - 17/12/2019 Capitalización - FR0010510800 862m EUR
Xetra LYXCSH GY EUR - 06/09/2018 Capitalización - FR0010510800 862m EUR
Borsa Italiana LEONIA IM EUR - 06/09/2018 Capitalización - FR0010510800 862m EUR
Euronext CSH FP EUR - 06/09/2018 Capitalización - FR0010510800 862m EUR
LSE CSHD LN USD - 06/09/2018 Capitalización - FR0010510800 883m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
Francia
Italia
Alemania
España
Austria
Países Bajos
Suecia
Finlandia
Noruega
Dinamarca
Suiza
Datos a fecha 04/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Fichas Español 05/07/2022 266 Ko
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/06/2022 4149 Ko
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
KIID Español 18/02/2022 174 Ko
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 29/10/2021 12835 Ko
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 148 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
18/02/2022

Noticias a los accionistas/inversores Multi Units France - Aviso de convocatoria

Noticias a los accionistas/inversores
23/12/2021

Noticias a los accionistas/inversores Actualización del Índice de referencia - Lyxor Euro Overnight Return

Noticias a los accionistas/inversores
08/12/2021

Noticias a los accionistas/inversores Prospectus amendment - Lyxor ETF

Noticias a los accionistas/inversores
18/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria SICAV Multi Units France

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