EMYS

Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Último NAV
22,4548 CHF
Rendimiento YTD

3,19%

Activos bajo gestión
2m CHF
TER
0,25%
ISIN
LU2099293339
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor EUR High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF es un fondo UCITS cotizado en bolsa que tiene como objetivo seguir el Índice Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate High Yield SRI Sustainable Index. El índice es representativo del rendimiento del mercado de deuda High Yield denominada en EUR, con vencimientos de al menos 1 año. El índice sólo incluye emisores con una calificación MSCI ESG de BBB o superior, y evalúa negativamente a los emisores que participan en determinadas actividades empresariales, incluidas las actividades relacionadas con armas militares controvertidas, y aquellos con una puntuación "roja" de controversia MSCI ESG. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF 3,19% 3,02% 4,04% 8,17% - - - 9,24%
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Índice de referencia 3,26% 3,06% 4,16% 8,42% - - - 9,53%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Índice de referencia - - - -
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 22,4548 CHF 2m CHF
24/02/2021 22,4349 CHF 2m CHF
23/02/2021 22,2867 CHF 2m CHF
22/02/2021 22,1707 CHF 2m CHF
19/02/2021 22,1041 CHF 2m CHF

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
VOD 3.1 01/03/79 EUR 1,14%
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 0,93%
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 0,93%
ASSGEN 4.596 PERP EUR 0,92%
DB 5 5/8 05/19/31 EUR 0,82%
RX 3 1/4 03/15/25 EUR 0,8%
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 0,74%
SOFTBK 5 04/15/28 EUR 0,73%
ABESM 3.248 PERP EUR 0,71%
UCGIM 2.731 01/15/32 EUR 0,69%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
BTPSS 0 02/01/30 EUR 54,28m 27,98%
SPGBEI 0.15 11/30/23 EUR 213 12,52%
NETHRF 0 01/15/27 EUR 20,63m 11,55%
RAGB 3.4 11/22/22 EUR 149 8,77%
DBRR 0 07/04/39 EUR 13,75m 7,52%
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 95.859 7,21%
DBRR 0 07/04/42 EUR 6,18m 3,34%
DBRS 0 01/04/24 EUR 5,27m 2,93%
DB 0 1/2 01/22/26 EUR 39 2,22%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 30 2,18%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap
Fecha 24/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I35259EU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 291

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 3,33
Rentabilidad (%) 2,32
Duración (años) 3,69
Duración Modificada (años) 4,16
Vencimiento (años) 4,68
Convexidad (%) 0,26
Datos a fecha 24/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 28,16%
Consumer Discretionary 17,99%
Comunicaciones 17,36%
Materials 12,14%
Industrials 8,97%
Tecnología 4,15%
Energía 3,52%
Consumer Staples 3,25%
Health Care 3,15%
Otros 1,32%

Desglose por divisa

EUR 100%

Desglose por rating

BBB 1,8%
BB 79,59%
B 14,74%
CCC 2,81%
CC 0,65%
C 0,1%
NR 0,3%

Desglose por vencimiento

1-3Y 14,46%
3-5Y 30,38%
5-7Y 18,98%
7-10Y 14,91%
10-15Y 2,7%
+25Y 17,83%

Deglose por paises

Italia 23,23%
Francia 14,99%
Alemania 13,51%
España 11,9%
Estados Unidos 8,12%
Países Bajos 4,42%
Suecia 3,94%
Reino Unido 3,89%
Japón 3%
Irlanda 2,62%
Luxemburgo 1,77%
Finlandia 1,69%
Bélgica 1,57%
Grecia 1,44%
Dinamarca 0,9%
Suiza 0,76%
Austria 0,74%
Portugal 0,63%
Multi Nationaux 0,4%
Jersey 0,19%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU2099293339
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 2m CHF
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 12.180,6m CHF
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 16/01/2020
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana EHYS IM EUR - 25/02/2020 Capitalización 18.668EUR LU2099293339 2m EUR
SIX Swiss Ex EHYS SW CHF - 23/07/2020 Capitalización - LU2099293339 2m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
Luxemburgo
Países Bajos
Austria
España
Suecia
Alemania
Noruega
Dinamarca
Italia
Francia
Finlandia
Suiza
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
25/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Liquidación Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

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