EMYS

Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Último NAV

22,4548 CHF

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

3,19%

Activos bajo gestión

2m CHF

TER

0,25%

ISIN

LU2099293339

Política de dividendos

Capitalización

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor EUR High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF es un fondo UCITS cotizado en bolsa que tiene como objetivo seguir el Índice Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate High Yield SRI Sustainable Index. El índice es representativo del rendimiento del mercado de deuda High Yield denominada en EUR, con vencimientos de al menos 1 año. El índice sólo incluye emisores con una calificación MSCI ESG de BBB o superior, y evalúa negativamente a los emisores que participan en determinadas actividades empresariales, incluidas las actividades relacionadas con armas militares controvertidas, y aquellos con una puntuación "roja" de controversia MSCI ESG. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

EMYS

Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto	Año	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Todo
Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF	3,19%	3,02%	4,04%	8,17%	-	-	-	9,24%
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Índice de referencia	3,26%	3,06%	4,16%	8,42%	-	-	-	9,53%

Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto	2020	2019	2018	2017
Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF	-	-	-	-
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Índice de referencia	-	-	-	-

Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
25/02/2021	22,4548	CHF	2m CHF
24/02/2021	22,4349	CHF	2m CHF
23/02/2021	22,2867	CHF	2m CHF
22/02/2021	22,1707	CHF	2m CHF
19/02/2021	22,1041	CHF	2m CHF

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight
VOD 3.1 01/03/79	EUR	1,14%
UCGIM 6.95 10/31/22	EUR	0,93%
ISPIM 6 5/8 09/13/23	EUR	0,93%
ASSGEN 4.596 PERP	EUR	0,92%
DB 5 5/8 05/19/31	EUR	0,82%
RX 3 1/4 03/15/25	EUR	0,8%
DB 2 3/4 02/17/25	EUR	0,74%
SOFTBK 5 04/15/28	EUR	0,73%
ABESM 3.248 PERP	EUR	0,71%
UCGIM 2.731 01/15/32	EUR	0,69%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
BTPSS 0 02/01/30	EUR	54,28m	27,98%
SPGBEI 0.15 11/30/23	EUR	213	12,52%
NETHRF 0 01/15/27	EUR	20,63m	11,55%
RAGB 3.4 11/22/22	EUR	149	8,77%
DBRR 0 07/04/39	EUR	13,75m	7,52%
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027	EUR	95.859	7,21%
DBRR 0 07/04/42	EUR	6,18m	3,34%
DBRS 0 01/04/24	EUR	5,27m	2,93%
DB 0 1/2 01/22/26	EUR	39	2,22%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023	EUR	30	2,18%

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap
Fecha	24/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Nombre	Divisa	Peso/ weight
VOD 3.1 01/03/79	EUR	1,14%
UCGIM 6.95 10/31/22	EUR	0,93%
ISPIM 6 5/8 09/13/23	EUR	0,93%
ASSGEN 4.596 PERP	EUR	0,92%
DB 5 5/8 05/19/31	EUR	0,82%
RX 3 1/4 03/15/25	EUR	0,8%
DB 2 3/4 02/17/25	EUR	0,74%
SOFTBK 5 04/15/28	EUR	0,73%
ABESM 3.248 PERP	EUR	0,71%
UCGIM 2.731 01/15/32	EUR	0,69%

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight
BTPSS 0 02/01/30	EUR	54,28m	27,98%
SPGBEI 0.15 11/30/23	EUR	213	12,52%
NETHRF 0 01/15/27	EUR	20,63m	11,55%
RAGB 3.4 11/22/22	EUR	149	8,77%
DBRR 0 07/04/39	EUR	13,75m	7,52%
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027	EUR	95.859	7,21%
DBRR 0 07/04/42	EUR	6,18m	3,34%
DBRS 0 01/04/24	EUR	5,27m	2,93%
DB 0 1/2 01/22/26	EUR	39	2,22%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023	EUR	30	2,18%

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap
Fecha	24/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Información del índice

Nombre completo	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	I35259EU
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	291

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%)	3,33
Rentabilidad (%)	2,32
Duración (años)	3,69
Duración Modificada (años)	4,16
Vencimiento (años)	4,68
Convexidad (%)	0,26

Datos a fecha 24/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials	28,16%
Consumer Discretionary	17,99%
Comunicaciones	17,36%
Materials	12,14%
Industrials	8,97%
Tecnología	4,15%
Energía	3,52%
Consumer Staples	3,25%
Health Care	3,15%
Otros	1,32%

Desglose por divisa

EUR	100%

Desglose por rating

BBB	1,8%
BB	79,59%
B	14,74%
CCC	2,81%
CC	0,65%
C	0,1%
NR	0,3%

Desglose por vencimiento

1-3Y	14,46%
3-5Y	30,38%
5-7Y	18,98%
7-10Y	14,91%
10-15Y	2,7%
+25Y	17,83%

Deglose por paises

Italia	23,23%
Francia	14,99%
Alemania	13,51%
España	11,9%
Estados Unidos	8,12%
Países Bajos	4,42%
Suecia	3,94%
Reino Unido	3,89%
Japón	3%
Irlanda	2,62%
Luxemburgo	1,77%
Finlandia	1,69%
Bélgica	1,57%
Grecia	1,44%
Dinamarca	0,9%
Suiza	0,76%
Austria	0,74%
Portugal	0,63%
Multi Nationaux	0,4%
Jersey	0,19%

Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU2099293339
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	2m CHF
Total Expense Ratio	0,25%
Régimen de dividendos	Capitalización
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	In Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Luxemburgo
Método de replicación	Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella	12.180,6m CHF
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
íntegra propiedad de los activos	Sí
Cierre del Ejercicio	31/10/2021
Fecha de lanzamiento	16/01/2020
Inversión mínima	1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana	EHYS IM	EUR	-	25/02/2020	Capitalización	18.668EUR	LU2099293339	2m EUR
SIX Swiss Ex	EHYS SW	CHF	-	23/07/2020	Capitalización	-	LU2099293339	2m CHF

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido

Luxemburgo

Países Bajos

Austria

España

Suecia

Alemania

Noruega

Dinamarca

Italia

Francia

Finlandia

Suiza

Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc	Fichas	Español	29/01/2021	229 Ko
Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc	Prospectus	Inglés	18/12/2020	1866 Ko
Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc	KIID	Español	14/08/2020	226 Ko
Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc	Annual Reports	Inglés	31/10/2020	3815 Ko
Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc	Semi-Annual Reports	Inglés	30/04/2020	942 Ko
Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc	ESG	Inglés	31/01/2021	424 Ko