ERTH
SFDR Classification

Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
10,2854 EUR
Rendimiento YTD

-

Activos bajo gestión
52m EUR
TER
0,2%
ISIN
LU2356220926
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

The Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Solactive Euro Government Green Bond Index. The benchmark index is representative of the performance of investment grade rated Green Bonds issued by European countries and denominated in EUR. Green Bonds are issued in order to fund projects that have positive environmental outcomes. To be eligible for inclusion in the index, a bond must be considered as a “Green Bond” by the Climate Bonds Initiative and meet specific criteria pertaining, in particular, to its issue size (at least 300 million outstanding amount), its issuer (countries of the Eurozone primarily), maturity (at least one year until maturity), ratings (only investment grade bonds are eligible) and denomination currency (EUR only). Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

ERTH
SFDR Classification

Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF
Solactive Euro Government Green Bond Index Índice de referencia
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - -2,27% - - - - - 0,89%
Solactive Euro Government Green Bond Index Índice de referencia - -2,25% - - - - - 0,93%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
Solactive Euro Government Green Bond Index Índice de referencia - - - - - - - - - -
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
22/09/2021 10,2854 EUR 52m EUR
21/09/2021 10,2827 EUR 52m EUR
20/09/2021 10,2598 EUR 52m EUR
17/09/2021 10,2155 EUR 52m EUR
16/09/2021 10,2538 EUR 52m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 28,02% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 15% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 14,54% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 11,44% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 8,74% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 8,51% Government Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 7,28% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 6,47% Government Germany
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 11,83m 28,02% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 686,39m 15% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 7,05m 14,54% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 6,11m 11,44% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 401,47m 8,74% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 427,76m 8,51% Government Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 394,85m 7,28% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 329,04m 6,47% Government Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Solactive Euro Government Green Bond Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SOLEGGB
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 8
Información adicional www.solactive.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 0,93
Rentabilidad (%) 0,1
Duración (años) 14,93
Duración Modificada (años) 14,9
Vencimiento (años) 15,93
Convexidad (%) 2,83
Datos a fecha 21/09/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

3-5Y 6,47%
7-10Y 17,25%
10-15Y 15%
15-25Y 54%
+25Y 7,28%

Desglose por rating

AAA 36,81%
AA 63,19%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Francia 39,46%
Alemania 22,26%
Bélgica 15%
Países Bajos 14,54%
Irlanda 8,74%
Datos a fecha 21/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU2356220926
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 52,4m EUR
Total Expense Ratio 0,2%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 46.783,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 25/06/2021
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 9

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana ERTH IM EUR - 22/07/2021 Capitalización 2.325EUR LU2356220926 52m EUR
Xetra EAH GY EUR - 15/07/2021 Capitalización 6.568EUR LU2356220926 52m EUR
Euronext ERTH FP EUR - 06/07/2021 Capitalización 1.393EUR LU2356220926 52m EUR
SIX Swiss Ex ERTH SW CHF - 27/08/2021 Capitalización - LU2356220926 57m CHF
LSE EART LN GBP - 15/07/2021 Capitalización 1.105GBP LU2356220926 45m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Información sobre passporting

Países Bajos
Suecia
Finlandia
España
Noruega
Francia
Luxemburgo
Italia
Dinamarca
Reino Unido
Alemania
Suiza
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Fichas Español 31/08/2021 207 Ko
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 16/06/2021 4079 Ko
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Español 25/06/2021 187 Ko
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/08/2021 352 Ko

Notícias

Noticias sobre el producto
09/09/2021

Noticias sobre el producto Lyxor’s new Corporate Green Bond ETF <Ticker: PLAN>

Noticias sobre el producto
09/07/2021

Noticias sobre el producto Announcing ERTH – the world’s first Euro Government Green