Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
-13,24%
El Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn. El índice mide la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en EUR emitidos por países de la Unión Monetaria Europea con al menos € 50 mil millones de bonos gubernamentales en emisión. Los valores elegibles deben tener vencimientos de al menos 1 año, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de euros.
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y |
|---|---|
| Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -13,45% |
| Índice de referencia | -13,34% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -13,24% | -4,16% | -8,29% | -13,42% | - | - | - | -13,18% |
| Índice de referencia | -13,16% | -4,13% | -8,25% | -13,31% | - | - | - | -12,9% |
| Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -3,55% | 4,88% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de referencia | -3,45% | 4,98% | - | - | - | - | - | - | - | - |
At 11/12/2019, the index reference changed from FTSE MTS Eurozone Government Bond IG (Mid Price) Index (Ex-CNO Etrix) to Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index.
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 0,92% | Government | France |
| FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 0,87% | Government | France |
| FRTR 1 1/2 05/25/31 | EUR | 0,78% | Government | France |
| FRTR 4 1/2 04/25/41 | EUR | 0,78% | Government | France |
| FRTR 0 3/4 05/25/28 | EUR | 0,75% | Government | France |
| FRTR 5 1/2 04/25/29 | EUR | 0,74% | Government | France |
| FRTR 5 3/4 10/25/32 | EUR | 0,73% | Government | France |
| FRTR 0 3/4 11/25/28 | EUR | 0,72% | Government | France |
| FRTR 3 1/2 04/25/26 | EUR | 0,71% | Government | France |
| FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 0,71% | Government | France |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCE OAT 2.5% 25May30 | EUR | 8,02m | 0,92% | France | |
| FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 | EUR | 7,52m | 0,88% | France | |
| FRANCE OAT 1.5% 25May31 | EUR | 7,4m | 0,78% | France | |
| FRANCE OAT 4.5% 25Apr41 | EUR | 5,34m | 0,77% | France | |
| FRANCE OAT 0.75% 25May28 | EUR | 7,31m | 0,75% | France | |
| FRANCE OAT 5.5% 25Apr29 | EUR | 5,5m | 0,75% | France | |
| FRANCE OAT 5.75% 25Oct32 | EUR | 4,89m | 0,73% | France | |
| FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 | EUR | 7,02m | 0,72% | France | |
| FRANCE OAT 4.25% 25Oct23 | EUR | 6,24m | 0,72% | France | |
| FRANCE OAT 3.5% 25Apr26 | EUR | 6,14m | 0,72% | France |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 0,92% | Government | France |
| FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 0,87% | Government | France |
| FRTR 1 1/2 05/25/31 | EUR | 0,78% | Government | France |
| FRTR 4 1/2 04/25/41 | EUR | 0,78% | Government | France |
| FRTR 0 3/4 05/25/28 | EUR | 0,75% | Government | France |
| FRTR 5 1/2 04/25/29 | EUR | 0,74% | Government | France |
| FRTR 5 3/4 10/25/32 | EUR | 0,73% | Government | France |
| FRTR 0 3/4 11/25/28 | EUR | 0,72% | Government | France |
| FRTR 3 1/2 04/25/26 | EUR | 0,71% | Government | France |
| FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 0,71% | Government | France |
Información del índice
| Nombre completo | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | I35205EU |
| Divisa de cotización del índice | EUR |
| Número de componentes del índice | 379 |
| Información adicional | www.bloomberg.com |
INDEX ANALYTICS
| Cupón (%) (%) | 1,84 |
| Rentabilidad (%) | 1,94 |
| Duración (años) | 7,7 |
| Duración Modificada (años) | 7,53 |
| Vencimiento (años) | 9,18 |
| Convexidad (%) | 1,12 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por vencimiento
| 1-3Y | 20,31% |
|
| 3-5Y | 17,96% |
|
| 5-7Y | 15,78% |
|
| 7-10Y | 16,07% |
|
| 10-15Y | 10,78% |
|
| 15-25Y | 11,98% |
|
| +25Y | 6,48% |
|
Desglose por sectores
| Government | 100% |
|
Desglose por divisa
| EUR | 100% |
|
Deglose por paises
| Francia | 24,52% |
| Italia | 22,32% |
| Alemania | 18,47% |
| España | 14,7% |
| Bélgica | 5,74% |
| Países Bajos | 4,83% |
| Austria | 3,64% |
| Portugal | 2,34% |
| Irlanda | 1,9% |
| Finlandia | 1,52% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1650490805 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 1.051,2m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,09% |
| Régimen de dividendos | Distribución |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | In Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Directa(física) |
| Muestreo | No |
| Préstamo de valores | No |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 49.094,3m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2022 |
| Fecha de lanzamiento | 23/09/2019 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | MTIG IM | EUR | - | 27/11/2019 | Distribución | - | LU1650490805 | 1.051m EUR |
| BX Swiss* | LYMTX BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalización | - | LU1650490474 | 1.051m EUR |
| Xetra* | LYQ1 GY | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalización | - | LU1650490474 | 1.051m EUR |
| Borsa Italiana* | EMG IM | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalización | - | LU1650490474 | 1.051m EUR |
| Euronext* | MTX FP | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalización | - | LU1650490474 | 1.051m EUR |
| BMV* | MTXXN MM | MXN | - | 28/05/2020 | Capitalización | - | LU1650490474 | 22.160m MXN |
| LSE* | MTXX LN | GBP | - | 24/11/2017 | Capitalización | - | LU1650490474 | 905m GBP |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Fichas | Español | 29/06/2022 | 223 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Inglés | 01/04/2022 | 3506 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Español | 18/02/2022 | 171 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Quarterly Performance Analysis | Inglés | 30/06/2021 | 423 Ko |
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