-2,91%
El Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn. El índice mide la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en EUR emitidos por países de la Unión Monetaria Europea con al menos € 50 mil millones de bonos gubernamentales en emisión. Los valores elegibles deben tener vencimientos de al menos 1 año, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de euros.
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -2,91% | -2,52% | -2,8% | -0,6% | -1,08% | - | - | 0,73% |
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Índice de referencia | -2,89% | -2,52% | -2,78% | -0,56% | -0,99% | - | - | 0,88% |
Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 4,88% | - | - | - |
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Índice de referencia | 4,98% | - | - | - |
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
FRTR 4 1/2 04/25/41 | EUR | 0,95% |
FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 0,84% |
FRTR 5 1/2 04/25/29 | EUR | 0,81% |
FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 0,81% |
FRTR 5 3/4 10/25/32 | EUR | 0,78% |
FRTR 1 1/2 05/25/31 | EUR | 0,78% |
FRTR 3 1/2 04/25/26 | EUR | 0,73% |
DBR 2 1/2 08/15/46 | EUR | 0,69% |
FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 0,69% |
FRTR 4 3/4 04/25/35 | EUR | 0,67% |
Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
---|---|---|---|
FRTR 4 1/2 04/25/41 | EUR | 5,29m | 0,93% |
FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 6,93m | 0,84% |
FRTR 5 1/2 04/25/29 | EUR | 5,58m | 0,82% |
FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 6,95m | 0,81% |
FRTR 5 3/4 10/25/32 | EUR | 4,8m | 0,78% |
FRTR 1 1/2 05/25/31 | EUR | 6,92m | 0,78% |
FRTR 3 1/2 04/25/26 | EUR | 6,23m | 0,74% |
FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 6,33m | 0,7% |
FRTR 1 3/4 05/25/23 | EUR | 6,58m | 0,67% |
FRTR 0 3/4 05/25/28 | EUR | 6,44m | 0,67% |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
FRTR 4 1/2 04/25/41 | EUR | 0,95% |
FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 0,84% |
FRTR 5 1/2 04/25/29 | EUR | 0,81% |
FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 0,81% |
FRTR 5 3/4 10/25/32 | EUR | 0,78% |
FRTR 1 1/2 05/25/31 | EUR | 0,78% |
FRTR 3 1/2 04/25/26 | EUR | 0,73% |
DBR 2 1/2 08/15/46 | EUR | 0,69% |
FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 0,69% |
FRTR 4 3/4 04/25/35 | EUR | 0,67% |
Nombre completo | Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | I35205EU |
Divisa de cotización del índice | EUR |
Número de componentes del índice | 355 |
Cupón (%) (%) | 2,11 |
Rentabilidad (%) | -0,01 |
Duración (años) | 8,59 |
Duración Modificada (años) | 8,56 |
Vencimiento (años) | 10,19 |
Convexidad (%) | 1,46 |
1-3Y | 18,67% |
|
3-5Y | 15,77% |
|
5-7Y | 14,95% |
|
7-10Y | 17,2% |
|
10-15Y | 9,95% |
|
15-25Y | 14,44% |
|
+25Y | 9,03% |
|
Government | 100% |
|
EUR | 100% |
|
Francia | 25,25% |
Italia | 22,81% |
Alemania | 17,89% |
España | 14,07% |
Bélgica | 5,99% |
Países Bajos | 4,44% |
Austria | 3,68% |
Portugal | 2,32% |
Irlanda | 2,06% |
Finlandia | 1,49% |
ISIN | LU1650490805 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | EUR |
Activos bajo gestión | 1.033,6m EUR |
Total Expense Ratio | 0,09% |
Régimen de dividendos | Distribución |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | In Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Luxemburgo |
Método de replicación | Directa(física) |
Muestreo | No |
Préstamo de valores | No |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 38.475m EUR |
Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
Fecha de lanzamiento | 23/09/2019 |
Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
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Borsa Italiana | MTIG IM | EUR | - | 27/11/2019 | Distribución | 2.311EUR | LU1650490805 | 1.038m EUR |
BX Swiss* | LYMTX BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalización | - | LU1650490474 | 1.038m EUR |
Xetra* | LYQ1 GY | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalización | 129.823EUR | LU1650490474 | 1.038m EUR |
Borsa Italiana* | EMG IM | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalización | 921.642EUR | LU1650490474 | 1.038m EUR |
Euronext* | MTX FP | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalización | 575.675EUR | LU1650490474 | 1.038m EUR |
BMV* | MTXXN MM | MXN | - | 28/05/2020 | Capitalización | - | LU1650490474 | 25.764m MXN |
LSE* | MTXX LN | GBP | - | 24/11/2017 | Capitalización | 17.631GBP | LU1650490474 | 893m GBP |
Flow Traders |
Société Générale |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Fichas | Español | 29/01/2021 | 236 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Inglés | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Español | 09/09/2020 | 182 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 323 Ko |
Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF