MTIG

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
19,2612 EUR
Rendimiento YTD

-2,91%

Activos bajo gestión
1.034m EUR
TER
0,09%
ISIN
LU1650490805
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn. El índice mide la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en EUR emitidos por países de la Unión Monetaria Europea con al menos € 50 mil millones de bonos gubernamentales en emisión. Los valores elegibles deben tener vencimientos de al menos 1 año, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de euros.

MTIG

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -2,91% -2,52% -2,8% -0,6% -1,08% - - 0,73%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Índice de referencia -2,89% -2,52% -2,78% -0,56% -0,99% - - 0,88%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 4,88% - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Índice de referencia 4,98% - - -
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 19,2612 EUR 1.034m EUR
24/02/2021 19,3512 EUR 1.038m EUR
23/02/2021 19,4125 EUR 1.042m EUR
22/02/2021 19,4657 EUR 1.045m EUR
19/02/2021 19,4144 EUR 1.038m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,16 EUR
08/07/2020 0,33 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0,95%
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 0,84%
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 0,81%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 0,81%
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 0,78%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 0,78%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 0,73%
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 0,69%
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 0,69%
FRTR 4 3/4 04/25/35 EUR 0,67%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 5,29m 0,93%
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 6,93m 0,84%
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 5,58m 0,82%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 6,95m 0,81%
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 4,8m 0,78%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 6,92m 0,78%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 6,23m 0,74%
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 6,33m 0,7%
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 6,58m 0,67%
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 6,44m 0,67%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I35205EU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 355

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 2,11
Rentabilidad (%) -0,01
Duración (años) 8,59
Duración Modificada (años) 8,56
Vencimiento (años) 10,19
Convexidad (%) 1,46
Datos a fecha 24/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

1-3Y 18,67%
3-5Y 15,77%
5-7Y 14,95%
7-10Y 17,2%
10-15Y 9,95%
15-25Y 14,44%
+25Y 9,03%

Desglose por rating

AAA 22,33%
AA 38,47%
A 5,14%
BBB 34,06%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Francia 25,25%
Italia 22,81%
Alemania 17,89%
España 14,07%
Bélgica 5,99%
Países Bajos 4,44%
Austria 3,68%
Portugal 2,32%
Irlanda 2,06%
Finlandia 1,49%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1650490805
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.033,6m EUR
Total Expense Ratio 0,09%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.475m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 23/09/2019
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana MTIG IM EUR - 27/11/2019 Distribución 2.311EUR LU1650490805 1.038m EUR
BX Swiss* LYMTX BW EUR - 17/12/2019 Capitalización - LU1650490474 1.038m EUR
Xetra* LYQ1 GY EUR - 24/11/2017 Capitalización 129.823EUR LU1650490474 1.038m EUR
Borsa Italiana* EMG IM EUR - 24/11/2017 Capitalización 921.642EUR LU1650490474 1.038m EUR
Euronext* MTX FP EUR - 24/11/2017 Capitalización 575.675EUR LU1650490474 1.038m EUR
BMV* MTXXN MM MXN - 28/05/2020 Capitalización - LU1650490474 25.764m MXN
LSE* MTXX LN GBP - 24/11/2017 Capitalización 17.631GBP LU1650490474 893m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Hong Kong
Luxemburgo
Reino Unido
Italia
Suecia
Noruega
Países Bajos
Francia
Finlandia
España
Dinamarca
Alemania
Austria
Suiza
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
05/12/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF

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