-16,8%
El Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn. El índice mide la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en EUR emitidos por países de la Unión Monetaria Europea con al menos € 50 mil millones de bonos gubernamentales en emisión. Los valores elegibles deben tener vencimientos de al menos 1 año, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Hasta el 24/11/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1650490474 Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010028860 Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1650490474 Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc el 24/11/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | 1Y |
---|---|
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -19,51% |
Índice de referencia | -19,39% |
Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -16,8% | -3,08% | -12,73% | -19,51% | - | - | - | -20,97% |
Índice de referencia | -16,75% | -3,07% | -12,7% | -19,39% | - | - | - | -20,72% |
Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -7,98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Índice de referencia | -7,83% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
At 11/12/2019, the index reference changed from FTSE MTS Eurozone Government Bond IG (Mid Price) Index (Ex-CNO Etrix) to Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index.
Fecha | NAV | Divisa | Activos gestionados |
---|---|---|---|
12/05/2022 | 3.713,0116 | MXN | 15.293m MXN |
11/05/2022 | 3.721,6534 | MXN | 15.447m MXN |
10/05/2022 | 3.731,6681 | MXN | 15.413m MXN |
09/05/2022 | 3.686,9352 | MXN | 15.299m MXN |
06/05/2022 | 3.654,3428 | MXN | 15.205m MXN |
Este fondo no distribuye dividendos
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
---|---|---|---|---|
FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 0,88% | Government | France |
FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 0,84% | Government | France |
FRTR 4 1/2 04/25/41 | EUR | 0,84% | Government | France |
FRTR 1 1/2 05/25/31 | EUR | 0,79% | Government | France |
FRTR 5 1/2 04/25/29 | EUR | 0,76% | Government | France |
FRTR 0 3/4 05/25/28 | EUR | 0,73% | Government | France |
FRTR 5 3/4 10/25/32 | EUR | 0,73% | Government | France |
FRTR 3 1/2 04/25/26 | EUR | 0,7% | Government | France |
FRTR 0 3/4 11/25/28 | EUR | 0,7% | Government | France |
FRTR 0 1/2 05/25/29 | EUR | 0,68% | Government | France |
Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
---|---|---|---|---|---|
FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 5,92m | 0,88% | Government | France |
FRTR 4 1/2 04/25/41 | EUR | 4,15m | 0,86% | Government | France |
FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 5,84m | 0,84% | Government | France |
FRTR 1 1/2 05/25/31 | EUR | 5,75m | 0,79% | Government | France |
FRTR 5 1/2 04/25/29 | EUR | 4,28m | 0,76% | Government | France |
FRTR 5 3/4 10/25/32 | EUR | 3,8m | 0,74% | Government | France |
FRTR 0 3/4 05/25/28 | EUR | 5,68m | 0,74% | Government | France |
FRTR 0 3/4 11/25/28 | EUR | 5,45m | 0,7% | Government | France |
FRTR 3 1/2 04/25/26 | EUR | 4,77m | 0,7% | Government | France |
FRTR 0 11/25/30 | EUR | 5,57m | 0,66% | Government | France |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
---|---|---|---|---|
FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 0,88% | Government | France |
FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 0,84% | Government | France |
FRTR 4 1/2 04/25/41 | EUR | 0,84% | Government | France |
FRTR 1 1/2 05/25/31 | EUR | 0,79% | Government | France |
FRTR 5 1/2 04/25/29 | EUR | 0,76% | Government | France |
FRTR 0 3/4 05/25/28 | EUR | 0,73% | Government | France |
FRTR 5 3/4 10/25/32 | EUR | 0,73% | Government | France |
FRTR 3 1/2 04/25/26 | EUR | 0,7% | Government | France |
FRTR 0 3/4 11/25/28 | EUR | 0,7% | Government | France |
FRTR 0 1/2 05/25/29 | EUR | 0,68% | Government | France |
Nombre completo | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | I35205EU |
Divisa de cotización del índice | EUR |
Número de componentes del índice | 376 |
Información adicional | www.bloomberg.com |
Cupón (%) (%) | 1,86 |
Rentabilidad (%) | 1,25 |
Duración (años) | 8,05 |
Duración Modificada (años) | 7,93 |
Vencimiento (años) | 9,56 |
Convexidad (%) | 1,25 |
1-3Y | 19,5% |
|
3-5Y | 17,22% |
|
5-7Y | 14,39% |
|
7-10Y | 17,14% |
|
10-15Y | 11,42% |
|
15-25Y | 12,78% |
|
+25Y | 7,15% |
|
Government | 100% |
|
EUR | 100% |
|
Francia | 24,94% |
Italia | 22,26% |
Alemania | 18,36% |
España | 14,72% |
Bélgica | 5,64% |
Países Bajos | 4,75% |
Austria | 3,62% |
Portugal | 2,28% |
Irlanda | 1,89% |
Finlandia | 1,53% |
ISIN | LU1650490474 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | EUR |
Activos bajo gestión | 15.840,7m MXN |
Total Expense Ratio | 0,14% |
Régimen de dividendos | Capitalización |
Original inception date | 08/12/2003 |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | In Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Luxemburgo |
Método de replicación | Directa(física) |
Muestreo | No |
Préstamo de valores | No |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 1.138.013m MXN |
Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Cierre del Ejercicio | 31/12/2022 |
Fecha de lanzamiento | 23/11/2017 |
Inversión mínima | 1 Share |
Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | LYMTX BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalización | - | LU1650490474 | 874m EUR |
Xetra | LYQ1 GY | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalización | - | LU1650490474 | 874m EUR |
Borsa Italiana | EMG IM | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalización | - | LU1650490474 | 874m EUR |
Euronext | MTX FP | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalización | - | LU1650490474 | 874m EUR |
BMV | MTXXN MM | MXN | - | 28/05/2020 | Capitalización | - | LU1650490474 | 18.333m MXN |
LSE | MTXX LN | GBP | - | 24/11/2017 | Capitalización | - | LU1650490474 | 743m GBP |
Borsa Italiana* | MTIG IM | EUR | - | 27/11/2019 | Distribución | - | LU1650490805 | 874m EUR |
Commerzbank |
Flow Traders |
Société Générale |
Susquehanna |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 28/02/2022 | 270 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 05/11/2021 | 4427 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 18/02/2022 | 175 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Quarterly Performance Analysis | Inglés | 30/06/2021 | 423 Ko |
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