MTX

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
195,0715 EUR
Rendimiento YTD

-1,93%

Activos bajo gestión
1.044m EUR
TER
0,14%
ISIN
LU1650490474
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn. El índice mide la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en EUR emitidos por países de la Unión Monetaria Europea con al menos € 50 mil millones de bonos gubernamentales en emisión. Los valores elegibles deben tener vencimientos de al menos 1 año, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MTX

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 24/11/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1650490474 Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010028860 Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1650490474 Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc el 24/11/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,93% -1,33% -1,37% 0,49% -0,17% 10,08% 10,29% 49,76%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Índice de referencia -1,89% -1,32% -1,34% 0,58% 0,01% 10,68% 11,27% 52,87%
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4,81% 6,34% 0,63% -0,03%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Índice de referencia 4,98% 6,54% 0,81% 0,13%
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/03/2021 195,0715 EUR 1.044m EUR
26/02/2021 193,8892 EUR 1.038m EUR
25/02/2021 193,1114 EUR 1.034m EUR
24/02/2021 194,0139 EUR 1.038m EUR
23/02/2021 194,6293 EUR 1.042m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0,95%
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 0,84%
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 0,81%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 0,81%
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 0,78%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 0,78%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 0,73%
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 0,69%
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 0,69%
FRTR 4 3/4 04/25/35 EUR 0,67%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 5,24m 0,92%
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 6,88m 0,83%
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 5,53m 0,81%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 6,89m 0,81%
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 4,76m 0,77%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 6,86m 0,77%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 6,17m 0,73%
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 6,27m 0,69%
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 6,53m 0,67%
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 6,38m 0,66%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I35205EU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 355

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 2,11
Rentabilidad (%) 0,01
Duración (años) 8,61
Duración Modificada (años) 8,58
Vencimiento (años) 10,2
Convexidad (%) 1,47
Datos a fecha 26/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

1-3Y 18,34%
3-5Y 16,15%
5-7Y 14,51%
7-10Y 17,2%
10-15Y 9,95%
15-25Y 14,44%
+25Y 9,03%

Desglose por rating

AAA 22,33%
AA 38,47%
A 5,14%
BBB 34,06%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Francia 25,25%
Italia 22,81%
Alemania 17,89%
España 14,07%
Bélgica 5,99%
Países Bajos 4,44%
Austria 3,68%
Portugal 2,32%
Irlanda 2,06%
Finlandia 1,49%
Datos a fecha 26/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1650490474
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.044m EUR
Total Expense Ratio 0,14%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 08/12/2003
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.903,8m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 23/11/2017
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss LYMTX BW EUR - 17/12/2019 Capitalización - LU1650490474 1.044m EUR
Xetra LYQ1 GY EUR - 24/11/2017 Capitalización 140.079EUR LU1650490474 1.044m EUR
Borsa Italiana EMG IM EUR - 24/11/2017 Capitalización 996.686EUR LU1650490474 1.044m EUR
Euronext MTX FP EUR - 24/11/2017 Capitalización 593.330EUR LU1650490474 1.044m EUR
BMV MTXXN MM MXN - 28/05/2020 Capitalización - LU1650490474 25.930m MXN
LSE MTXX LN GBP - 24/11/2017 Capitalización 18.899GBP LU1650490474 903m GBP
Borsa Italiana* MTIG IM EUR - 27/11/2019 Distribución 7.203EUR LU1650490805 1.044m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
España
Dinamarca
Noruega
Reino Unido
Austria
Suecia
Italia
Finlandia
Alemania
Países Bajos
Luxemburgo
Suiza
Singapur
Chile
Hong Kong
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
05/12/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF

Noticias a los accionistas/inversores
30/10/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG

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