MTD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
162,1708 EUR
Rendimiento YTD

-13,64%

Activos bajo gestión
896m EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1287023185
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index. El índice mide la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en EUR emitidos por países de la Unión Monetaria Europea con al menos € 50 mil millones de bonos gubernamentales en emisión. Los valores elegibles deben tener vencimientos entre 7 años como mínimo y 10 años como máximo, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MTD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 21/07/2016, el historial de rentabilidad del fondo LU1287023185 Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010411439 Lyxor EuroMTS 7-10Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1287023185 Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc el 21/07/2016.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -14,21% -4,31% -1,07% 2,76%
Índice de referencia -14,05% -4,13% -0,89% 2,93%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -13,64% -4,47% -8,14% -14,17% -12,4% -5,24% 31,29% 37,5%
Índice de referencia -13,56% -4,45% -8,1% -14,01% -11,89% -4,37% 33,52% 40,5%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -3,04% 4,33% 6,43% 1,09% 1,11% 3,46% 1,99% 16,44% 2,68% 14,02%
Índice de referencia -2,86% 4,52% 6,64% 1,25% 1,29% 3,64% 2,15% 16,56% 2,87% 14,17%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 13/12/2019, the index reference changed from MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 7-10 (EUR) to Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 162,1708 EUR 896m EUR
24/06/2022 163,5657 EUR 904m EUR
23/06/2022 163,8693 EUR 898m EUR
22/06/2022 161,2739 EUR 884m EUR
21/06/2022 159,2117 EUR 872m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 5,66% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 4,81% Government France
FRTR 0 11/25/30 EUR 4,11% Government France
FRTR 0 11/25/31 EUR 3,57% Government France
FRTR 0 11/25/29 EUR 3,48% Government France
BTPS 6 05/01/31 EUR 3,46% Government Italy
BTPS 5 1/4 11/01/29 EUR 3,29% Government Italy
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 2,7% Government Germany
DBR 0 08/15/30 EUR 2,66% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 2,53% Government Germany
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
FRANCE OAT 2.5% 25May30 EUR 46,54m 5,67% France
FRANCE OAT 1.5% 25May31 EUR 42,93m 4,81% France
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov30 EUR 41,59m 4,11% France
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov31 EUR 36,99m 3,56% France
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov29 EUR 34,41m 3,49% France
ITALIAN REPUB BTPS 6% 01May31 EUR 24,79m 3,47% Italy
ITALIAN REPUB BTPS 5.25% 01Nov29 EUR 24,84m 3,3% Italy
GERMANY BRD 5.5% 04Jan31 EUR 17,33m 2,7% Germany
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 EUR 25,79m 2,66% Germany
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug31 EUR 24,98m 2,52% Germany

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I35199EU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 59
Información adicional www.bloomberg.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,2
Rentabilidad (%) 2,23
Duración (años) 8,06
Duración Modificada (años) 7,89
Vencimiento (años) 8,46
Convexidad (%) 0,73
Datos a fecha 27/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por rating

AAA 22,26%
AA 37,36%
A 11,33%
BBB 29,05%

Desglose por vencimiento

5-7Y 3,01%
7-10Y 96,99%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Francia 23,91%
Italia 23,61%
Alemania 19,02%
España 13,44%
Bélgica 6,17%
Portugal 3,32%
Países Bajos 3,25%
Irlanda 2,9%
Austria 2,49%
Finlandia 1,89%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1287023185
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 896,1m EUR
Total Expense Ratio 0,165%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 18/01/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 49.094,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 21/07/2016
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss LYMTD BW EUR - 17/12/2019 Capitalización - LU1287023185 896m EUR
Xetra LYXD GY EUR - 22/07/2016 Capitalización - LU1287023185 896m EUR
Borsa Italiana EM710 IM EUR - 22/07/2016 Capitalización - LU1287023185 896m EUR
Euronext MTD FP EUR - 22/07/2016 Capitalización - LU1287023185 896m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Países Bajos
Reino Unido
España
Italia
Austria
Francia
Alemania
Luxemburgo
Suecia
Finlandia
Singapur
Suiza
Dinamarca
Noruega
Hong Kong
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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