MTD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
189,057 EUR
Rendimiento YTD

-2,39%

Activos bajo gestión
409m EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1287023185
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index. El índice mide la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en EUR emitidos por países de la Unión Monetaria Europea con al menos € 50 mil millones de bonos gubernamentales en emisión. Los valores elegibles deben tener vencimientos entre 7 años como mínimo y 10 años como máximo, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MTD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 21/07/2016, el historial de rentabilidad del fondo LU1287023185 Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010411439 Lyxor EuroMTS 7-10Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1287023185 Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc el 21/07/2016.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -2,39% 1,2% -0,46% 0,59% 9,18% 10,19% 61,89% 60,3%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index Índice de referencia -2,3% 1,21% -0,41% 0,78% 9,79% 11,19% 64,54% 63,48%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4,33% 6,43% 1,09% 1,11%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index Índice de referencia 4,52% 6,64% 1,25% 1,29%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
18/06/2021 189,057 EUR 409m EUR
17/06/2021 189,2613 EUR 404m EUR
16/06/2021 189,6471 EUR 405m EUR
15/06/2021 189,5246 EUR 405m EUR
14/06/2021 189,7759 EUR 405m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 4,43% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 4,23% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 4,11% Government France
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 3,58% Government France
BTPS 6 05/01/31 EUR 3,37% Government Italy
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 3,34% Government France
FRTR 0 11/25/30 EUR 3,3% Government France
FRTR 0 11/25/29 EUR 3,14% Government France
BTPS 5 1/4 11/01/29 EUR 3,02% Government Italy
SPGB 6 01/31/29 EUR 2,75% Government Spain
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 14,75m 4,42% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 11,87m 4,22% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 14,71m 4,1% Government France
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 13,65m 3,57% Government France
BTPS 6 05/01/31 EUR 9.217 3,39% Government Italy
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 13,03m 3,33% Government France
FRTR 0 11/25/30 EUR 13,55m 3,29% Government France
FRTR 0 11/25/29 EUR 12,79m 3,13% Government France
BTPS 5 1/4 11/01/29 EUR 894,36m 3,03% Government Italy
SPGB 6 01/31/29 EUR 764,28m 2,75% Government Spain

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I35199EU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 60

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,78
Rentabilidad (%) 0,08
Duración (años) 7,98
Duración Modificada (años) 7,97
Vencimiento (años) 8,51
Convexidad (%) 0,75
Datos a fecha 17/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por rating

AAA 21,29%
AA 36,63%
A 10,3%
BBB 31,78%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por vencimiento

7-10Y 100%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Francia 26,12%
Italia 21,58%
Alemania 18,15%
España 16,94%
Portugal 3,56%
Bélgica 3,52%
Países Bajos 3,14%
Irlanda 2,7%
Austria 2,19%
Finlandia 2,08%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1287023185
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 409,2m EUR
Total Expense Ratio 0,165%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 18/01/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 44.580,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 21/07/2016
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss LYMTD BW EUR - 17/12/2019 Capitalización - LU1287023185 404m EUR
Xetra LYXD GY EUR - 22/07/2016 Capitalización 138.677EUR LU1287023185 404m EUR
Borsa Italiana EM710 IM EUR - 22/07/2016 Capitalización 364.327EUR LU1287023185 404m EUR
Euronext MTD FP EUR - 22/07/2016 Capitalización 138.010EUR LU1287023185 404m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Países Bajos
Reino Unido
España
Italia
Austria
Francia
Alemania
Luxemburgo
Suecia
Finlandia
Singapur
Suiza
Dinamarca
Noruega
Hong Kong
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

Noticias a los accionistas/inversores
10/08/2020

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS -“Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF”

Noticias a los accionistas/inversores
09/12/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EuroMTS 5-7Y / 7-10Y/ 10-15Y / Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF

Noticias a los accionistas/inversores
30/10/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG

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