MTC

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
155,0084 EUR
Rendimiento YTD

-8,8%

Activos bajo gestión
243m EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1287023003
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index. El índice mide la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en EUR emitidos por países de la Unión Monetaria Europea con al menos € 50 mil millones de bonos gubernamentales en emisión. Los valores elegibles deben tener vencimientos entre 5 años como mínimo y 7 años como máximo, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 21/07/2016, el historial de rentabilidad del fondo LU1287023003 Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010411413 Lyxor EuroMTS 5-7Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1287023003 Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc el 21/07/2016.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc -9,53% -2,91% -0,79% 1,98%
Índice de referencia -9,37% -2,72% -0,6% 2,15%
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc -8,8% -1,76% -3,9% -9,53% -8,47% -3,88% 21,62% 29%
Índice de referencia -8,72% -1,76% -3,87% -9,37% -7,95% -2,99% 23,65% 31,91%
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc -2% 2,64% 3,99% -0,02% 0,17% 1,91% 1,84% 11,22% 3,27% 12,01%
Índice de referencia -1,81% 2,84% 4,18% 0,15% 0,33% 2,07% 1,99% 11,34% 3,45% 12,24%
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 13/12/2019, the index reference changed from MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 5-7 (EUR) to Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/07/2022 155,0084 EUR 243m EUR
30/06/2022 153,2552 EUR 243m EUR
29/06/2022 152,205 EUR 241m EUR
28/06/2022 150,8762 EUR 239m EUR
27/06/2022 151,5989 EUR 240m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 5,52% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 4,75% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 4,71% Government France
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 4,55% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 4,35% Government France
SPGB 6 01/31/29 EUR 3,06% Government Spain
BTPS 6 1/2 11/01/27 EUR 3,03% Government Italy
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 2,69% Government Germany
BTPS 4 3/4 09/01/28 EUR 2,53% Government Italy
BGB 5 1/2 03/28/28 EUR 2,38% Government Belgium
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 EUR 12,13m 5,53% France
FRANCE OAT 0.75% 25May28 EUR 11,8m 4,75% France
FRANCE OAT 5.5% 25Apr29 EUR 8,88m 4,71% France
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 EUR 11,32m 4,55% France
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29 EUR 11,12m 4,34% France
SPAIN (KINGDO 6% 31Jan29 EUR 5,72m 3,05% Spain
ITALIAN REPUB BTPS 6.5% 01Nov27 EUR 6m 3,03% Italy
GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 EUR 6,62m 2,69% Germany
ITALIAN REPUB BTPS 4.75% 01Sep28 EUR 5,36m 2,53% Italy
BELGIUM OLO 5.5% 28Mar28 EUR 4,57m 2,38% Belgium

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I35208EU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 52
Información adicional www.bloomberg.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,97
Rentabilidad (%) 1,68
Duración (años) 5,64
Duración Modificada (años) 5,54
Vencimiento (años) 5,96
Convexidad (%) 0,38
Datos a fecha 30/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por rating

AAA 24,37%
AA 37,19%
A 9,85%
BBB 28,59%

Desglose por vencimiento

3-5Y 3,12%
5-7Y 96,88%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Francia 24,4%
Italia 19,11%
Alemania 19%
España 17,27%
Bélgica 5,91%
Países Bajos 5,37%
Austria 3,58%
Portugal 2,06%
Irlanda 1,71%
Finlandia 1,6%
Datos a fecha 29/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1287023003
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 242,5m EUR
Total Expense Ratio 0,165%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 18/01/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 48.866,8m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 21/07/2016
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss LYMTC BW EUR - 17/12/2019 Capitalización - LU1287023003 243m EUR
Xetra LYXC GY EUR - 22/07/2016 Capitalización - LU1287023003 243m EUR
Borsa Italiana EM57 IM EUR - 22/07/2016 Capitalización - LU1287023003 243m EUR
Euronext MTC FP EUR - 22/07/2016 Capitalización - LU1287023003 243m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Países Bajos
Reino Unido
España
Suecia
Italia
Austria
Francia
Alemania
Luxemburgo
Finlandia
Singapur
Suiza
Dinamarca
Noruega
Hong Kong
Datos a fecha 30/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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