MTB

Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
154,7025 EUR
Rendimiento YTD

-0,77%

Activos bajo gestión
428m EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1650488494
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index. El índice mide la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en EUR emitidos por países de la Unión Monetaria Europea con al menos € 50 mil millones de bonos gubernamentales en emisión. Los valores elegibles deben tener vencimientos entre 3 años como mínimo y 5 años como máximo, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 24/11/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1650488494 Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010037234 Lyxor EuroMTS 3-5Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1650488494 Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc el 24/11/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,77% 0,32% -0,27% 0,24% 1,5% 1,09% 21,96% 22,09%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index Índice de referencia -0,67% 0,33% -0,22% 0,44% 2,08% 2,02% 24,07% 24,64%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 1,1% 1,1% -0,4% -0,23%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index Índice de referencia 1,3% 1,3% -0,23% -0,04%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
18/06/2021 154,7025 EUR 428m EUR
17/06/2021 154,8224 EUR 428m EUR
16/06/2021 154,9873 EUR 429m EUR
15/06/2021 154,9526 EUR 428m EUR
14/06/2021 155,0034 EUR 429m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 4,26% Government France
FRTR 0 03/25/25 EUR 3,66% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 3,4% Government France
FRTR 1 3/4 11/25/24 EUR 3,37% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/25 EUR 3,36% Government France
FRTR 6 10/25/25 EUR 3,26% Government France
FRTR 0 02/25/26 EUR 3,12% Government France
FRTR 1 11/25/25 EUR 3,04% Government France
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 2,58% Government Germany
BTPS 5 03/01/25 EUR 2,39% Government Italy
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 15,19m 4,25% Government France
FRTR 0 03/25/25 EUR 15,33m 3,65% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 13,89m 3,39% Government France
FRTR 1 3/4 11/25/24 EUR 13,24m 3,37% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/25 EUR 13,81m 3,36% Government France
FRTR 6 10/25/25 EUR 10,53m 3,26% Government France
FRTR 0 02/25/26 EUR 13,07m 3,11% Government France
FRTR 1 11/25/25 EUR 12,13m 3,04% Government France
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 1,05Bn 2,58% Government Germany
BTPS 5 03/01/25 EUR 8.492 2,39% Government Italy

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I35207EU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 57

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,56
Rentabilidad (%) -0,39
Duración (años) 3,98
Duración Modificada (años) 4
Vencimiento (años) 4,11
Convexidad (%) 0,21
Datos a fecha 17/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por rating

AAA 19,75%
AA 40,95%
A 4,1%
BBB 35,2%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por vencimiento

3-5Y 100%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Francia 27,46%
Italia 23,48%
Alemania 16,9%
España 14,51%
Bélgica 5,39%
Austria 4,08%
Países Bajos 2,85%
Irlanda 2,1%
Finlandia 1,91%
Portugal 1,32%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1650488494
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 428,1m EUR
Total Expense Ratio 0,165%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 28/01/2004
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 44.613,7m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 23/11/2017
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss LYMTB BW EUR - 17/12/2019 Capitalización 1.394EUR LU1650488494 428m EUR
Xetra LYQ3 GY EUR - 24/11/2017 Capitalización 26.192EUR LU1650488494 428m EUR
Borsa Italiana EM35 IM EUR - 24/11/2017 Capitalización 355.709EUR LU1650488494 428m EUR
Euronext MTB FP EUR - 24/11/2017 Capitalización 293.341EUR LU1650488494 428m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
España
Dinamarca
Noruega
Reino Unido
Austria
Suecia
Italia
Finlandia
Alemania
Países Bajos
Luxemburgo
Suiza
Singapur
República Checa
Hong Kong
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

Noticias a los accionistas/inversores
10/08/2020

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS -“Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF ”

Noticias a los accionistas/inversores
03/12/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS 1-3Y Investment Grade (DR) UCITS ETF MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS 3-5Y Investment Grade (DR) UCITS ETF

Noticias a los accionistas/inversores
30/10/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG

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