MTH

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
128,0277 EUR
Rendimiento YTD

-1,28%

Activos bajo gestión
237m EUR
TER
0,1%
ISIN
LU1686832194
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de bonos Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index. El índice mide la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en EUR emitidos por países de la Unión Monetaria Europea con al menos € 50 mil millones de bonos gubernamentales en emisión. Los valores elegibles deben tener vencimientos de al menos 25 años, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MTH

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 09/11/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1686832194 Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0012538148 Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25+Y (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1686832194 Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc el 09/11/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc -11,45% 7,64% 6,3%
Índice de referencia -11,35% 7,75% 6,42%
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc -1,28% -6,66% -1,73% -11,45% 24,71% 35,72% - 22,51%
Índice de referencia -1,27% -6,66% -1,7% -11,35% 25,09% 36,49% - 22,78%
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc -11,27% 17,42% 21,34% 4,25% -1,72% 9,46% - - - -
Índice de referencia -11,16% 17,56% 21,43% 4,36% -1,57% 9,65% - - - -
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 04/12/2019, the index reference changed from FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 25Y+ (Mid Price) Index to Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/01/2022 128,0277 EUR 237m EUR
19/01/2022 126,9975 EUR 235m EUR
18/01/2022 127,5678 EUR 236m EUR
17/01/2022 127,8968 EUR 236m EUR
14/01/2022 128,6134 EUR 238m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 6,29% Government Germany
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 6,27% Government France
FRTR 4 04/25/55 EUR 6,21% Government France
FRTR 2 05/25/48 EUR 6,03% Government France
NETHER 2 3/4 01/15/47 EUR 5,48% Government Netherlands
FRTR 4 04/25/60 EUR 5,4% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/52 EUR 4,74% Government France
DBR 0 08/15/50 EUR 4,48% Government Germany
SPGB 3.45 07/30/66 EUR 3,66% Government Spain
BTPS 3.45 03/01/48 EUR 3,51% Government Italy
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 12,87m 6,31% Government France
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 1,16Bn 6,29% Government Germany
FRTR 4 04/25/55 EUR 7,8m 6,27% Government France
FRTR 2 05/25/48 EUR 11,15m 6,07% Government France
FRTR 4 04/25/60 EUR 6,47m 5,45% Government France
NETHER 2 3/4 01/15/47 EUR 7,95m 5,37% Government Netherlands
FRTR 0 3/4 05/25/52 EUR 11,83m 4,76% Government France
DBR 0 08/15/50 EUR 1,12Bn 4,44% Government Germany
SPGB 3.45 07/30/66 EUR 5.773 3,7% Government Spain
BTPS 3.45 03/01/48 EUR 6.351 3,51% Government Italy

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I35202EU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 41

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,79
Rentabilidad (%) 1,16
Duración (años) 25,3
Duración Modificada (años) 25,02
Vencimiento (años) 33,22
Convexidad (%) 8,11
Datos a fecha 19/01/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por rating

AAA 19,84%
AA 51,48%
A 6,91%
BBB 21,78%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por vencimiento

+25Y 100%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Francia 34,02%
Italia 17,63%
Alemania 12,86%
España 10,57%
Bélgica 7,95%
Países Bajos 6,97%
Austria 6,81%
Finlandia 1,36%
Irlanda 1,34%
Portugal 0,49%
Datos a fecha 19/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1686832194
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 236,7m EUR
Total Expense Ratio 0,1%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 02/03/2015
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 14.246,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 08/11/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext MTH FP EUR - 09/11/2018 Capitalización 98.906EUR LU1686832194 237m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
Francia
España
Dinamarca
Alemania
Noruega
Finlandia
Países Bajos
Italia
Austria
Suecia
Luxemburgo
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Noticias a los accionistas/inversores
10/08/2020

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS -“LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 25+Y (DR) UCITS ETF”

Noticias a los accionistas/inversores
29/11/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de Lyxor Index Fund - Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25+Y (DR) UCITS ETF (el «Compartimento»)

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