Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc
-32,19%
El Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de bonos Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index. El índice mide la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en EUR emitidos por países de la Unión Monetaria Europea con al menos € 50 mil millones de bonos gubernamentales en emisión. Los valores elegibles deben tener vencimientos de al menos 25 años, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
El TER objetivo es 0,10%, pero se ha reducido temporalmente a 0,07% hasta Marzo 2023.
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Hasta el 09/11/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1686832194 Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0012538148 Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25+Y (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1686832194 Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc el 09/11/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -31,53% | -10,23% | -2,17% |
| Índice de referencia | -31,45% | -10,13% | -2,06% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -32,19% | -10,8% | -22,83% | -31,46% | -27,67% | -10,39% | - | -15,85% |
| Índice de referencia | -32,15% | -10,79% | -22,82% | -31,38% | -27,44% | -9,91% | - | -15,62% |
| Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -11,27% | 17,42% | 21,34% | 4,25% | -1,72% | 9,46% | - | - | - | - |
| Índice de referencia | -11,16% | 17,56% | 21,43% | 4,36% | -1,57% | 9,65% | - | - | - | - |
At 04/12/2019, the index reference changed from FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 25Y+ (Mid Price) Index to Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index.
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| DBR 1 1/4 08/15/48 | EUR | 6,71% | Government | Germany |
| FRTR 1 1/2 05/25/50 | EUR | 6,48% | Government | France |
| FRTR 4 04/25/55 | EUR | 6,41% | Government | France |
| FRTR 2 05/25/48 | EUR | 6,33% | Government | France |
| FRTR 4 04/25/60 | EUR | 5,46% | Government | France |
| FRTR 0 3/4 05/25/52 | EUR | 4,74% | Government | France |
| DBR 0 08/15/50 | EUR | 4,7% | Government | Germany |
| BTPS 3.45 03/01/48 | EUR | 4,21% | Government | Italy |
| SPGB 2.7 10/31/48 | EUR | 3,93% | Government | Spain |
| SPGB 3.45 07/30/66 | EUR | 3,71% | Government | Spain |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| GERMANY BRD 1.25% 15Aug48 | EUR | 14,98m | 6,73% | Germany | |
| FRENCH REPUBL OAT 1.5% 25May50 | EUR | 16,58m | 6,52% | France | |
| FRANCE OAT 4% 25Apr55 | EUR | 10,05m | 6,46% | France | |
| FRANCE OAT 2% 25May48 | EUR | 14,36m | 6,39% | France | |
| FRANCE OAT 4% 25Apr60 | EUR | 8,34m | 5,48% | France | |
| FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25May52 | EUR | 15,25m | 4,74% | France | |
| FEDERAL REPUB BRD % 15Aug50 | EUR | 15,23m | 4,66% | Germany | |
| ITALIAN REPUB BTPS 3.45% 01Mar48 | EUR | 9,18m | 4,24% | Italy | |
| KINGDOM OF SP 2.7% 31Oct48 | EUR | 8,68m | 3,95% | Spain | |
| SPAIN (KINGDO 3.45% 30Jul66 | EUR | 7,44m | 3,7% | Spain |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| DBR 1 1/4 08/15/48 | EUR | 6,71% | Government | Germany |
| FRTR 1 1/2 05/25/50 | EUR | 6,48% | Government | France |
| FRTR 4 04/25/55 | EUR | 6,41% | Government | France |
| FRTR 2 05/25/48 | EUR | 6,33% | Government | France |
| FRTR 4 04/25/60 | EUR | 5,46% | Government | France |
| FRTR 0 3/4 05/25/52 | EUR | 4,74% | Government | France |
| DBR 0 08/15/50 | EUR | 4,7% | Government | Germany |
| BTPS 3.45 03/01/48 | EUR | 4,21% | Government | Italy |
| SPGB 2.7 10/31/48 | EUR | 3,93% | Government | Spain |
| SPGB 3.45 07/30/66 | EUR | 3,71% | Government | Spain |
Información del índice
| Nombre completo | Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | I35202EU |
| Divisa de cotización del índice | EUR |
| Número de componentes del índice | 41 |
| Información adicional | www.bloomberg.com |
INDEX ANALYTICS
| Cupón (%) (%) | 1,7 |
| Rentabilidad (%) | 2,73 |
| Duración (años) | 23,47 |
| Duración Modificada (años) | 22,86 |
| Vencimiento (años) | 32,79 |
| Convexidad (%) | 6,86 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Government | 100% |
|
Desglose por vencimiento
| +25Y | 100% |
|
Desglose por divisa
| EUR | 100% |
|
Deglose por paises
| Francia | 36,23% |
| Italia | 17,02% |
| Alemania | 14,51% |
| España | 12,63% |
| Bélgica | 9,36% |
| Austria | 5,95% |
| Países Bajos | 1,92% |
| Irlanda | 1,39% |
| Finlandia | 0,54% |
| Portugal | 0,46% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1686832194 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 233,9m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,07% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Original inception date | 02/03/2015 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | In Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Directa(física) |
| Muestreo | No |
| Préstamo de valores | No |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 14.368,3m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
| Cierre del Ejercicio | 31/10/2022 |
| Fecha de lanzamiento | 08/11/2018 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | MTH FP | EUR | - | 09/11/2018 | Capitalización | - | LU1686832194 | 234m EUR |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 29/06/2022 | 250 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 01/04/2022 | 2185 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 18/02/2022 | 176 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Quarterly Performance Analysis | Inglés | 30/06/2021 | 423 Ko |
Notícias
Noticias a los accionistas/inversores Cambio de domicilio social - Lyxor Index Fund
Noticias a los accionistas/inversores Lyxor Index Fund - Annual General Meeting
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Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund
