MTF

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
193,603 EUR
Rendimiento YTD

-27,22%

Activos bajo gestión
49m EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1287023268
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index. El índice mide la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en EUR emitidos por países de la Unión Monetaria Europea con al menos € 50 mil millones de bonos gubernamentales en emisión. Los valores elegibles deben tener vencimientos de al menos 15 años, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MTF

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 21/07/2016, el historial de rentabilidad del fondo LU1287023268 Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010481093 Lyxor EuroMTS 15+Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1287023268 Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc el 21/07/2016.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc -26,77% -8,33% -1,88% 3,99%
Índice de referencia -26,64% -8,17% -1,71% 4,15%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc -27,22% -8,87% -18,75% -26,71% -22,99% -9,04% 47,88% 65,41%
Índice de referencia -27,15% -8,85% -18,71% -26,58% -22,59% -8,25% 50,23% 69,81%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc -8,28% 13,03% 17,02% 2,75% -0,86% 7,88% 1,97% 32,42% 0,72% 17,04%
Índice de referencia -8,11% 13,23% 17,2% 2,93% -0,7% 8,06% 2,14% 32,47% 0,9% 17,26%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 04/12/2019, the index reference changed from MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 15+ (EUR) to Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 193,603 EUR 49m EUR
24/06/2022 196,1863 EUR 50m EUR
23/06/2022 196,8799 EUR 50m EUR
22/06/2022 192,1258 EUR 49m EUR
21/06/2022 187,0668 EUR 48m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 4,19% Government France
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 3,15% Government Germany
FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 2,84% Government France
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 2,8% Government Germany
FRTR 4 10/25/38 EUR 2,75% Government France
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 2,56% Government Germany
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 2,42% Government France
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 2,34% Government Germany
SPGB 4.7 07/30/41 EUR 2,3% Government Spain
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 2,26% Government France
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
FRANCE OAT 4.5% 25Apr41 EUR 1,49m 4,24% France
GERMANY BRD 2.5% 15Aug46 EUR 1,22m 3,14% Germany
FRANCE OAT 3.25% 25May45 EUR 1,15m 2,85% France
GERMANY BRD 2.5% 04Jul44 EUR 1,11m 2,81% Germany
FRANCE OAT 4% 25Oct38 EUR 1,03m 2,78% France
GERMANY BRD 4.75% 04Jul40 EUR 795.360 2,59% Germany
FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 EUR 1,2m 2,44% France
GERMANY BRD 1.25% 15Aug48 EUR 1,16m 2,32% Germany
SPAIN (KINGDO 4.7% 30Jul41 EUR 833.000 2,31% Spain
FRENCH REPUBL OAT 1.5% 25May50 EUR 1,29m 2,25% France

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I35201EU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 91
Información adicional www.bloomberg.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 2,41
Rentabilidad (%) 2,66
Duración (años) 18,05
Duración Modificada (años) 17,59
Vencimiento (años) 24,33
Convexidad (%) 4,19
Datos a fecha 27/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por rating

AAA 24,02%
AA 41,92%
A 5,38%
BBB 28,68%

Desglose por vencimiento

15-25Y 64,57%
+25Y 34,91%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Francia 27,39%
Italia 18,98%
Alemania 18,14%
España 14,33%
Bélgica 7,81%
Países Bajos 5,88%
Austria 3,71%
Irlanda 1,56%
Finlandia 1,45%
Portugal 0,75%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1287023268
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 49,5m EUR
Total Expense Ratio 0,165%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 20/06/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 49.094,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 21/07/2016
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss LYMTF BW EUR - 17/12/2019 Capitalización - LU1287023268 49m EUR
Xetra LYXF GY EUR - 22/07/2016 Capitalización - LU1287023268 49m EUR
Borsa Italiana EM15 IM EUR - 22/07/2016 Capitalización - LU1287023268 49m EUR
Euronext MTF FP EUR - 22/07/2016 Capitalización - LU1287023268 49m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Países Bajos
Reino Unido
España
Italia
Austria
Francia
Alemania
Luxemburgo
Suecia
Finlandia
Suiza
Dinamarca
Noruega
Hong Kong
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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