MTF

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
274,9688 EUR
Rendimiento YTD

-5,19%

Activos bajo gestión
109m EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1287023268
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index. El índice mide la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en EUR emitidos por países de la Unión Monetaria Europea con al menos € 50 mil millones de bonos gubernamentales en emisión. Los valores elegibles deben tener vencimientos de al menos 15 años, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MTF

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 21/07/2016, el historial de rentabilidad del fondo LU1287023268 Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010481093 Lyxor EuroMTS 15+Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1287023268 Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc el 21/07/2016.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -5,19% -3,11% -3,98% -0,67% -1,1% 27,88% 30,3% 134,94%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index Índice de referencia -5,15% -3,1% -3,94% -0,58% -0,92% 28,53% 31,41% 140,62%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 13,03% 17,02% 2,75% -0,86%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index Índice de referencia 13,23% 17,2% 2,93% -0,7%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
02/03/2021 274,9688 EUR 109m EUR
01/03/2021 275,6617 EUR 109m EUR
26/02/2021 272,217 EUR 108m EUR
25/02/2021 269,2552 EUR 107m EUR
24/02/2021 271,5022 EUR 108m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 4,02%
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 2,89%
DBR 4 01/04/37 EUR 2,67%
FRTR 1 1/4 05/25/36 EUR 2,65%
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 2,64%
FRTR 4 10/25/38 EUR 2,55%
FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 2,48%
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 2,35%
BTPS 4 02/01/37 EUR 2,31%
FRTR 2 05/25/48 EUR 2,29%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 2,37m 4,01%
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 192,7m 2,88%
DBR 4 01/04/37 EUR 173,74m 2,66%
FRTR 1 1/4 05/25/36 EUR 2,48m 2,64%
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 180,06m 2,64%
FRTR 4 10/25/38 EUR 1,68m 2,55%
FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 1,63m 2,48%
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 129,52m 2,34%
BTPS 4 02/01/37 EUR 1.762 2,3%
FRTR 2 05/25/48 EUR 1,82m 2,29%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I35201EU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 79

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 2,82
Rentabilidad (%) 0,61
Duración (años) 19,06
Duración Modificada (años) 18,94
Vencimiento (años) 24,55
Convexidad (%) 4,89
Datos a fecha 01/03/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por rating

AAA 23,46%
AA 40,36%
A 3,18%
BBB 33%

Desglose por vencimiento

15-25Y 61,66%
+25Y 38,34%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Francia 26,21%
Italia 21,22%
Alemania 17,59%
España 13,54%
Bélgica 6,84%
Países Bajos 5,87%
Austria 4,57%
Irlanda 1,51%
Portugal 1,42%
Finlandia 1,24%
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1287023268
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 108,9m EUR
Total Expense Ratio 0,165%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 20/06/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.900,4m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 21/07/2016
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss LYMTF BW EUR - 17/12/2019 Capitalización - LU1287023268 109m EUR
Xetra LYXF GY EUR - 22/07/2016 Capitalización 57.262EUR LU1287023268 109m EUR
Borsa Italiana EM15 IM EUR - 22/07/2016 Capitalización 257.412EUR LU1287023268 109m EUR
Euronext MTF FP EUR - 22/07/2016 Capitalización 69.408EUR LU1287023268 109m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Países Bajos
Reino Unido
España
Italia
Austria
Francia
Alemania
Luxemburgo
Suecia
Finlandia
Suiza
Dinamarca
Noruega
Hong Kong
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
10/08/2020

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS -“Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF”

Noticias a los accionistas/inversores
29/11/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS 15+Y Investment Grade (DR) UCITS ETF (el «Compartimento»)

Noticias a los accionistas/inversores
30/10/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG

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