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Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

Último NAV
2.534,381 MXN
Rendimiento YTD

-11,93%

Activos bajo gestión
29.401m MXN
TER
0,165%
ISIN
LU1650487413
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index. El índice mide la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en EUR emitidos por países de la Unión Monetaria Europea con al menos € 50 mil millones de bonos gubernamentales en emisión. Los valores elegibles deben tener vencimientos entre 1 año como mínimo y 3 años como máximo, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 24/11/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1650487413 Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010222224 Lyxor EuroMTS 1-3Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1650487413 Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc el 24/11/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc -13,49%
Índice de referencia -13,33%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc -11,93% -0,53% -6,33% -13,46% - - - -17,03%
Índice de referencia -11,84% -0,51% -6,28% -13,3% - - - -16,7%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc -5,4% - - - - - - - - -
Índice de referencia -5,22% - - - - - - - - -
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 06/12/2019, the index reference changed from MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 1-3 (EUR) to Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 2.534,381 MXN 29.401m MXN
24/06/2022 2.527,7758 MXN 29.287m MXN
23/06/2022 2.538,7174 MXN 29.414m MXN
22/06/2022 2.547,5071 MXN 29.516m MXN
21/06/2022 2.553,3015 MXN 30.045m MXN

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 3,49% Government France
FRTR 0 03/25/25 EUR 3,36% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/25 EUR 3,09% Government France
FRTR 0 03/25/24 EUR 3,03% Government France
FRTR 1 3/4 11/25/24 EUR 2,87% Government France
FRTR 2 1/4 05/25/24 EUR 2,82% Government France
FRTR 0 02/25/24 EUR 2,26% Government France
DBR 0 1/2 02/15/25 EUR 1,97% Government Germany
BTPS 5 03/01/25 EUR 1,96% Government Italy
SPGB 2 3/4 10/31/24 EUR 1,85% Government Spain
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
FRANCE OAT 4.25% 25Oct23 EUR 46,54m 3,5% France
FRENCH REPUBL OAT 0% 25Mar25 EUR 49,54m 3,36% France
FRANCE OAT 0.5% 25May25 EUR 44,89m 3,09% France
FRENCH REPUBL OAT % 25Mar24 EUR 44,06m 3,04% France
FRANCE OAT 1.75% 25Nov24 EUR 39,92m 2,87% France
FRANCE OAT 2.25% 25May24 EUR 39,31m 2,83% France
FRENCH REPUBL OAT 0% 25Feb24 EUR 32,82m 2,27% France
GERMANY BRD 0.5% 15Feb25 EUR 28,49m 1,97% Germany
ITALIAN REPUB BTPS 5% 01Mar25 EUR 25,61m 1,96% Italy
SPAIN (KINGDO 2.75% 31Oct24 EUR 25,1m 1,85% Spain

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I35206EU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 74
Información adicional www.bloomberg.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,57
Rentabilidad (%) 1,11
Duración (años) 1,95
Duración Modificada (años) 1,93
Vencimiento (años) 1,98
Convexidad (%) 0,06
Datos a fecha 27/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por rating

AAA 24,55%
AA 32,24%
A 6,45%
BBB 36,76%

Desglose por vencimiento

0-1Y 3,21%
1-3Y 96,79%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Italia 26,98%
Francia 22,16%
Alemania 20,84%
España 14,5%
Austria 3,76%
Países Bajos 3,72%
Bélgica 3,7%
Portugal 1,73%
Irlanda 1,55%
Finlandia 1,07%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1650487413
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 29.401,5m MXN
Total Expense Ratio 0,165%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 22/09/2005
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 1.034.894,2m MXN
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 23/11/2017
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss LYMTA BW EUR - 17/12/2019 Capitalización - LU1650487413 1.395m EUR
Xetra LYQ2 GY EUR - 24/11/2017 Capitalización - LU1650487413 1.395m EUR
Borsa Italiana EM13 IM EUR - 24/11/2017 Capitalización - LU1650487413 1.395m EUR
Euronext MTA FP EUR - 24/11/2017 Capitalización - LU1650487413 1.395m EUR
BMV MTAN MM MXN - 28/05/2020 Capitalización - LU1650487413 29.401m MXN
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
España
Dinamarca
Noruega
Reino Unido
Austria
Suecia
Italia
Finlandia
Alemania
Países Bajos
Luxemburgo
Suiza
Singapur
Hong Kong
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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