Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc
0,23%
El Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index. El índice mide la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en EUR emitidos por países de la Unión Monetaria Europea con al menos € 50 mil millones de bonos gubernamentales en emisión. Los valores elegibles deben tener vencimientos entre 1 año como mínimo y 3 años como máximo, con un importe mínimo pendiente de 300 millones de euros. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Hasta el 24/11/2017, el historial de rentabilidad del fondo LU1650487413 Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010222224 Lyxor EuroMTS 1-3Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1650487413 Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc el 24/11/2017.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y |
|---|---|
| Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -3,65% |
| Índice de referencia | -3,47% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -0,27% | -0,84% | -1,8% | -3,65% | - | - | - | -6,06% |
| Índice de referencia | -0,26% | -0,83% | -1,76% | -3,47% | - | - | - | -5,76% |
| Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -5,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de referencia | -5,22% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
At 06/12/2019, the index reference changed from MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 1-3 (EUR) to Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index.
Histórico de NAV
| Fecha | NAV | Divisa | Activos gestionados |
|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | 2.884,07 | MXN | 32.566m MXN |
| 21/01/2022 | 2.869,6746 | MXN | 32.404m MXN |
| 20/01/2022 | 2.864,6873 | MXN | 32.347m MXN |
| 19/01/2022 | 2.867,2952 | MXN | 32.377m MXN |
| 18/01/2022 | 2.854,636 | MXN | 32.154m MXN |
Histórico de dividendos
Este fondo no distribuye dividendos
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 3,48% | Government | France |
| FRTR 1 3/4 05/25/23 | EUR | 3,42% | Government | France |
| FRTR 0 03/25/24 | EUR | 3,04% | Government | France |
| FRTR 1 3/4 11/25/24 | EUR | 2,91% | Government | France |
| FRTR 2 1/4 05/25/24 | EUR | 2,9% | Government | France |
| FRTR 0 03/25/23 | EUR | 2,83% | Government | France |
| FRTR 0 02/25/24 | EUR | 2,26% | Government | France |
| SPGB 2 3/4 10/31/24 | EUR | 1,88% | Government | Spain |
| BTPS 4 1/2 03/01/24 | EUR | 1,83% | Government | Italy |
| BTPS 4 3/4 08/01/23 | EUR | 1,82% | Government | Italy |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 44,42m | 3,49% | Government | France |
| FRTR 1 3/4 05/25/23 | EUR | 45,93m | 3,44% | Government | France |
| FRTR 0 03/25/24 | EUR | 42,06m | 3,05% | Government | France |
| FRTR 1 3/4 11/25/24 | EUR | 38,11m | 2,91% | Government | France |
| FRTR 2 1/4 05/25/24 | EUR | 37,52m | 2,91% | Government | France |
| FRTR 0 03/25/23 | EUR | 39,37m | 2,85% | Government | France |
| FRTR 0 02/25/24 | EUR | 31,32m | 2,27% | Government | France |
| SPGB 2 3/4 10/31/24 | EUR | 23.955 | 1,88% | Government | Spain |
| BTPS 4 1/2 03/01/24 | EUR | 23.005 | 1,84% | Government | Italy |
| BTPS 4 3/4 08/01/23 | EUR | 23.166 | 1,83% | Government | Italy |
Este fondo no utiliza préstamo de valores
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 3,48% | Government | France |
| FRTR 1 3/4 05/25/23 | EUR | 3,42% | Government | France |
| FRTR 0 03/25/24 | EUR | 3,04% | Government | France |
| FRTR 1 3/4 11/25/24 | EUR | 2,91% | Government | France |
| FRTR 2 1/4 05/25/24 | EUR | 2,9% | Government | France |
| FRTR 0 03/25/23 | EUR | 2,83% | Government | France |
| FRTR 0 02/25/24 | EUR | 2,26% | Government | France |
| SPGB 2 3/4 10/31/24 | EUR | 1,88% | Government | Spain |
| BTPS 4 1/2 03/01/24 | EUR | 1,83% | Government | Italy |
| BTPS 4 3/4 08/01/23 | EUR | 1,82% | Government | Italy |
Información del índice
| Nombre completo | Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | I35206EU |
| Divisa de cotización del índice | EUR |
| Número de componentes del índice | 77 |
INDEX ANALYTICS
| Cupón (%) (%) | 1,69 |
| Rentabilidad (%) | -0,47 |
| Duración (años) | 1,92 |
| Duración Modificada (años) | 1,93 |
| Vencimiento (años) | 1,95 |
| Convexidad (%) | 0,06 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por vencimiento
| 0-1Y | 2,13% |
|
| 1-3Y | 97,87% |
|
Desglose por sectores
| Government | 100% |
|
Desglose por divisa
| EUR | 100% |
|
Deglose por paises
| Italia | 25,74% |
| Francia | 22,74% |
| Alemania | 21,04% |
| España | 13,98% |
| Países Bajos | 4,76% |
| Bélgica | 3,76% |
| Austria | 3,6% |
| Portugal | 1,77% |
| Finlandia | 1,45% |
| Irlanda | 1,17% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1650487413 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 32.403,7m MXN |
| Total Expense Ratio | 0,165% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Original inception date | 22/09/2005 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | In Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Directa(física) |
| Muestreo | No |
| Préstamo de valores | No |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 1.176.000,9m MXN |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2022 |
| Fecha de lanzamiento | 23/11/2017 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | LYMTA BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalización | 1.675EUR | LU1650487413 | 1.395m EUR |
| Xetra | LYQ2 GY | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalización | 342.992EUR | LU1650487413 | 1.395m EUR |
| Borsa Italiana | EM13 IM | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalización | 869.630EUR | LU1650487413 | 1.395m EUR |
| Euronext | MTA FP | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalización | 174.919EUR | LU1650487413 | 1.395m EUR |
| BMV | MTAN MM | MXN | - | 28/05/2020 | Capitalización | - | LU1650487413 | 32.404m MXN |
Creador de mercado
| Commerzbank |
| Flow Traders |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 30/11/2021 | 242 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 05/11/2021 | 4427 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 19/02/2021 | 175 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglés | 31/12/2021 | 382 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Quarterly Performance Analysis | Inglés | 30/06/2021 | 423 Ko |
Notícias
Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg
Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS - “Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF ”
Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS 1-3Y Investment Grade (DR) UCITS ETF MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS 3-5Y Investment Grade (DR) UCITS ETF
Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG
