FLOT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

Último NAV
99,6415 EUR
Rendimiento YTD

-0,63%

Activos bajo gestión
1.050m EUR
TER
0,15%
ISIN
LU1829218319
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index. El valor del índice es resultado del rendimiento de los pagarés de tasa flotante denominados en euros y con grado de inversión, emitidos por empresas europeas y no europeas, con vencimientos que van desde 1 mes hasta, pero sin incluir, 7 años. Los bonos del índice tienen un cupón variable que se ajusta según los cambios en el EURIBOR a 3 meses. Además, el índice sólo incluye emisores con una calificación MSCI ESG de BBB o superior, excluyendo aquellos emisores pertenecientes a determinado sectores económicos, incluyendo los relacionadas con armas militares, y los que tienen una calificación de "rojo" en el ranking MSCI ESG Controversy Score. Se pueden encontrar más detalles sobre el índice y la metodología en www.bloomberg.com.

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Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 26/10/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1829218319 Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0012386696 Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1829218319 Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc el 26/10/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc -0,88% -0,25% -0,21%
Índice de referencia -0,62% 0,03% 0,06%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc -0,63% -0,19% -0,26% -0,88% -0,76% -1,03% - -0,44%
Índice de referencia -0,5% -0,17% -0,2% -0,62% 0,09% 0,31% - 1,44%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc -0,35% 0,12% 1,81% -2,35% 0,71% 0,33% - - - -
Índice de referencia -0,09% 0,38% 2,14% -2,11% 0,96% 0,58% - - - -
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 12/08/2019, the index reference changed from Barclays Euro Corp FRN 0-7Y Enhanced Dur Total Return Index Unhedged EUR to Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 99,6415 EUR 1.050m EUR
24/06/2022 99,644 EUR 1.050m EUR
23/06/2022 99,642 EUR 1.050m EUR
22/06/2022 99,6535 EUR 1.050m EUR
21/06/2022 99,6565 EUR 1.050m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
CM Float 01/26/24 EUR 3,78% Financials Canada
ACAFP 0 03/06/23 EUR 3,13% Financials France
DAIGR 0 07/03/24 EUR 3,12% Consumer Discretionary Germany
C 0 03/21/23 EUR 3,12% Financials United States
RY Float 01/31/24 EUR 3,02% Financials Canada
BNS Float 02/01/24 EUR 2,9% Financials Canada
SANTAN Float 05/05/24 EUR 2,87% Financials Spain
LLOYDS 0 06/21/24 EUR 2,52% Financials United Kingdom
INTNED 0 09/20/23 EUR 2,52% Financials Netherlands
SOCGEN 0 05/22/24 EUR 2,51% Financials France
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 48,98m 5,85% Government France
FRTR 0 03/25/24 EUR 58,72m 5,51% Government France
FRTRD 0 10/25/38 EUR 8,79Bn 5,45% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1 15/09/2026 EUR 39.212 5,18% Government Italy
BTPS 0.4 05/15/30 EUR 51.803 5,12% Government Italy
NETHRF 0 01/15/42 EUR 7,8Bn 4,69% Government Netherlands
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 27.648 3,75% Government Italy
FRTRD 0 04/25/25 EUR 3,72Bn 3,4% Government France
SANTAN Float 05/05/24 EUR 296 2,86% Financials Spain
BNS Float 02/01/24 EUR 267 2,58% Financials Canada
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,26%
Total Expense Ratio +0,15%
Swap price component estimation =-0,11%

Información del índice

Nombre completo Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I34981EU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 59
Información adicional www.bloomberg.com

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 0,39
Rentabilidad (%) 0,24
Duración (años) 0,24
Duración Modificada (años) 0,14
Vencimiento (años) 1,44
Convexidad (%) 0
Datos a fecha 27/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 69,41%
Inmobiliario 14,07%
Consumer Discretionary 7,5%
Industrials 5,26%
Consumer Staples 1,89%
Tecnología 1,87%

Desglose por vencimiento

0-1Y 38,32%
1-3Y 52,75%
3-5Y 8,36%

Desglose por rating

AA 8,78%
A 56,66%
BBB 34,56%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Francia 17,39%
Canadá 12,82%
Reino Unido 12,52%
España 11,87%
Alemania 9,51%
Estados Unidos 8,12%
Suiza 6,26%
Países Bajos 3,77%
Finlandia 2,89%
Suecia 2,76%
Noruega 2,5%
Luxemburgo 2,45%
Bélgica 1,87%
Australia 1,51%
Italia 1,26%
Japón 1,25%
Dinamarca 1,25%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1829218319
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.049,6m EUR
Total Expense Ratio 0,15%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 07/01/2015
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 49.094,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra NK4L GY EUR - 26/10/2018 Capitalización - LU1829218319 1.050m EUR
Borsa Italiana FLOT IM EUR - 26/10/2018 Capitalización - LU1829218319 1.050m EUR
Euronext FLOT FP EUR - 26/10/2018 Capitalización - LU1829218319 1.050m EUR
BX Swiss LFLOT BW CHF - 19/07/2019 Capitalización - LU1829218319 1.064m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Baader Bank AG
Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Austria
Finlandia
Dinamarca
Alemania
Noruega
Suecia
Países Bajos
Francia
Reino Unido
España
Italia
Luxemburgo
Suiza
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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