FLOT
SFDR Classification

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

Último NAV
100,4659 EUR
Rendimiento YTD

-0,16%

Activos bajo gestión
738m EUR
TER
0,15%
ISIN
LU1829218319
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index. El valor del índice es resultado del rendimiento de los pagarés de tasa flotante denominados en euros y con grado de inversión, emitidos por empresas europeas y no europeas, con vencimientos que van desde 1 mes hasta, pero sin incluir, 7 años. Los bonos del índice tienen un cupón variable que se ajusta según los cambios en el EURIBOR a 3 meses. Además, el índice sólo incluye emisores con una calificación MSCI ESG de BBB o superior, excluyendo aquellos emisores pertenecientes a determinado sectores económicos, incluyendo los relacionadas con armas militares, y los que tienen una calificación de "rojo" en el ranking MSCI ESG Controversy Score. Se pueden encontrar más detalles sobre el índice y la metodología en www.bloomberg.com.

FLOT
SFDR Classification

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 26/10/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1829218319 Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0012386696 Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1829218319 Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc el 26/10/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ETF 0,03% 0,07% -0,01%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index Índice de referencia 0,29% 0,35% 0,26%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ETF -0,16% -0,03% -0,07% 0,03% 0,21% -0,04% - 0,38%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index Índice de referencia 0,03% 0% 0% 0,29% 1,06% 1,31% - 2,07%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ETF 0,12% 1,81% -2,35% 0,71% 0,33% - - - - -
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index Índice de referencia 0,38% 2,14% -2,11% 0,96% 0,58% - - - - -
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/09/2021 100,4659 EUR 738m EUR
17/09/2021 100,4743 EUR 738m EUR
16/09/2021 100,4753 EUR 738m EUR
15/09/2021 100,477 EUR 738m EUR
14/09/2021 100,4806 EUR 738m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
UBS 0 09/20/22 EUR 3% Financials Switzerland
ISPIM 0 04/19/22 EUR 2,59% Financials Italy
MS 0 11/08/22 EUR 2,58% Financials United States
BBVASM 0 03/09/23 EUR 2,5% Financials Spain
BBVASM 0 04/12/22 EUR 2,5% Financials Spain
C 0 03/21/23 EUR 2,16% Financials United States
BNP 0 09/22/22 EUR 2,06% Financials France
BAC 0 04/25/24 EUR 2% Financials United States
SOCGEN 0 04/01/22 EUR 1,92% Financials France
HSBC 0 10/05/23 EUR 1,9% Financials United Kingdom
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
BTPS 0.65 05/15/26 EUR 70.985 10,85% Government Italy
DBRR 0 01/04/37 EUR 3,93Bn 5,42% Government Germany
SPGBEI 0.7 11/30/33 EUR 23.173 4,11% Government Spain
BAC 0 04/25/24 EUR 24.075 3,29% Financials United States
DBRR 0 07/04/42 EUR 2,38Bn 3,21% Government Germany
LGB 0 03/24/31 EUR 19.613 2,69% Government Luxembourg
DBRS 0 07/04/27 EUR 1,85Bn 2,58% Government Germany
BTPS 0.1 05/15/23 EUR 15.211 2,25% Government Italy
SPGBEI 1 11/30/30 EUR 11.969 2,17% Government Spain
DBRS 0 01/04/24 EUR 1,57Bn 2,16% Government Germany
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 17/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,26%
Total Expense Ratio +0,15%
Swap price component estimation =-0,11%

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I34981EU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 73

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 0,18
Rentabilidad (%) -0,31
Duración (años) 0,49
Duración Modificada (años) 0,12
Vencimiento (años) 1,52
Convexidad (%) 0
Datos a fecha 17/09/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 79,04%
Consumer Discretionary 8,7%
Inmobiliario 8,37%
Tecnología 1,72%
Health Care 1,3%
Industrials 0,86%

Desglose por vencimiento

0-1Y 36,02%
1-3Y 57,17%
3-5Y 6,81%

Desglose por rating

AA 6,49%
A 52,69%
BBB 40,82%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Francia 24%
Estados Unidos 15,96%
Reino Unido 10,22%
España 9,48%
Suiza 8%
Países Bajos 6,48%
Alemania 5,38%
Italia 3,46%
Japón 3,46%
Suecia 3,44%
Finlandia 3,03%
Canadá 2,16%
Noruega 1,73%
Bélgica 1,29%
Australia 1,04%
Dinamarca 0,86%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1829218319
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 738,1m EUR
Total Expense Ratio 0,15%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 07/01/2015
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 47.457,4m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra NK4L GY EUR - 26/10/2018 Capitalización 195.450EUR LU1829218319 738m EUR
Borsa Italiana FLOT IM EUR - 26/10/2018 Capitalización 921.198EUR LU1829218319 738m EUR
Euronext FLOT FP EUR - 26/10/2018 Capitalización 222.859EUR LU1829218319 738m EUR
BX Swiss LFLOT BW CHF - 19/07/2019 Capitalización - LU1829218319 807m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Baader Bank AG
Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Austria
Finlandia
Dinamarca
Alemania
Noruega
Suecia
Países Bajos
Francia
Reino Unido
España
Italia
Luxemburgo
Suiza
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

Noticias a los accionistas/inversores
01/07/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF (el «Compartimento»)

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