FLOT

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

Último NAV
111,0583 CHF
Rendimiento YTD

2,04%

Activos bajo gestión
643m CHF
TER
0,15%
ISIN
LU1829218319
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index. El valor del índice es resultado del rendimiento de los pagarés de tasa flotante denominados en euros y con grado de inversión, emitidos por empresas europeas y no europeas, con vencimientos que van desde 1 mes hasta, pero sin incluir, 7 años. Los bonos del índice tienen un cupón variable que se ajusta según los cambios en el EURIBOR a 3 meses. Además, el índice sólo incluye emisores con una calificación MSCI ESG de BBB o superior, excluyendo aquellos emisores pertenecientes a determinado sectores económicos, incluyendo los relacionadas con armas militares, y los que tienen una calificación de "rojo" en el ranking MSCI ESG Controversy Score. Se pueden encontrar más detalles sobre el índice y la metodología en www.bloomberg.com.

FLOT

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 26/10/2018, el historial de rentabilidad del fondo LU1829218319 Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0012386696 Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1829218319 Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc el 26/10/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ETF 2,04% 2,09% 1,9% 2,61% 3,52% - - 0,17%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index Índice de referencia 2,09% 2,11% 1,96% 2,74% 3,79% - - 0,65%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ETF -0,38% - - -
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index Índice de referencia -0,12% - - -
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
02/03/2021 111,0583 CHF 643m CHF
01/03/2021 110,7844 CHF 641m CHF
26/02/2021 110,554 CHF 640m CHF
25/02/2021 111,1108 CHF 680m CHF
24/02/2021 110,8946 CHF 679m CHF

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
UBS 0 09/20/22 EUR 2,27%
BNP 0 09/22/22 EUR 2,03%
ISPIM 0 04/19/22 EUR 1,96%
BBVASM 0 04/12/22 EUR 1,95%
BBVASM 0 03/09/23 EUR 1,95%
HSBC 0 10/05/23 EUR 1,95%
MS 0 11/08/22 EUR 1,95%
GSK Float 09/23/21 EUR 1,95%
SOCGEN Float 09/06/21 EUR 1,9%
DB 0 09/10/21 EUR 1,89%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 55,56m 13,17%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 19.022 4,33%
BTPS 2 1/2 12/01/24 EUR 15.128 2,86%
DBRR 0 07/04/42 EUR 1,6Bn 2,71%
DBRR 0 07/04/39 EUR 1,5Bn 2,59%
FRTR 0.1 07/25/31 EUR 12,59m 2,48%
DBRR 0 01/04/37 EUR 1,4Bn 2,44%
SPGBEI 1 11/30/30 EUR 11.325 2,42%
DBRR 0 07/04/40 EUR 1,4Bn 2,4%
DBRS 0 07/04/27 EUR 1,36Bn 2,4%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 01/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,27%
Total Expense Ratio +0,15%
Swap price component estimation =-0,12%

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice I34981EU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 87

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 0,15
Rentabilidad (%) -0,25
Duración (años) 0,32
Duración Modificada (años) 0,11
Vencimiento (años) 1,5
Convexidad (%) 0
Datos a fecha 01/03/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 79,11%
Consumer Discretionary 12,05%
Materials 3,32%
Health Care 2,93%
Industrials 1,3%
Tecnología 1,29%

Desglose por vencimiento

0-1Y 34,33%
1-3Y 55,97%
3-5Y 9,7%

Desglose por rating

AA 7,16%
A 52,43%
BBB 40,41%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Francia 23,44%
Estados Unidos 13,07%
Reino Unido 12,09%
Suiza 8,89%
Alemania 8,55%
Países Bajos 8,46%
España 7,28%
Suecia 3,25%
Canadá 2,93%
Japón 2,61%
Italia 2,6%
Australia 1,76%
Finlandia 1,5%
Noruega 1,31%
Bélgica 0,98%
Dinamarca 0,65%
Luxemburgo 0,65%
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1829218319
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 643m CHF
Total Expense Ratio 0,15%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 07/01/2015
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 43.046,2m CHF
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra NK4L GY EUR - 26/10/2018 Capitalización 214.307EUR LU1829218319 583m EUR
Borsa Italiana FLOT IM EUR - 26/10/2018 Capitalización 266.955EUR LU1829218319 583m EUR
Euronext FLOT FP EUR - 26/10/2018 Capitalización 62.619EUR LU1829218319 583m EUR
BX Swiss LFLOT BW CHF - 19/07/2019 Capitalización - LU1829218319 643m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Baader Bank AG
Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Austria
Finlandia
Dinamarca
Alemania
Noruega
Suecia
Países Bajos
Francia
Reino Unido
España
Italia
Luxemburgo
Suiza
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
01/07/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF (el «Compartimento»)

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