FLTE

Lyxor EUR Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc

Último NAV
100,7888 EUR
Rendimiento YTD

-1,72%

Activos bajo gestión
0m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU2018760012
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor EUR Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Solactive EUR Daily (x7) Flattener 2-10 Index. El índice replica el rendimiento de la inversión de una estrategia sistemática cuyos retornos están directamente relacionados con los cambios en la curva de rendimiento de los bonos del gobierno alemán. El índice se construye de tal manera que para una disminución de 1 punto básico en la inclinación de la curva, se espera que el índice aumente en aproximadamente 7 puntos básicos, aunque los factores del mercado pueden causar cierta desviación. El índice consta de dos componentes subyacentes: una posición corta en Euro-Schatz-Futures y una posición larga en Euro-Bund-Futures. Más detalles del índice y la metodología se pueden encontrar en www.solactive.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor EUR Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor EUR Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF -1,72% -1,62% -1,5% -1,25% -1,35% - - -0,79%
Solactive EUR Daily (x7) Flattener 2-10 Index Índice de referencia -1,63% -1,58% -1,37% -0,98% -0,81% - - 0,01%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor EUR Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF 1,96% - - -
Solactive EUR Daily (x7) Flattener 2-10 Index Índice de referencia 2,52% - - -
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 100,7888 EUR 0m EUR
24/02/2021 100,9738 EUR 0m EUR
23/02/2021 101,1192 EUR 0m EUR
22/02/2021 101,2715 EUR 0m EUR
19/02/2021 101,0685 EUR 0m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
EURO-BUND FUTURE Mar21 EUR 77,82%
EURO-SCHATZ FUT Mar21 EUR -385,79%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
EFSF 0 10/13/27 EUR 50 14,54%
BGB 4 1/4 09/28/21 EUR 4,52m 13,46%
DBRR 0 07/04/39 EUR 2,2m 6,28%
DBRR 0 07/04/42 EUR 1,71m 4,82%
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 8.401 3,29%
DBRR 0 01/04/37 EUR 861.975 2,49%
CRH 3.6 03/08/24 EUR 7.468 2,46%
CAFFIL 5 3/8 07/08/24 EUR 7 2,45%
CFF 4 10/24/25 EUR 7 2,43%
OMVAV 1 12/14/26 EUR 8 2,4%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 24/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor EUR Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,54%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =-0,24%

Información del índice

Nombre completo Solactive EUR Daily (x7) Flattener 2-10 Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SOED7FTT
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 2
Información adicional www.solactive.com

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

1-3Y 83,22%
7-10Y 16,78%

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por rating

AAA 100%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Alemania 100%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU2018760012
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 0,4m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.526,5m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 12/07/2019
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra FLTE GY EUR - 10/09/2019 Capitalización - LU2018760012 0m EUR
Borsa Italiana FLTE IM EUR - 10/09/2019 Capitalización 1.900EUR LU2018760012 0m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Austria
Noruega
Luxemburgo
Italia
Países Bajos
Finlandia
Alemania
Suecia
Reino Unido
Francia
Dinamarca
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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